现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118503491 |
324317421 |
244312647 |
101449460 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1801285268 |
8138074603 |
6065218324 |
3890932827 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158942429 |
598881408 |
434929712 |
283937899 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1332835044 |
6577673625 |
4733963024 |
3006760079 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122099011 |
233059986 |
163530060 |
111183390 |
| 经营活动现金流出小计 |
1749153307 |
7764625290 |
5588184321 |
3582444399 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52131961 |
373449313 |
477034003 |
308488427 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2924600 |
10237611 |
730000 |
730000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
120252640 |
665526725 |
404046725 |
339046725 |
| 投资活动现金流入小计 |
123177240 |
1037458791 |
758276577 |
693109183 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
994307496 |
3692873277 |
2542927689 |
1358290745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
246965870 |
947935000 |
689482000 |
591076175 |
| 投资活动现金流出小计 |
1270297929 |
4640808277 |
3312409689 |
2029366920 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1147120689 |
-3603349486 |
-2554133112 |
-1336257737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1643556398 |
4521648823 |
2435469236 |
1723915001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1836375398 |
5346148823 |
3100469236 |
2256915001 |
| 偿还债务所支付的现金 |
405953210 |
2250010000 |
1523432966 |
888432966 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1003238 |
121377231 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
438170809 |
2823625816 |
1934296220 |
1290331668 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1398204589 |
2522523007 |
1166173016 |
966583333 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-241805 |
-78554 |
64581 |
139087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
302974056 |
-707455720 |
-910861512 |
-61046890 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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662280289 |
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393869820 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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611695377 |
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298376897 |
| 无形资产摊销 |
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23277790 |
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11228047 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4339964 |
-- |
-345516 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2738919 |
-- |
1347865 |
| 财务费用 |
-- |
91572750 |
-- |
48101537 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-405077842 |
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-189436807 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-448932077 |
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-150285337 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
181775646 |
-- |
-571786893 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-348414148 |
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619815311 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-144190707 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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373449313 |
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308488427 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2572307031 |
-- |
3195712872 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3279762751 |
-- |
3256759762 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-707455720 |
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-61046890 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2103761 |
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1851895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1681997419 |
7803497393 |
5810645929 |
3781459773 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
784358 |
10259789 |
10259748 |
8023594 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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