内蒙古伊利实业股份有限公司1996年年度报告摘要1997-03-12
内蒙古伊利实业股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码:600887
股票简称:伊利股份
公司法定中文名称:内蒙古伊利实业股份有限公司
公司英文名称:INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL CO.,LTD
公司英文名称缩写:NMYILI
公司注册地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
公司办公地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
邮编:010031
公司法定代表:郑俊怀
公司咨询服务机构:公司证券部
电话:(0471)5961457 5974986
传真:(0471)5961457 5971600
联系人(董秘):杨桂琴
会计师事务所:内蒙古会计师事务所 电话:(0471)4924032
律师事务所:北京国证律师事务所 电话:(010)68366392
二、主要财务数据与财务指标
1.含新股发行利息数据
项 目 单位 1996年 96年比95 1995年 1994年
年增长%
主营业务收入 万元 35498.41 69.76 20911.52 10216.39
净利润 万元 3339.08 106.92 1613.71 852.85
总资产 万元 27601.34 84.75 14939.98 9634.18
股东权益 万元 16747.98 237.50 4962.32 3076.77
每股收益 元/股 0.67 36.73 0.49 0.33
每股净资产 元/股 3.34 122.67 1.50 1.22
净资产收益率 % 19.95 -38.65 32.52 27.72
股东权益比率 % 60.68 82.66 33.22 31.94
2.剔除新股发行利息数据
项 目 单位 1996年 96年比95 1995年 1994年
年增长%
主营业务收入 万元 35498.41 69.76 20911.52 10216.39
净利润 万元 3159.20 95.77 1613.71 852.85
总资产 万元 27421.47 83.54 14939.98 9634.18
股东权益 万元 16568.10 233.88 4962.32 3076.77
每股收益 元/股 0.63 28.57 0.49 0.33
每股净资产 元/股 3.30 120.00 1.50 1.22
净资产收益率 % 19.07 -41.36 32.52 27.72
股东权益比率 % 60.42 81.88 33.22 31.94
三、公司业务回顾
一年来，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的基本要求规范企业行为，
各项事业均取得了长足的进步和发展。
公司是以生产经营冷冻食品、乳制品、饮料、面食、饲料为主的畜产品深加工
企业，产品现已销往东北、华北、西北的大部分地区和山东、河南、湖北、江苏、
上海、广东等全国二十六个省市自治区、一百八十多个城市，被内蒙古自治区政府
列为全区30家重点企业和全区13家现代企业制度试点企业之一，居内蒙古同行业榜
首，步人全国最大冰淇淋生产企业行列。
公司注重新产品的研制与开发和产品质量的不断堤高，伊利雪糕、冰淇淋、奶
粉奶茶粉等六种产品被中国绿色食品发展中心授予使用绿色食品标志，并走出国门，
获96亚特兰大奥运会中国大陆唯一特许产品。l996年12月公司所属冷冻食品公司、
奶粉厂获得北京九千标准质量体系认证中心颁发的GB/ T19002－IS09002 标准质量
体系认证书。
公司96年完成主营业务收入3.5亿元，比95年增长69.76%;实现净利润3339万元，
比95年增长106.92%。 利润主要来源于公司主营产品冷冻食品系列与乳制品系列，
主要增长原因是：
①大力调整产品结构，加强新产品的开发与研制，全年共开发新产品48种。新
产品的不断推向市场，受到广大消费者的好评。销售量进一步增加，产品的市场占
有率和知名度不断提高。
②稳步提高产品质量，搞好企业内部的挖潜改造，实行科学规范管理。在发展
主业的同时，积极拓宽经营之路，选好投资点，加快了公司在矿泉水、肉制品加工、
房地产开发等项目的投资尝试。公司的部分投资已向国家技改项目延申，项目的确
立会大大促进公司的发展。
③公司买行资源转化战略，充分消化当地奶源，积极带动地方经济的发展。96
年公司进行了二期冷冻食品扩建工程、冰淇淋工程扩建、奶粉奶茶粉等项目的建设。
目前，上述项目均已运转正常，为公司带来了可观的经济效益。
2.前次募集资金的使用情况说明
按照1995年度股东大会决议：
①新建日产l00吨冷冻食品厂项目
共投入资金的90万元(其中固定资产5490万元，配套流动资金1000)万元)。
项目于1995年8月下旬开工，1996年2月竣工投产，项目已达到预测效益。
②奶粉奶茶粉项目
共投入资金750万元，具有现代化生产水平，项目于96年10月竣工达产。 该项目的
建设进一步提高了该产品的生产档次及生产能力。
③奶源基地的建设
共投入500余万元，广泛培植乡村奶牛户，采取“分散饲养，集中挤奶，统一收购”
的方式，在互惠互利的原则基础上与奶户充分建立利益共同体关系，进一步稳定了
公司的奶源供应，为公司的日常生产提供了可霞的保障，该项目正在建设中。
④冰淇淋扩建工程。
公司生产的冰淇淋由于口味纯正、物美价廉，投入市场后颇受广大消费者的欢迎，
因此公司加大了这方面的投资力度，以满足消费者对产品需求日益增长的需要。经
公司95年度股东大会授权，公司投资1450万元对现有冰淇淋生产线进行了扩建，目
前已基本完工。
⑤无菌奶项目
经公司95年度股东大会授权，审议通过的公司投资计划，引进国外先进设备在金川
开发区兴建一条年产7000吨无菌奶的生产线，先期投入120万元，预计1997年8月建
成投产。
⑤微机配套工程
科学管理是现代企业制度重要特征之一,为适应公司的调整发展,公司共投入380 万
元进行微机配套工程,该项目正在进行建设中。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
①股本结构情况
股份单位(股) 面值:每股
股 份 类 别 期 初 数 本次变动增减 期 末 数
(+ -)
1.发起人股 28215073 0 28215073
其中:
国家拥有股份 12703363 0 12703363
境内法人持有股份 15511710 0 15511710
2.募集法人股 1362488 0 1362488
3.内部职工股 2585868 0 2585868
尚未流通股合计 32163429 0 32163429
(二)已流通股份
境内上市的人民币 18000000 0 18000000
普通股
已流通股份合计 18000000 0 18000000
(三)股份总数 50163429 0 50163429
②股本情况说明
因公司为1996年新上市公司,期初数数据摘录自公司上市公告书(见1996年3月9
日上海证券报、中国证券报),年度内股本未发生变化。
③主要股东持股情况
股 东 持股数(万股) 占总股本(％)
呼和浩特市国有资产管理处(持国家股) 1270.34 25.32
呼和浩特市鑫实业开发公司 310.47 6.19
呼和浩特市租赁公司 196.50 3.92
呼和浩特市诚信经济贸易公司 144.10 2.87
内蒙古财信实业有限公司 131.00 2.61
包头市桂圆集团有限总公司 131.00 2.61
内蒙古富源经贸公司 115.28 2.30
包头陆丰房产开发有限公司 85.10 1.70
内蒙古贵兔皮革有限公司 78.60 1.57
北京华冠乳品公司 67.73 1.35
④股东总数(1996年年末数)5437户
2.公司董事,监事及高级管理人员持股情况
经1996年5月8日召开的公司1995年度股东大会决议通过, 选举产生了公司第二
届董事会,监事会,并经二届一次董事会决议通过产生了公司第二届高级管理人员。
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
郑俊怀 董事长兼总经理 9366 9366
李云卿 副董事长 0 0
苏玉红 副董事长 0 0
母剑明 副董事长 0 0
卢 俊 董事 9366 9366
杨桂琴 董事、副总经理 6901 6901
旭日千 董事 0 0
潘照东 董事 0 0
张一军 董事 0 0
牛根生 董事、副总经理 8873 8873
杨 贵 董事、副总经理 8380 8380
王淑珍 监事会主席 9170 9170
朱新德 监事 0 0
富子荣 监事 0 0
鄂云龙 监事 4930 4930
王发兴 监事 0 0
张文善 监事 0 0
郭爱春 监事 3930 3930
胡苏东 总经理助理 6901 6901
注:现任监事会主席王淑珍女士、监事郭爱春女士是经1996年5月8 日召开的公
司1995年度股东大会选举产生的新一届监事会成员, 其可流通股的部分股份已在任
职之前是进行了合法转让,具体情况如下:(单位:股)
姓 名 职 务 年初持股 可流通股 已流通股 年末持股
王淑珍 监事会主席 9170 2269 1767 1703
郭爱春 监事 3930 973 971 2959
其持有股份按《公司法》规定在任聘期内不得转让。
五、重要事项
(一)报告期内的董事会情况说明：
1996年3月29日，公司召开一届十九次董事会会议，审议通过了：
(1)1995年度董事会工作报告；(2)1995年度财务决算及1996年度财务预算草案
的方案；(3)关于修改公司章程的报告；(4)新建奶茶粉项目的报告； ( 5 )
1996年工资总额：(6)召开1995年度股东大会的有关事宜。
1996年4月30日，公司召开一届二十次董事会会议，审议通过了：(1)1996年度经
营方针和投资计划(草案)；(2)公司微机化管理五年规划；(3)第二届董事会
成员候选人；(4)有关奖励事宜。
公司二届一次董事会于1996年5月8日召开，根据1995年度股东大会决议，选举产生
了董事长、副董事长，聘任了公司经营班子。
公司二届二次董事会于1996年7月30日召开， 审议并通过了公司上半年经营业绩汇
报；公司下半年经营举措；冰淇淋二期工程配套项目的投资方案以及其他议案。
公司二届三次董事会会议于1996年11月4日召开，审议并通过了：年产1-2万吨
矿泉水项目的可行性研究报告；年产1-1.5 万吨超高温保鲜奶项目的可行性研究报
告等议案。
公司二届四次董事会于l996年11月29日日开，审议并通过了:以10:10的比例向全体
股东用资本公积金转增股本的预案，该预案须提交临时股东大会表决通过后实施；
关于召开1996年临时股东大会的议案。
公司二届五次董事会于1996年12月25日召开，审议并通过了：关于内蒙古伊利实业
股份有限公司整体改革方案(草案)的报告；关于组建内蒙古伊利集团的可行性报
告。
(二)、报告期内股东大会情况说明
内蒙古伊利实业股份有限公司一九九五年度股东大会于1996年5月8日在内蒙古自治
区呼和浩特市自治区政府礼堂召开，经大会审议批准，表决通过了如下决议：
(1)公司1995年度董事会工作报告；(2)1995年度监事会工作报告；(3)公司1995
年度财务决算及1996年度财务预算方案；(4)公司1995年度利润分配方案；(5) 公
司l996年度经营方针和投资计划；(6)关于修改公司章程的艰告；(7)第二届董事
会、监事会组成人员。
(三)、重大事件简介
1.经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)3号和证监发字(1996)10 号批
准，公司于1996年1月25 日伊利公司通过上海证券交易所电脑系统向全国公开发行
普通股(A股)1715万股，发行价格为人民市5.95元／股；1996年3月12日公司1800
万社会公众股(含85万内部职工股),经上海证券交易所上证上(96)字第007号文
件批准，在上交所正式挂牌交易。
2、公司《招股说明书》概要于1996年1月18日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《内费古日报》同时向社会公开披露；《上市公告书》于l996年3月9日在《
上海证券报》和《中国证券报》同时刊登；公司《1996年度中期报告》于 1996年7
月18日在《上海证券报》披霞。
3、“伊利股份”在1996年7月被选为上海证券交易所30指数样本股之一。
4、根据股东大会决议，公司实施了1995年度利润分配方案， 那向新股发行前
登记在册的本公司老股东每10股分配现金红利2.00元(含税)。
5、1996年12月公司所属冷冻食品公司、奶粉厂通过GB／T19002－lS09002标准
质量体系认证。
(四)、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金 主 营 业 务 拥有权益(％)
内蒙古伊利实业股份有限公司 500 房地产开发 100
房地产开发公司
七、财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(一)、审计意见：公司财务报告经内蒙古会计师事务所中国注册会计师郭凌云、
王爱华审计，并出具无保留意见审计报告[(1997)内会事审字第81号]
(二)、财务报表附注
一、主要会计政策
1、会计期间，1996年元月1日至1996年12月31日
2、合并会计报表
合并会计报表包括本世司和全资子公司截止至12月31日的个别会计报表。并表
原则按证监发字[l995]24号文中国证券监督管理委员会关于转发财政部《关于合并
会计报表暂行规定》的通知办理。
3、长期投资核算方法
按股票投资、债券投资、其他投资分类核算,胺票投资低于被投资企业权益的20%，
按成本法核算。超过20%，按权益法核算,超过50% 或实质上时被投资企业有控制权
的合并报表。
4.税项
税 种 税 率 计税基数
增值税 17% 当期收入
城建税 1%,5%,7% 当期应交增值税
所得税:内蒙古自治区人民政府以“内政函1995(83)号文件批准本公司从1995年1月
1日至1997年底执行15%税率。
5.利润分配
利润分配根据《公司法》公司《章程》规定，净利润的分配顺序如下：
(1)弥补亏损,(2)提取10%法定盈余公积,(3)提取5-10%公益金,(4)提取任意公积金
,(5)支付股利
二、表项目注释
1.短期投资 11507160.64
项 目 期 末 数 期 初 数
股票投资 2582160.64 82160.64
债券投资 8925000.00 0.00
股票投资是本公司本年购买在国内可流通买卖之股票,该投资于1996年12月 31
日市场价值为人民币2875900.00元。
短期投资增长原因是购入国债所致。
2.应收帐款 8119115.22
帐龄分析:一年以内348户,金额8117115.22
三年以上7户,金额82566.68
应收帐款增加30%,是因市场扩大,经营增加所致
无持股5%以上股东欠款现象
3.其他应收款 8595474.85
三年以上 1户 535802.10
一至二年 7户 825210.12
一年以内 260户 7234462.63
无持股5%以上股东欠款
4.长期投资 122960.00
股权投资
被 投 资 单 位 金 额 占被投资公司 市 价
股数比例
内蒙古金宇(集团)股份有限公司 500000.00 1.11% 未上市
内蒙古民族商场股份有限公司 200000.00 0.34% 未流通
呼市商城房地产开发公司 300000.00 1.34% 未上市
联营投资:
被投资单位 金 额
呼市驻深圳办事处 50000.00
呼市驻海口办事处 50000.00
国 库 券: 22960.00
5.在建工程 17561190.51
主 要 项 目 原预算数 实际完成金额 工程进度% 资金来源
金川奶粉厂 7500000.00 4521405.40 已 完 工 股票筹资
(包括300万土地使用权) (按协议土地使用费未支付完毕)
无菌奶项目前期支出 1216284.10 股票筹资
冰淇淋技术改造 14500000.00 7510891.53 80 股票筹资
微机工程 3800000.00 2287798.17 70 股票筹资
奶源基地建设 5000000.00 2014153.61 40 股票筹资
零星工程 10657.70
以上项目均经股东大会授权,董事会批准
在建工程无资本化利息
6.资本公积金 83944875.42
期初 4088201.29 期末 83944875.42
股票发行溢价计入79856674.13元,其中申购成功冻结资金利息收入109174.13.
7.盈余公积
项 目 期 初 本 年 提 取 期 末
法定盈余公积 2851324.60 3341414.35 6192738.95
任意盈余公积 4227664.05 3341414.35 7569078.40
公 益 金 2232519.72 3341414.35 5573934.07
合 计 9311508.37 10024243.05 19335751.42
8.未分配利润
期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末
3210058.64 33390751.93 22565100.30 14035710.27
9.投资收益 1347674.30
债券投资收益 1123264.00
股票投资收益 134434.50
其 它 87975.80
10.营业外收入
计人未申购成功冻结资金利息2116194.64元。根据财政部财工字(1996)434 号
文《关于股份制企业所收申购款存款利息收入财务处理的通知》执行。其余为罚款
收入和处理固定资产收益。
11、以前年度损益调整 141645.91
根据呼市审计局工决字(1996)第11号《关于对内蒙古伊利实业股份有限公司
1995年资产负债损益审计的决定》进行的调整。
12、或有损失
根据呼和浩特市中级人民法院民事裁决书(19944)呼经终字第l18号，伊利公司对呼
和浩特市北方饮料厂其他应收款566903.47元(其中帐面金额535 802.l0 元)正在
诉讼。该事项由公司设立前原回民奶食品总厂上级主管部门行政行为导致的。
13、新股申购冻结资金
公司股票于l996年1月 25 日在上交所上网定价发行。 取得新股申购冻结资金利息
2225368.77元。根据财政部财工字(1996)434号文规定， 公司将申购成功冻结资金
利息109174.13元计人资本公积，申购不成功冻结资金利息2116194.64 元计人本年
营业外收入。
14、期后事项
经公司临时股东大会决议，公司于1997在1月15 日实施了以资本公积金转增股本方
案，方案以现有总股本50163429股为基数，以 10: 10 的比例向全体股东转增股份
50163429股。转增后资本公积金余额33781446.42元。
1997年2月4日，根据呼和浩特市国有资产监督管理委员会呼国资委字( 1997)1
号文“关于同意将内蒙古青山乳业股份有限公司国家股转让给内蒙古伊利实业股份
有限公司的批复”的精神，受让青山公司国有股事宜正在磋商中。
内蒙古伊利实业股份有限公司
董事会
一九九七年三月十二日
