现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2363804862 |
1051541955 |
4369829876 |
3365489150 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
63591729550 |
32524400399 |
143204712616 |
106199899657 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
7750060821 |
4534926471 |
14252055015 |
11044250630 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
45734024375 |
23611904098 |
101912916049 |
77055531142 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
745267181 |
361157507 |
1928121386 |
1418405974 |
经营活动现金流出小计 |
58266185889 |
30256800195 |
124914354965 |
94491615546 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5325543661 |
2267600205 |
18290357651 |
11708284111 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1159273889 |
633914576 |
5690370703 |
1102706968 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57690842 |
25499876 |
62993499 |
43065675 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
24268478 |
21765177 |
投资活动现金流入小计 |
1271857761 |
691732458 |
5932895900 |
1263812888 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1921692430 |
1081633466 |
6955597704 |
4826168128 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
38015754 |
41528766 |
306936 |
144611 |
投资活动现金流出小计 |
3982841856 |
2283144825 |
21977393814 |
13809405534 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2710984096 |
-1591412367 |
-16044497914 |
-12545592646 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
130433279296 |
66843137182 |
285353864408 |
210885495372 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95880159 |
185444911 |
71721501 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
130529159455 |
67028582094 |
285587451652 |
211047296106 |
偿还债务所支付的现金 |
122925407225 |
56608532804 |
268867919969 |
189136460952 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
242146794 |
33184195 |
1045156845 |
923437814 |
筹资活动现金流出小计 |
131676643905 |
57068292931 |
278328971185 |
197968363577 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1147484450 |
9960289163 |
7258480467 |
13078932529 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-42768174 |
-1895971 |
119312603 |
109169541 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1424306941 |
10634581030 |
9623652807 |
12350793535 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
7572997511 |
-- |
10284306198 |
-- |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
2195594279 |
-- |
3900295097 |
-- |
无形资产摊销 |
124063811 |
-- |
235202257 |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2937088 |
-- |
61496104 |
-- |
固定资产报废损失 |
21322146 |
-- |
23415124 |
-- |
财务费用 |
1023192997 |
-- |
2224989300 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-2627951518 |
-- |
31088786 |
-- |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
1311681659 |
-- |
1789456606 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
703708331 |
-- |
-260526293 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-5585716954 |
-- |
-1751369897 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
24592561 |
-- |
132351708 |
-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
5325543661 |
-- |
18290357651 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
44236386793 |
-- |
41812079852 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
41812079852 |
-- |
32788427045 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
1000000000 |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
1000000000 |
-- |
400000000 |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
1424306941 |
-- |
9623652807 |
-- |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
71755478 |
-- |
144262758 |
-- |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
60727716129 |
31237969188 |
137239211651 |
101735054498 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
391569749 |
183514090 |
1432627572 |
942205591 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
1159273889 |
633914576 |
5690370703 |
1102706968 |