现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
505487741 |
457420972 |
66253282 |
395850907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5442837809 |
3604466091 |
1583894063 |
6457908434 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
404605788 |
279298181 |
148512633 |
529999047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3806440701 |
2347199522 |
1164874352 |
4846375088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
490105757 |
436117195 |
65741820 |
178489982 |
| 经营活动现金流出小计 |
4931743139 |
3237390027 |
1415276952 |
5838792305 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
511094671 |
367076064 |
168617111 |
619116129 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
44438559 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100061040 |
96631500 |
95931500 |
11498886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
564040430 |
404040430 |
192038356 |
452296068 |
| 投资活动现金流入小计 |
1170073470 |
1002683930 |
297969856 |
1224770321 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
207361293 |
176996103 |
55804557 |
272225601 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
615000000 |
570000000 |
175000000 |
441000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
842361293 |
766996103 |
230804557 |
997625601 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
327712178 |
235687827 |
67165299 |
227144720 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110393833 |
110393833 |
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169650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
380482284 |
| 筹资活动现金流入小计 |
113393833 |
113393833 |
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1911382284 |
| 偿还债务所支付的现金 |
792926000 |
605926000 |
266100000 |
1106754500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
352365004 |
350298385 |
350027069 |
3475279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1364456381 |
1160085683 |
634678119 |
1702044335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1251062548 |
-1046691849 |
-634678119 |
209337949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-681020 |
277298 |
191224 |
1682783 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-412936719 |
-443650661 |
-398704486 |
1057281581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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642020270 |
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1566664632 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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275186419 |
-- |
483994929 |
| 无形资产摊销 |
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8023751 |
-- |
16695582 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-47617461 |
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-2329304 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
747856 |
-- |
5820919 |
| 财务费用 |
-- |
52904309 |
-- |
109015764 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-334041018 |
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-1037102056 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
156542430 |
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-161123173 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-852775681 |
-- |
-719779864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
450032122 |
-- |
276118255 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23782398 |
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35085999 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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367076064 |
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619116129 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2262286352 |
-- |
2705937012 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2705937012 |
-- |
1648655431 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-443650661 |
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1057281581 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1961487 |
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2194920 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4910479296 |
3137954914 |
1510720978 |
5956985707 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26870772 |
9090205 |
6919803 |
105071820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
44438559 |
