600888 新疆众和股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
新疆众和股份有限公司
600888
2016 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................3
三、 重要事项 ...............................................6
四、 附录 ...................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）马永生保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,103,860,239.76 8,956,381,282.92 12.81
归属于上市公司股
3,230,898,005.55 3,226,403,345.12 0.14
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-740,195,101.81 -583,888,636.72 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,664,871,497.04 5,583,763,694.30 -16.46
归属于上市公司股
32,922,572.46 33,533,908.22 -1.82
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -13,708,077.69 -39,051,307.96 不适用
损益的净利润
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加权平均净资产收 减少 0.0255 个百
1.0193 1.0448
益率（%） 分点
基本每股收益（元/
0.0513 0.0523 -1.91
股）
稀释每股收益（元/
0.0513 0.0523 -1.91
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
主要系 7-9 月公司根据
非流动资产处置损益 598,161.85 535,462.13 生产经营需求对使用寿
命未到期资产报废所致
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 主要系公司收到的与收
国家政策规定、按照一 11,174,513.25 42,331,119.33 益相关的政府补助及递
定标准定额或定量持 延收益摊销转入金额
续享受的政府补助除
外
债务重组损益 23,610.51 4,030,603.02
除上述各项之外的其
-131,401.83 127,427.01
他营业外收入和支出
所得税影响额 4,666.15 4,667.56
少数股东权益影响额
-377,732.41 -398,628.90
（税后）
合计 11,291,817.52 46,630,650.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,867
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国
特变电工股份有限公司 180,434,922 28.14 0 无 0
有法人
云南博闻科技实业股份 境内非国
61,647,865 9.61 0 无 0
有限公司 有法人
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新疆凯迪投资有限责任
7,800,000 1.22 0 无 0 国有法人
公司
北京神州牧投资基金管
理有限公司－红炎神州 7,327,710 1.14 0 无 0 未知
牧基金
云南国际信托有限公司
－云瑞光辉集合资金信 6,816,014 1.06 0 无 0 未知
托计划
新疆宏联创业投资有限 境内非国
5,666,169 0.88 0 无 0
公司 有法人
申银万国期货有限公司
－申银万国期货－安盈
5,414,313 0.84 0 无 0 未知
鸣德三号集合资产管理
计划
中信信托有限责任公司
－中信民生财富 2 期指
3,729,500 0.58 0 无 0 未知
定型结构化证券投资集
合资金信托计划
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投沪秦
3,682,078 0.57 0 无 0 未知
10 号证券投资集合资金
信托计划
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投沪秦
3,341,276 0.52 0 无 0 未知
6 号证券投资集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
特变电工股份有限公司 180,434,922 人民币普通股 180,434,922
云南博闻科技实业股份有限公司 61,647,865 人民币普通股 61,647,865
新疆凯迪投资有限责任公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神
7,327,710 人民币普通股 7,327,710
州牧基金
云南国际信托有限公司－云瑞光辉集合资金
6,816,014 人民币普通股 6,816,014
信托计划
新疆宏联创业投资有限公司 5,666,169 人民币普通股 5,666,169
申银万国期货有限公司－申银万国期货－安
5,414,313 人民币普通股 5,414,313
盈鸣德三号集合资产管理计划
中信信托有限责任公司－中信民生财富 2 期指
3,729,500 人民币普通股 3,729,500
定型结构化证券投资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投沪
3,682,078 人民币普通股 3,682,078
秦 10 号证券投资集合资金信托计划
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陕西省国际信托股份有限公司－陕国投沪
3,341,276 人民币普通股 3,341,276
秦 6 号证券投资集合资金信托计划
在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一
大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资
有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联
关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产负债表
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 期末余额 年初余额 原因
（%）
主要系客户以银行承兑汇票方式支付货款增
应收票据 823,476,506.17 632,744,208.90 30.14
加所致
主要系客户根据市场情况放缓货款支付进度
应收账款 820,946,576.14 504,612,053.44 62.69
所致
预付款项 1,049,981,847.09 88,872,562.43 1,081.45 主要系本期预付采购原材料及贸易货款所致
其他应收款 23,464,011.60 9,925,142.09 136.41 主要系公司垫付报关费所致
主要系公司代抵扣的进项税减少及收回期货
其他流动资产 10,996,833.50 73,972,812.62 -85.13
保证金所致
主要系本期对参股公司新疆天池能源有限责
长期股权投资 351,738,266.03 264,629,715.91 32.92
任公司增资所致
主要系公司根据经营需要，新增流动资金借
短期借款 990,279,145.29 585,505,778.49 69.13
款所致
预收款项 127,721,248.50 76,195,455.05 67.62 主要系贸易业务预收货款增加所致
应交税费 19,094,709.65 42,404,283.80 -54.97 主要系本期缴纳增值税、企业所得税所致
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主要系公司本期已计提的公司债券利息未到
应付利息 93,536,884.11 19,557,269.46 378.27
付款期所致
一年内到期的
735,265,000.00 301,265,000.00 144.06 主要系一年内到期的长期借款增加所致
非流动负债
长期借款 791,840,000.00 1,278,350,000.00 -38.06 主要系一年内到期的长期借款增加所致
应付债券 1,969,680,333.53 1,366,803,333.50 44.11 主要系公司发行短期融资券所致
主要系根据公司及公司子公司新疆众和进出
长期应付款 99,643,639.00 49,858,184.00 99.85 口有限公司与国开发展基金有限公司签订的
《投资合同》收到 5,000 万元专项资金所致
②利润表
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 原因
（%）
主要系本期公司参股公司新疆天池能源有限
投资收益 23,214,192.52 15,753,599.50 47.36 责任公司、特变电工新疆能源有限公司盈利
增加所致
营业利润 -4,447,299.15 -26,313,536.05 不适用 主要系本期销售费用及管理费用下降所致
主要系公司本期符合收入确认条件的政府补
营业外收入 47,574,464.21 72,894,901.98 -34.74
助较上年同期减少所致
③现金流量表
单位：元 币种：人民币
变动幅
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 原因
度（%）
支付的各项税费 180,549,543.72 134,660,816.14 34.08 主要系本期缴纳的增值税增加所致
购建固定资产、无形资产和其
50,063,215.46 115,922,726.98 -56.81 主要系工程项目投资减少所致
他长期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -129,056,763.65 -205,159,673.46 不适用 主要系本期固定资产投资减少所致
主要系公司本期借款未到还款期所
偿还债务支付的现金 684,407,726.34 1,585,272,650.59 -56.83
致
筹资活动产生的现金流量净额 792,354,601.38 -223,041,770.20 不适用 主要系本期发行短期融资券所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
背景 类 期限 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
公司 2007 年度非公开发行股票
与 再
时，公司第一大股东特变电工股
融 资 特变电工
其 份有限公司在 2007 年 3 月承诺：
相 关 股份有限 长期 否 是
他 以后不直接或间接从事与公司有
的 承 公司
同业竞争的业务。目前承诺事项
诺
正在履行中。
特变电工 承诺在 2015 年 7 月 10 日-2016 年 2015 年 7 月
其
股份有限 1 月 10 日期间不通过二级市场减 10 日 -2016 是 是
他
公司 持所持有本公司股份。 年 1 月 10 日
其他
云南博闻
承诺 承诺将严格执行 2015 年 7 月 8 日 2015 年 7 月
其 科技实业
中国证券监督管理委员会公告 10 日 -2016 是 是
他 股份有限
【2015】18 号的规定。 年 1 月 10 日
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆众和股份有限公司
法定代表人 孙健
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,299,667,752.28 1,402,979,877.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 823,476,506.17 632,744,208.90
应收账款 820,946,576.14 504,612,053.44
预付款项 1,049,981,847.09 88,872,562.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,464,011.60 9,925,142.09
买入返售金融资产
存货 843,102,438.81 1,049,603,853.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,996,833.50 73,972,812.62
流动资产合计 4,871,635,965.59 3,762,710,510.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 26,902,861.00 27,143,101.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 351,738,266.03 264,629,715.91
投资性房地产 10,759,699.98 11,033,615.46
固定资产 3,829,347,898.12 3,986,254,680.60
在建工程 739,997,947.24 610,454,105.94
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工程物资 3,474,286.14 4,335,408.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,862,074.85 160,675,093.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,444.07 54,444.11
递延所得税资产 42,410,029.64 45,745,556.69
其他非流动资产 69,681,767.10 83,345,051.57
非流动资产合计 5,232,224,274.17 5,193,670,772.89
资产总计 10,103,860,239.76 8,956,381,282.92
流动负债：
短期借款 990,279,145.29 585,505,778.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 422,367,779.53 439,085,812.32
应付账款 1,258,217,187.41 1,222,689,774.65
预收款项 127,721,248.50 76,195,455.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,486,081.50 1,633,604.10
应交税费 19,094,709.65 42,404,283.80
应付利息 93,536,884.11 19,557,269.46
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 42,786,318.08 41,327,608.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 735,265,000.00 301,265,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,693,601,004.52 2,732,511,236.59
非流动负债：
长期借款 791,840,000.00 1,278,350,000.00
应付债券 1,969,680,333.53 1,366,803,333.50
其中：优先股
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永续债
长期应付款 99,643,639.00 49,858,184.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 290,792,697.27 274,214,075.09
递延所得税负债 173,988.00 210,024.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,152,130,657.80 2,969,435,616.59
负债合计 6,845,731,662.32 5,701,946,853.18
所有者权益
股本 641,225,872.00 641,225,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,963,665,658.51 1,979,064,849.10
减：库存股
其他综合收益 985,932.00 1,190,136.00
专项储备
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61
一般风险准备
未分配利润 441,609,518.43 421,511,463.41
归属于母公司所有者权益合计 3,230,898,005.55 3,226,403,345.12
少数股东权益 27,230,571.89 28,031,084.62
所有者权益合计 3,258,128,577.44 3,254,434,429.74
负债和所有者权益总计 10,103,860,239.76 8,956,381,282.92
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,128,259,593.23 1,124,341,953.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 733,746,001.17 543,212,107.96
应收账款 615,878,505.35 453,649,618.13
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预付款项 541,560,573.59 48,542,380.46
应收利息
应收股利
其他应收款 381,976,462.44 41,233,447.95
存货 791,061,980.14 861,906,698.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,445,042.40 70,432,008.08
流动资产合计 4,197,928,158.32 3,143,318,214.59
非流动资产：
可供出售金融资产 26,698,420.00 26,938,660.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 457,990,534.03 370,881,983.91
投资性房地产 10,759,699.98 11,033,615.46
固定资产 3,805,714,767.64 3,962,026,451.86
在建工程 730,819,934.80 610,336,181.41
工程物资 3,474,286.14 4,335,408.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,424,541.50 159,231,255.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,914,256.52 44,951,536.19
其他非流动资产 20,284,391.60 33,474,016.96
非流动资产合计 5,254,080,832.21 5,223,209,109.64
资产总计 9,452,008,990.53 8,366,527,324.23
流动负债：
短期借款 940,279,145.29 535,505,778.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 422,367,779.53 286,075,812.32
应付账款 454,895,116.70 487,593,030.21
预收款项 47,326,170.04 36,705,402.57
应付职工薪酬 1,457,742.81 1,610,076.69
应交税费 15,803,449.37 21,082,322.17
应付利息 93,536,884.11 19,557,269.46
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 532,858,761.54 584,428,145.78
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 735,265,000.00 301,265,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,246,636,699.84 2,276,669,488.14
非流动负债：
长期借款 791,840,000.00 1,278,350,000.00
应付债券 1,969,680,333.53 1,366,803,333.50
其中：优先股
永续债
长期应付款 643,639.00 858,184.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 290,792,697.27 274,214,075.09
递延所得税负债 173,988.00 210,024.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,053,130,657.80 2,920,435,616.59
负债合计 6,299,767,357.64 5,197,105,104.73
所有者权益：
股本 641,225,872.00 641,225,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,963,665,658.51 1,979,064,849.10
减：库存股
其他综合收益 985,932.00 1,190,136.00
专项储备
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61
未分配利润 362,953,145.77 364,530,337.79
所有者权益合计 3,152,241,632.89 3,169,422,219.50
负债和所有者权益总计 9,452,008,990.53 8,366,527,324.23
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 1,209,923,658.81 1,674,714,303.08 4,664,871,497.04 5,583,763,694.30
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其中：营业收入 1,209,923,658.81 1,674,714,303.08 4,664,871,497.04 5,583,763,694.30
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,211,270,419.82 1,690,292,750.84 4,692,532,988.71 5,625,830,829.85
其中：营业成本 1,079,676,654.43 1,560,173,189.02 4,332,561,463.69 5,236,452,805.01
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 5,481,382.07 7,173,110.84 15,852,280.44 16,726,227.15
及附加
销售费用 27,845,564.32 24,481,878.72 66,433,080.67 78,754,577.91
管理费用 34,948,650.30 37,870,716.20 101,576,933.82 122,396,657.29
财务费用 63,318,168.70 60,593,856.06 173,902,469.72 167,279,585.95
资产减值 2,206,760.37 4,220,976.54
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 4,982,094.26 7,593,561.32 23,214,192.52 15,753,599.50
（损失以“－”
号填列）
其中：对 4,982,094.26 20,126,160.40 15,753,599.50
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 3,635,333.25 -7,984,886.44 -4,447,299.15 -26,313,536.05
损以“－”号填
列）
加：营业外收 11,925,482.94 16,460,981.61 47,574,464.21 72,894,901.98
入
其中：非 603,183.77 512,442.03 825,867.25 667,711.20
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流动资产处置利
得
减：营业外支 260,599.16 232,955.44 549,852.72 235,144.63
出
其中：非 5,021.92 228,837.04 290,405.12 231,026.23
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 15,300,217.03 8,243,139.73 42,577,312.34 46,346,221.30
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 3,038,844.21 2,321,475.32 10,455,252.61 12,514,001.07
用
五、净利润（净 12,261,372.82 5,921,664.41 32,122,059.73 33,832,220.23
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 12,580,764.98 5,921,664.41 32,922,572.46 33,533,908.22
所有者的净利润
少数股东损益 -319,392.16 -800,512.73 298,312.01
六、其他综合收 -22,440.00 -484,704.00 -204,204.00 -161,568.00
益的税后净额
归属母公司所 -22,440.00 -484,704.00 -204,204.00 -161,568.00
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后 -22,440.00 -484,704.00 -204,204.00 -161,568.00
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
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收益中享有的份
额
2.可供出 -22,440.00 -484,704.00 -204,204.00 -161,568.00
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 12,238,932.82 5,436,960.41 31,917,855.73 33,670,652.23
额
归属于母公司 12,558,324.98 5,436,960.41 32,718,368.46 33,372,340.22
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -319,392.16 -800,512.73 298,312.01
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.0196 0.0092 0.0513 0.0523
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.0196 0.0092 0.0513 0.0523
股收益(元/股)
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 785,019,912.16 945,510,677.40 2,385,458,673.70 2,937,013,117.31
减：营业成本 671,936,025.91 861,274,443.87 2,107,308,052.82 2,668,553,257.80
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营业税金及附 5,416,503.59 7,118,591.08 14,760,663.81 16,359,062.98
加
销售费用 26,605,282.83 23,282,522.55 65,197,703.56 75,455,350.94
管理费用 31,088,992.45 33,329,654.43 90,344,951.90 113,326,344.24
财务费用 59,768,097.71 43,434,157.21 157,915,656.82 138,451,388.97
资产减值损失 4,270,350.24 4,241,829.77
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 4,982,094.26 7,571,481.69 23,189,659.60 16,109,815.22
失以“－”号填列）
其中：对联营 4,982,094.26 4,814,332.41 20,126,160.40 16,109,815.22
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -4,812,896.07 -15,357,210.05 -31,149,045.85 -63,264,302.17
“－”号填列）
加：营业外收入 10,401,439.12 16,375,921.56 45,962,968.11 72,493,221.55
其中：非流动 603,183.77 427,901.98 825,867.25 568,313.86
资产处置利得
减：营业外支出 234,153.11 228,837.04 519,536.31 231,026.23
其中：非流动 4,152.51 228,837.04 289,535.71 231,026.23
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 5,354,389.94 789,874.47 14,294,385.95 8,997,893.15
额以“－”号填列）
减：所得税费用 100,379.78 3,047,060.53 3,072,767.22
四、净利润（净亏损以 5,354,389.94 689,494.69 11,247,325.42 5,925,125.93
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -22,440.00 -484,704.00 -204,204.00 -161,568.00
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 -22,440.00 -484,704.00 -204,204.00 -161,568.00
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
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投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 -22,440.00 -484,704.00 -204,204.00 -161,568.00
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,331,949.94 204,790.69 11,043,121.42 5,763,557.93
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.0083 0.0010 0.0175 0.0092
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0083 0.0010 0.0175 0.0092
益(元/股)
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,369,313,669.71 5,033,043,061.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 3,465,847.04 4,479,011.51
收到其他与经营活动有关的现金 156,487,113.20 206,079,742.86
经营活动现金流入小计 4,529,266,629.95 5,243,601,815.64
购买商品、接受劳务支付的现金 4,646,511,286.73 5,226,139,125.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 291,687,531.59 307,757,347.47
支付的各项税费 180,549,543.72 134,660,816.14
支付其他与经营活动有关的现金 150,713,369.72 158,933,163.41
经营活动现金流出小计 5,269,461,731.76 5,827,490,452.36
经营活动产生的现金流量净额 -740,195,101.81 -583,888,636.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益收到的现金 3,592,905.53 3,776,522.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300,000.00 306,130.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,892,905.53 4,282,652.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 50,063,215.46 115,922,726.98
产支付的现金
投资支付的现金 82,886,453.72 86,447,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,072,098.66
投资活动现金流出小计 132,949,669.18 209,442,325.64
投资活动产生的现金流量净额 -129,056,763.65 -205,159,673.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 28,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 960,907,877.95 1,431,141,178.91
发行债券收到的现金 598,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,669,258.79 14,497,643.55
筹资活动现金流入小计 1,563,077,136.74 1,473,638,822.46
偿还债务支付的现金 684,407,726.34 1,585,272,650.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,954,203.96 108,442,938.23
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,360,605.06 2,965,003.84
筹资活动现金流出小计 770,722,535.36 1,696,680,592.66
筹资活动产生的现金流量净额 792,354,601.38 -223,041,770.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,948,835.72 3,088,385.00
五、现金及现金等价物净增加额 -82,846,099.80 -1,009,001,695.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,372,337,797.47 1,495,345,442.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,289,491,697.67 486,343,747.15
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,822,148,687.22 2,287,519,376.21
收到的税费返还 3,465,847.04 4,479,011.51
收到其他与经营活动有关的现金 1,938,484,274.48 775,081,103.34
经营活动现金流入小计 3,764,098,808.74 3,067,079,491.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,718,973,678.36 2,387,511,477.41
支付给职工以及为职工支付的现金 278,462,549.89 298,280,047.95
支付的各项税费 142,694,607.39 115,808,937.26
支付其他与经营活动有关的现金 2,257,832,265.90 1,033,834,814.83
经营活动现金流出小计 4,397,963,101.54 3,835,435,277.45
经营活动产生的现金流量净额 -633,864,292.80 -768,355,786.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益收到的现金 3,568,372.61 3,776,522.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300,000.00 306,130.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,868,372.61 4,282,652.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,050,319.78 63,112,908.29
产支付的现金
投资支付的现金 82,886,453.72 138,447,500.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,936,773.50 201,560,408.29
投资活动产生的现金流量净额 -117,068,400.89 -197,277,756.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 910,907,877.95 1,431,141,178.91
发行债券收到的现金 598,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,869,581.36 14,288,307.46
筹资活动现金流入小计 1,512,277,459.31 1,445,429,486.37
偿还债务支付的现金 684,407,726.34 1,448,303,650.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,179,766.47 104,870,134.93
支付其他与筹资活动有关的现金 3,317,560.34 2,336,562.97
筹资活动现金流出小计 767,905,053.15 1,555,510,348.49
筹资活动产生的现金流量净额 744,372,406.16 -110,080,862.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 993,952.46 3,088,385.00
五、现金及现金等价物净增加额 -5,566,335.07 -1,072,626,019.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,123,724,958.45 1,425,332,885.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,118,158,623.38 352,706,866.29
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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