现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3172081120 |
2363804862 |
1051541955 |
4369829876 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
98739877384 |
63591729550 |
32524400399 |
143204712616 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10668887654 |
7750060821 |
4534926471 |
14252055015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67844508710 |
45734024375 |
23611904098 |
101912916049 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1132392653 |
745267181 |
361157507 |
1928121386 |
| 经营活动现金流出小计 |
84870265100 |
58266185889 |
30256800195 |
124914354965 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13869612283 |
5325543661 |
2267600205 |
18290357651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2267715901 |
1159273889 |
633914576 |
5690370703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69982033 |
57690842 |
25499876 |
62993499 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
24268478 |
| 投资活动现金流入小计 |
2445774761 |
1271857761 |
691732458 |
5932895900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2949997348 |
1921692430 |
1081633466 |
6955597704 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
37764182 |
38015754 |
41528766 |
306936 |
| 投资活动现金流出小计 |
7521837574 |
3982841856 |
2283144825 |
21977393814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5076062813 |
-2710984096 |
-1591412367 |
-16044497914 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
163920860566 |
130433279296 |
66843137182 |
285353864408 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
308038606 |
95880159 |
185444911 |
71721501 |
| 筹资活动现金流入小计 |
164228973572 |
130529159455 |
67028582094 |
285587451652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159851510078 |
122925407225 |
56608532804 |
268867919969 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
911507873 |
242146794 |
33184195 |
1045156845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
169574366593 |
131676643905 |
57068292931 |
278328971185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5345393021 |
-1147484450 |
9960289163 |
7258480467 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17217959 |
-42768174 |
-1895971 |
119312603 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3430938491 |
1424306941 |
10634581030 |
9623652807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7572997511 |
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10284306198 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2195594279 |
-- |
3900295097 |
| 无形资产摊销 |
-- |
124063811 |
-- |
235202257 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2937088 |
-- |
61496104 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21322146 |
-- |
23415124 |
| 财务费用 |
-- |
1023192997 |
-- |
2224989300 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2627951518 |
-- |
31088786 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1311681659 |
-- |
1789456606 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
703708331 |
-- |
-260526293 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5585716954 |
-- |
-1751369897 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
24592561 |
-- |
132351708 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5325543661 |
-- |
18290357651 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
44236386793 |
-- |
41812079852 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
41812079852 |
-- |
32788427045 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1000000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1000000000 |
-- |
400000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1424306941 |
-- |
9623652807 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
71755478 |
-- |
144262758 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94743756738 |
60727716129 |
31237969188 |
137239211651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
669048050 |
391569749 |
183514090 |
1432627572 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2267715901 |
1159273889 |
633914576 |
5690370703 |
