证券代码：600888          证券简称：新疆众和      编号：临 2015-015 号

债券代码：122110          债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
  关于 2015 年度预计为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任

       公司、新疆五元电线电缆厂（以下分别简称为“进出口公司”、“物流公

       司”、“新疆五元”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为进出口公司提供担

       保不超过 3 亿元，为物流公司提供担保不超过 7 亿元；为新疆五元提供

       担保不超过 8000 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，公司已实际为进出口

       公司及物流公司提供的担保余额为 18,596.90 万元；截至目前，公司无

       对外担保

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    进出口公司、物流公司、新疆五元均是公司持有100%股权的子公司。为了保

障进出口公司贸易业务、物流公司物流及贸易业务、新疆五元生产周转及业务开


                                    1
展所需资金，降低资金成本；同时为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董

事会对以下事项进行决策：

    （1）公司2015年度预计为进出口公司、物流公司及新疆五元向银行办理借

款、银行承兑、信用证等业务提供担保；为进出口公司提供担保不超过3亿元，

为物流公司担保不超过7亿元，为新疆五元提供担保不超过8000万元；

    （2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项

不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批；

    （3）授权期内发生对进出口公司、物流公司、新疆五元担保总额超出本议

案规定的额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议；

    （4）本次担保事项授权有效期为自2014年度股东大会审议通过之日起至

2015年度股东大会召开之日止。

    2015年3月28日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《公司关于2015

年度预计为全资子公司提供担保的议案》。该事项需提交公司2014年年度股东大

会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）新疆众和进出口有限公司

    住所：乌鲁木齐市喀什东路18号

    注册资本：2000万元

    经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机电设备及配件、金属材

料、矿产品、石油化工产品、煤炭、棉纱、皮棉及其它农畜产品的销售；货物与

技术的进出口业务；边境小额贸易业务；旅游购物贸易出口经营。

    进出口公司是公司的全资子公司，成立于2009年10月，主要财务状况如下：

                                                             单位：万元
                           2014年12月31日          2013年12月31日
资产总额                               15,851.80                8,716.01

                                   2
负债总额                                13,375.90               7,001.90
其中：银行贷款总额                             0                         0
      流动负债总额                      13,375.90               7,001.90
资产净额                                 2,475.90                  1,714.11
                               2014年度                 2013年度
营业收入                               133,551.42              18,512.64
净利润                                    761.79                     -29.33

    截至2014年12月31日，进出口公司资产负债率为84.38%。

    （二）新疆众和现代物流有限责任公司

    住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）东站路637号

    注册资本：2000万元

    经营范围：道路普通货物运输（有效期限以道路运输经营许可证为准）。一

般经营项目：仓储业；装卸搬运；房屋租赁；机械设备租赁；咨询、包装、配送

及相关服务；国内劳务派遣；再生物资回收与批发；矿产品、建材、化工产品、

钢材及有色金属、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、农畜产品、日用品，

汽车配件、焦煤、焦炭、皮棉、石材、颜料、金属矿、生铁、劳保用品，塑料制

品、棉花、谷物、油葵的销售；从事货物与技术的进出口业务、边境小额贸易（国

家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    物流公司是公司的全资子公司，成立于2013年6月，主要财务状况如下：

                                                             单位：万元
                            2014年12月31日           2013年12月31日
资产总额                                26,052.28                  2329.90
负债总额                                23,876.81                   234.38
其中：银行贷款总额                      18596.90                         0
      流动负债总额                      23876.81                    234.38
资产净额                                 2,175.47                  2095.52
                               2014年度                 2013年度
                                   3
营业收入                                 25,244.71                  380.42
净利润                                      79.95                    95.52

    截至2014年12月31日，物流公司资产负债率为91.65 %。

    （三）新疆五元电线电缆厂

    住所：新疆乌鲁木齐市东站路西一巷69号

    注册资本：3459万元

    经营范围：一般经营项目：电线电缆的生产及销售，货物与技术的进出口

业务；铝制品、铝合金、装饰装修，机械设备、金属材料、机电产品、苗木花卉、

木器家具、金属镁及镁制品、电线电缆、五金交电，化工产品、农副产品、劳保

用品、钢材、刚蕊铝绞线的销售；生产性废旧金属回收。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    新疆五元是公司的全资子公司，成立于1995年1月，主要财务状况如下：

                                                            单位：万元
                             2014年12月31日          2013年12月31日
资产总额                                  5,202.18                 6039.90
负债总额                                  4,238.10                 5428.74
其中：银行贷款总额                              0                       0
      流动负债总额                        4,238.10                 5428.74
资产净额                                   964.08                   611.17
                                2014年度                2013年度
营业收入                                   910.32                  6136.60
净利润                                     -461.15             -1347.87

    截至2014年12月31日，新疆五元资产负债率为81.47%。



    三、担保协议的主要内容

    进出口公司2015年拟开展贸易业务，物流公司2015年拟开金融物流业务，新

疆五元2015年生产周转及开展新业务，需要的资金量较大，公司拟通过为其提供

                                     4
担保，使其可以向银行办理银行承兑、信用证、借款等保障业务所需资金。该担

保预计2015年度发生，董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。



       四、董事会意见

       为了满足进出口公司、物流公司、新疆五元经营资金需求，董事会同意公司

2015年度预计为进出口公司、物流公司、新疆五元向银行办理借款、银行承兑、

信用证等业务提供担保；为进出口公司提供担保不超过3亿元，为物流公司担保

不超过8亿元，为新疆五元提供担保不超过8000万元。进出口公司、物流公司、

新疆五元均为公司的全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，风险可控。



       五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

       截至公告披露日，公司对进出口公司、物流公司的担保总额7亿元，占公司

最近一期经审计的净资产的比例为21.88%。截至目前公司无对外担保，无逾期担

保。



       特此公告。



                                             新疆众和股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年三月二十八日



     报备文件

       （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

       （二）新疆众和进出口有限公司营业执照复印件、新疆众和现代物流有限

责任公司营业执照复印件、新疆五元电线电缆厂营业执照复印件


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