600888 新疆众和股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
新疆众和股份有限公司
600888
2016 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 .......................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 3
三、 重要事项 .......................................... 5
四、 附录 .............................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,280,289,459.96 8,956,381,282.92 3.62
归属于上市公司股
3,243,959,193.43 3,226,403,345.12 0.54
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-579,047,981.26 -634,394,897.29 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,447,616,201.59 1,511,622,976.51 -4.23
归属于上市公司股
9,761,506.15 17,095,818.65 -42.90
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -16,685,972.17 -26,179,842.18 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
0.3021 0.5340 减少 0.2319 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.0152 0.0267 -43.07
股）
稀释每股收益（元/
0.0152 0.0267 -43.07
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -55,787.97
计入当期损益的政府补助，但与公 财政扶持（奖励）资金 1360 万元，
司正常经营业务密切相关，符合国 电子新材料技术中心项目 369.82
22,685,492.04
家政策规定、按照一定标准定额或 万元，集成电路靶材用超纯铝的
定量持续享受的政府补助除外 开发 160 万元
主要系本期对部分账龄在五年以
债务重组损益 3,705,253.44 上、无法支付的应付账款进行了
清理
除上述各项之外的其他营业外收入
113,719.80
和支出
所得税影响额 -1,198.99
合计 26,447,478.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,616
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
境内非国有
特变电工股份有限公司 180,434,922 28.14 无
法人
云南博闻科技实业股份 境内非国有
68,060,065 10.61 无
有限公司 法人
新疆凯迪投资有限责任
7,800,000 1.22 无 国有法人
公司
新疆宏联创业投资有限 境内非国有
5,666,169 0.88 无
公司 法人
吕剑锋 4,800,000 0.75 无 境内自然人
中融国际信托有限公司
－汇鑫 1 号证券投资单 3,729,500 0.58 无 未知
一资金信托
交通银行股份有限公司
－长信量化先锋混合型 2,883,492 0.45 无 未知
证券投资基金
张流绪 2,859,981 0.45 无 境内自然人
中国工商银行股份有限
公司－创金合信沪港深
1,888,893 0.29 无 未知
研究精选灵活配置混合
型证券投资基金
吕鸿标 1,850,000 0.29 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
特变电工股份有限公司 180,434,922 人民币普通股 180,434,922
云南博闻科技实业股份有限公司 68,060,065 人民币普通股 68,060,065
新疆凯迪投资有限责任公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
新疆宏联创业投资有限公司 5,666,169 人民币普通股 5,666,169
吕剑锋 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
中融国际信托有限公司－汇鑫 1 号 3,729,500 3,729,500
人民币普通股
证券投资单一资金信托
交通银行股份有限公司－长信量化 2,883,492 2,883,492
人民币普通股
先锋混合型证券投资基金
张流绪 2,859,981 人民币普通股 2,859,981
中国工商银行股份有限公司－创金 1,888,893 1,888,893
合信沪港深研究精选灵活配置混合 人民币普通股
型证券投资基金
吕鸿标 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东
特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关
上述股东关联关系或一致行动的说 联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
明 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股
东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：人民币元
增减幅
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 原因
度（%）
主要系公司本期支付
货币资金 933,702,462.56 1,402,979,877.27 -469,277,414.71 -33.45
原材料采购货款所致
主要系贸易业务形成
应收账款 848,944,067.64 504,612,053.44 344,332,014.20 68.24
应收账款所致
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主要系本期预付公司
预付款项 509,107,465.10 88,872,562.43 420,234,902.67 472.85 贸易及采购原材料货
款所致
主要系本期物流公司
其他应收款 16,826,107.60 9,925,142.09 6,900,965.51 69.53
代垫运费增加所致
主要系采购业务新开
应付票据 584,190,235.58 439,085,812.32 145,104,423.26 33.05
具银行承兑汇票所致
主要系贸易业务及高
预收款项 129,342,945.90 76,195,455.05 53,147,490.85 69.75 纯铝产品预收货款所
致
主要系本期缴纳增值
应交税费 17,881,551.15 42,404,283.80 -24,522,732.65 -57.83
税所致
主要系本期已计提的
应付利息 44,308,543.76 19,557,269.46 24,751,274.30 126.56 公司债券利息未到付
款期所致
主要系公司收到工程
其他应付款 54,212,688.75 41,327,608.27 12,885,060.48 31.18 单位支付的工程材料
保证金所致
主要系公司子公司新
疆众和进出口有限公
司根据与国开发展基
长期应付款 99,643,639.00 49,858,184.00 49,785,455.00 99.85 金有限公司签订的
《投资合同》收到的
5,000 万元专项资金
所致
利润表项目
单位：人民币元
增减幅度
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 原因
（%）
主要系公司本期上缴增
营业税金及 值税增加，按比例计提
4,762,894.24 2,350,658.50 2,412,235.74 102.62
附加 的营业税金相应增加所
致
主要系本期调整产品结
销售费用 13,306,040.50 25,739,217.94 -12,433,177.44 -48.30 构，减少低附加值产品
销量所致
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主要系本期公司参股子
公司新疆天池能源有限
投资收益 11,013,744.83 8,446,817.06 2,566,927.77 30.39 责任公司、特变电工新
疆能源有限公司盈利增
加所致
主要系公司本期产品结
营业利润 -14,449,216.68 -23,369,748.26 8,920,531.58 不适用 构调整，销售费用下降
所致
主要系公司本期符合收
营业外收入 26,727,152.80 43,348,313.62 -16,621,160.82 -38.34 入确认条件的政府补助
较上年同期减少所致
主要系公司本期符合收
利润总额 11,999,460.63 19,978,565.36 -7,979,104.73 -39.94 入确认条件的政府补助
较上年同期减少所致
主要系公司本期符合收
净利润 9,762,114.12 17,395,265.99 -7,633,151.87 -43.88 入确认条件的政府补助
较上年同期减少所致
归属于母公 主要系公司本期符合收
司所有者的 9,761,506.15 17,095,818.65 -7,334,312.50 -42.90 入确认条件的政府补助
净利润 较上年同期减少所致
现金流量表项目
单位：人民币元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减幅度（%） 原因
主要系公司工程项目已
投资活动产生的
-6,917,996.51 -156,648,535.18 149,730,538.67 不适用 进入中后期，按进度结
现金流量净额
算，资金支付减少所致
筹资活动产生的 主要系本期借款增加所
117,732,831.33 30,527,487.74 87,205,343.59 285.66
现金流量净额 致
现金及现金等价 主要系公司本期工程项
-468,792,320.87 -760,393,671.05 291,601,350.18 不适用
物净增加额 目支付款项减少所致
主要财务指标
单位：人民币元
2016 年 1-3 2015 年 1-3 增减幅度
项目 增减额 原因
月 月 （%）
主要系公司本期符合收入
基本每股收益
0.0152 0.0267 -0.0115 -43.07 确认条件的政府补助较上
（元/股）
年同期减少所致
扣除非经常性损
主要系公司本期产品结构
益后的基本每股 -0.0260 -0.0408 0.0148 不适用
调整，销售费用下降所致
收益（元/股）
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
承诺时 时履行应 及时履
承诺背 诺 承诺 有履 及时
承诺方 间及期 说明未完 行应说
景 类 内容 行期 严格
限 成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
公司 2007 年度非公开发行股票时，
与再融 特变电工 公司第一大股东特变电工股份有限
其
资相关 股份有限 公司在 2007 年 3 月承诺：以后不直 长期 否 是
他
的承诺 公司 接或间接从事与公司有同业竞争的
业务。目前承诺事项正在履行中。
2015 年
特变电工 承诺在 2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 7 月 10
其他承 其
股份有限 月 10 日期间不通过二级市场减持所 日-2016 是 是
诺 他
公司 持有本公司股份。 年1月
10 日
2015 年
云南博闻
承诺将严格执行 2015 年 7 月 8 日中 7 月 10
其他承 其 科技实业
国证券监督管理委员会公告【2015】 日-2016 是 是
诺 他 股份有限
18 号的规定。 年1月
公司
10 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆众和股份有限公司
法定代表人 孙健
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 933,702,462.56 1,402,979,877.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 587,044,285.13 632,744,208.90
应收账款 848,944,067.64 504,612,053.44
预付款项 509,107,465.10 88,872,562.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,826,107.60 9,925,142.09
买入返售金融资产
存货 1,124,843,385.42 1,049,603,853.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,854,075.05 73,972,812.62
流动资产合计 4,085,321,848.50 3,762,710,510.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 26,913,421.00 27,143,101.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,393,157.49 264,629,715.91
投资性房地产 10,942,306.50 11,033,615.46
固定资产 3,973,112,416.05 3,986,254,680.60
在建工程 616,237,211.39 610,454,105.94
工程物资 4,222,367.85 4,335,408.14
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 159,896,729.07 160,675,093.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 633,052.96 54,444.11
递延所得税资产 45,745,556.69 45,745,556.69
其他非流动资产 82,871,392.46 83,345,051.57
非流动资产合计 5,194,967,611.46 5,193,670,772.89
资产总计 9,280,289,459.96 8,956,381,282.92
流动负债：
短期借款 729,142,502.18 585,505,778.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 584,190,235.58 439,085,812.32
应付账款 1,138,717,379.48 1,222,689,774.65
预收款项 129,342,945.90 76,195,455.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,460,969.13 1,633,604.10
应交税费 17,881,551.15 42,404,283.80
应付利息 44,308,543.76 19,557,269.46
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 54,212,668.75 41,327,608.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 301,265,000.00 301,265,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,003,368,446.38 2,732,511,236.59
非流动负债：
长期借款 1,278,350,000.00 1,278,350,000.00
应付债券 1,367,762,333.51 1,366,803,333.50
其中：优先股
永续债
长期应付款 99,643,639.00 49,858,184.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 258,998,583.05 274,214,075.09
递延所得税负债 175,572.00 210,024.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,004,930,127.56 2,969,435,616.59
负债合计 6,008,298,573.94 5,701,946,853.18
所有者权益
股本 641,225,872.00 641,225,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,987,054,419.26 1,979,064,849.10
减：库存股
其他综合收益 994,908.00 1,190,136.00
专项储备
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61
一般风险准备
未分配利润 431,272,969.56 421,511,463.41
归属于母公司所有者权益合计 3,243,959,193.43 3,226,403,345.12
少数股东权益 28,031,692.59 28,031,084.62
所有者权益合计 3,271,990,886.02 3,254,434,429.74
负债和所有者权益总计 9,280,289,459.96 8,956,381,282.92
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,544,937.37 1,124,341,953.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 458,544,285.13 543,212,107.96
应收账款 605,532,916.79 453,649,618.13
预付款项 137,703,571.72 48,542,380.46
应收利息
应收股利
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其他应收款 98,245,303.76 41,233,447.95
存货 933,803,957.79 861,906,698.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,212,793.60 70,432,008.08
流动资产合计 2,987,587,766.16 3,143,318,214.59
非流动资产：
可供出售金融资产 26,708,980.00 26,938,660.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 380,645,425.49 370,881,983.91
投资性房地产 10,942,306.50 11,033,615.46
固定资产 3,949,231,539.84 3,962,026,451.86
在建工程 615,873,144.32 610,336,181.41
工程物资 4,222,367.85 4,335,408.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,454,992.78 159,231,255.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,951,536.19 44,951,536.19
其他非流动资产 33,474,016.96 33,474,016.96
非流动资产合计 5,224,504,309.93 5,223,209,109.64
资产总计 8,212,092,076.09 8,366,527,324.23
流动负债：
短期借款 679,142,502.18 535,505,778.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 281,180,235.58 286,075,812.32
应付账款 715,830,037.63 487,593,030.21
预收款项 50,550,885.23 36,705,402.57
应付职工薪酬 1,444,035.86 1,610,076.69
应交税费 8,060,238.71 21,082,322.17
应付利息 44,308,543.76 19,557,269.46
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 45,234,785.20 584,428,145.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 301,265,000.00 301,265,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 2,129,862,914.60 2,276,669,488.14
非流动负债：
长期借款 1,278,350,000.00 1,278,350,000.00
应付债券 1,367,762,333.51 1,366,803,333.50
其中：优先股
永续债
长期应付款 643,639.00 858,184.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 258,998,583.05 274,214,075.09
递延所得税负债 175,572.00 210,024.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,905,930,127.56 2,920,435,616.59
负债合计 5,035,793,042.16 5,197,105,104.73
所有者权益：
股本 641,225,872.00 641,225,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,987,054,419.26 1,979,064,849.10
减：库存股
其他综合收益 994,908.00 1,190,136.00
专项储备
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61
未分配利润 363,612,810.06 364,530,337.79
所有者权益合计 3,176,299,033.93 3,169,422,219.50
负债和所有者权益总计 8,212,092,076.09 8,366,527,324.23
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,447,616,201.59 1,511,622,976.51
其中：营业收入 1,447,616,201.59 1,511,622,976.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,473,079,163.10 1,543,439,541.83
其中：营业成本 1,369,699,620.06 1,424,802,929.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,762,894.24 2,350,658.50
销售费用 13,306,040.50 25,739,217.94
管理费用 32,638,595.89 39,918,398.11
财务费用 52,672,012.41 50,628,338.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,013,744.83 8,446,817.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收 11,013,744.83 8,446,817.06
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,449,216.68 -23,369,748.26
加：营业外收入 26,727,152.80 43,348,313.62
其中：非流动资产处置利得 363,250.87 86,552.30
减：营业外支出 278,475.49
其中：非流动资产处置损失 278,471.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,999,460.63 19,978,565.36
减：所得税费用 2,237,346.51 2,583,299.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,762,114.12 17,395,265.99
归属于母公司所有者的净利润 9,761,506.15 17,095,818.65
少数股东损益 607.97 299,447.34
六、其他综合收益的税后净额 -195,228.00 -92,004.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -195,228.00 -92,004.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -195,228.00 -92,004.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -195,228.00 -92,004.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,566,886.12 17,303,261.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,566,278.15 17,003,814.65
归属于少数股东的综合收益总额 607.97 299,447.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0152 0.0267
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0152 0.0267
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 815,099,344.93 800,360,457.08
减：营业成本 757,946,472.69 732,475,860.24
营业税金及附加 3,850,484.52 2,321,953.94
销售费用 13,283,775.21 24,738,154.08
管理费用 28,755,197.74 37,512,979.28
财务费用 49,634,249.65 44,445,035.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,013,744.83 8,446,817.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收 11,013,744.83 8,446,817.06
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,357,090.05 -32,686,708.48
加：营业外收入 26,722,352.80 43,057,702.45
其中：非流动资产处置利得 222,683.48 86,552.30
减：营业外支出 278,471.45
其中：非流动资产处置损失 278,471.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -913,208.70 10,370,993.97
减：所得税费用 4,319.03 256,414.57
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） -917,527.73 10,114,579.40
五、其他综合收益的税后净额 -195,228.00 -92,004.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -195,228.00 -92,004.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -195,228.00 -92,004.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,112,755.73 10,022,575.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0014 0.0158
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0014 0.0158
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,283,010,220.95 1,245,022,578.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 3,465,847.04 4,479,011.51
收到其他与经营活动有关的现金 57,008,689.04 100,066,865.39
经营活动现金流入小计 1,343,484,757.03 1,349,568,455.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,678,081,654.74 1,845,206,410.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,017,014.98 98,675,502.27
支付的各项税费 71,784,065.04 12,147,352.19
支付其他与经营活动有关的现金 75,650,003.53 27,934,087.59
经营活动现金流出小计 1,922,532,738.29 1,983,963,352.49
经营活动产生的现金流量净额 -579,047,981.26 -634,394,897.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 504,873.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 304,100.00
投资活动现金流入小计 808,973.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,726,969.92 72,631,177.18
产支付的现金
投资支付的现金 83,997,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,858.00
投资活动现金流出小计 7,726,969.92 156,648,535.18
投资活动产生的现金流量净额 -6,917,996.51 -156,648,535.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 337,298,544.44 450,867,142.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,775,933.99 8,856,483.73
筹资活动现金流入小计 388,074,478.43 487,723,625.73
偿还债务支付的现金 247,099,128.97 424,206,732.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,402,661.94 30,844,425.22
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 839,856.19 2,144,980.56
筹资活动现金流出小计 270,341,647.10 457,196,137.99
筹资活动产生的现金流量净额 117,732,831.33 30,527,487.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -559,174.43 122,273.68
五、现金及现金等价物净增加额 -468,792,320.87 -760,393,671.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,372,337,797.47 1,495,345,442.53
六、期末现金及现金等价物余额 903,545,476.60 734,951,771.48
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 739,798,311.55 475,071,503.73
收到的税费返还 3,465,847.04 4,479,011.51
收到其他与经营活动有关的现金 90,258,813.36 135,091,641.14
经营活动现金流入小计 833,522,971.95 614,642,156.38
购买商品、接受劳务支付的现金 459,390,941.79 1,015,825,021.19
支付给职工以及为职工支付的现金 92,792,712.96 95,640,988.85
支付的各项税费 48,606,679.00 10,388,161.06
支付其他与经营活动有关的现金 693,766,036.95 239,807,958.89
经营活动现金流出小计 1,294,556,370.70 1,361,662,129.99
经营活动产生的现金流量净额 -461,033,398.75 -747,019,973.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 504,873.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 504,873.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,340,428.62 22,614,437.18
产支付的现金
投资支付的现金 135,997,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,340,428.62 158,611,937.18
投资活动产生的现金流量净额 -6,835,555.21 -158,611,937.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 337,298,544.44 450,867,142.00
收到其他与筹资活动有关的现金 744,865.50 8,829,143.17
筹资活动现金流入小计 338,043,409.94 459,696,285.17
偿还债务支付的现金 247,099,128.97 338,206,732.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,928,139.83 28,500,010.48
支付其他与筹资活动有关的现金 899,934.94 2,139,256.96
筹资活动现金流出小计 269,927,203.74 368,845,999.65
筹资活动产生的现金流量净额 68,116,206.20 90,850,285.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -559,174.43 122,273.68
五、现金及现金等价物净增加额 -400,311,922.19 -814,659,351.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,123,724,958.45 1,425,332,885.91
六、期末现金及现金等价物余额 723,413,036.26 610,673,534.32
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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