内蒙古伊利实业集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字｜2022｜006082号
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGenera|Partnership)
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北京注册会计师协会
业务报告统-编码报备系统
业务报备统一编码:110101482022074015889
内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资
报告名称:
金存放与使用情况鉴证报告
报告文号:大华核字［2022］006082号 厂
二
>
被审（验）单位名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）
>
‖
业务类型:其他鉴证业务 q
报告日期:2022年04月26日
报备曰期: 2022年04月22日
刘广（110101489993）’
签字人员:
李晓旭（110101480613）
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）
说明;本备案信患仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证°
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2021年度）
目录 页次 ‖
』
募集资金存放与使用情况鉴证报告 l-2
一
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| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度
-
＿、 l-5
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层［100039］
电话86（10）58350011传真86（10〉58350006
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募集资金存放与使用情况鉴证报 口 ■
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‖
大华核字［2022］006082号
内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东:
‖
我们审核了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称
“伊利集团”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）°
＿、董事会的责任
伊利集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指弓｜第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司白律监管指弓｜第1
号＿＿规范运作》及相关格式指弓｜编制募集资金专项报告’并保证其
内容真实、准确和完整’不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏°
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伊利集团募集资金专
项报告发表鉴证意见°我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号＿历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务°该准则要求我们计划和实施鉴证工作’以对伊利集团募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证°
在鉴证过程中’我们实施了包括了解、询问｀检查、重新计算以
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大华核字［2022］006082号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序°我们相信’我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础°
三、鉴证结论
我们认为’伊利集团募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指弓｜第2号＿＿上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 厉
所上市公司自律监管指弓｜第1号—＿规范运作》及相关格式指弓｜编制’
在所有重大方面公允反映了伊利集团2021年度募集资金存放与使用 |
情况°
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供伊利集团年度报告披露之目的使用’不得用作任何其
他目的°我们同意将本报告作为伊利集团年度报告的必备文件’随其
他文件＿起报送并对外披露°
大华会 合伙） 中国注册会计师:
q
中国注册会计师:
二○二二年四月二十六曰
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司
202l年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称‘‘公司’’或‘‘伊利集团”）根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号＿＿上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—＿规范运作》等规定,编制了2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告°现将2021年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下:
‖
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可［2021］3196号）核准’公司于2021年12月9日完成向22名特定投
|
资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（∧股）317’953’285股’发行价格为37.89
▲
‖
『
元／股’募集资金总额为人民币12’047’249’968.65元,扣除不含税发行费用人民币
6’284’207.02元’募集资金净额为人民币12’040’965’761.63元。公司募集资金已于2021
年11月29日到位,大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募
集资金到位情况进行了审验’并出具了《验资报告》（大华验字［2021］000807号）°
公司募集资金初始存放金额为12,044’840’518.66元’截至2021年12月31日止’募
集资金账户产生利息收入19’064’124.39元’公司累计使用募集资金3’574’175’000.00元’
募集资金专户余额为8’489’729’643.05元（含利息收入）。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用’保护投资者权益’公司严格按照《上市公司监管指弓｜
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指弓｜第1号--规范运作》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》等法
律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金°
募集资金到账后’公司于2021年12月8日同保荐机构中信证券股份有限公司（简称 `
“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公
司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》（简称‘‘监管协议”）°上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异°公司对募集资金实行专款专用’截至2021
年12月31日止’协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责°
截至2021年12月31日止’尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
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202l年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
账户类
专户单位名称｜专户存储银行名称!账号 初始存放金额｜截止日账户余额
型
内蒙古伊利实 中国民生银行股份
募集资
业集团股份有 有限公司呼和浩特 633818704 l2｀0“,840,5l866!8,489国729,643.05
金专户
限公司 分行营业部
内蒙古乳业技 中国民生银行股份
募集资
术研究院有限 有限公司呼和浩特 633816650 0.00 0.00
金专户
责任公司 分行营业部
内蒙古金泽伊 中国银行股份有限
150872305 募集资
利乳业有限责 公司呼和浩特市新 0.00 0.00
996 金专户
任公司 华支行
内蒙古金激伊 上海浦东发展银行 590100788
募集资
利乳业有限责 股份有限公司呼和 015000018 0.00 0.00 ∏
金专户 ＝
任公司 浩特分行营业部 84
上海浦东发展银行 590100788
大庆伊利乳品 募集资
股份有限公司呼和 010000018 0.00 0.00
有限责任公司 金专户 「
浩特分行营业部 79 ｜「
上海浦东发展银行 590100788
宁夏伊利乳业 募集资
股份有限公司呼和 014000018 0.00 0.00
有限责任公司 金专户
浩特分行营业部 80
呼伦贝尔伊利 上海浦东发展银行 590100788
募集资 〈
‖
乳业有限责任 股份有限公司呼和 011000018 0.00 0.00
金专户
公司 浩特分行营业部 78
内蒙古兴安伊 上海浦东发展银行 590100788
募集资
利乳业有限责 股份有限公司呼和 012000018 0.00 0.00
金专户
任公司 浩特分行营业部 81
安图伊利长白
上海浦东发展银行 590100788
山天然矿泉饮 募集资
股份有限公司呼和 019000018 0.00 000
品有限责任公 金专户
浩特分行营业部 82
司
合计 l2,044,840,5l8.66｝8翻489繁729,643.05
三、本年度募集资金的使用情况
（-）募集资金投资项目（简称“募投项目’’）的资金使用情况
募集资金使用的具体情况请参见本报告附表‘‘募集资金使用情况对照表”°
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日止’公司对募投项目先期投入资金未进行置换°
2022年1月12日’公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议’审议并
通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案’同意公司使用募集资金
人民币207’203.51万元置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币206,816。03万元及
已支付发行费用的自筹资金人民币387.48万元°公司独立董事对此发表了同意的独立意见°
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的情况进行了专项审核’并出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（大华核字［2022］000057号）°保荐机构中信证券出具了《关于公司使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2021年12月31日止’公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况°
（四）对闲置募集资金进行现金管理’投资相关产品情况
截至2021年12月31日止’公司不存在对闲置募集资金进行现金管理’投资相关产品
情况°
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用° h
‖
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日止’公司不存在节余募集资金使用情况°
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日止,公司不存在募集资金使用的其他情况°
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更’也未发生募集资金投
资项目对外转让的情形°
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《内蒙古伊利实业集
团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金’已使用的募集资金均
投向所承诺的募投项目’不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信证券对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查’并出具了《中信
证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告》’认为:伊利集团2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规和文件的规定,公司
已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息’对募集资金进行了专
户存放和专项使用’不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况’不存在违规使用
募集资金的情形。
内蒙古 盖 章）
专项报告第
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
202l年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:人民币万元
募集资金净额 [’204,09658 本年度投入募集资金总额 357’417.50
变更用途的募集资金总额 0.00
己累计投入募集资金总额 |357’417.50
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 截至期
项目可
己变更项 计投入金额 末投入
截至期末累 项目达到预 是否达 行性是
目,含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 与承诺投入 进度 本年度实
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 到预计 否发生
分变更 投资总额 额 投入金额（l） 金额 金额的差额 （‖） 现的效益
(2) 态日期 效益 重大变
（如有） (3)=(1)~ (4>=
化
(2) (2)/(1)
呼和浩特液态奶全球领
不
先5G绿色生产人工智 无 334’000.00;334,000.00 334,000.00 0.00 0.00 334’000.00 0.00% 2023年4月 不适用;不适用 口
能应用示范项目
林甸液态奶生产基地项
无;28’307.50;28’307。50 28’307.50 0.00 0.00;28,307.50 0.00% 2021年4月 4,321.02 否
目
吴忠奶产业园伊利乳制 2020年5月 是
无 5’000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00{5,000.00}0.00% 40’577.81
品绿色智能制造项目
呼伦贝尔年产53万吨
液态奶绿色生产及人工 0.00％!2022年1月｜不适用i不适用｛否
无;36,000.00;36’000.00 36’00O00 0.00 0.00;36’000.00
智能新模式示范应用项
目
兴安盟面向液态奶行业
“5G工业互联网平台’’
应用智能制造新技术示
无;99,000.00;99’000.00｝99’000.00 0.00
α00!99』000O0!O00躺｝2023年4月｝不适用;不适用 甭
范项目
专项报告第4页
飞 ＝ ■ 二 ≡ 一 ~~~
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
202l年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
全球领先5G＋工业互联
网婴儿配方奶粉智能制 无!155’000.00;155’000.00｝155’000.00 0.00 0.00!155’000.00!0.00％｛2022年8月｜不适用!不适用｜否
造示范项目
长白山天然矿泉水项目 无!21’000.00!21’000.00｝21’000.00 0.00 0.00;21,000.00!0.00% 2022年1月｜不适用!不适用 否
数字化转型和信息化升
级项目
无 l09’371.58;109,37l.58!109’37l.58 0.00 0.00i109’37l.58;000% ＊适用｜「适用｝不适Ⅻ 否
一
否
乳业创新基地项目 无 59’000.00;59’000.00 59’000.00 0.00 0.00 59’000.00 0.00% 2024年4月 不适用 不适用
补充流动资金及偿还银
无 357’417.50;357’417.50 357’4l7.50 3574l7.50 357’4l7°50 0.00{]00.00% 不适用｛不适用;不适用 否
行贷款项目
合计 l,204,096.58 |’204,09658}l’204’096.58 357’417.50
357,417.50}846,67908! 44,898.82
林甸液态奶生产基地项目报告期经济效益未达成原因;项目受大宗材料价格上涨影响’产品成本增
未达到计划进度或预计效益的原因（分具体募投项目）
加;项目生产线陆续投产,产能尚处于爬坡期;项目生产的产品市场投入高于预期°
项目可行性发牛重大变化的情况说明 不适用
截至2021年12月31日止,公司对募投项目先期投入资金未进行置换°
2022年1月l2日,公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议’审议并通过了《公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案,具体内容详见报告前述“三、本年度募集资金
的实际使用情况,’之‘‘（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容及公司于2022年1月13日在上
海证券交易所披露的相关公告°
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注:合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致°
专项报告第5页
＝■至＝夕■■ ■二四