现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
239134529 |
90190839 |
30928509 |
383359574 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5784527136 |
3591170114 |
1740985291 |
6042545964 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
369871122 |
244523353 |
117411198 |
418851081 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4287687476 |
2770577940 |
1440323118 |
4906017368 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181349882 |
78245358 |
74119071 |
180860960 |
| 经营活动现金流出小计 |
5112805236 |
3250796266 |
1644214866 |
5735572930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
671721900 |
340373847 |
96770424 |
306973034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2513800 |
2513800 |
500000 |
6145500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
270000000 |
115000000 |
33796000 |
280277192 |
| 投资活动现金流入小计 |
345144949 |
188613800 |
105396000 |
317893619 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67813129 |
42348090 |
10111311 |
250287340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
870047638 |
185000000 |
50000000 |
323780000 |
| 投资活动现金流出小计 |
946890554 |
236377878 |
60111311 |
575624976 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-601745604 |
-47764078 |
45284689 |
-257731357 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1026500000 |
776500000 |
396500000 |
3652233722 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1799746 |
1797520 |
1794399 |
7055716 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2184307252 |
1934305027 |
398444399 |
3660489438 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1470133938 |
1060177477 |
443074812 |
4002137466 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3984537 |
3942417 |
3347400 |
60058539 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1733384057 |
1274292834 |
607936599 |
4343447306 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
450923195 |
660012193 |
-209492200 |
-682957867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-583542 |
-583542 |
894431 |
-2801164 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
520315949 |
952038420 |
-66542654 |
-636517354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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324375592 |
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351254087 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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208607815 |
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379831788 |
| 无形资产摊销 |
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6025956 |
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11596376 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-420307 |
-- |
-2532202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
531868 |
-- |
2679600 |
| 财务费用 |
-- |
108367075 |
-- |
220634048 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-130298195 |
-- |
-180748658 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
60150577 |
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-263437645 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-350165724 |
-- |
-395034375 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
101316746 |
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170860417 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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340373847 |
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306973034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2256286551 |
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1304248130 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1304248130 |
-- |
1940765484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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952038420 |
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-636517354 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2164057 |
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5840977 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5517018068 |
3479529614 |
1699226078 |
5593962814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
28374539 |
21449660 |
10830704 |
65223577 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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