现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57781334 |
363957454 |
505487741 |
457420972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1736927746 |
7317491697 |
5442837809 |
3604466091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146356376 |
537559260 |
404605788 |
279298181 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1415783822 |
5602344487 |
3806440701 |
2347199522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60127616 |
201248801 |
490105757 |
436117195 |
| 经营活动现金流出小计 |
1716219608 |
6624087714 |
4931743139 |
3237390027 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20708137 |
693403984 |
511094671 |
367076064 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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351935015 |
10000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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202577393 |
100061040 |
96631500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
245000000 |
782000000 |
564040430 |
404040430 |
| 投资活动现金流入小计 |
245000000 |
1834524838 |
1170073470 |
1002683930 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
428617649 |
262815599 |
207361293 |
176996103 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
256301155 |
740000000 |
615000000 |
570000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
764918804 |
1022815599 |
842361293 |
766996103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-519918804 |
811709239 |
327712178 |
235687827 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
726511674 |
500000000 |
110393833 |
110393833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
726511674 |
503000000 |
113393833 |
113393833 |
| 偿还债务所支付的现金 |
745388700 |
875752000 |
792926000 |
605926000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
874 |
352787114 |
352365004 |
350298385 |
| 筹资活动现金流出小计 |
755063775 |
1460400535 |
1364456381 |
1160085683 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28552100 |
-957400535 |
-1251062548 |
-1046691849 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5436 |
3110062 |
-681020 |
277298 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-527757330 |
550822749 |
-412936719 |
-443650661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1204946966 |
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642020270 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
574692488 |
-- |
275186419 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16685443 |
-- |
8023751 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-147233831 |
-- |
-47617461 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1197211 |
-- |
747856 |
| 财务费用 |
-- |
114702465 |
-- |
52904309 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-688289074 |
-- |
-334041018 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
109975489 |
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156542430 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-965455301 |
-- |
-852775681 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
405337363 |
-- |
450032122 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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15952263 |
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23782398 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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693403984 |
-- |
367076064 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3256759762 |
-- |
2262286352 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2705937012 |
-- |
2705937012 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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550822749 |
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-443650661 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3027308 |
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1961487 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1678652516 |
6919961504 |
4910479296 |
3137954914 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
493896 |
33572739 |
26870772 |
9090205 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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351935015 |
10000000 |
10000000 |
