新疆众和股份有限公司
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2011 年第一季度报告
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600888 新疆众和股份有限公司 2011 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示.............................................................................................................................................3
§2 公司基本情况.....................................................................................................................................3
§3 重要事项.............................................................................................................................................5
§4 附录.....................................................................................................................................................9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘杰
主管会计工作负责人姓名 田强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪培镇
公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 4,139,885,955.44 3,797,514,666.29 9.02
所有者权益（或股东权益）(元) 2,234,702,576.79 2,164,428,928.98 3.25
归属于上市公司股东的每股净资
6.3475 6.1479 3.25
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-185,604,944.21 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.5272 不适用
额（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
70,223,247.81 70,223,247.81 47.99
(元)
基本每股收益（元/股） 0.1995 0.1995 48.00
扣除非经常性损益后的基本每股
0.1955 0.1955 47.66
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1995 0.1995 48.00
加权平均净资产收益率（%） 3.19 3.19 增加 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
3.13 3.13 增加 0.69 个百分点
净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 684,525.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
865,749.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 37.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,400.65
所得税影响额 -248,656.98
合计 1,409,056.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,690
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
特变电工股份有限公司 106,815,880 人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司 61,369,240 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投
10,051,126 人民币普通股
资基金
中国银行股份有限公司－易方达
7,003,097 人民币普通股
中小盘股票型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券
6,439,334 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－建信优化配置混
5,871,096 人民币普通股
合型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分
5,809,893 人民币普通股
红－团体分红－018L－FH001 沪
中国工商银行－易方达价值成长
5,269,840 人民币普通股
混合型证券投资基金
新疆凯迪投资有限责任公司 5,000,000 人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司 4,651,319 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：人民币元
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增长幅度 原因
主要系公司支付大
货币资金 299,502,641.31 672,147,709.47 -372,645,068.16 -55.44% 宗原材料储备及工
程项目款项所致
主要系公司销售收
应收账款 165,359,619.29 101,552,048.84 63,807,570.45 62.83%
入有所增长所致
主要系公司预付大
预付款项 593,235,082.90 256,783,070.63 336,452,012.27 131.03% 宗原材料款和设备
款所致
主要系公司全资子
公司-进出口公司因
其他应收款 28,880,651.95 5,688,737.63 23,191,914.32 407.68%
业务所需代垫款项
增加所致
主要系购置的工程
工程物资 34,451,330.80 19,659,860.71 14,791,470.09 75.24% 用材料尚未领用所
致
主要系本期新增甘
无形资产 129,843,254.94 61,603,107.62 68,240,147.32 110.77% 泉堡工业园区土地
使用权所致
主要系公司根据经
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 62.50% 营需要增加短期借
款所致。
主要系公司购置大
应付票据 137,080,000.00 3,608,000.00 133,472,000.00 3699.33% 宗原材料款的应付
票据
主要系公司全资子
公司-进出口公司预
预收款项 36,533,744.66 18,442,966.41 18,090,778.25 98.09%
收款项本期增加所
致
主要系公司本期支
应付职工
1,050,445.48 1,927,597.34 -877,151.86 -45.50% 付未发放的工资所
薪酬
致
主要系公司上年增
应交税费 296,380.45 -20,762,163.98 21,058,544.43 值税留抵及预缴增
值税所致
主要系公司本期计
应付利息 6,614,763.48 3,109,045.42 3,505,718.06 112.76% 提应支付的借款及
债券利息所致
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利润表项目
单位：人民币元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增长幅度 原因
主要系公司本期销售量
营业收入 459,907,736.59 309,951,784.00 149,955,952.59 48.38%
较去年同期增加所致
主要系公司本期销售量
营业成本 338,176,321.79 219,262,356.90 118,913,964.89 54.23%
较去年同期增加所致
主要系本期计提和支付
财务费用 6,626,345.31 3,660,522.36 2,965,822.95 81.02%
的借款及债券利息所致
主要系公司销售收入增
营业利润 81,937,161.91 56,307,550.13 25,629,611.78 45.52%
长所致
主要系截止到本期期末
公司符合确认收入条件
营业外收入 1,659,650.50 1,060,527.18 599,123.32 56.49%
的递延收益较去年同期
增加所致
主要系公司营业利润增
利润总额 83,594,875.11 57,280,449.07 26,314,426.04 45.94%
长所致
主要系公司营业利润增
所得税费用 13,371,627.30 9,780,651.40 3,590,975.90 36.72%
长所致
主要系公司营业利润增
净利润 70,223,247.81 47,499,797.67 22,723,450.14 47.84%
长所致
归属于母公司所 主要系公司营业利润增
70,223,247.81 47,452,160.84 22,771,086.97 47.99%
有者的净利润 长所致
主要系公司本期归属于
基本每股收益 0.1995 0.1348 0.0647 48.00% 母公司所有者的净利润
增长所致
主要系公司本期归属于
稀释每股收益 0.1995 0.1348 0.0647 48.00% 母公司所有者的净利润
增长所致
主要系公司上期可供出
其他综合收益 50,400.00 -13,294,450.50 13,344,850.50 售金融资产和套保业务
公允价值变动所致
主要系公司本期净利润
综合收益总额 70,273,647.81 34,205,347.17 36,068,300.64 105.45%
增长所致
归属于母公司所
主要系公司本期综合收
有者的综合收益 70,273,647.81 34,157,710.34 36,115,937.47 105.73%
益总额增长所致
总额
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现金流量表项目
单位：人民币元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增长幅度 原因
主要系公司储备大
经营活动产生的
-185,604,944.21 5,118,466.75 -190,723,410.96 宗原材料、增加采购
现金流量净额
支出所致
投资活动产生的 主要系本期工程项
-228,363,466.36 -86,209,074.49 -142,154,391.87 164.89%
现金流量净额 目投入所致
主要系公司本期新
筹资活动产生的
41,323,342.41 197,144,620.54 -155,821,278.13 -79.04% 增银行借款低于上
现金流量净额
年同期所致
主要系公司支付大
现金及现金等价
-372,645,068.16 116,054,012.80 -488,699,080.96 宗原材料储备和工
物净增加额
程项目款项所致
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增长幅度 原因
扣除非经常性损
主要系公司本期较上年同期销
益后的基本每股 0.1955 0.1324 0.0631 47.66%
售收入增长、利润增加所致
收益（元/股）
每股经营活动产
主要系公司储备大宗原材料和
生的现金流量净 -0.5272 0.0145 -0.5400
工程项目投入增加支出所致
额（元/股）
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2007 年度非公开发行股票募集资金使用情况
预计募集资金 累计已使用募集
序号 项目名称
投资额(万元) 资金金额(万元)
1 年产 15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目 16,636.00 16,636.00
2 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 7,243.00 7,482.70
3 电子铝箔生产线精整技术改造项目 10,220.00 10,219.92
4 年产 15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 47,000.00 44,790.30
5 电子新材料技术中心项目 9,972.00 9,972.00
6 新增年产 500 万平方米高压电极箔技改项目 8,842.00 8,700.52
合计 99,913.00 97,801.44
注：累计已使用募集资金金额含账户利息。
截止 2011 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 97801.44 万元。年产 15,000 吨联合法生产高品
质高纯铝项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目已建成投产；高纯铝板锭铸造及制品技术改造
项目高纯铝和高纯铝合金板锭铸造、高纯铝杆以及一条高纯铝丝生产线已建成投产；电子新材料
技术中心项目已建成投入运行；年产 15,000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目一期 8,000 吨/
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年已经投入生产，二期 7,000 吨/年厂房主体已基本建设完成、订购主要的设备正在制造中；新增
年产 500 万平方米高压电极箔技改项目厂房主体已建设完成，主要设备正在制造中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008 年 1 月 31 日，公司完成了 2007 年度非公开发行股票工作，公司第一大股东特变电工股
份有限公司认购本次发行的 10,000,000 股，其承诺本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不
上市流通。2011 年 1 月 31 日，特变电工股份有限公司认购的 10,000,000 股上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
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法定代表人:刘杰
2011 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 新疆众和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 299,502,641.31 672,147,709.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 334,031,582.64 307,906,794.16
应收账款 165,359,619.29 101,552,048.84
预付款项 593,235,082.90 256,783,070.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,880,651.95 5,688,737.63
买入返售金融资产
存货 391,508,275.26 319,832,336.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,812,517,853.35 1,663,910,697.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,365,600.00 1,315,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,000,896.39 53,000,896.39
投资性房地产 11,286,309.89 11,368,275.59
固定资产 991,070,231.49 947,594,620.68
在建工程 1,077,269,441.48 1,010,768,375.87
工程物资 34,451,330.80 19,659,860.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,843,254.94 61,603,107.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,081,037.10 28,293,631.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,327,368,102.09 2,133,603,968.70
资产总计 4,139,885,955.44 3,797,514,666.29
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流动负债：
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 137,080,000.00 3,608,000.00
应付账款 363,572,086.40 328,920,485.03
预收款项 36,533,744.66 18,442,966.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,050,445.48 1,927,597.34
应交税费 296,380.45 -20,762,163.98
应付利息 6,614,763.48 3,109,045.42
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 50,060,553.71 42,331,666.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 359,870,200.00 359,870,200.00
流动负债合计 1,107,924,824.63 840,294,447.31
非流动负债：
长期借款 615,000,000.00 615,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,716,364.00 1,930,910.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 159,840.00 152,280.00
其他非流动负债 180,382,350.02 175,708,100.00
非流动负债合计 797,258,554.02 792,791,290.00
负债合计 1,905,183,378.65 1,633,085,737.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,058,684.00 352,058,684.00
资本公积 1,032,279,525.68 1,032,229,125.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 131,692,616.95 131,692,616.95
一般风险准备
未分配利润 718,671,750.16 648,448,502.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,234,702,576.79 2,164,428,928.98
少数股东权益
所有者权益合计 2,234,702,576.79 2,164,428,928.98
负债和所有者权益总计 4,139,885,955.44 3,797,514,666.29
公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:汪培镇
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 298,554,749.39 666,590,769.21
交易性金融资产
应收票据 334,031,582.64 307,906,794.16
应收账款 165,359,619.29 101,552,048.84
预付款项 585,139,931.35 254,485,728.72
应收利息
应收股利
其他应收款 8,072,150.57 4,048,767.16
存货 389,062,900.62 319,723,801.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,780,220,933.86 1,654,307,909.90
非流动资产：
可供出售金融资产 1,365,600.00 1,315,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,000,896.39 61,000,896.39
投资性房地产 11,286,309.89 11,368,275.59
固定资产 991,064,729.58 947,588,482.20
在建工程 1,077,269,441.48 1,010,768,375.87
工程物资 34,451,330.80 19,659,860.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,843,254.94 61,603,107.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,081,037.10 28,293,631.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,335,362,600.18 2,141,597,830.22
资产总计 4,115,583,534.04 3,795,905,740.12
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 137,080,000.00 3,608,000.00
应付账款 357,333,948.90 328,820,480.03
预收款项 18,104,447.52 18,348,664.41
应付职工薪酬 1,047,861.94 1,924,844.22
应交税费 686,243.66 -20,771,641.69
应付利息 6,614,763.48 3,109,045.42
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
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600888 新疆众和股份有限公司 2011 年第一季度报告
其他应付款 50,055,431.41 40,480,731.79
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 359,870,200.00 359,870,200.00
流动负债合计 1,083,639,547.36 838,236,974.63
非流动负债：
长期借款 615,000,000.00 615,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,716,364.00 1,930,910.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 159,840.00 152,280.00
其他非流动负债 180,382,350.02 175,708,100.00
非流动负债合计 797,258,554.02 792,791,290.00
负债合计 1,880,898,101.38 1,631,028,264.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,058,684.00 352,058,684.00
资本公积 1,032,279,525.68 1,032,229,125.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 131,692,616.95 131,692,616.95
一般风险准备
未分配利润 718,654,606.03 648,897,048.86
所有者权益（或股东权益）合计 2,234,685,432.66 2,164,877,475.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,115,583,534.04 3,795,905,740.12
公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:汪培镇
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆众和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 459,907,736.59 309,951,784.00
其中：营业收入 459,907,736.59 309,951,784.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,970,574.68 253,644,233.87
其中：营业成本 338,176,321.79 219,262,356.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,078.49 93,950.44
销售费用 12,905,922.75 10,744,478.06
管理费用 20,239,906.34 19,882,926.11
财务费用 6,626,345.31 3,660,522.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,937,161.91 56,307,550.13
加：营业外收入 1,659,650.50 1,060,527.18
减：营业外支出 1,937.30 87,628.24
其中：非流动资产处置损失 87,628.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,594,875.11 57,280,449.07
减：所得税费用 13,371,627.30 9,780,651.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,223,247.81 47,499,797.67
归属于母公司所有者的净利润 70,223,247.81 47,452,160.84
少数股东损益 47,636.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1995 0.1348
（二）稀释每股收益 0.1995 0.1348
七、其他综合收益 50,400.00 -13,294,450.50
八、综合收益总额 70,273,647.81 34,205,347.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,273,647.81 34,157,710.34
归属于少数股东的综合收益总额 47,636.83
公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:汪培镇
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600888 新疆众和股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆众和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 447,667,095.21 293,691,303.69
减：营业成本 326,894,039.22 203,705,204.70
营业税金及附加 22,078.49 72,273.81
销售费用 12,460,229.02 10,499,463.94
管理费用 20,206,616.49 19,470,610.35
财务费用 6,612,660.72 3,664,240.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,471,471.27 56,279,510.52
加：营业外收入 1,659,650.50 1,060,527.18
减：营业外支出 1,937.30 87,628.24
其中：非流动资产处置损失 0.00 87,628.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,129,184.47 57,252,409.46
减：所得税费用 13,371,627.30 9,780,651.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,757,557.17 47,471,758.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1981 0.1348
（二）稀释每股收益 0.1981 0.1348
六、其他综合收益 50,400.00 -13,294,450.50
七、综合收益总额 69,807,957.17 34,177,307.56
公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:汪培镇
14
600888 新疆众和股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆众和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,938,006.31 219,785,466.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,244,240.30 7,322,162.91
收到其他与经营活动有关的现金 22,628,050.44 16,246,685.05
经营活动现金流入小计 392,810,297.05 243,354,314.16
购买商品、接受劳务支付的现金 468,654,750.74 155,880,754.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,408,543.43 51,390,917.12
支付的各项税费 3,676,847.92 10,787,999.43
支付其他与经营活动有关的现金 43,675,099.17 20,176,175.90
经营活动现金流出小计 578,415,241.26 238,235,847.41
经营活动产生的现金流量净额 -185,604,944.21 5,118,466.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
228,363,466.36 86,209,074.49
的现金
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600888 新疆众和股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,363,466.36 86,209,074.49
投资活动产生的现金流量净额 -228,363,466.36 -86,209,074.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 287,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 891,585.82 1,508,296.50
筹资活动现金流入小计 130,891,585.82 288,508,296.50
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,452,260.60 6,342,970.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 115,982.81 20,705.44
筹资活动现金流出小计 89,568,243.41 91,363,675.96
筹资活动产生的现金流量净额 41,323,342.41 197,144,620.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -372,645,068.16 116,054,012.80
加：期初现金及现金等价物余额 672,147,709.47 789,987,587.77
六、期末现金及现金等价物余额 299,502,641.31 906,041,600.57
公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:汪培镇
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600888 新疆众和股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327,597,959.09 201,558,609.16
收到的税费返还 10,244,240.30 7,322,162.91
收到其他与经营活动有关的现金 19,033,221.82 16,246,685.05
经营活动现金流入小计 356,875,421.21 225,127,457.12
购买商品、接受劳务支付的现金 453,692,028.16 128,551,403.36
支付给职工以及为职工支付的现金 62,274,740.28 50,925,875.84
支付的各项税费 3,664,259.92 10,772,158.10
支付其他与经营活动有关的现金 18,253,973.31 20,147,245.68
经营活动现金流出小计 537,885,001.67 210,396,682.98
经营活动产生的现金流量净额 -181,009,580.46 14,730,774.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 228,363,466.36 86,194,052.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,363,466.36 86,194,052.25
投资活动产生的现金流量净额 -228,363,466.36 -86,194,052.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 287,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 887,189.12 1,503,821.22
筹资活动现金流入小计 130,887,189.12 288,503,821.22
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,452,260.60 6,342,970.52
支付其他与筹资活动有关的现金 97,901.52 20,705.44
筹资活动现金流出小计 89,550,162.12 91,363,675.96
筹资活动产生的现金流量净额 41,337,027.00 197,140,145.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -368,036,019.82 125,676,867.15
加：期初现金及现金等价物余额 666,590,769.21 778,848,396.84
六、期末现金及现金等价物余额 298,554,749.39 904,525,263.99
公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:汪培镇
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