证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2022-050



          内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为
呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊
兴奶业投资”）
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
     本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不超过 5 亿元人民币，上
述额度可在授权有效期内滚动使用，已实际为其提供的担保余额为 4,000
万元人民币。
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期金额：2,678.61 万元
     一、担保情况概述
     （一）本次担保基本情况
     为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展,同时，进一步扩大内蒙古伊
利实业集团股份有限公司（简称“公司”）奶源供应，提高公司奶源供应
链稳定性，更好地促进主业发展，公司与呼和浩特市城乡建设投资有限

责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立呼和浩特市
伊兴奶业投资中心（有限合伙）（简称“伊兴投资中心”），并由其全资成
立伊兴奶业投资，用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包括基础
建设、购买奶牛及设备等），标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供应公
司。

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    为帮助伊兴奶业投资拓宽融资渠道，降低融资成本，保障其业务正
常开展，更好地助力公司主业发展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务
提供连带责任保证担保,担保范围包括但不限于金融机构借款等，担保额

度预计不超过 5 亿元人民币，上述额度可在授权有效期内滚动使用，担
保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过 10 年。
    （二）董事会表决情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第六次会议，以 10 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业
投资管理有限公司提供担保的议案》。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

    （二）注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市

    （三）注册资本：16,680 万元

    （四）经营范围：奶业投资、投资管理、股权投资（不含金融理财业务）

    （五）最近一年和最近一期财务状况：

    截至 2021 年 12 月 31 日，伊兴奶业投资资产总额为 21,378 万元，

负债总额为 4,257 万元，流动负债总额为 249 万元，银行贷款总额为

4,000 万元，净资产为 17,121 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 408

万元。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）
    截至 2022 年 3 月 31 日，伊兴奶业投资资产总额为 21,644 万元，负
债总额为 4,276 万元，流动负债总额为 211 万元，银行贷款总额为 4,000
万元，净资产为 17,368 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 247 万元。
（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）


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    （六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    （七）被担保人与公司关系：公司、呼和浩特市城乡建设投资有限
责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了伊兴投资
中心，持股比例分别为 40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为伊兴投
资中心的全资子公司。
    三、担保事项主要内容
    公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保，担保金
额预计不超过 5 亿元人民币，上述额度可在授权有效期内滚动使用，担
保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过 10 年。担保方式为信用
保证。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业
务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，
公司基于扩大奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保。
    四、担保风险及管控措施
    （一）如伊兴奶业投资发生投资风险，将增加公司本次担保业务的
代偿风险。
    伊兴奶业投资的投资风险主要包括标的牧场的筛选及其经营稳定性
等方面，标的牧场的经营情况影响伊兴奶业投资未来投资收益的取得，
进而影响伊兴奶业投资的还款能力，增加公司本次担保业务的代偿风险。
    公司拟采取的管控措施如下：
    1、公司对伊兴奶业投资的重大事项享有知情权并进行监管。公司全
程、深度参与伊兴奶业投资标的牧场的筛选，保证获取标的牧场相关信
息真实、准确、完整。同时从经营情况、财务状况以及与公司的历史合
作情况等方面审慎评估标的牧场，协助伊兴奶业投资严格把控投资风险。
    2、公司将与标的牧场签订长期的《生鲜乳购销合同》，以稳固双方
奶源供应关系，确保标的牧场为公司专项提供奶源，帮助标的牧场稳定

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经营。同时，公司将对标的牧场的日常管理包括饲草料管控、奶牛标准
化养殖、生鲜乳规范化采集贮运等全过程进行监督、检查、指导，确保
其能够向公司提供优质生鲜乳。
    3、公司将对伊兴奶业投资及标的牧场的经营及管理给予全面指导和
监督。伊兴奶业投资对标的牧场委派董事与财务人员，参与标的牧场的
经营决策并对财务管理进行监督，严格把控标的牧场的经营风险，以降
低其投资风险的同时保障公司权益。
    （二）如伊兴奶业投资发生流动性风险，将增加公司本次担保业务
的代偿风险。
    公司拟采取的管控措施如下：
    伊兴奶业投资对投融资业务管理经验有限，为此，公司金融团队将
参与伊兴奶业投资投融资业务的全流程管理，帮助其持续拓展融资渠道，
通过合理的投融资规划，解决伊兴奶业投资中短期融资续接问题。同时，
伊兴奶业投资将通过与标的牧场签订投资协议，明确分红、退出条款，
确保稳定的现金流以偿还融资本息，降低其流动性风险。
    综上，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，本次担保风险
可控。截至目前，伊兴奶业投资已投标的牧场两个，其经营运行情况稳
定，公司担保风险可控。
    五、授权事项
    现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人
士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据
实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通
过之日至2022年年度股东大会决议公告之日止。
    六、董事会意见
    公司董事会认为：

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    为帮助伊兴奶业投资拓宽融资渠道，降低融资成本，保障其业务正
常开展，更好地助力公司主业发展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务
提供连带责任保证担保。公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分

的梳理并制定了相应的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风
险可控，公司本次担保风险可控，董事会同意公司向伊兴奶业投资的融
资业务提供连带责任保证担保。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备

为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保
行为提供反担保的能力，公司出于扩大奶源供应、促进主业发展的目的
为其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。

    七、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展，同时，进一步扩大公司奶
源供应，提高公司奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，公司与呼

和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公
司共同出资设立伊兴投资中心，并由其全资成立伊兴奶业投资，用于投
资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包括基础建设、购买奶牛及设备等），

标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供应公司。
    为帮助伊兴奶业投资拓宽融资渠道，降低融资成本，保障其业务正
常开展，更好地助力公司主业发展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务
提供连带责任保证担保，担保额度预计不超过 5 亿元人民币，上述额度
可在授权有效期内滚动使用。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为
伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行
为提供反担保的能力，公司出于扩大奶源供应、促进主业发展的目的为
                                5
其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。
    公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分的梳理并制定了相应
的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，公司本次担

保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的
规定。
    我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 4 月 26 日，公司及控股子公司对外担保余额为
1,590,944.24 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比

例为 33.35%，其中下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司担保余额
为 223,608.24 万元、澳优乳业股份有限公司及其控股子公司对外担保余
额为 258,401.41 万元（为公司收购澳优乳业股份有限公司股权交割完成
前的存量担保）；公司对控股子公司提供的担保余额为 1,099,479.20 万
元（不含本次担保）。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担
保逾期金额为 2,678.61 万元。

    特此公告


                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二○二二年四月二十八日




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