新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
新疆众和股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 新疆众和
股票代码 600888
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨波 刘建昊
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什
联系地址
东路 18 号 东路 18 号
电话 0991-6689800 0991-6689800
传真 0991-6689882 0991-6689882
电子信箱 yangbo@joinworld.com ljh600888@joinworld.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 6,956,214,715.47 7,030,483,593.76 -1.06
所有者权益（或股东权益） 3,616,289,661.40 3,556,616,223.98 1.68
归属于上市公司股东的每
6.7676 8.6527 -21.79
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 68,947,869.45 161,543,558.55 -57.32
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利润总额 93,233,840.62 170,877,060.19 -45.44
归属于上市公司股东的净
84,322,506.92 155,055,442.71 -45.62
利润
归属于上市公司股东的扣
63,672,789.99 147,120,091.32 -56.72
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.1578 0.4404 -64.17
扣除非经常性损益后的基
0.1192 0.4179 -71.48
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.1578 0.4404 -64.17
加权平均净资产收益率
2.35 6.93 减少 4.58 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-30,646,606.86 -68,932,087.26 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.0574 -0.1677 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,393,239.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 22,322,874.98
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 569,856.24
所得税影响额 -3,636,254.23
合计 20,649,716.93
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 其 比例
数量 送股 公积金转股 小计 数量
(%) 新 他 (%)
股
一、有限售条件
58,983,541 14.35 5,898,355 11,796,708 17,695,063 76,678,604 14.35
股份
1、国家持股
2、国有法人持股 11,700,000 2.85 1,170,000 2,340,000 3,510,000 15,210,000 2.85
3、其他内资持股 47,283,541 11.5 4,728,355 9,456,708 14,185,063 61,468,604 11.50
其中： 境内非国
47,283,541 11.5 4,728,355 9,456,708 14,185,063 61,468,604 11.50
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
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境外自然
人持股
二、无限售条件
352,058,684 85.65 35,205,868 70,411,737 105,617,605 457,676,289 85.65
流通股份
1、人民币普通股 352,058,684 85.65 35,205,868 70,411,737 105,617,605 457,676,289 85.65
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 411,042,225 100 41,104,223 82,208,445 123,312,668 534,354,893 100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 37,664 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
特变电工股份有限公 境内非国
28.14 150,362,435 11,501,791 无
司 有法人
云南博闻科技实业股 境内非国
14.93 79,780,012 0 质押 13,000,000
份有限公司 有法人
宝钢集团有限公司 国有法人 2.39 12,773,796 0 无
全国社保基金一零九
其他 2.07 11,046,048 0 无
组合
中国银行股份有限公
司－易方达中小盘股 其他 1.96 10,500,000 0 无
票型证券投资基金
中国银行－易方达积
其他 1.71 9,150,000 0 无
极成长证券投资基金
上海哲熙投资管理合 境内非国
1.48 7,930,000 0 无
伙企业（有限合伙） 有法人
上海彤卉实业有限公 境内非国
1.46 7,800,000 0 质押 7,800,000
司 有法人
宁波金联诚股权投资 境内非国
1.46 7,800,000 0 无
合伙企业(有限合伙) 有法人
雅戈尔集团股份有限 境内非国
1.46 7,800,000 0 无
公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
特变电工股份有限公司 138,860,644 人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司 79,780,012 人民币普通股
宝钢集团有限公司 12,773,796 人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达
10,500,000 人民币普通股
中小盘股票型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券
9,150,000 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一零九组合 7,601,048 人民币普通股
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新华人寿保险股份有限公司－分
7,552,861 人民币普通股
红－团体分红－018L－FH001 沪
新疆凯迪投资有限责任公司 6,500,000 人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司 4,871,807 人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置
3,653,416 人民币普通股
混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合、中国银行股份有限公司－易方达中小盘
上述股东关联关系或一致行动的 股票型证券投资基金、中国银行－易方达积极成长证券投资基金、
说明 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金同属于易方
达基金管理有限公司管理。
注：根据公司 2011 年非公开发行股票时所作承诺的限售条件，易方达基金管理有限公司管理等 7 名特
定投资者认购的 65,176,813 股有限售条件的流通股已于 2012 年 7 月 2 日上市流通，详见 2012 年 6
月 22 日《新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市流通的公告》。
3.3 第一大股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
电子新材 减少 5.09 个
710,432,246.52 551,276,983.67 22.40 -17.90 -12.14
料 百分点
减少 0.07 个
铝制品 139,684,330.29 134,932,454.96 3.40 260.48 260.74
百分点
电力 90,479,081.32 65,091,796.19 28.06
分产品
减少 3.86 个
电子铝箔 359,814,719.88 263,165,495.91 26.86 -24.11 -19.88
百分点
减少 6.33 个
电 极 箔 209,309,965.26 160,413,180.15 23.36 6.07 15.62
百分点
减少 7.72 个
高 纯 铝 141,307,561.38 127,698,307.61 9.63 -27.10 -20.29
百分点
减少 0.07 个
铝制品 139,684,330.29 134,932,454.96 3.40 260.48 260.74
百分点
电 90,479,081.32 65,091,796.19 28.06
其中：报告期内上市公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.2 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境 内 808,106,263.07 6.03
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境 外 193,789,665.45 -10.31
合计 1,001,895,928.52 2.42
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
占净利润的比例 占净利润 与去年同期
项 目 金额（元） (%) 金额（元） 的比例(%) 相比变动数
增加 561 个
营业收入 1,015,976,677.00 1,204.89 998,385,158.50 643.89 百分点
增加 481.79
营业成本 810,590,444.81 961.31 743,529,236.41 479.52 个百分点
增加 101.22
期间费用 132,302,276.16 156.90 86,329,858.20 55.68 个百分点
减少 22.41
营业利润 68,947,869.45 81.77 161,543,558.55 104.18 个百分点
增加 0.37 个
利润总额 93,233,840.62 110.57 170,877,060.19 110.2 百分点
归属于母公
司所有者的
净利润 84,322,506.92 100.00 155,055,442.71 100
报告期与上年同期相比，营业收入、营业成本占净利润的比重同比大幅度增加，主要系受市场需
求下降、产品价格下跌的影响，产品毛利率下降所致；期间费用占净利润比重大幅增加，主要系本期
计提 2011 年公司债券利息费用、净利润下降所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
39,047.23(含使用 2011
本报告期已使用募集资金总
年公司债券募集资金
额
募集资金总 250,216.84(含 2011 年发行公司 15,000 万元)
额 债券募集资金 135,082 万元) 208,861.27(含使用
已累计使用募集资金总额 2011 年公司债券募集
资金 135,082 万元）
是否变 是否符合 产生收益情
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益
更项目 计划进度 况
电子材料循
环经济产业
否 115,134.84 73,779.27 否 20,644.44
化项目（一
期）
合计 / 115,134.84 73,779.27 / 20,644.44 /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项 2011 年四季度以来，电子新材料市场需求下滑，价格下
目） 跌，行业开工率普遍不足，整体面临巨大压力。在项目
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建设方面，公司一直采取谨慎态度，综合考虑国内外经
济形势和电子新材料产品市场情况，为降低投资风险，
公司放缓了募集资金项目建设，并将根据宏观经济和电
子新材料市场恢复情况，适时调整募集资金项目投资进
度。
用于募投项目，存放于募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
配套电子新材料产业规划 2012 年上半年销售毛利
145,561 100%
建设热电联产项目 2538.73 万元
合计 145,561 / /
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目已于 2012 年一季度末投入运行。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
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6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
报告期
占该公司
证券代 证券简 最初投资 期末账面 报告期 所有者 会计核 股份来
股权比例
码 称 成本 价值 损益 权益变 算科目 源
（％）
动
可供出
交通银
601328 300,000 0.00043 1,198,560 26,400 15,840 售金融
行
资产
合计 300,000 / 1,198,560 26,400 15,840 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该
报告期
所持 公司 会计
最初投资成 持有数量 期末账面价 报告期损益 所有者 股份
对象 股权 核算
本（元） （股） 值（元） （元） 权益变 来源
名称 比例 科目
动（元）
（%）
乌鲁
木齐 长期
市商 25,000,000 25,529,160 1.38 25,238,500 1,531,749.60 股权
业银 投资
行
合计 25,000,000 25,529,160 / 25,238,500 1,531,749.60 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 1,024,640,481.95 2,103,951,599.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 303,549,697.16 296,704,994.27
应收账款 4 246,450,087.00 155,395,098.62
预付款项 5 416,852,423.88 280,621,953.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3 1,558,149.60
其他应收款 6 4,217,043.01 7,111,144.85
买入返售金融资产 7
存货 603,909,431.89 581,922,595.50
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,601,177,314.49 3,425,707,386.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8 1,198,560.00 1,182,720.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 53,000,896.39 53,000,896.39
投资性房地产 10 10,876,481.39 11,040,412.79
固定资产 11 2,661,762,369.88 992,774,141.76
在建工程 12 1,429,762,086.64 2,354,126,398.98
工程物资 13 5,605,841.68 16,037,914.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 132,970,062.50 134,503,892.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 15 41,790,726.42 42,109,829.92
其他非流动资产 17 18,070,376.08
非流动资产合计 4,355,037,400.98 3,604,776,207.16
资产总计 6,956,214,715.47 7,030,483,593.76
流动负债：
短期借款 18 210,000,000.00 213,253,703.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19 309,121,554.42 159,847,866.21
应付账款 20 502,751,929.00 436,908,569.19
预收款项 21 7,993,315.92 12,422,178.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22 1,787,405.49 1,629,224.67
应交税费 23 -152,376,971.43 -123,173,065.90
应付利息 24 68,201,462.99 23,920,387.69
应付股利 25 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 26 47,251,528.98 50,438,550.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
28 20,000,000.00 20,000,000.00
负债
其他流动负债 29 18,827,500.00 370,147,533.33
流动负债合计 1,036,404,375.82 1,168,241,597.77
非流动负债：
长期借款 30 690,500,000.00 700,500,000.00
应付债券 31 1,353,377,333.36 1,351,459,333.34
长期应付款 1,501,819.00 1,716,364.00
专项应付款
预计负债 27 44,000.00
递延所得税负债 15 134,784.00 132,408.00
其他非流动负债 32 247,964,125.02 251,817,666.67
非流动负债合计 2,293,522,061.38 2,305,625,772.01
负债合计 3,329,926,437.20 3,473,867,369.78
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 33 534,354,893.00 411,042,225.00
资本公积 34 2,042,286,369.25 2,124,481,350.25
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减：库存股
专项储备
盈余公积 35 159,393,081.89 159,393,081.89
一般风险准备
未分配利润 36 880,255,317.26 861,699,566.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
3,616,289,661.40 3,556,616,223.98
权益合计
少数股东权益 9,998,616.87
所有者权益合计 3,626,288,278.27 3,556,616,223.98
负债和所有者权益
6,956,214,715.47 7,030,483,593.76
总计
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 979,504,660.11 2,101,768,075.91
交易性金融资产
应收票据 300,549,697.16 296,704,994.27
应收账款 1 245,494,113.68 154,544,417.56
预付款项 414,635,336.09 274,010,709.37
应收利息
应收股利 1,558,149.60
其他应收款 2 3,683,790.94 6,581,572.13
存货 603,876,608.26 576,839,089.59
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,549,302,355.84 3,410,448,858.83
非流动资产：
可供出售金融资产 1,198,560.00 1,182,720.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 101,000,896.39 61,000,896.39
投资性房地产 10,876,481.39 11,040,412.79
固定资产 2,661,676,552.00 992,770,549.56
在建工程 1,429,762,086.64 2,354,126,398.98
工程物资 5,605,841.68 16,037,914.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,970,062.50 134,503,892.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,790,726.42 42,109,829.92
其他非流动资产
非流动资产合计 4,384,881,207.02 3,612,772,614.96
资产总计 6,934,183,562.86 7,023,221,473.79
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 210,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 309,121,554.42 159,847,866.21
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
应付账款 501,656,167.11 435,812,807.30
预收款项 7,979,422.94 12,408,285.44
应付职工薪酬 1,786,296.83 1,626,067.09
应交税费 -152,654,757.93 -122,457,366.93
应付利息 68,201,462.99 23,920,387.69
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 34,831,264.04 45,531,449.16
一年内到期的非流动
20,000,000.00 20,000,000.00
负债
其他流动负债 18,827,500.00 370,147,533.33
流动负债合计 1,022,595,560.85 1,159,683,679.74
非流动负债：
长期借款 690,500,000.00 700,500,000.00
应付债券 1,353,377,333.36 1,351,459,333.34
长期应付款 1,501,819.00 1,716,364.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 134,784.00 132,408.00
其他非流动负债 247,964,125.02 251,817,666.67
非流动负债合计 2,293,478,061.38 2,305,625,772.01
负债合计 3,316,073,622.23 3,465,309,451.75
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 534,354,893.00 411,042,225.00
资本公积 2,042,286,369.25 2,124,481,350.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 159,393,081.89 159,393,081.89
一般风险准备
未分配利润 882,075,596.49 862,995,364.90
所有者权益（或股东权益）
3,618,109,940.63 3,557,912,022.04
合计
负债和所有者权益
6,934,183,562.86 7,023,221,473.79
（或股东权益）总计
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,015,976,677.00 998,385,158.50
其中：营业收入 37 1,015,976,677.00 998,385,158.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 948,586,957.15 836,846,399.95
其中：营业成本 37 810,590,444.81 743,529,236.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38 1,002,164.76 4,085,445.86
销售费用 39 29,279,093.08 27,908,549.01
管理费用 40 42,781,803.85 41,455,384.26
财务费用 41 60,241,379.23 16,965,924.93
资产减值损失 42 4,692,071.42 2,901,859.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
43 1,558,149.60 4,800.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,947,869.45 161,543,558.55
加：营业外收入 44 24,411,224.48 11,240,377.24
减：营业外支出 45 125,253.31 1,906,875.60
其中：非流动资产处置损失 125,253.31 1,904,938.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号
93,233,840.62 170,877,060.19
填列）
减：所得税费用 46 8,912,716.83 15,821,617.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,321,123.79 155,055,442.71
归属于母公司所有者的净利润 84,322,506.92 155,055,442.71
少数股东损益 -1,383.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 47 0.1578 0.4404
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
（二）稀释每股收益 47 0.1578 0.4404
七、其他综合收益 48 13,464.00 12,240.00
八、综合收益总额 84,334,587.79 155,067,682.71
归属于母公司所有者的综合收益
84,335,970.92 155,067,682.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 1,007,144,972.53 972,677,991.51
减：营业成本 4 802,062,202.66 719,551,156.16
营业税金及附加 972,409.73 4,085,445.86
销售费用 28,547,498.94 27,308,332.82
管理费用 42,678,031.03 41,371,401.17
财务费用 60,238,633.64 16,951,096.89
资产减值损失 4,686,336.07 1,660,501.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5 1,558,149.60 4,800.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,518,010.06 161,754,857.54
加：营业外收入 24,366,948.17 11,227,877.24
减：营业外支出 125,253.31 1,906,875.60
其中：非流动资产处置损失 125,253.31 1,904,938.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号
93,759,704.92 171,075,859.18
填列）
减：所得税费用 8,912,716.83 15,821,617.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,846,988.09 155,254,241.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1588 0.4410
（二）稀释每股收益 0.1588 0.4410
六、其他综合收益 13,464.00 12,240.00
七、综合收益总额 84,860,452.09 155,266,481.70
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
760,460,767.16 788,843,640.49
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 24,313,986.77 27,263,954.19
收到其他与经营活动
49 32,250,985.65 115,828,202.74
有关的现金
经营活动现金流入
817,025,739.58 931,935,797.42
小计
购买商品、接受劳务
629,272,394.59 749,400,025.70
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
支付给职工以及为职
156,814,653.12 123,278,452.30
工支付的现金
支付的各项税费 31,969,042.60 65,369,208.19
支付其他与经营活动
49 29,616,256.13 62,820,198.49
有关的现金
经营活动现金流出
847,672,346.44 1,000,867,884.68
小计
经营活动产生的
-30,646,606.86 -68,932,087.26
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
49 1,536,427.00
有关的现金
投资活动现金流入
1,536,427.00 1,200,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 635,501,562.77 538,472,496.38
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
49 220,597.50
有关的现金
投资活动现金流出
635,722,160.27 538,472,496.38
小计
投资活动产生的
-634,185,733.27 -537,272,496.38
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,152,602,357.11
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 312,545,800.00
发行债券收到的现金 350,000,000.00
第 16 页 共 28 页
新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
收到其他与筹资活动
49 19,122,561.71 1,796,889.71
有关的现金
筹资活动现金流入
229,122,561.71 1,816,945,046.82
小计
偿还债务支付的现金 573,468,248.37 90,000,000.00
分配股利、利润或偿
69,394,329.97 55,374,558.00
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
49 453,128.70 1,967,673.99
有关的现金
筹资活动现金流出
643,315,707.04 147,342,231.99
小计
筹资活动产生的
-414,193,145.33 1,669,602,814.83
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-285,632.22
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-1,079,311,117.68 1,063,398,231.19
增加额
加：期初现金及现金
2,103,951,599.63 672,147,709.47
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,024,640,481.95 1,735,545,940.66
物余额
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
755,213,898.24 755,736,249.94
收到的现金
收到的税费返还 24,313,986.77 26,679,844.16
收到其他与经营活动
31,847,500.55 112,585,440.44
有关的现金
经营活动现金流入
811,375,385.56 895,001,534.54
小计
购买商品、接受劳务
629,129,552.20 724,023,619.89
支付的现金
支付给职工以及为职
156,520,858.40 123,031,559.84
工支付的现金
支付的各项税费 31,953,722.20 65,322,667.31
支付其他与经营活动
29,320,011.20 46,683,330.03
有关的现金
经营活动现金流出
846,924,144.00 959,061,177.07
小计
经营活动产生的
-35,548,758.44 -64,059,642.53
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
1,200,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 635,492,312.77 538,472,496.38
的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
675,492,312.77 538,472,496.38
小计
投资活动产生的
-675,492,312.77 -537,272,496.38
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,152,602,357.11
取得借款收到的现金 210,000,000.00 312,545,800.00
发行债券收到的现金 350,000,000.00
收到其他与筹资活动
19,078,110.72 1,792,057.64
有关的现金
筹资活动现金流入
229,078,110.72 1,816,940,214.75
小计
偿还债务支付的现金 570,214,545.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿
69,372,828.41 55,374,558.00
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
427,449.68 1,948,422.39
有关的现金
筹资活动现金流出
640,014,823.09 147,322,980.39
小计
筹资活动产生的
-410,936,712.37 1,669,617,234.36
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-285,632.22
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-1,122,263,415.80 1,068,285,095.45
增加额
加：期初现金及现金
2,101,768,075.91 666,590,769.21
等价物余额
六、期末现金及现金等价
979,504,660.11 1,734,875,864.66
物余额
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 411,042,225.00 2,124,481,350.25 159,393,081.89 861,699,566.84 3,556,616,223.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 411,042,225.00 2,124,481,350.25 159,393,081.89 861,699,566.84 3,556,616,223.98
三、本期增减变动金额
123,312,668.00 -82,194,981.00 18,555,750.42 9,998,616.87 69,672,054.29
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 84,322,506.92 -1,383.13 84,321,123.79
（二）其他综合收益 13,464.00 13,464.00
上述（一）和（二）小计 13,464.00 84,322,506.92 -1,383.13 84,334,587.79
（三）所有者投入和减少
10,000,000.00 10,000,000.00
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 10,000,000.00 10,000,000.00
（四）利润分配 41,104,223.00 -65,766,756.50 -24,662,533.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
41,104,223.00 -65,766,756.50 -24,662,533.50
的分配
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结
82,208,445.00 -82,208,445.00
转
1．资本公积转增资本（或
82,208,445.00 -82,208,445.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 534,354,893.00 2,042,286,369.25 159,393,081.89 880,255,317.26 9,998,616.87 3,626,288,278.27
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
专 般
项目 减： 股
实收资本（或股 项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 东
本） 储 险
股 权
备 准
益
备
一、上年年末余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,448,502.35 2,164,428,928.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,448,502.35 2,164,428,928.98
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 58,983,541.00 1,092,377,072.57 119,849,574.31 1,271,210,187.88
填列）
（一）净利润 155,055,442.71 155,055,442.71
（二）其他综合收益 12,240.00 12,240.00
上述（一）和（二）
12,240.00 155,055,442.71 155,067,682.71
小计
（三）所有者投入和
58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
减少资本
1．所有者投入资本 58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -35,205,868.40 -35,205,868.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-35,205,868.40 -35,205,868.40
的分配
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 411,042,225.00 2,124,606,198.25 131,692,616.95 768,298,076.66 3,435,639,116.86
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 411,042,225.00 2,124,481,350.25 159,393,081.89 862,995,364.90 3,557,912,022.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 411,042,225.00 2,124,481,350.25 159,393,081.89 862,995,364.90 3,557,912,022.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
123,312,668.00 -82,194,981.00 19,080,231.59 60,197,918.59
填列）
（一）净利润 84,846,988.09 84,846,988.09
（二）其他综合收益 13,464.00 13,464.00
上述（一）和（二）小计 13,464.00 84,846,988.09 84,860,452.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 41,104,223.00 -65,766,756.50 -24,662,533.50
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 41,104,223.00 -65,766,756.50 -24,662,533.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转 82,208,445.00 -82,208,445.00
1．资本公积转增资本（或股本） 82,208,445.00 -82,208,445.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 534,354,893.00 2,042,286,369.25 159,393,081.89 882,075,596.49 3,618,109,940.63
第 25 页 共 28 页
新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,897,048.86 2,164,877,475.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,897,048.86 2,164,877,475.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
58,983,541.00 1,092,377,072.57 120,048,373.30 1,271,408,986.87
填列）
（一）净利润 155,254,241.70 155,254,241.70
（二）其他综合收益 12,240.00 12,240.00
上述（一）和（二）小计 12,240.00 155,254,241.70 155,266,481.70
（三）所有者投入和减少资本 58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
1．所有者投入资本 58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -35,205,868.40 -35,205,868.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,205,868.40 -35,205,868.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
第 26 页 共 28 页
新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 411,042,225.00 2,124,606,198.25 131,692,616.95 768,945,422.16 3,436,286,462.36
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012 年 5 月，公司出资 4000 万元对乌什县燕泉矿业开发有限责任公司进行增资扩股，增资后持有该
公司 80%股权，并纳入本期报表合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
乌什县燕泉矿业开发有限责任公
49,993,084.33 -6,915.67
司
董事长：刘杰
新疆众和股份有限公司
2012 年 7 月 26 日
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