证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2021-140


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
            关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准内
蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3196号）核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）
非公开发行317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人
民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02
元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元，上述募集资金已于
2021年11月29日到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非
公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（大华验字[2021]000807号）。
     二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专
户的开立情况
     （一）《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
     公司于2021年11月6日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《公
司关于设立2021年非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》。为方
便公司本次发行募集资金的使用和对募集资金使用情况进行监督，根据
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和公司相关制度及上述董事
会决议，公司及其募投项目实施主体全资子公司（合称“甲方”）设立
了募集资金专项账户，并于2021年12月8日同保荐机构中信证券股份有限


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       公司（简称“丙方”）与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、
       中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公
       司呼和浩特分行（合称“乙方”）分别签署了《募集资金专户存储三方
       监管协议》（简称“《三方监管协议》”）。
            上述签署的《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专
       户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
            （二）募集资金专户的开立情况
            截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下表：
序号        开户单位                开户银行                 账号               金额（元）
       内蒙古伊利实业集    中国民生银行股份有限公司
 1                                                         633818704         12,044,840,518.66
       团股份有限公司（注） 呼和浩特分行营业部
       内蒙古乳业技术研    中国民生银行股份有限公司
 2                                                         633816650                0
       究院有限责任公司    呼和浩特分行营业部
       呼伦贝尔伊利乳业    上海浦东发展银行股份有限
 3                                                    59010078801100001878          0
       有限责任公司        公司呼和浩特分行营业部
       大庆伊利乳品有限    上海浦东发展银行股份有限
 4                                                    59010078801000001879          0
       责任公司            公司呼和浩特分行营业部
       宁夏伊利乳业有限    上海浦东发展银行股份有限
 5                                                    59010078801400001880          0
       责任公司            公司呼和浩特分行营业部
       内蒙古兴安伊利乳    上海浦东发展银行股份有限
 6                                                    59010078801200001881          0
       业有限责任公司      公司呼和浩特分行营业部
       安图伊利长白山天
                           上海浦东发展银行股份有限
 7     然矿泉饮品有限责                               59010078801900001882          0
                           公司呼和浩特分行营业部
       任公司
       内蒙古金灏伊利乳    上海浦东发展银行股份有限
 8                                                    59010078801500001884          0
       业有限责任公司      公司呼和浩特分行营业部
       内蒙古金泽伊利乳    中国银行股份有限公司呼和
 9                                                       150872305996               0
       业有限责任公司      浩特市新华支行
                                    合计                                     12,044,840,518.66

            注：公司募集资金部分发行费用尚未从专户转出，全部募集资金暂
       存放于该账户中，未来将根据募集资金使用及管理需求拨付至其他专户。
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   三、《三方监管协议》的主要内容
   为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经
协商，达成如下协议：
   1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（简称“专户”），该专户
仅用于募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
   2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以
存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集
资金存储及监管事宜。
   3、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算
办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
   4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
   丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲
方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
   丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检
查专户存储情况。
   5、甲方授权丙方指定的保荐代表人庄子听、陈淑绵可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
   保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当
出具本人的合法身份证明和单位介绍信。


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    6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户
对账单，并抄送给丙方。
    7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（简称“募集资金净额”）
的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 10 个工作日内及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代
表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议相关要求书
面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的
效力。
    9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调
查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注
销募集资金专户。
    10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关
事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖
各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户且丙方督导期结束后失效。
    12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规
定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守
约方因此而遭受的所有损失和费用。
    13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争
议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的
北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲
裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。


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   14、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海证券交易
所、中国证监会内蒙古监管局各报备一份，其余留甲方备用。

   特此公告




                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                  二○二一年十二月九日




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