现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65952959 |
117073252 |
239134529 |
90190839 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2088258534 |
7492753307 |
5784527136 |
3591170114 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
164536532 |
502858476 |
369871122 |
244523353 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1420451534 |
5866558665 |
4287687476 |
2770577940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87400654 |
94070231 |
181349882 |
78245358 |
| 经营活动现金流出小计 |
1759194660 |
6804313933 |
5112805236 |
3250796266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
329063874 |
688439374 |
671721900 |
340373847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2811945 |
2513800 |
2513800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
760000000 |
270000000 |
115000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
248919143 |
835443094 |
345144949 |
188613800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39750554 |
199327679 |
67813129 |
42348090 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
392797556 |
1127000009 |
870047638 |
185000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
507707253 |
1335357475 |
946890554 |
236377878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-258788110 |
-499914381 |
-601745604 |
-47764078 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
1126500000 |
1026500000 |
776500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
12822192 |
1799746 |
1797520 |
| 筹资活动现金流入小计 |
400000000 |
2403945099 |
2184307252 |
1934305027 |
| 偿还债务所支付的现金 |
196840000 |
1764888938 |
1470133938 |
1060177477 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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11993623 |
3984537 |
3942417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234560289 |
2079967379 |
1733384057 |
1274292834 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
165439711 |
323977721 |
450923195 |
660012193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-583542 |
-999388 |
-583542 |
-583542 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
235131933 |
511503325 |
520315949 |
952038420 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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858745361 |
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324375592 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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422340886 |
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208607815 |
| 无形资产摊销 |
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12470406 |
-- |
6025956 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-580794 |
-- |
-420307 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34876103 |
-- |
531868 |
| 财务费用 |
-- |
200446478 |
-- |
108367075 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-373985299 |
-- |
-130298195 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-296315815 |
-- |
60150577 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-816611488 |
-- |
-350165724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
623435797 |
-- |
101316746 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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688439374 |
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340373847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1815751456 |
-- |
2256286551 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1304248130 |
-- |
1304248130 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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511503325 |
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952038420 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4241829 |
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2164057 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2014826929 |
7331679875 |
5517018068 |
3479529614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7478646 |
44000180 |
28374539 |
21449660 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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