内蒙古伊利实业集团股份有限公司1997年年度报告摘要1998-03-16
内蒙古伊利实业集团股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
英文名称：INNER MONGOLIA MILI INDUSTRIAL GROUP CO.LTD
英文缩写：NMWILI
2、注册及办公地址：内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
邮政编码：010031
3、公司法定代表：董事长郑俊怀
4、公司信息披露事务人员：董事会秘书杨桂琴
公司咨询服务机构:公司证券部
联系地址：内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
电话：（0471）5961457 5963816
传真：（0714）5961457 5971600
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：伊利股份
股票代码：600887
二、会计数据和业务数据摘要
1、97年共实现利润总额及其构成：
利润总额： 76777687.17
其中：主营业务利润： 74964242.67
其他业务利润： 245915.62
投资收益： 2101810.02
营业外收支净额： -586683.54
2、会计数据及财务指标（合并报表）：
全面摊薄计算：
项目 97年 96年 95年
主营业务收入（元）： 853643063.77 354984140.57 209115249.74
净利润 （元）： 65718335.49 33390751.93 16137148.48
总资产（元）： 594096396.67 276013421.75 149399775.30
股东权益（元）： 399058617.35 167479766.11 49623197.07
每股收益(元/股) 0.50 0.67 0.49
每股净资产（元/股）： 3.06 3.34 1.50
净资产收益率（％） 16.46 19.94 32.52
调整后的每股净资产（元）： 2.89 3.25 1.41
97年调整后的净资产＝399058617.35-3254040.56-5328347.38-2122707.04=388353522.37
加权平均计算：加权平均股本＝(50163429+100326858*6+130424*913*5)/12=108687428.50
每股收益（元/股）： 0.60 0.69 0.57
每股净资产（元/股）： 3.67 3.44 1.74
净资产收益率（％） 23.20 30.76 37.62
调整后的每股净资产（元）： 3.57 3.34 1.64
注：主要财务指标计算方法：
全面摊薄后的计算方法：
每股收益＝净利润/年度末普通股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益＊100%
调整后的每股净资产＝（年末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产损失－递延资产)/年末普通股股份总数
加权平均后的计算方法：
95年加权平均股本＝（年初股本*7+年本股本*5)/12
96年加权平均股本＝（年初股本*11)/12
97年加权平均股本＝（年初股本＋中期末股本*6+年末股本*5)/12
各年每股收益＝各年年度末股东权益/各年加权平均股本各年净资 产收益率＝各年净利润/（年初股东权益＋年末股东权益）/12
各年调整后的每股净资产＝（年末股东权益－三年以上的应收款项
－待摊费用－待处理财产损失－递延资产）/加权平均股本
３、报告期内股东权益变动情况：（单位：元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积
其中公益金 未分配利润
期初数 50163429.00 83944875.42 19335751.42
5573934.07 14035710.27
本期增加 80261484.00 168368689.00 23001417.42
6571833.55 65718335.49
本期减少 50163429.00
55607645.67
期末数 130424913.00 202150135.42 42337168.84
12145767.62 24146400.09
注：本期股本增加是因为年初转增股本和下半年配股，资本公积减少是因为转增股本，增加是配股溢价；盈余公积增加是年终利润分配。
三、股本变动及股东情况
（一）股本结构情况
年度公司股份变动情况
数量单位：股
股份类别
期初数 本次变动增减(+.-) 期未数
公积金转配股 配股 小计
（一）尚未流通股份
其中：
1、国家拥有股份
12703363 12703363 7622017 20325380 33028743
2、境内法人持有股份
16874198 16874198 --- 16874198 33748396
3、内部职工股
2585868 2585868 1551520 4137388 6723256
4、其他（转配）法人股转配
-- ---- 10124518 10124518 10124518
尚未流通股份合计
32163429 32163429 19298055 51461484 83624913
（二）已流通股份
境内上市的人民币普通股
18000000 18000000 10800000 28800000 46800000
已流通股份合计
18000000 18000000 10800000 28800000 46800000
（三）股份总数
50163429 50163429 30098055 80261484 130424913
（二）股东情况介绍
1、截止1997年12月31日股东总数为39777户，其中内部职工股东 为943户。
2、前十名大股东情况：
股 东 持股数（万股） 占总股本（％）
呼和浩特市国有资产管理局（持国家股）
3302.87 25.32
呼和浩特立鑫实业开发公司 393.00 3.01
呼和浩特生华联合公司 393.00 3.01
内蒙古元和建筑集团公司 288.10 2.21
包头市桂圆实业（集团）有限公司
262.00 2.01
内蒙古财信实业有限公司 262.00 2.01
内蒙古富源经贸公司 230.56 1.77
呼市恒信信息咨询有限责任公司 227.94 1.76
内蒙古桂圆大酒店有限公司 170.30 1.31
内蒙古贵兔皮革有限公司 157.20 1.21
（三）、公司现任董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 公积金转股 配股 年末持股数
郑俊怀 董事长兼总经理 9366 9366 5620 24352
李云卿 副董事长 0 0
苏玉红 副董事长 0 0
母剑明 副董事长 0 0
杨桂琴 董事、副总经理 6901 6901 4141 17943
旭日干 董事 0 0
潘照东 董事 0 0
张一军 董事 0 0
牛根生 董事、副总经理 8873 8873 5324 23070
杨 贵 董事、副总经理 8380 8380 5028 21788
王淑珍 监事会主席 7403 7403 4723 19529
富子荣 监事 0 0
王发兴 监事 0 0
张文善 监事 0 0
郭爱春 监事 2959 2959 1774 7692
胡苏东 总经理助理 6091 6091 4141 17943
四、募集资金使用情况
经公司九六年度股东大会决议通过，获内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监发字[1997]43号文同意及中国证券监督管理委员会证监上字[1997]15号文批准，公司按10:3的比例向全体股东实施配股、企业共募集资金19847万元，按照公司1996年度股东大会决议，公司用所募集
到的资金，在企业内部进行大规模技术改造、开发适销对路的新产品，将资金主要用于企业的综合技改项目及乳业工程系列项目：
（单位：万元）
承诺投资项目 承诺投资总额 实际投资项目 实际投资金额
1.购并青山乳业公司 2080 1.购并青山乳业公司 880
2.奶粉生产线技改 2610 2.奶粉生产线技改 730
3.扩建奶源基地 4130 3.扩建奶源基地 625
4.无菌奶生产线 8718 4.无菌奶生产线 2170
5.速冻食品生产线 2050 5.速冻食品生产线 353
6.矿泉水生产线 3348 6.矿泉水生产线 450
7.销售网络建设及 4000 7.销售网络建设 2300
办公条件改善 办公条件改善
注：由于公司配股资金到位时间为97年8月，报告期末资金的使用
期限不足半年，项目正在进行中，因此实际支出与承诺投入有差别。
1、购并内蒙古青山乳业公司项目
内蒙古青山乳业公司是呼和浩特地区的国营老厂，部分设备陈旧，
经营管理水平不高，成本连年增加，企业效益增速缓慢。为了进一步扩大伊利集团的生产经营规模，公司拟投资2080万元购并青山公司并对该
公司奶粉生产线进行技术改造。报告期内伊利公司投入资金880万元已
将其收购并控股经营，现正对企业进行规范和改造，以提高公司产品的
市场占有率和市场竟争能力，进一少带动地方经济的发展。
2、奶粉生产线技改项目
该项目预计总投资2610万元，分二年逐步实施前期公司共投入730
万元进行了先期技术改造和购置工业用地、1998年公司将根据股东大会通过的乳业工程系列项目的总体要求和市场的发展变化继续投入。该项目的建设会进一步提高公司奶粉系列产品的生产档次并新增5000吨的奶粉奶茶粉的生产能力，以满足市场的需求，市场预期效益良好。
3、奶源基地扩建及配套项目
由于公司的生产经营规模的日益扩大，鲜奶需求量不断增加，扩建奶源基地势在必行.该项目预计总投资4130万元,分三年逐步实施。具体办法是在收购青山公司的基础上，调整公司现有奶源供应状况，建立示范奶牛基地，搞好饲料、育种、防疫等服务项目，进一步培植乡村奶牛户，采取“分散饲养、集中挤奶、统一收购”的方式，在互惠互利的基础上与奶户充分建立利益共同体关系。进一少稳定公司的奶源供应，为公司的日常生产提供可靠的保障。目前该项目已投入625万元，剩余资 金将按计划分步投入，该项目正在建设中，该项目是乳业工程系列的配套项目，项目的建成会给公司带来可观的潜效益。
4、无菌奶生产线项目
公司现有一条保鲜奶的生产线，年生产能力近3000吨，但由于设备、工艺等原因，加之市场容量的进一步扩大，现有的生产能力已满足不了不断增长的消费需求。根据股东大会商议，公司对现有保鲜奶生产线进行大规模的技术改造，其中包括引进两条先进无菌奶生产线，计划总投资8718万元，该项目分两年实施，目前公司已投入资金2170万元进行了技术改造，一期工程已于1997年8月进入试生产，剩余资金将按计划 逐步投入。项目建成后可成为公司新的利润增长点。
5、速冻食品生产线项目
随着人们生活水平的提高及生活节奏的加快，速冻方便食品作为一种新型食品越来越受到人们的青睐，为了满足这种日益增长的消费需求。根据股东大会商议，公司对现有的速冻食品生产线进行扩建，提高生产能力，改变产品供不应求的局面，该项目计划总投资2050万元，分二年投入，一期工程投入353万元，产品已开始批量生产，销售状况看好 ，其余资金将在98年继续投入。项目建成后预计年利润可达950万元。
6、矿泉水生产线项目
根据公司前期对矿泉水市场的调查和研究认为，矿泉水的市场发展仍极具潜力，且目前多数矿泉水生产厂家规模偏小、产品质量不稳定，公司商定新建矿泉水生产线，该项目厂区选址靠近优质水源，无污染且水源丰富。项目总投资3348万元，分三年实施，一期工程投入450万元 。目前矿泉水生产能力为1万吨，销售势头良好，受到广大消费者的普 遍认同。项目建成后将成为公司新的利润增长点。
7、销售网络及改善办公条件项目
公司经过多年的探索与努力，目前已初步建立了全国性特别是东北、西北、华北的销售网络，但随着企业规模的不断壮大和业务的深入拓展，公司的销售网络急需完善和扩展；为了进一步提高公司的管理水平，创造更好的工作环境和塑造良好的公司形象，公司现有的办公条件亟待改善。
该项目预计总投资4000万元、分二年逐步实施。公司前期投入2300万元，选择市内黄金地段原呼和浩特市政府招待所及其周围用地，建设销售中心和改善公司办公条件。这是公司向现代化企业管理迈进的又一新举措。
五、重要事项
（一）报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
1、股东大会情况：
（1）经公司二届四次董事会决议通过1997年1月8日在内蒙古政府礼堂如期召开，出席会议的股东代表共167人，代表股份43867918股，占
公司总股本的87.45%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
大会审议并通过了董事会提交的《关于用资本公积金转增股本的议案》。按总股本50163429股为基数，以10:10的比例向全体股东转增股
本50163429股，转增后公司总股本为100326858股；同时授权公司董事
会全权办理此次转增股本事宜，并根据方案的实施时间适当修改《公司章程》有关条款，变更工商登记。
（2）、经公司二届七次董事会审议通过并决定于1997年4月12日在
内蒙古政府礼堂召开1996年度股东大会，公告刊登于1997年3月12日的
《上海证券报》。
公司一九九六年度股东大会于1997年4月12日在内蒙古政府礼堂如
期召开，出席会议的股东代表296人，代表股份70,788,846股，占公司
总股本的70.55%，符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过了如下决议：
1）审议并通过了1996年度董事会工作报告；
2）审议并通过了1996年度监事会工作报告；
3）审议并通过了1996年度财务决算及1997年度财务预算方案；
4）审议并通过了公司1996年度利润分配方案；
5）审议并通过了公司1997年配股方案；
在1997年适当时候以现股本10032.69万股为基数向全体股东每10股
配3股实施配股，募集资金将用于公司综合技改项目。
6）审议并通过了公司1997年经营方针和投资计划；
7）审议并通过了修改公司《章程》的报告；
8）审议并通过了《关于对公司高级管理人员的经济补偿和奖励办 法》；
9）审议并否决了关于投资内蒙古乌兰水泥有限责任公司的议案；
10）同意卢俊女士因工作变动辞去公司董事一职，同意朱新德、鄂云龙先生辞去监事一职。
2、报告年度内董事会情况：
（1）、公司二届董事会第六次会议于一九九七年一月二十日召开 ，会议审议并通过了：１）关于内蒙古伊利实业股份有限公司购买内蒙古青山乳业股份有限公司国家股股权的有关事宜；２）“呼和浩特市人民政府关于授予内蒙古伊利实业股份有限公司总经理郑俊怀股票上市特别奖的决定”（呼政发（1996)121号文件）的有关事宜。
（2）、公司二届七次董事会于1997年3月10日召开.会议经充分讨 论审议通过如下议项：
1）1996年度董事会工作报告；
2）1996年度财务决算和1997年度财务预算方案；
3）1997年度经营方针和投资计划；
4）修改公司章程及公司更名的议案；
5）1996年度利润分红预案；
6）1997年配股预案；
7）决定于1997年4月12日召开内蒙古伊利实业股份有限公司1996
年度股东大会的有关事项。
（3）、公司二届八次董事会于1997年4月10日召开，会议审议并
通过了以上事项：
1）关于实施1997年度配股事项；
2）公司董事守则；
3）关于公司1997年投资计划中增加有关项目的事项；
4）关于呼市配合饲料厂加入内蒙古伊利集团的有关事项；
（4）、公司二届董事会第九次会议于一九九七年六月三日召开，会 议审议并通过了以下事项：
1）关于托管并重组呼盟有关企业的事宜；
2）关于托管并兼并呼市配合饲料厂的有关事宜；
3）关于租赁内蒙古供销社冷库并技改扩建冷冻食品生产项目的事 项；
（5）、公司二届十次董事会于1997年8月13日召开，会议审议并通过了以下事项：
1）关于股东大会投资计划执行情况的汇报；
2）关于公司对部分企业进行托管、租赁等资本经营情况的汇报；
3）关于公司1997年度中期报告的事项；
4）关于公司1997年度配股情况的汇报。
（6）、公司二届董事会第十一次会议于一九九七年十一月二日召
开，会议审议并通过了以下事项：
1）审议关于冷冻食品企业（雪糕、冰淇淋等项目）技改投入及投 资计划调整方案的情况汇报；
2）审议关于矿泉水项目投资新建生产线的报告；
3）审议集团公司房地产开发项目情况的汇报；
4）审议关于在外埠设立有限责任公司等机构的报告；
（7）、公司二届董事会第十二次体谅于一九九七年十二月五日召 开，会议审议并通过了以下事项：
1）《内蒙古伊利集团生产经营组织体系调整方案（草案）》；
2）《关于投资组建外埠冷冻食品企业进展情况的汇报》；
3）《关于聘任公司副总裁的议案》。
3、监事会情况简介
在报告期内公司监事会分别于1997年1月8日和1997年3月31日召开 了两次会议。
会议内容包括：核对董事会提交临时股东大会的议案材料，审议并接受鄂云龙监事、朱新德监事辞职的请求；核对董事会提交临时股东大会的报告材料，审议并通过了九六年度监事会工作报告，对公司九六年财务年度报告进行了检查，传达了上市公司规范管理会议精神和文件。
（二）、报告期内发生的增资扩股事项简介
经公司九六年度股东大会决议通过，获内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监发字「1997」43号文件批准，公司按10：3的比例向全体 股东实施配股(社会公众股东可自愿以每10股转配2.8股受让法人股股东的全部股权)，配股说明书刊登于1997年6月12日的《上海证券报》。此次配股所募集资金用于公司综合技改项目和乳业系列工程项目。配股后公司总股本达13042万股，股份变动公告刊登于1997年8月18日《上海证券报》。
（三）、报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
1、购并内蒙古青山乳业公司
内蒙古青山乳业公司是呼和浩特地区乳品行业的国营老厂，是全国十大乳品企业之一，兼并前其帐面总资产5185万元，净资产1720万元，总股本832万。
1997年5月伊利公司与青山公司国家股持有者呼市国资 局达成股权转让协议，受让内蒙古青山乳业公司国家股，占青山公司总股本的61%，转让金额880万元，目前青山公司运作正常。
2、组建内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司
伊利公司与呼市自来水公司下属的矿泉水厂合资组建了内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司。伊利公司投资450万元.占67%的股权；呼市自 来水公司矿泉水厂作价投资220万元，占33%的股权。伊利矿泉饮料有限责任公司一期工程，已于1997年7月建成并试投产，初步形成了年产1万吨的能力，产品投放市场后，颇受消费者的青睐。
上述购并或重组事项的有并信息在公司1997年度配股说明书中作了说明，详见1997年6月12日《上海证券报》。
(四)、公司董事、监事变动情况简介
经1997年4月12日召开的公司1996年度股东大会决意通过，同意卢 俊女士因工作变动辞去公司董事一职，同意朱新德、鄂云龙先生辞去监事一职。
(五)、本年度利润分配预案：
经公司董事会审议通过并经内蒙古会计师事务所所审核。1997年度利润分配预案：1997年共实现净利润65718335.49元，提取10%的法定盈余公积金、提取15%的任意盈余公积金。加年初未分配利润14035710.27元，1997年度可供股东分配的利润为56752628.34元，公司以现有股本 为基数拟用派送现金红利的形式进行分红，每10股送红利2.50元(含税)。共计32606228.25元，其余2414600.00元列入未分配利润。
此预案须经公司股东大会审议通过后再行实施。
(六)、报告期内公司没有变更会计师事务所
(七)、公司报告期内无重大关联交易
(八)、公司报告期内无重大合同的抵押、担保等事项。
六、财务报告
(一)、审计意见
公司财务报告经内蒙古会计师事务所中国注册会计师付丽君、五爱华审计、并出具了无保留意见的审计报告「内会审字(1008)第08号」
地产开发公司 呼市 郑俊怀 房地产开发 500 100%
伊利集团青山
乳业有限公司 呼市 郑俊怀 奶粉产销 832 61.43%
内蒙古矿泉饮料
有限责任公司 呼市 潘 刚 矿泉水产销 670 67%
注：1、均合并报表。
2、比96年增加内蒙古青山乳业有限公司和伊利矿泉饮料有限公 司两个合并报表子公司。
四、合并会计报表项目注释 金额单位：人民币元
1、货币资金 138,827,453.67
项目 期初数 期 末 数
现 金 24,455.30 152,439.21
银行存款 23,193,114.32 138,675,014.46
合 计 23,217,569.62 138,827,453.67
比期初增长4.98倍，主要原因一是97年利润待分配；二是部分配股资金尚未支付或投入。
2、短期投资
项 目 期初数 期末数
股票投资 2,582,160,64 0.00
债券投资 8,925,000.00 0.00
期初数11,507,160.64, 期末为零，原因是在年内收回所有的投资。
3、应收帐款
帐 龄 期 初 期 末
户数 金额 比例(%) 户数 金额 比例(%)
一年以内 384 8117115.22 98.99 613 32993168.71 92.96
一至二年 9 944379.38 2.67
二至三年 3 3344.00 0.01
三年以上 7 82566.68 1.01 17 1551321.64 4.36
合 计 355 8199681.90 100 642 35492213.73 100
应收帐款增加3.33倍，一是因新产品液体奶大量开辟市场，经营增加，二是12月赊销元旦、春节两大节日1600万元产品，货款于2月底前
收回(期后已收回）。三是购并青山乳业有限公司，带入一年以上债权200多万元.无持股5%(含5%）以上股东欠款。
4、预付货款 19148123.32
项 目 期初数 期末数
预付货款 16412041.94 19148123.32
比上期增长0.17倍，主要一是奶源统一后预付的奶款；二是预付部分其他材料物资款；三是预付中央电视台98年广告款。
5、其他应收款 313995591.90
帐 龄 期 初 期 末
户数 金额 比例(%) 户数 金额 比例(%)
一年以内 260 7234462.63 84.17 260 26767913.26 85.26
一至二年 7 825210.12 9.60 13 3926653.37 12.51
二至三年 1 130139.87 0.41
三年以上 1 535802.10 6.23 2 571385.40 1.82
合 计 268 8595474.85 100.00 276 31395591.90 100.00
比期初增长2.65倍，主要原因一是由于发货频繁，代垫集列运费，已于次月收回；二是购并青山乳业有限公司带入部分其他应收款，其中1-2年帐龄的就有392万元；三是正在办理的全国销售网络建设周转用款，无持股5%(含5%)以上股东欠款，无10%以上的非关联单位欠款。
6、存款
项 目 期初数 期末数
原材料 11813116.90 38802501.02
包装材料 17998998.44 12844329.08
其他材料 1125572.00 1282351.30
低值易耗品 2104344.33 4078876.66
产成品 27770042.41 70632707.94
在产品 4766.90 380077.11
开发成本 0.00 324458.90
合计 60816840.98 128345302.01
存货升高1.11倍，主要原因一是市场扩大产量增高，二是为了不受生产旺季材料价格影响，而储备了部分原材料及包装材料；三是储备部分产品以备春节旺季销售。
7、待摊费用 3254040.56
类 别 金 额
98年上半年保险费 469340.32
期初进项税 881058.61
待摊租入厂房租金 7500.00
书报费 21421.00
广告费(97合同98年摊销) 1760000.00
其他侍摊费用 114720.63
合 计 3254040.56
侍摊费用增高1.41倍。原因是增加98年待摊广告费。
8、待处理财产损溢
本报告期内未发生。
9、长期投资 1278460.00
股权投资：
被投资单位 金额 占被投资公司股数比例 备注
内蒙古金宇（集团）5000000.00 1.11% 未上市
股份有限公司 3600000.00 0.34% 未流通
内蒙古民族商场 3000000.00 1.37% 未上市
股份有限公司
呼市商城房地产
开发公司
债券投资：
国库券 18460.00
其他投资：
被投资单位 金额
呼市驻深圳办事处 50000.00
呼市驻海口办事处 50000.00
合 计 1278460.00
对民族商场的投资比期初增加16万元，为该公司转增股本在本公司形成的投资；收回4,500.00元国库券。
10、合并价差
系对内蒙古青山乳业有限公司收购价低于净资产的差额。
11、固定资产 136087494.16
资产项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋建筑 45399887.06 7831590.45 691584.10 52539893.41
机器设备 65553012.48 37390746.05 1400656.08 101543102.45
运输设备 18029080.22 6645524.18 143950.00 24530654.40
合 计 128981979.76 51867860.68 2236190.18 178613650.26
累计折旧
房屋建筑 5959389.05 726298.56 179308.86 6506378.75
机器设备 11054235.93 17715958.83 224263.82 28545930.94
运输设备 3981367.83 3624192.57 131713.99 7473846.41
合 计 20994992.81 22066449.96 535286.67 425261656.10
固定资产净值:
房屋建筑 39440498.01 7105291.89 512275.24 46033514.66
机器设备 54498776.55 19674787.22 1176392.26 72997171.51
运输设备 14047712.39 3021331.61 12236.01 17056807.99
合 计 107986986.95 29801410.72 1700903.51 136087494.16
本年结转固定资产均使用股票资金，未包含资本化利息，共有27121平方米房屋作2,000万元短期借款抵押；本年由在建工程转入固定资产
金额为13,594,815.79万元。
12、在建工程 51051408.87
工 程 原预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程进度(%) 资金来源
名 称
奶粉项目
一期工程 7500000.00 4521405.40 487183.06 5008588.46 0.00
已完工 股票筹资
无菌奶项目
一期工程 31000000.00 1216284.10 20481244.26 0.00 21697528.36
冰淇淋技术
改造
14500000.00 7510891.53 9626991.52 7407286.39 9730596.66
已完工 股票筹资
微机工程
3800000.00 2287798.17 342487.93 0.00 2630286.10
69.22 股票筹资
奶源基地及配套
一期工程
5000000.00 2014153.61 5414495.28 1178940.94 6249707.95
已完工 股票筹资
速冻食品项目
一期工程
5140000.00 0.00 3528443.20 0.00 3528443.20
68.65 股票筹资
包装设备
更 新
1240000.00 0.00 817356.00 0.00 1289974.00
65.92 股票筹资
矿泉水项目
一期工程
1700000.00 0.00 1289974.00 0.00 1289974.00
75.88 股票筹资
合 计
69880000.00 17550532.81 41988175.25 13594815.79 45943892.27
（以上项目均经股东大会批准或股东大会授权，董事会批准，在建 工程无资本化利息）
青山公司5000吨
奶粉改造
3550000.00 0.00 3495706.83 0.00 3495706.83
已完工 股票筹资
零星工程
10657.70 1601152.07 0.00 1600809.77
自筹资金
总 计
73430000.00 17561190.51 47085034.15 13594815.79 51051408.87
内蒙古青山乳业有限公司项目根据呼经技字[1995]第5号《关于内
蒙古青山乳业股份有限公司年产5000吨奶粉生产线技改项目立项的批复》和内青乳[1995]第１号《关于年产5000吨奶粉生产线技改项目立项申请报告》。未含资本化利息。
13、无形资产 40051073.30
种类 期初数 新增数 本期摊销数 期末数 摊余年限(年)
土地使用权
12515042.31 24761496.95 392033.43 36884505.83 46
产品专有技术
570880.65 0.00 66283.44 504597.21 7.5
商标
1462416.89 37398.50 214679.13 1285136.26 7.5
商誉
1575455.80 0.00 198621.80 1379834.00 7.5
合计
16123795.65 24798895.45 871617.80 40051073.30
土地使用权增长1.91倍，主要是购建奶粉项目用地，建立销售网络和改善办公条件用地。
14、递延资产
种类 期初数 新增数 减少数 摊销数 期末数
开办费
25168.25 303491.93 35876.70 292783.48
租入资产改良支出
76400.00 780130.93 271645.18 584885.75
候车亭广告使用权
437074.00 76344.00 360730.00
待抵扣进项税
459189.05 459189.05
电增容使用权
1737918.00 1737918.00
电话初装费
1886232.28 617601.98 1268630.30
质量认证费
271127.08 43425.36 227701.72
其它 454384.15 57875.07 396509.08
合计 3150385.76 3280729.91 1102768.29 5328347.38
递延资产增加的原因主要是增加电增容使用权和租入资产改良支出。
待抵扣进项税为子公司青山公司期初存货扣税。
15、其它业务利润 245915.62
主要是残料销售形成的利润，占利润总额1%以下。
16、投资收益 2101810.02
项 目 去年同期数 本年数
股票投资收益 1342978.39
股权投资收益 136434.50 434966.22
债券投资收益 1123264.00 323865.41
其 它 87975.80
合计 1347674.30 2101810.02
股票投资收益为5月份以前实现。
17、营业外收入 680966.33
主要是罚没收入及少量无法付出的应付帐款，占利润总额1%以下。
18、营业外支出 1267649.87
项 目 去年同期数 本年数
捐款支出 175627.90 114809.60
固定资产清理损失 311947.40 942303.77
其它支出 103085.65 210536.50
合 计 590660.95 1267649.87
捐赠支出是对内蒙古和林县希望小学的扶贫赞助
固定资产清理损失主要是因为内蒙古自治区成立50周年大庆，呼市规范城建，部分建筑物拆毁造成。
19、以前年度损益调整 52402.40
系包头分公司96年度未入帐费用。占96年利润总额的0.1%。
五、分行业资料
公司经营虽涉及不同行业的业务，但其收入占主营业务收入10%以
下。
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系关联方：
关联单位 注册 法定 经营 注册资本 母公司持
全 称 地址 代表人 范围 （万元） 股比例
内蒙古伊利房 呼市 郑俊怀 房地产开发 500 100%
地产开发公司 呼市 郑俊怀 奶粉产销 832 61.43%
伊利集团青山
乳业有限公司 呼市 郑俊怀 奶粉产销 832 61.43%
内蒙古矿泉饮料
有限责任公司 呼市 潘刚 矿泉水产销 670 67%
以上关联单位均为本公司的子公司。
2、存在控制关系关联方本年注册资金无变化。本公司对其持股数
本年无变化。
3、无非控制关系关联方。
4、互相交易事项及效益和资金往来已全部合并报表。
七、承诺事项
无承诺事项
八、或有事项
根据呼和浩特市中级人民法院裁决书[1994]呼经终字第118号，伊
利公司对呼和浩特市北方饮料厂其它应收款566,903.47元（其中帐面金 额535,802.10元)正在诉讼。该事项是由公司设立前原加民奶食品总厂
上级主管部门行政行为导致的。
九、期后事项
无需要披露的期后事项
十、 其他需要披露的事项
1、按协议转让方式，以880万元收购内蒙古青山乳业有限公司61.43%的股权,其应得净资产大于购置成本880万元。有关会计事项也均按财
会字(1997)30号文的有关规定作了处理．
2、按照呼市国资局呼国资企1997(2)号文件，将原自来水矿泉公司资产折股220万元，伊利公司出资450万元共同组建内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 。
以上两公司均已合并报表。
七、备查文件
1、一九九七年年度报告正本；
2、公司1997年度财务报告原件；
3、内蒙古会计师事务所《内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计 报告》内会审字(1998)第98号；
4、公司1997年配股说明书；
5、经最近一次股东大会通过的公司章程；
6、其他有关文件。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
一九九八年三月六日
