现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
230459609 |
178269251 |
76490992 |
223844309 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4912196364 |
3055917877 |
1335878861 |
7675885650 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393692238 |
257665013 |
135375222 |
573645265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3503618400 |
2138549580 |
909341298 |
5328954613 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123777715 |
78260444 |
31268820 |
218062160 |
| 经营活动现金流出小计 |
4268325217 |
2635768843 |
1128255280 |
6603282683 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
643871147 |
420149035 |
207623581 |
1072602967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4462372 |
2527300 |
2407300 |
500000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
260019413 |
167018413 |
127018412 |
771700685 |
| 投资活动现金流入小计 |
1025358679 |
599880484 |
556025712 |
970819061 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
175439405 |
108225167 |
29919055 |
189609208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
331000000 |
107000000 |
27000000 |
670611066 |
| 投资活动现金流出小计 |
790839405 |
499625167 |
341319055 |
935379418 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
234519275 |
100255317 |
214706657 |
35439643 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
169650000 |
169650000 |
30000000 |
1388040000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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719799 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1530900000 |
169650000 |
30000000 |
1403123799 |
| 偿还债务所支付的现金 |
739528375 |
304588375 |
1800000 |
2263577500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3099099 |
680389 |
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10694908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1308634709 |
844196648 |
35845473 |
2692268741 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
222265291 |
-674546648 |
-5845473 |
-1289144941 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1996460 |
2902481 |
-413595 |
14006307 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1102652174 |
-151239815 |
416071170 |
-167096024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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828235846 |
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1562738687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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237154286 |
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461184999 |
| 无形资产摊销 |
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7101474 |
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13859965 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-374332 |
-- |
1482682 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3858337 |
-- |
1966342 |
| 财务费用 |
-- |
57186049 |
-- |
157302973 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-495169726 |
-- |
-981003082 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52431246 |
-- |
-344987124 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-570060010 |
-- |
165533131 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
374898102 |
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-135236967 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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459854 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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420149035 |
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1072602967 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1497415616 |
-- |
1648655431 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1648655431 |
-- |
1815751456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-151239815 |
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-167096024 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
849497 |
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4920442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4573350374 |
2789744966 |
1237656581 |
7332493139 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
108386380 |
87903661 |
21731287 |
119548202 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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