内蒙古伊利实业集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字［2023］000091号
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
DaHuaCelTl∩edPubljcAccountants（SpeclalGenera｜PaITneIBhlp）
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计帅事务所出具’
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2（）22年度）
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募集资金存放与使用情况鉴证报告 l-2
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二、 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度 |-6 日
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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大华会计师卒务所（特殊普通台伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层［100039］
电话:86（10）58350011传真86（10）58350006
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募集资金存放与使用情况鉴证报 口
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大华核字［2023］000091号
内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称
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“伊利集团”）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称‘‘募集资金专项报告”）。
＿、董事会的责任
伊利集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第l
号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其
内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏°
二、注册会计师的责任
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我们的贡任是在实施鉴证工作的基础上对伊利集团募集资金专 ’
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项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
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第3l0l号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 侣
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了鉴证业务°该准则要求我们计戈｜｜禾‖实施鉴证工作’以对伊利集团募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大↑卡核宇［2023］00009｜号募集资金存放勺使用情况鉴证报吉
在鉴证过程中’我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序°我们相信’我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础°
三、鉴证结论
我们认为,伊利集团募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上币公司监管指引第2号——上币公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指弓｜
第l号——规范运作》及相关格式指引编制’在所有重大方面公允反
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映了伊利集团2022年度募集资金存放与使用情况°
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供伊利集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 厂
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他目的。我们同意将本报告作为伊利集团年度报告的必备文件’随其
他文件＿起报送并对外披露°
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合伙） 中国注册会计师: 刘广
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中国注册会计师:
李晓旭 §
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二○二三年四月二十六日
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内蒙古伊利实｀｜k集｜札股份有限公‖‖
2022年度
募集资金存放与实际使‖］情况的专项报古
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称‘‘公司,,或』』伊利股份,,）根据中国证券监督
管理委员会《上币公口］监管指弓｜第2号——上］｜j公司募集资金管理利使用的监管要求》《上
海证券交易所上币公司自律监管指引第l号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等
规定,编制了2022年度募集资金存放与实际使｜｜｜情况的专项报告。现将2022年度募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下:
|
＿、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股 |
票的批复》（证监许｜］I［202l］3l96号）核准,公川于202l年l2）｜9日完成问22名特定投
资者以非公开发行股票的万式发行人民币普通股（∧股）3l7’953’285股,发行价格为37.89
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元／股’募集资金总额为人民币l2’047’249’968.65元,扣除不含税发行费用人民币
6’284’207.02元,募集资金净额为人氏币］2,040’965’76l.63元。公司募集资金已于202l
年］l月29日到位’大华会计师事务所（特殊普迪合伙）已对本次非公开发行∧股股票的募
集资金到位情况进行了审验’并出具了《验资报告》（大华验字［202l］000807号）。
公司募集资金净额为人民币l2’040’965’76l.63元’截至2022年l2月3l日止募集
资金账户累计产生利息收入为人民币l67’720’｀‖↓8.88元’公司累计使用募集资金为人民币
8’l74’06l’852.36元’其中202］年度已使用募集资金为人民币3’574,l75’000.00元,2022
年度使用募集资金为人民币4’599’886’852.36元,募集资金专户余额为人民币
4’034’624’358.l5元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用’保护投资者权益’公司严格按照《上巾公司监管指引
第2号——上币公j‖募集资金管理禾｜］使用的监管要求》《上海证券交易所上币公司自律监管
■
指引第］号—＿规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定 △
式
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可
管理和使用募集资金°
募集资金到账后’公司于202l年l2月8｜｜问保荐机构中信证券股份有限公司（简称
“中信证券,’）分别与上海浦东发展银行股份〈I限公司呼禾｜］浩特分行、中｜虱银行股份有限公
司呼和浩特市新华支行、中｜丑氏生银行股份有限公司呼禾［］浩特分行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》（简称‘监管协议,,）。上述监管协议内容与k海证券交易所《募集资金 >
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用,截泵2022
年｜2月3l日止’协议各方均按照监管协议的规定履行」／｝｜｜关职责°
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专项报｝l『第‖贝
内蒙『l「伊禾｜」实｀｜′集｜才｜股份《J限公『』］
2022年度
募集资金存放与实际使用情况的占顶报告
截至2022年l2月3l｝」止’尚未使用的募集资金存放专项账户余额如下:
单位:人民币元
专户单位名称专户仆储银行名称 账号;账户类型!截止日账户余额
内蒙古伊利实业集团股份中国腿生银行股份有限公司
6338｜8704;募集资金专户!909′587』36｜.｜6
／」ˉ限公『0‖｜乎和浩特分↑］营｀｜k部
内蒙占乳业技术研究院何
中国民生银行股份有限公司!6338｜6650 募集资金专户 426｜↑42’272。75
限责（I公司 呼和浩特分行营业部
内蒙古金洋｜）｝利乳业打限!｜］国银行股价有限公｛〗呼禾｜」
|50872305996 募集资金专户 574327|02482
责任公司 浩特市新华艾行
内蒙古金颧伊利乳业｛「限上海浦乐发展银｛丁股份有限 590|007880|5000
募集资金专户 ↑,695,793,566ˉ39
贡（「公司 公司呼和浩特分行营业部 0|884
人庆伊利乳｜｛｛｜〈jˉ限贡（『公」二海｝｜｛j东发展银｛丁股份有限｜590｜007880｜0000
募集资金专户 70’48274
｝『］ 公司呼利浩特分行酋｀｜k部｝0｜879
宁夏伊利乳业有限责（［公上海浦东发展银↑丁股份有限
590｜007880↑q000;募集资金专户 9j27『565ˉ62
『‖公司呼禾｜］浩特分↑丁营｀｜k部 0|880
呼伦0!尔伊利乳业有限责卜海浦东发｜丧银行股份有限
任公司!公司呼和浩特分↑丁莆业部
590↑007880｜｜000!募集资金专户
0|878
70’504,|30.04
内蒙古兴安伊禾｜」乳业｛」.限!」二海浦尔发展银｛丁股份有限590007880|2000
募集资金专户 293｜380｜780ˉ40
贡（I公司｛公司呼洞」浩特分↑J营）｜l部 088
安图伊利长白山天然｛‖｀＝泉上海｝｜‖东发展银↑丁股份有限590007880|9000
募集资金专户 55|69|!7423
饮品有限责（［公司;公司呼和浩特分行营｀｜k部 0|882
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项｜｜（简称“募投项｜｜,,）的资金使用情况
募集资金使用的具体情况请参见本报告附表‘‘募集资金使用情况对照表,’°
（二）募投项｜｜先期投入及置换情况
2022年l月l2日,公司召开第十届董事会｜｜自时会议及第十届监事会｜｜伤时会议,审议并
通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案’同意公司使用募集资金
人民币207》203.5l万元置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币206,8l6.03刀元及
已支付发行费用的自筹资金人｜巳币387.;l8万元°公司独立董事对此发表了｜!‖意的独立意见°
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公叫以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的情况进行了专项审核’并出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（大华核字［2022］000057号）°保荐机构中信证券出具了《关于公司使用募
集资金置换预先投入募投项｜｜及已支付发行费｛｜｜的自筹资金的核查意见》°
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年l2月3l日止,公司不存在用｜利置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
|
截至2022年l2月3l日」｜:,公司不存在对｜利置募集资金进行现金管理,投资相关产品
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情况。 √
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适）｜｜°
专项报｝l『第2页
:
内蒙古伊利实｀｜k集｜小｜股份有限公｜j］
2（）22年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（六）超募资金用于在建项目及新项∩（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年l2月3l日止,公司不存在节余募集资金使用情况°
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年l2月3l｜—｜止’公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年l2月3l日止,公司募集资金投资项｜｛未发生变更,也未发生募集资金投
资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上‖j公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ‖
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求》《上海证券交易所上币公司门律监管指引第l号——规范运作》及《公司募集资金管理
制度》等有关规定管理和使用募集资金,已使用的募集资金均投向所承诺的募投项｜」,不存
在违规使用募集资金的情形。 』
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六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意
见
中信证券对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具」″《中信
证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集｜‖股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告》,认为:伊利股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第2号—上币公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所股票上币规则》
《上海证券交易所上币公司∩律监管指引第l号——规范运作》等法规禾｜｜文件的规定,公司
已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息’对募集资金进行了专
户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用
募集资金的情形°
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2022年度
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附表
募集资金使用情况对照表
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单位:人民｜∏／J几
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贤山川途｜′｜《」牌雌资介总荆! 000
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′底谢投资J＂｜｜ 谢投入偷獭 絮『｜投入 定｜!「（山）｜｜状 行发′｛《
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波动’对项｜｜效‖i达 成有-）ji燃‖｜｝｜;人宗材料较项｜｜预｜0｜价格｜.涨’影响产｜｜｛｜成本增‖‖;本川!｜｜′｜i产线｜岛｝j
续投产,产能尚处「. 爬坡｜0｜:本I‖!｜］′｜i产的产｜‖｜｜｜j场投入｜宵jI.刊!｜‖｜°
术达f｜」｜｜.览｜」j」l｜Ⅸ或帧讣牧肮的｜）‖!｜大｜（介l!体藤投川!｜｜） 一、林（｝‖液态奶′｜i产 从地Ij!｜｜:受外部｜k｜紫影‖『‖｜,以从｜｜j场椭求「｛《」知｜0｜波功’Ⅺ｀｜Jj!｜｜效肮达｜戊／「一定彤｜响;
本J‖!｜｜′｜《产线阴｜『续投 产｀产能｜＼｜0处「爬坡｝‖｜;水Jj!｜｜′｜龟产「｜〈］产｜｝｜｜｜‖｜j场投入!『′｜「.＂!｜‖｜°
二、｜q′｜ll』犬然｜』、.狼 水顶｜｜:受外部｜火｜索影响,以从｜｜j场丽求「｛《J短期波动,对项｜｜效益达成／］。—定影‖｜（‖:
小I『!｜｜′｜〈产线陆缄投 产,产能｜〕｜0处『爬坡｝‖｜:本项｜｜′｜;产的产』｛′｜‖｜j场投入｜『｛‖「.刊!｝0｜°
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2（）22〈「｜′｜｜2｜｜°公『j｜｛｛〕｜:嘛｜.｜｝｜｝躺｜｜｛会｜｜（『｛‖、｜会l义从嘛｜.｜!｜｜‖｛［』｛｛会｜｜偷j时会议,｝｜｛议）｜迎过」《公〔j］关」
使）｜｜筹雌资金冒换刊!先投入资金「《」议案》神议鬼」（体｜‖祥详见报杆前述“三、木〈W蔓养雌资金「｜0哄｜虾
啡啡资金投资I0!｜｜先｝0｜投入及胃换↑｜l『况
仙｜｜｜↑｜｜『况,,之“（-）募投川!｜｜先!0｜投入及胃换↑｜｜j况.＂↑｜｜儿内存从公｜｜］「2（）22《「｜）］l3｜｜／｜§｜诲｜｜｜i券
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