新疆众和股份有限公司
600888
2013 年第三季度报告
600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化............................................................................................. 4
三、 重要事项 ................................................................................................................................ 7
四、 附录 ...................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李建华
主管会计工作负责人姓名 田强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐剑惠
公司负责人李建华、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑惠保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 8,250,132,902.51 7,246,354,295.75 13.85
归属于上市公司股东的净资产 3,696,053,729.76 3,686,287,758.82 0.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -302,520,556.58 30,012,399.34 -1,107.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
营业收入 2,667,287,031.58 1,607,058,056.60 65.97
归属于上市公司股东的净利润 63,345,076.24 120,306,305.01 -47.35
归属于上市公司股东的扣除非
30,699,949.67 87,840,961.86 -65.05
经常性损益的净利润
减少 1.6245 个
加权平均净资产收益率（％） 1.7120 3.3365
百分点
基本每股收益（元/股） 0.0988 0.1876 -47.33
稀释每股收益（元/股） 0.0988 0.1876 -47.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,426,966.28 516,323.35 见说明（1）
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
8,039,783.89 37,064,703.08 见说明（2）
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 9,815.52 127,321.53
除上述各项之外的其他营业外收入
205,326.38 688,859.77
和支出
所得税影响额 -1,452,283.81 -5,752,081.16
合计 8,229,608.26 32,645,126.57
说明：（1）主要系 2013 年 1-9 月处置使用寿命已到期的设备取得收益 129.09 万元。
（2）2013 年 1-9 月确认为营业外收入的政府补助包括当期确认营业外收入的与收益相关的政
府补助，以及分期确认营业外收入的与资产相关的政府补助：①与收益相关的政府补助 2459.3
万元，主要为 2012 年淘汰落后产能中央财政奖励资金 1335 万元，以及产品出口奖励、进口产
品贴息资金、外经贸发展扶持资金 777.3 万元，大中专生就业补贴 124.02 万元等；②与资产相
关的政府补助 2013 年 1-9 月确认营业外收入 1247.14 万元，主要项目如下：环保型电子材料产
业化项目政府补助金额 10983 万元，2013 年 1-9 月确认营业外收入 411.86 万元；年产 2 万吨环
保型电子元器件专用高纯铝箔项目政府补助金额（中央预算内投资）3100 万元，2013 年 1-9 月
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确认营业外收入 155 万元；电子材料循环经济产业化项目一期工程政府补助 3888 万元(中央预
算内投资)，2013 年 1-9 月确认营业外收入 194.4 万元。
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 51,629
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
特变电工股份有限公司 境内非国有法人 28.14 180,434,922 13,802,149 无
云南博闻科技实业股份 质押
境内非国有法人 14.93 95,736,015
有限公司 15,600,000
宝钢集团有限公司 国有法人 2.39 15,328,555 无
浙商证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 未知 1.49 9,564,720 无
用证券账户
上海哲熙投资管理合伙
境内非国有法人 1.48 9,516,000 无
企业（有限合伙）
上海彤卉实业有限公司 境内非国有法人 1.46 9,360,000 无
中国对外经济贸易信托
国有法人 1.37 8,782,354 无
有限公司
新疆凯迪投资有限责任
国有法人 1.22 7,800,000 无
公司
常州投资集团有限公司 国有法人 1.13 7,275,960 无
新疆宏联创业投资有限
境内非国有法人 0.91 5,846,169 无
公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
特变电工股份有限公司 166,632,773 人民币普通股 166,632,773
云南博闻科技实业股份有限公司 95,736,015 人民币普通股 95,736,015
宝钢集团有限公司 15,328,555 人民币普通股 15,328,555
浙商证券股份有限公司约定购回式证券
9,564,720 人民币普通股 9,564,720
交易专用证券账户
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙） 9,516,000 人民币普通股 9,516,000
上海彤卉实业有限公司 9,360,000 人民币普通股 9,360,000
中国对外经济贸易信托有限公司 8,782,354 人民币普通股 8,782,354
新疆凯迪投资有限责任公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
常州投资集团有限公司 7,275,960 人民币普通股 7,275,960
新疆宏联创业投资有限公司 5,846,169 人民币普通股 5,846,169
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在前十名股东和前十名无限售条件流通股股东中，特变电
上述股东关联关系或 工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司部分董事重
一致行动的说明 合，存在关联关系；公司未知其他股东相互间是否存在关
联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：人民币元
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增长幅度 原因
主要系公司客户主要以银行承兑
应收票据 899,620,402.87 399,773,185.70 499,847,217.17 125.03% 汇票进行结算，公司销售收入增
加，以银行承兑汇票结算的量增加
主要系公司销售收入增加、客户延
应收账款 386,183,102.81 230,809,444.56 155,373,658.25 67.32%
长付款周期所致
主要系公司集中购买大宗原材料，
以及部分电极箔、电子铝箔、一次
存货 1,212,022,038.86 823,393,889.36 388,628,149.50 47.20%
高纯铝项目陆续投产，在产品以及
产成品增加所致
主要系公司根据生产经营需要增
短期借款 918,143,000.00 254,604,833.80 663,538,166.20 260.61%
加银行借款所致
主要系公司本期业务规模扩大、采
应付票据 710,781,068.54 488,010,498.42 222,770,570.12 45.65% 购业务量增加以及增加银行承兑
汇票支付比例所致
主要系本期收到预收款项，截至期
预收款项 29,667,436.57 9,354,323.45 20,313,113.12 217.15%
末部分尚未实现销售所致
主要系公司销售收入增加，销项税
应交税费 -135,805,418.20 -205,994,751.64 70,189,333.44 不适用
金增加所致
主要本期已计提的公司债券利息
应付利息 88,423,721.30 14,958,178.81 73,465,542.49 491.14%
未到付款期所致
利润表项目 单位：人民币元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增长幅度 原因
主要系公司部分项目陆续投产，
营业收入 2,667,287,031.58 1,607,058,056.60 1,060,228,974.98 65.97%
产能扩大，销售收入增加所致
主要系销售收入增长尤其是合
营业成本 2,289,988,311.96 1,300,543,243.64 989,445,068.32 76.08%
金产品、铝制品销售量增长所致
主要系销量增加，运输费用增加
销售费用 85,755,695.75 44,501,895.87 41,253,799.88 92.70%
所致
管理费用 96,387,646.75 68,086,964.65 28,300,682.10 41.57% 主要系研发经费增加所致
主要系与去年同期相比，借款增
加应承担的利息费用增加，以及
财务费用 129,166,386.63 94,155,278.05 35,011,108.58 37.18%
货币资金减少相应的利息收入
减少所致
主要系依据会计政策、会计估计
资产减值
33,815,779.77 4,664,199.17 29,151,580.60 625.01% 计提坏账准备、存货跌价准备所
损失
致
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现金流量表项目 单位：人民币元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增长幅度 原因
销售商品、提供劳 主要系公司销售收入增加所
1,886,930,022.02 1,137,392,673.34 749,537,348.68 65.90%
务收到的现金 致
主要系公司业务规模扩大、采
购买商品、接受劳
1,930,789,974.05 875,687,564.94 1,055,102,409.11 120.49% 购支出增加以及集中购买大
务支付的现金
宗原材料所致
支付的各项税费 24,884,526.50 39,440,543.31 -14,556,016.81 -36.91% 主要系支付的税金减少所致
主要系公司甘泉堡工业园区
经营活动产生的 陆续投产，采购业务量增加，
-302,520,556.58 30,012,399.34 -332,532,955.92 -1107.99%
现金流量净额 以及集中购买大宗原材料所
致
购建固定资产、无
主要系公司项目部分完工，本
形资产和其他长
336,381,959.03 871,903,602.56 -535,521,643.53 -61.42% 期在建工程投入较上年同期
期资产支付的现
减少所致
金
主要系公司项目部分完工，本
投资活动产生的
-334,850,209.43 -918,383,384.26 583,533,174.83 不适用 期在建工程投入较上年同期
现金流量净额
减少所致
取得借款收到的 主要系本期公司根据生产经
1,212,712,000.00 213,152,217.07 999,559,782.93 468.94%
现金 营需要新增银行借款所致
筹资活动产生的 主要系公司本期银行借款增
525,059,428.29 -434,792,645.25 959,852,073.54 不适用
现金流量净额 加所致
主要财务指标 单位：人民币元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增长幅度 原因
主要系本期归属于母公司所有
基本每股收益
0.0988 0.1876 -0.0888 -47.33% 者的净利润较上年同期下降所
（元/股）
致
每股经营活动产 主要系公司甘泉堡工业园区陆
生的现金流量净 -0.4718 0.0562 -0.5280 -939.5% 续投产，采购业务量增加，以及
额（元/股） 集中购买大宗原材料所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止 2013 年 9 月 30 日，公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目电子材料循环经济
产业化项目（一期）正在建设中，累计已使用募集资金 110,307.75 万元。其中，年产 2 万吨高
纯铝生产线中的 1 万吨生产线已建成投产；年产 1200 万平方米高压电极箔生产线中的年产 800
万平方米化成箔生产线已建成投产，其余生产线正在建设安装。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能
承 承 是否 是否 如未能及时
及时履
诺 诺 承诺时间及 有履 及时 履行应说明
承诺方 承诺内容 行应说
背 类 期限 行期 严格 未完成履行
明下一
景 型 限 履行 的具体原因
步计划
2011 年 7 月 1 日公司完成
股 了 2011 年非公开发行股
特变电工 2011 年 7 月
与 份 票工作,特变电工股份有
股份有限 1 日至 2014 是 是
再 限 限公司承诺本次认购股份
公司 年7月1日
融 售 自发行结束之日起 36 个
资 月内不进行转让。
相 公司 2007 年度非公开发
关 行股票时，公司第一大股
的 特变电工 东特变电工股份有限公司
其
承 股份有限 在 2007 年 3 月承诺：以后 否 是
他
诺 公司 不直接或间接从事与公司
有同业竞争的业务。目前
承诺事项正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司
法定代表人:李建华
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 396,031,414.09 509,398,986.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 899,620,402.87 399,773,185.70
应收账款 386,183,102.81 230,809,444.56
预付款项 221,878,581.98 231,624,573.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 63,360.00
其他应收款 5,153,748.92 2,742,051.44
买入返售金融资产
存货 1,212,022,038.86 823,393,889.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,120,952,649.53 2,197,742,130.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,135,200.00 1,304,160.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,796,896.39 100,796,896.39
投资性房地产 11,091,988.56 11,349,683.03
固定资产 3,886,599,910.97 3,539,906,354.45
在建工程 927,446,111.56 1,195,841,413.21
工程物资 3,820,356.05 4,770,966.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,618,410.78 132,807,613.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,592,869.09 43,771,048.13
其他非流动资产 18,078,509.58 18,064,029.48
非流动资产合计 5,129,180,252.98 5,048,612,164.88
资产总计 8,250,132,902.51 7,246,354,295.75
流动负债：
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短期借款 918,143,000.00 254,604,833.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 710,781,068.54 488,010,498.42
应付账款 575,683,556.54 611,923,636.75
预收款项 29,667,436.57 9,354,323.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,848,600.02 1,785,999.97
应交税费 -135,805,418.20 -205,994,751.64
应付利息 88,423,721.30 14,958,178.81
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 40,205,714.48 40,636,946.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,510,000.10 80,000,000.00
其他流动负债 24,782,445.84 26,554,500.28
流动负债合计 2,313,086,775.64 1,324,680,817.25
非流动负债：
长期借款 609,650,000.00 620,500,000.00
应付债券 1,358,172,333.41 1,355,295,333.38
长期应付款 1,287,274.00 1,501,819.00
专项应付款
预计负债 44,000.00 44,000.00
递延所得税负债 125,280.00 150,624.00
其他非流动负债 261,689,098.19 247,888,485.83
非流动负债合计 2,230,967,985.60 2,225,380,262.21
负债合计 4,544,054,761.24 3,550,061,079.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,225,872.00 534,354,893.00
资本公积 1,935,361,534.25 2,042,376,129.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 174,940,576.75 174,940,576.75
一般风险准备
未分配利润 944,525,746.76 934,616,159.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,696,053,729.76 3,686,287,758.82
少数股东权益 10,024,411.51 10,005,457.47
所有者权益合计 3,706,078,141.27 3,696,293,216.29
负债和所有者权益总计 8,250,132,902.51 7,246,354,295.75
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:徐剑惠
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 334,648,010.50 463,140,994.82
交易性金融资产
应收票据 893,199,400.27 399,773,185.70
应收账款 359,257,489.40 226,721,266.33
预付款项 176,789,622.55 229,443,960.06
应收利息
应收股利 63,360.00
其他应收款 34,266,151.23 2,739,351.44
存货 1,212,022,038.86 823,361,065.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,010,246,072.81 2,145,179,824.08
非流动资产：
可供出售金融资产 1,135,200.00 1,304,160.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,796,896.39 148,796,896.39
投资性房地产 11,091,988.56 11,349,683.03
固定资产 3,886,536,977.40 3,539,832,927.71
在建工程 927,446,111.56 1,195,841,413.21
工程物资 3,820,356.05 4,770,966.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,618,410.78 132,807,613.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,592,869.09 43,771,048.13
其他非流动资产
非流动资产合计 5,191,038,809.83 5,078,474,708.66
资产总计 8,201,284,882.64 7,223,654,532.74
流动负债：
短期借款 918,143,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 682,273,715.30 488,010,498.42
应付账款 575,688,663.32 610,827,879.86
预收款项 29,639,899.71 9,340,430.47
应付职工薪酬 1,845,802.67 1,785,035.69
应交税费 -135,969,286.09 -206,019,154.08
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600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付利息 88,423,721.30 14,931,532.17
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 30,728,234.99 31,213,236.15
一年内到期的非流动负债 56,510,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 24,782,445.84 26,554,500.28
流动负债合计 2,274,912,847.49 1,309,490,609.41
非流动负债：
长期借款 609,650,000.00 620,500,000.00
应付债券 1,358,172,333.41 1,355,295,333.38
长期应付款 1,287,274.00 1,501,819.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 125,280.00 150,624.00
其他非流动负债 261,689,098.19 247,888,485.83
非流动负债合计 2,230,923,985.60 2,225,336,262.21
负债合计 4,505,836,833.09 3,534,826,871.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,225,872.00 534,354,893.00
资本公积 1,935,361,534.25 2,042,376,129.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 174,940,576.75 174,940,576.75
一般风险准备
未分配利润 943,920,066.55 937,156,062.12
所有者权益（或股东权益）合计 3,695,448,049.55 3,688,827,661.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,201,284,882.64 7,223,654,532.74
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:徐剑惠
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600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 980,925,232.19 591,081,379.60 2,667,287,031.58 1,607,058,056.60
其中：营业收入 980,925,232.19 591,081,379.60 2,667,287,031.58 1,607,058,056.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 986,906,630.81 564,808,280.95 2,636,767,637.06 1,513,395,238.10
其中：营业成本 871,611,572.84 489,952,798.83 2,289,988,311.96 1,300,543,243.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 521,450.01 441,491.96 1,653,816.20 1,443,656.72
销售费用 30,342,904.20 15,222,802.79 85,755,695.75 44,501,895.87
管理费用 37,157,619.53 25,305,160.80 96,387,646.75 68,086,964.65
财务费用 47,273,084.23 33,913,898.82 129,166,386.63 94,155,278.05
资产减值损失 -27,872.25 33,815,779.77 4,664,199.17
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,595,109.60 1,595,109.60 1,558,149.60
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-4,386,289.02 26,273,098.65 32,114,504.12 95,220,968.10
号填列）
加：营业外收入 9,815,054.38 13,919,656.34 39,975,264.97 38,330,880.82
减：营业外支出 88,034.43 27,937.27 1,532,929.36 153,190.58
其中：非流动资产处置
14,423.32 27,937.27 1,459,318.25 153,190.58
损失
四、利润总额（亏损总额以
5,340,730.93 40,164,817.72 70,556,839.73 133,398,658.34
“－”号填列）
减：所得税费用 4,186,968.22 7,192,809.45 13,099,685.05
五、净利润（净亏损以“－”
5,340,730.93 35,977,849.50 63,364,030.28 120,298,973.29
号填列）
归属于母公司所有者的 5,328,281.20 35,983,798.09 63,345,076.24 120,306,305.01
14
600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
净利润
少数股东损益 12,449.73 -5,948.59 18,954.04 -7,331.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0083 0.0561 0.0988 0.1876
（二）稀释每股收益 0.0083 0.0561 0.0988 0.1876
七、其他综合收益 51,612.00 -62,832.00 -143,616.00 -49,368.00
八、综合收益总额 5,392,342.93 35,915,017.50 63,220,414.28 120,249,605.29
归属于母公司所有者的
5,379,893.20 35,920,966.09 63,201,460.24 120,256,937.01
综合收益总额
归属于少数股东的综合
12,449.73 -5,948.59 18,954.04 -7,331.72
收益总额
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:徐剑惠
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600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 911,357,830.55 587,974,471.36 2,541,022,600.90 1,595,119,443.89
减：营业成本 803,625,157.80 486,959,240.33 2,166,600,138.31 1,289,021,442.99
营业税金及附加 489,197.88 438,669.12 1,594,519.80 1,411,078.85
销售费用 30,128,811.79 15,142,604.19 85,342,670.82 43,690,103.13
管理费用 37,034,023.10 25,113,094.20 96,001,743.51 67,791,125.23
财务费用 46,766,294.77 33,986,789.39 128,554,113.11 94,225,423.03
资产减值损失 35,479,504.50 4,686,336.07
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,595,109.60 1,595,109.60 1,558,149.60
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-5,090,545.19 26,334,074.13 29,045,020.45 95,852,084.19
号填列）
加：营业外收入 9,769,926.50 13,868,556.34 39,880,137.09 38,235,504.51
减：营业外支出 88,034.43 27,937.27 1,532,929.36 153,190.58
其中：非流动资产处置
14,423.32 27,937.27 1,459,318.25 153,190.58
损失
三、利润总额（亏损总额以
4,591,346.88 40,174,693.20 67,392,228.18 133,934,398.12
“－”号填列）
减：所得税费用 4,186,968.22 7,192,734.45 13,099,685.05
四、净利润（净亏损以“－”
4,591,346.88 35,987,724.98 60,199,493.73 120,834,713.07
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0072 0.0561 0.0939 0.1884
（二）稀释每股收益 0.0072 0.0561 0.0939 0.1884
六、其他综合收益 51,612.00 -62,832.00 -143,616.00 -49,368.00
七、综合收益总额 4,642,958.88 35,924,892.98 60,055,877.73 120,785,345.07
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:徐剑惠
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600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,886,930,022.02 1,137,392,673.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,456,566.32 40,400,852.79
收到其他与经营活动有关的现金 79,710,852.77 64,332,530.32
经营活动现金流入小计 2,001,097,441.11 1,242,126,056.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,930,789,974.05 875,687,564.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 296,061,074.69 249,926,906.80
支付的各项税费 24,884,526.50 39,440,543.31
支付其他与经营活动有关的现金 51,882,422.45 47,058,642.06
经营活动现金流出小计 2,303,617,997.69 1,212,113,657.11
经营活动产生的现金流量净额 -302,520,556.58 30,012,399.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,531,749.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,332,218.30
投资活动现金流入小计 1,531,749.60 1,332,218.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
336,381,959.03 871,903,602.56
的现金
投资支付的现金 47,796,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17
600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 16,000.00
投资活动现金流出小计 336,381,959.03 919,715,602.56
投资活动产生的现金流量净额 -334,850,209.43 -918,383,384.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,212,712,000.00 213,152,217.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,416,851.98 22,856,964.69
筹资活动现金流入小计 1,216,128,851.98 236,009,181.76
偿还债务支付的现金 583,777,294.80 586,620,465.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,543,405.05 83,506,574.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 748,723.84 674,786.70
筹资活动现金流出小计 691,069,423.69 670,801,827.01
筹资活动产生的现金流量净额 525,059,428.29 -434,792,645.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,056,234.94 -564,930.48
五、现金及现金等价物净增加额 -113,367,572.66 -1,323,728,560.65
加：期初现金及现金等价物余额 509,398,986.75 2,103,951,599.63
六、期末现金及现金等价物余额 396,031,414.09 780,223,038.98
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:徐剑惠
18
600888 新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,867,135,509.96 1,131,508,535.62
收到的税费返还 34,456,566.32 39,839,153.69
收到其他与经营活动有关的现金 59,036,698.19 63,878,334.02
经营活动现金流入小计 1,960,628,774.47 1,235,226,023.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,889,572,982.11 872,024,259.15
支付给职工以及为职工支付的现金 295,735,309.57 249,590,940.91
支付的各项税费 24,383,865.41 39,117,987.07
支付其他与经营活动有关的现金 40,799,566.36 46,594,500.23
经营活动现金流出小计 2,250,491,723.45 1,207,327,687.36
经营活动产生的现金流量净额 -289,862,948.98 27,898,335.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,531,749.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,531,749.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
336,381,959.03 871,894,352.56
的现金
投资支付的现金 32,000,000.00 87,796,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 368,381,959.03 959,690,352.56
投资活动产生的现金流量净额 -366,850,209.43 -959,690,352.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,212,712,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,921,007.84 22,689,754.58
筹资活动现金流入小计 1,215,633,007.84 232,689,754.58
偿还债务支付的现金 579,172,461.00 580,214,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,466,043.84 83,451,889.26
支付其他与筹资活动有关的现金 718,093.97 632,423.18
筹资活动现金流出小计 686,356,598.81 664,298,857.44
筹资活动产生的现金流量净额 529,276,409.03 -431,609,102.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,056,234.94 -564,930.48
五、现金及现金等价物净增加额 -128,492,984.32 -1,363,966,049.93
加：期初现金及现金等价物余额 463,140,994.82 2,101,768,075.91
六、期末现金及现金等价物余额 334,648,010.50 737,802,025.98
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:田强 会计机构负责人:徐剑惠
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