豆信会计师事务所（特殊普通合伙）



的程序， 并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

    三、 鉴证结论
    我们认为，贵公司管理层编制的《新疆众和股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明》符合《上市
公司监管指引第2号 一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修定〉的规
定，在所有重大方面如实反映了贵公司使用自筹资金预先投入募集资
金项目的实际情况。

    四、对报告使用者和使用目的的限定
                                                                  气，
    本鉴证报告仅供贵公司为使用募集资金置换预先投入募集资金
项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成
的后果， 与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

    附件：《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集
资金项目自筹资金的专项说明》




                                           勺美      i



        中国土缉                        二 0一 九年七月二十二日
                        鉴证报告第2页
新疆众和股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明

       划进行调整，调整后募集资金使用计划如下：
                                                                                           单位：万元

       序
                               项目名称                      募集前承诺投资金额      募集后承诺投资金额
       号

       1      年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目                    58,000.00               22,717.90

       2      年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目                    47,110.00               37,000.00

       3      偿还银行贷款                                             14,890.00               14,800.00

                                 合计                                 120,000.00               74,517.90



三、   自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，
       截止 2019 年 7 月 15 日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额
       为 676,623,816.15 元。公司将存放于募集资金专户的 676,623,816.15 元置换公司自筹
       资金预先投入金额，具体情况如下：
                                                                               单位：人民币元

        序                                  募集后承诺投资      自筹资金预先投入
                      项目名称                                                           拟置换金额
        号                                   金额（万元）             金额

               年产1,500万平方米高性
       1                                           22,717.90        182,196,250.27        182,196,250.27
               能高压化成箔项目

               年产1,500万平方米高性
       2                                           37,000.00        346,427,565.88        346,427,565.88
               能高压腐蚀箔项目

       3       偿还银行贷款                        14,800.00        148,000,000.00        148,000,000.00

                        合计                       74,517.90        676,623,816.15        676,623,816.15

       注：自筹资金预先投入金额不包括公司非公开发行股票董事会决议之前先行投入金
       额。
       注：公司使用 100.00%保证金的银行承兑汇票为上述项目支付了部分款项，截止 2019
       年 7 月 15 日，尚未到期的应付票据金额为 18,584,436.85 元，到期日为 2019 年 9 月
       28 日至 2019 年 10 月 17 日。




                                                                       新疆众和股份有限公司
                                                                      二〇一九年七月二十二日




                                          专项说明第 2 页