中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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中海（海南）海盛船务股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
严志冲 董事
因工作原因未出席公司第六届董
事会第十七次会议，委托其他董事
出席会议并代为行使表决权
王大雄
莫锦和 董事
因工作原因未出席公司第六届董
事会第十七次会议，委托其他董事
出席会议并代为行使表决权
李伟
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计
主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中海海盛
股票代码 600896
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
注册地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层
办公地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25-26 层
邮政编码 570125
公司国际互联网网址 http://www.haishengshipping.com
电子信箱 security@haishengshipping.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡小波 刘柏成
联系地址
海南省海口市龙昆北路2 号珠江
广场帝豪大厦26 层公司证券部
海南省海口市龙昆北路2 号珠江
广场帝豪大厦26 层公司证券部
电话 0898-68583985 0898-68583777
传真 0898-68581486 0898-68581486
电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期增
减(%)
2007 年
营业收入 842,167,770.24 1,171,998,116.60 -28.14 959,263,657.03
利润总额 88,368,312.69 186,518,804.76 -52.62 346,139,301.85
归属于上市公司股东的净利
润
15,395,843.96 135,821,344.02 -88.66 263,990,549.07
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-56,406,923.43 253,501,525.11 -122.25 219,194,577.11
经营活动产生的现金流量净额 124,585,841.21 247,389,027.92 -49.64 300,166,963.64
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同期
末增减(%)
2007 年末
总资产 4,968,989,031.45 2,388,568,839.02 108.03 2,475,114,856.16
所有者权益（或股东权益） 2,970,983,929.76 1,439,056,483.93 106.45 1,369,551,374.29
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.03 0.23 -86.96 0.59
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.23 -86.96 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.10 0.44 -122.73 0.49
加权平均净资产收益率（%） 0.98 9.68 减少8.7 个百分点 21.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
-3.59 18.07 减少21.66 个百分点 17.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.21 0.43 -51.16 0.67
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增减
(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.11 2.48 106.05 3.06
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 20,708,979.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
400,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
61,394,869.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,748,002.01
所得税影响额 -14,187,540.95
少数股东权益影响额（税后） -1,261,543.43
合计 71,802,767.39
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影响
金额
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产（不含衍生金融
资产）
0 63,121,778.22 63,121,778.22 61,394,869.85
2.可供出售金融资产 71,367,815.24 2,180,890,633.07 2,109,522,817.83 0
合计 71,367,815.24 2,244,012,411.29 2,172,644,596.05 61,394,869.85中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
（%）
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
（%）
一、有限售条
件股份
159,802,500 27.49 -159,802,500 -159,802,500 0 0
1、国家持股
2、国有法人持
股
159,802,500 27.49 -159,802,500 -159,802,500 0 0
3、其他内资持
股
其中：境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
件流通股份
421,513,273 72.51 159,802,500 159,802,500 581,315,773 100.00
1、人民币普通
股
421,513,273 72.51 159,802,500 159,802,500 581,315,773 100.00
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 581,315,773 100.00 0 0 581,315,773 100.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原
因
解除限售
日期
中国海运(集团)总公司 159,802,500 159,802,500 0 0
股改承
诺
2009 年4
月24 日
合计 159,802,500 159,802,500 0 0 / /中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 99730 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
中国海运(集团)总公司 国有法人 27.49 159802500 0 无
秦皇岛港务集团有限公司 国有法人 1.34 7800000 0 未知
海南电网公司 国有法人 0.77 4482737 0 未知
中国工商银行股份有限公司－广发
中证500 指数证券投资基金(LOF)
其他 0.31 1810188 0 未知
上海裕海实业有限公司 国有法人 0.23 1365000 0 未知
江旭庆 其他 0.23 1356400 0 未知
白骋 其他 0.23 1316231 0 未知
北京中泰盛华投资管理有限公司 其他 0.22 1303889 0 未知
陈宪平 其他 0.19 1100000 0 未知
佛山市南海港能燃料物料有限公司 其他 0.19 1097100 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司 7800000 人民币普通股
海南电网公司 4482737 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中
证500 指数证券投资基金(LOF)
1810188 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股
江旭庆 1356400 人民币普通股
白骋 1316231 人民币普通股
北京中泰盛华投资管理有限公司 1303889 人民币普通股
陈宪平 1100000 人民币普通股
佛山市南海港能燃料物料有限公司 1097100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属
于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他前
十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 中国海运（集团）总公司
单位负责人或法定代表人 李绍德
成立日期 1997 年8 月18 日
注册资本 6,620,227,000
主要经营业务或管理活动
自营和代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公
司经营的14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿
海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、
多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供
应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、
堆场、码头的管理与经营；集装箱制造、修理、销售；船舶的销售；钢材
的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 国务院国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100%
27.49%
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日
期
任期终止日
期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
(万元)（税前）
是否在股东单位
或其他关联单位
领取报酬、津贴
王大雄 董事长 男 49
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
4645 4645 0 是
严志冲 董事 男 52
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 是
金义松 董事 男 52
2009 年04 月
24 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 是
赵英韬 董事 男 49
2008 年08 月
15 日
2009 年02
月12 日
0 0 0 是
温建国 董事 男 47
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 是
莫锦和 董事 男 45
2009 年08 月
21 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 是
吴建宏 董事 男 44
2008 年04 月
25 日
2009 年08
月21 日
0 0 0 是
李伟 董事 男 55
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 否
孙培廷 独立董事 男 50
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 4.00 否
潘祖顺 独立董事 男 65
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 4.00 否
刘娥平 独立董事 女46
2009 年04 月
24 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 否
邵瑞庆 独立董事 男 52
2008 年04 月
25 日
2009 年04
月24 日
0 0 4.00 否
杨吉贵 监事会主席 男 43
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 是
屠士明 监事 男 46
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 是
张治平 监事 男 47
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
12 12 0 是
卢建宁 职工监事 男 42
2009 年08 月
14 日
2011 年04
月25 日
0 0 26.70 否
国务院国有资产监督管理委员会
中国海运（集团）总公司
中海（海南）海盛船务股份有限公司中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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杜海英 职工监事 女 34
2009 年08 月
14 日
2011 年04
月25 日
0 0 31.10 否
林振弟 职工监事 男 51
2008 年04 月
25 日
2009 年08
月14 日
0 0 32.00 否
卢志昌 职工监事 男 60
2008 年04 月
25 日
2009 年08
月14 日
0 0 18.70 否
李明昌 总经理 男 52
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 58.80 否
梁钜华
党委书记兼副
总经理
男 59
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 58.80 否
王强 副总经理 男 48
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 50.00 否
张铭忠 副总经理 男 59
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 50.00 否
傅昕 副总经理 男 52
2009 年12
月11 日
2011 年04
月25 日
0 0 0 否
严喆 副总经理 男 49
2008 年04 月
25 日
2009 年12
月11 日
0 0 45.80 否
刘冲 总会计师 男 39
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 50.00 否
胡小波 董事会秘书 男 38
2008 年04 月
25 日
2011 年04
月25 日
0 0 32.00 否
合计 / / / / 4657 4657 / 465.90 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一)报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
（1）报告期内整体经营情况概述
2009 年, 受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，燃油价格剧烈波动。面对不
利的市场环境，公司董事会领导经营班子克服困难、沉着应对，坚持“增收节支，严防风险，强化管
理促发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，落实各项工作措施，确保营运生产正常，安全形势稳
定，实现了全年整体盈利的奋斗目标。公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本
控制，努力降低因运输价格同比大幅下降，燃油价格剧烈波动带来的不利影响。受运输价格大幅下降
的影响，公司营业收入比去年同期下降28.14%，大幅高于营业成本的下降幅度；受对广东海电船务有
限公司的投资收益减少及参股公司招商证券股份有限公司未进行分红的影响，公司投资收益比去年同
期下降74.15%；受今年无大额计提减值准备，而去年同期大额计提了“剑池”轮、“永池”轮、“大
庆244 轮”三艘改造船资产减值准备的影响，公司资产减值损失下降99.02%；受将所持有的海南海峡
航运股份有限公司1，233，329 股有限售条件的流通股划为交易性金融资产的影响，公司公允价值收
益比去年同期增加6139 万元；受 “建华岭”轮和“金盛”轮两艘报废散货船处置收益的影响，公司
营业外收支净额比去年同期增长235.54%，上述原因造成公司营业利润、归属于母公司所有者的净利
润分别比去年同期下降69.60%、88.66%。报告期内，公司完成货运量720 万吨，货运周转量102 亿吨
海里，实现营业收入84217 万元，营业利润6251 万元，归属于母公司所有者的净利润1540 万元。
（2）报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析
单位:元 币种:人民币
项目 2009 年 上年同期 增减（%）
营业收入 842,167,770.24 1,171,998,116.60 -28.14
营业利润 62,511,330.77 205,596,302.32 -69.60
净利润 15,395,843.96 135,821,344.02 -88.66
①营业收入比上年同期下降主要是因为公司报告期内运输价格同比大幅下降导致运输收入减少。
②营业利润比上年同期下降主要是因为公司报告期内营业收入的下降幅度大于营业成本的下降幅
度；受参股公司招商证券股份有限公司未进行分红及对广东海电船务有限公司的投资收益减少的影响，
公司投资收益下降。
③净利润比上年同期下降主要是因为报告期内营业利润下降。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（3）报告期利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的原因分析
①由于报告期内主营业务收入与主营业务成本都有所下降，主营业务收入的减少额大于主营业务
成本的减少额，公司报告期主营业务利润比上年同期下降81.51%。
②由于报告期内受招商证券股份有限公司未进行分红及对广东海电船务有限公司的投资收益减少
的影响，公司报告期投资收益比上年同期下降74.15%。
③由于报告期内无大额计提资产减值准备，而上年同期大额计提了“剑池”轮、“永池”轮、“大
庆244 轮”三艘改造船资产减值准备，公司报告期资产减值损失比上年同期下降99.02%。
④由于报告期内将所持有的海南海峡航运股份有限公司1，233，329 股有限售条件的流通股划为
交易性金融资产，公司公允价值变动收益比去年同期增加6139 万元
⑤由于报告期内受“建华岭”轮和“金盛”轮两艘报废散货船处置收益的影响，公司营业外收支
净额比去年同期增长235.54%。
（4）公司2008 年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。
①公司发展战略的实施情况
报告期内，委托建造的“盛兴海”轮、“盛旺海”轮及“盛发海”轮三艘5.73 万吨散货船已交付
公司并已投入营运。
②公司经营计划的实现情况
公司2008 年年度报告披露，公司2009 年度计划争取实现营业收入75963 万元，营业成本争取控
制在65552 万元，争取完成货运量650 万吨，货运周转量95 亿吨海里。公司报告期完成营业收入84217
万元，占计划的110.87 %，营业成本77764 万元，占计划的118.63%，货运量720 万吨，占计划的110.77
%，货运周转量102 亿吨海里，占计划的107.37%。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
行业 营业收入 营业成本
营业利润
率（%）
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年增
减(%)
运输收入 518,518,541.67 475,601,074.34 8.28 -43.84 -21.67 减少25.95 个百分点
贸易收入 304,356,684.48 285,724,855.00 6.12 25.55 30.02 减少 3.23 个百分点
①运输收入比上年同期下降主要是因为报告期内航运市场低迷，运输价格同比大幅下降；运输成
本比上年同期下降主要是因为燃油价格同比有所下降。由于运输收入的下降幅度大于运输成本的下降
幅度，运输利润率比上年同期下降。
②贸易业务收入、成本及利润率比上年同期有所变动主要是因为报告期内贸易业务收入稳步增长，
贸易业务成本随收入增长而增长，由于贸易业务成本的增长幅度大于贸易业务收入的增长幅度，贸易
业务利润率比上年同期有所下降。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
海南 491,029,040.96 -41.51
广东 257,028,063.38 29.06
上海 20,543,305.27 247.37
境外 79,004,038.07 -42.87
内部抵减 -6,369,247.16 -
合计 841,235,200.52 -28.14中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 414,438,863.40 占采购总额比重86.71%
前五名销售客户销售金额合计 351,586,569.78 占销售总额比重41.74%
3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司根据财政部2006 年颁布的《企业会计准则》制定了《公司关于金融工具确认和计量的管理办
法》，根据该办法，公司对公允价值相关的业务进行确认计量，并在会计报表附注中披露。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价
值变动损益
（3）
计入权益的累计
公允价值变动
（4）
本期计提的
减值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计
量且其变动计入当期损益
的金融资产
0 6139 0 0 6312
其中：衍生金融资产 0 0 0 0 0
2.可供出售金融资产 7137 0 155682 0 218089
金融资产小计 7137 6139 155682 0 224401
金融负债 0 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
合计 7137 6139 155682 0 224401
4、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
5、报告期公司资产构成变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 占总资产
的比例（%）
期初数 占总资产的
比例（%）
比例增减额（%）
应收帐款 78,453,397.73 1.58 61,464,210.58 2.57 减少0.99 个百分点
存货 40,240,567.90 0.81 50,359,110.15 2.11 减少1.30 个百分点
投资性房地产 - - -
可供出售金融资产 2,180,890,633.07 43.89 71,367,815.24 2.99 增加40.90 个百分点
长期股权投资 183,833,071.22 3.70 268,631,539.82 11.25 减少7.55 个百分点
固定资产 1,331,876,779.92 26.80 808,594,004.35 33.85 减少7.05 个百分点
在建工程 806,314,792.94 16.23 854,689,116.11 35.78 减少19.55 个百分点
短期借款 50,318,259.02 1.01 24,275,265.53 1.02 减少0.01 个百分点
长期借款 357,137,983.62 7.19 556,757,413.86 23.31 减少16.12 个百分点
①可供出售金融资产占总资产的比例增加原因是公司及下属子公司“深圳市三鼎油运贸易有限公
司”持有的“招商证券”股票在上海证券交易所上市，并将其划分为可供出售金融资产。
②长期股权投资占总资产的比例减少主要原因是公司及下属子公司“深圳市三鼎油运贸易有限公
司”持有的“招商证券”股票在上海证券交易所上市，并将其划分为可供出售金融资产从长期股权投
资转出。
③固定资产占总资产的比例减少主要原因是按公允价值计量的可供出售金融资产大幅增加，总资
产也随之大幅增加。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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④在建工程占总资产的比例减少主要原因是按公允价值计量的可供出售金融资产大幅增加，总资
产也随之大幅增加。
⑤长期借款占总资产的比例减少主要原因是按公允价值计量的可供出售金融资产大幅增加，总资
产也随之大幅增加；以及归还到期的长期借款，并将资产负债表日后一年内到期的长期借款划分至一
年内到期的长期负债。
单位:元 币种:人民币
项目 2009 年 上年同期 增减（%）
销售费用 8,755,170.08 10,706,038.19 -18.22
管理费用 52,489,227.18 51,393,879.06 2.13
财务费用 4,895,444.94 -398,043.72 1329.88
所得税 40,383,248.12 13,475,196.97 199.69
①财务费用的增加主要是因为美元借款本金减少及汇率变动幅度相对较小，导致本期汇兑收益大
幅减少。
②所得税的增加主要是因为上期计提129,253,758.12 元的固定资产减值准备确认了递延所得税
资产27,352,057.68 元，本期转回增加递延所得税费用12,731,589.27 元；本期确认“海峡股份”公
允价值变动递延所得税费用13,506,871.37 元。
6、现金流量分析
单位:元 币种:人民币
项目 2009 年 2008 年 增减额 增减率（%）
经营活动产生的
现金流量净额
124,585,841.21 247,389,027.92 -122,803,186.71 -49.64
投资活动产生的
现金流量净额
-53,459,326.19 -687,978,024.35 634,518,698.16 92.23
筹资活动产生的
现金流量净额
-4,248,548.66 -102,001,703.27 97,753,154.61 95.83
①经营活动产生的现金流量净额减少是由于本期营业收入的现金流入较上年同期的减少额大于营
业成本的现金流出较上年同期的减少额。
②投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期新增船舶及在建船舶资本性支出减少。
③筹资活动产生的现金流量净额增加是由于本期借款同比增加。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1) 主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称
业务
性质
主要产品或服务
注册资
本
总资
产
净资
产
净利
润
主营业
务收入
主营业
务利润
备注
广州振华船务有
限公司
航运
主营国内、国际
大宗散货运输
12603 73193 48721 4169 15666 7608
上海金海船务贸
易有限公司
航运 主营化学品运输 6000 12588 11822 179 1306 433
海南中海海盛海
连船务有限公司
航运 主营沥青运输
5000 4449 4417 -407 174 -408
中海(海南)海盛
贸易有限公司
贸易 主营贸易
500 6609 1155 336 19239 1024
中海海盛香港船
务有限公司
航运
主营航运、投资、
贸易、代理
103 22806 2039 157 8291 551
深圳市三鼎油运
贸易有限公司
航运 主营油品运输
3010 38849 34382 4556 11735 6710
来源于
单个子
公司的
净利润
对公司
净利润
影响达
到10%
以上
深圳市中海海盛
沥青有限公司
贸易
主营沥青仓储和
贸易
3200 7682 4917 19 - -
-
(2)本年度公司无取得和处置子公司的情况
(3)来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的，该部分子公司的主营业务收
入、主营业务利润、净利润见上表。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 29 页
(4)来源于广东海电船务有限公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，该公司本年度主
营业务收入为25055 万元，主营业务利润为7303 万元，净利润为3652 万元。
(5)本年度公司根据2009 年12 月25 日第六届十五次董事会决议将持有的“海峡股份”股票由长
期股权投资划分为交易性金融资产计入公允价值变动收益6139 万元，该事项影响本公司净利润比例超
过10% 。海南海峡航运股份有限公司本年度主营业务收入为48116 万元，主营业务利润为16779 万元，
净利润为13704 万元。
(6)本年度公司根据清华紫光科技创新投资有限公司经审计后的所有者权益计提资产减值准备
208 万元，该事项影响本公司净利润比例超过10% 。清华紫光科技创新投资有限公司本年度主营业务
收入为 0 万元，主营业务利润为-71 万元，净利润为-518 万元。
二）对公司未来发展的展望
1、 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
根据宏观经济运行数据和各方面的预测分析，2010 年，全球经济将缓慢复苏，国内经济增长将进
一步乐观，航运市场整体将好于2009 年。从更长远的角度看，随着将来海南省扩大内需政策的实施、
经济的逐步发展和国际旅游岛的建设，预计进出岛货物量将逐步增长。公司将立足海南，逐步拓展国
际运输市场，积极稳妥发展壮大散货、化学品和沥青船队，增强公司竞争力，化解竞争压力。
2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度的经营计划。
公司地处海南，作为海南省最大的航运企业，在省内大宗散货运输方面占主导地位。随着海南省
扩大内需政策的实施、经济的逐步发展及国际旅游岛的建设，公司将迎来进出岛货物量逐步增长的发
展机遇，但也会受到其他航运公司的激烈竞争和挑战。
公司将坚持科学发展观，根据造买租相结合和船龄结构“老中青”相结合的原则，保有一支以海
南万吨以上散货海运市场为主要目标的沿海散货船队，建立一支有一定规模且符合国际规则和环保要
求的远洋散货船队，发展壮大以散装化学品和散装沥青为主的特种运输船队。公司也将进一步巩固并
发展与联营方的合作，积极推进下属控股公司的健康可持续发展。同时，公司将继续坚持质量安全管
理体系和信息化建设，推进精细化管理，规范公司治理。
虽然公司签订的海南电煤、海南铁矿石的2010 年度运输合同平均运价分别比去年上涨了8%、33%。
但考虑到新船不断投入使用以及燃油成本不断上涨的压力，公司2010 年度计划争取实现营业收入
95167 万元，营业成本争取控制在95253 万元。
为达到上述目标，公司将采取以下措施；
(1) 加强经营和服务，提升主营业务。
(2) 继续抓好增收节支，稳定效益水平。
(3) 加快船队结构调整，推动企业平稳较快发展。
(4) 持续推进精细化管理，增强企业核心竞争力。
(5) 抓好安全管理和企业稳定工作，努力实现安全发展。
(6) 加强企业文化建设，努力实现企业和职工的全面发展。
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况。
公司（含下属公司）目前在建的3 艘5.73 万吨散货船、6 艘3.3 万吨散货船和1 艘7.6 万吨成品
/原油船预计还需要23 亿元资金，该部分资金将在2010 年至2012 年按照合同约定的进度逐步投入。
公司为实现未来发展战略（主要是发展船队）所需的资金量预计会比较大，但这是一个长期的逐步投
入的过程，在此过程中，公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资
金需求。2010 年，预计有三艘5.73 万吨散货船将交付使用，部分在建船舶需支付进度款，公司2010
年资金需求、使用计划及来源情况见下表。
公司2009 年资金需求、使用计划及来源情况
资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排资金成本及使用说明
5.46 亿元
根据资本支
出的时间安
排签订相关
借款合同
2010 年内
债务融资及其
他方式
公司经营现金
流入和借款
根据基准利率确定资金
成本中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 29 页
4、公司可能面临的风险因素
（1）船队发展和战略实施风险
目前，公司船队规模相对较小，船队发展问题是公司面临的重要课题。公司在重点做好目前在建
的3 艘5.73 万吨散货船、6 艘3.3 万吨散货船和1 艘7.6 万吨成品/原油船的监造工作的同时，将敏
锐观察市场，注重深入实地调研，获取第一手资料，运用科学方法做好可行性研究，抓住机遇发展公
司船队。同时加强船队发展实施力度。发展战略要力求符合客观事实，并具有可操作性。要切实加强
战略实施管理，通过制定行动计划和落实各职能部门的责任，将发展战略融入公司日常工作中，建立
战略控制和持续改进机制。将公司的日常决策和行动与长期战略进程保持一致，确保战略实施。
（2）市场经营风险
海南万吨以上散货海运方面，公司将居安思危，努力扩大市场份额，积极寻找货源，确保公司在
海南万吨以上散货海运市场上的主导地位,为公司的发展打下坚实的基础。
特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，
积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加快船队结构调整，
提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。
（3）财务风险
加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；跟踪汇率和利率变化，进
一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实主管人员负责制。
（4）安全风险
针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技能，提
供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额项目进度 项目收益情况
公司全资子公司上海金海船务贸易有
限公司建造两艘6200 吨级散装液体
化学品船舶。
14000 尚未实施。 —
公司委托渤海船舶重工有限责任公司
建造两艘57300 载重吨级散货船。
31402
（注：即
4520 万美
元）
两艘船舶已交给公司并已
分别于2009 年9 月上旬、
11 月中旬投入营运。
截至报告期末，上
述两艘散货船完成
主营业务利润328
万元。
公司委托中海工业有限公司及中海工
业（江苏）有限公司建造四艘5.73 万
吨级散货运输船。
109140
其中一艘船舶已交给公司
并已于2009 年12 月中旬投
入营运，其余三艘船舶在
建，公司已支付了其中两艘
船舶的前四期款项共43656
万元和其中两艘船舶的第
一期款项10914 万元。
截至报告期末，该
艘散货船完成主营
业务利润378 万元。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
公司控股子公司广州振华船务有限公
司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限
公司委托中国船舶重工国际贸易有限
公司、大连船舶重工集团有限公司建
造一艘76000 载重吨成品/原油船。
50700
在建，已支付第一期款项
10140 万元。
—
公司委托中国船舶工业集团公司及广
州中船黄埔造船有限公司建造六艘
33000 载重吨散货船。
171000
在建，已支付了第一期款项
34200 万元。
—
公司购买办公场所（海口市龙昆北路
2 号珠江广场帝豪大厦26 楼） 850
房产已交给公司并已过户
至公司名下，经装修后已投
入使用。
—
公司开发公司信息系统。
1000
本次信息系统已开发完毕
并已进入调试阶段。
—
公司对深圳市中海海盛沥青有限公司
（以下简称“深圳沥青公司”）增资
1200
公司对深圳沥青公司增资
事宜及出售沥青库等固定
资产给深圳沥青公司事宜
均已实施完毕。
—
公司与关联方共同出资设立中国海运
财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”）
1500 财务公司已成立并开业。 —
合计 380792 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润15,395,843.96 元，加上年
初未分配利润522,942,257.96 元，扣除支付2008 年度普通股股利23,252,630.92 元，本年度未分配
利润为515,085,471.00 元。公司拟定以2009 年末总股本581,315,773 股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.20 元（含税），共派发股利11,626,315.46 元。分配后公司未分配利润结余
503,459,155.54 元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最
终控制方
被收购资产 购买日
资产收
购价格
自收
购日
起至
本年
末为
上市
公司
贡献
的净
利润
自本年初
至本年末
为上市公
司贡献的
净利润
（适用于
同一控制
下的企业
合并）
是否为
关联交
易（如
是，说
明定价
原则）
所
涉
及
的
资
产
产
权
是
否
已
全
部
过
户
所
涉
及
的
债
权
债
务
是
否
已
全
部
转
移
造船厂（正在寻
找）
公司全资子公司上海
金海船务贸易有限公
司建造两艘6200 吨
级散装液体化学品船
舶。
尚未实施 14000 — — 否 — —
渤海船舶重工
有限责任公司
公司委托渤海船舶重
工有限责任公司建造
两艘57300 载重吨级
散货船。
2006 年10 月
25 日，交易
双方签署了
《补充协
议》。
31402
（注：即
4520 万
美元）
- — 否 是 是
中海工业有限
公司及中海工
业（江苏）有限
公司
公司委托中海工业有
限公司及中海工业
（江苏）有限公司建
造四艘5.73 万吨级
散货运输船。
2007 年3 月
29 日，公司
与中海工业
有限公司及
中海工业（江
苏）有限公司
签订了建造
合同。
109140 — —
是，定
价原则
是按市
场价确
定
否 否
中国船舶重工
国际贸易有限
公司、大连船舶
重工集团有限
公司（合称：“卖
方”）
公司控股子公司广州
振华船务有限公司的
子公司深圳市三鼎油
运贸易有限公司委托
卖方建造一艘76000
载重吨成品/原油船。
2006 年12 月
6 日，深圳市
三鼎油运贸
易有限公司
与卖方签署
了建造合同。
50700 - — 否 否 否
中国船舶工业
集团公司及广
州中船黄埔造
船有限公司（合
称“卖方”）
公司委托卖方建造六
艘33000 载重吨散货
船。
2008 年2 月
25 日，公司
与卖方签订
了建造合同。
171000 — — 否 否 否
新大洲控股股
份有限公司
海口市龙昆北路2 号
珠江广场帝豪大厦26
楼（办公场所）
2008 年9 月8
日，公司与新
大洲控股股
份有限公司
签订了《房屋
转让合同》。
850 — — 否 是 是
7.2 出售资产
√适用 □不适用中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
单位:万元 币种:人民币
交易对方 被出售资产 出售日出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售
产生
的损
益
是否为
关联交
易（如
是，说
明定价
原则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
公司控股
子公司深
圳市中海
海盛沥青
有限公司
公司所拥有的广西北海沥青
库经营收益权和海口马村沥
青库经营收益权以及深圳妈
湾沥青库的固定资产等部分
资产
2009 年
1 月23
日
1145.16 — — 否 是 是
江门市新
会区古井
奇达五金
加工厂
散货船“建华岭”轮
2009 年
10 月25
日
1402．73 — 1016 否 是 是
江门市新
会区苍山
拆船有限
公司
散货船“金盛”轮
2009 年
12 月29
日
1541.47 — 1088 否 是 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议
签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是
否已经
履行完
毕
是否
为关
联方
担保
深圳市三鼎油运贸易
有限公司
2008 年6 月18 日 174,408,000.00
连带责任
担保
2008 年6 月18 日～
2012 年5 月31 日
否 否
报告期内担保发生额合计 174,408,000.00
报告期末担保余额合计 174,408,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 259,492,459.02
报告期末对子公司担保余额合计 211,507,859.02
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 385,915,859.02
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额
191,189,600.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 191,189,600.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额
的比例(%)
交易金额
占同类交易金
额的比例(%)
中海国际船舶管理有限公司 29,609,162.82 100.00
中国海运(东南亚)控股有限公司 94,454.01 0.45
中国海运(西亚)控股有限公司 20,204.21 0.10
中海船务代理有限公司 4,830,036.72 22.99
中海集团国际贸易有限公司 883,259.84 100.00
中石化中海船舶燃料供应有限公司 164,483,988.06 85.95
中石化中海船舶燃料供应有限公司 3,683,080.17 48.56
广州海运(集团)有限公司 375,120.42 0.93
中海电信有限公司 2,905,412.31 7.17
中海工业有限公司 15,412,622.12 38.04
中石化中海船舶燃料供应有限公司 8,804,866.21 21.73
广州海运(集团)有限公司 96,651.05 3.64
中海电信有限公司 1,158,330.31 43.57
中海信息系统有限公司 3,004,745.00 56.60
中海信息系统有限公司 1,624,452.00 100.00
合计 236,986,385.25 78.83
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国海运（集团）总公司承诺其所持
中海海盛股份自获得上市流通权之
日起，在36 个月内不通过证券交易
所挂牌交易出售。
中国海运（集团）总公司在报告期内切实
履行并遵守了承诺。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代
码
证券简
称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末
证券总
投资比
例（％）
报告期损益
（元）
1 股票 002320
海峡股
份
1,726,908.37 1,233,329.00 63,121,778.22 100 61,888,201.45
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证
券
简
称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者权益
变动
会计
核算
科目
股
份
来
源
600999
招
商
证
券
82,572,483.83 1.94 2,043,173,049.92 0 1,523,877,127.94
可供
出售
金融
资产
发
起
认
购
600036
招
商
银
行
5,925,261.05 0.04 137,717,583.15 201,895.80 16,054,816.13
可供
出售
金融
资产
发
起
认
购
合计 88,497,744.88 / 2,180,890,633.07 201,895.80 1,539,931,944.07 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范，公司董事及高级管理
人员认真履行自己的职责，没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会审查了公司2009 年度财务报告。天职国际会计师事务所有限公司对公司2009 年度财
务报告出具的标准无保留的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
1999 年，公司配股募集资金共21818 万元，至2007 年，该部分配股募集资金全部使用完毕。由
于市场变化的原因，公司部分配股募集资金实际投资项目发生了变更。上述变更已经公司董事会及股
东大会审议通过，其变更程序合法、有效。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，
也未造成公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，
没有损害公司利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 214,227,890.28 146,665,553.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 63,121,778.22
应收票据 13,988,762.50 64,253,067.80
应收账款 78,453,397.73 61,464,210.58
预付款项 6,447,780.51 766,771.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 600,000.00
应收股利
其他应收款 9,433,135.04 9,318,406.10
买入返售金融资产
存货 40,240,567.90 50,359,110.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 426,513,312.18 332,827,119.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,180,890,633.07 71,367,815.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,833,071.22 268,631,539.82
投资性房地产
固定资产 1,331,876,779.92 808,594,004.35
在建工程 806,314,792.94 854,689,116.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 0 23,332.72
递延所得税资产 36,971,096.73 49,846,565.84
其他非流动资产中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
非流动资产合计 4,542,475,719.27 2,055,741,719.47
资产总计 4,968,989,031.45 2,388,568,839.02
流动负债：
短期借款 50,318,259.02 24,275,265.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 435,267,110.00
应付账款 46,982,143.29 46,348,537.95
预收款项 8,021,696.62 6,798,375.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,610,799.71 19,182,727.34
应交税费 10,639,040.57 16,332,889.74
应付利息 569,492.02 704,018.83
应付股利 545,734.15 545,740.21
其他应付款 56,141,111.65 3,229,074.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 191,189,600.00
其他流动负债
流动负债合计 832,284,987.03 117,416,629.73
非流动负债：
长期借款 357,137,983.62 556,757,413.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 478,189,612.82 16,392,213.74
其他非流动负债
非流动负债合计 835,327,596.44 573,149,627.60
负债合计 1,667,612,583.47 690,566,257.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,744,950,098.78 205,147,492.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润 515,085,471.00 522,942,257.96
外币报表折算差额 -2,825,365.00 -2,806,991.35
归属于母公司所有者权益合计 2,970,983,929.76 1,439,056,483.93
少数股东权益 330,392,518.22 258,946,097.76
所有者权益合计 3,301,376,447.98 1,698,002,581.69
负债和所有者权益总计 4,968,989,031.45 2,388,568,839.02
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,988,071.80 65,752,764.41
交易性金融资产 63,121,778.22
应收票据 52,253,067.80
应收账款 17,470,268.67 1,541,812.95
预付款项 60,001.58
应收利息
应收股利
其他应收款 18,465,546.90 13,190,319.42
存货 19,381,866.28 28,015,874.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 141,487,533.45 160,753,839.16
非流动资产：
可供出售金融资产 2,030,161,567.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,286,444.52 337,017,897.37
投资性房地产
固定资产 1,062,190,445.92 525,295,691.78
在建工程 704,914,792.94 753,289,116.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,558,623.72 45,568,810.89
其他非流动资产
非流动资产合计 4,109,111,875.00 1,661,171,516.15
资产总计 4,250,599,408.45 1,821,925,355.31
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 19,775,265.53
交易性金融负债
应付票据 405,767,110.00
应付账款 19,928,067.67 18,330,668.93
预收款项 1,612,154.05 120,000.00
应付职工薪酬 23,433,462.04 9,774,015.10
应交税费 2,107,131.49 10,957,813.26
应付利息 467,336.04 559,607.08
应付股利 545,734.15 545,740.21
其他应付款 350,378,981.98 274,185,888.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 834,239,977.42 334,248,998.22
非流动负债：
长期借款 357,137,983.62 344,884,813.86
应付债券
长期应付款
专项应付款中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
预计负债
递延所得税负债 442,118,608.31
其他非流动负债
非流动负债合计 799,256,591.93 344,884,813.86
负债合计 1,633,496,569.35 679,133,812.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,707,222,083.03 187,598,652.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润 196,107,031.09 241,419,166.18
所有者权益（或股东权益）合计 2,617,102,839.10 1,142,791,543.23
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
4,250,599,408.45 1,821,925,355.31
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 842,167,770.24 1,171,998,116.60
其中：营业收入 842,167,770.24 1,171,998,116.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 860,390,615.40 1,041,201,762.36
其中：营业成本 777,636,592.16 823,422,249.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,353,343.69 27,573,905.27
销售费用 8,755,170.08 10,706,038.19
管理费用 52,489,227.18 51,393,879.06
财务费用 4,895,444.94 -398,043.72
资产减值损失 1,260,837.35 128,503,733.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 61,394,869.85
投资收益（损失以“－”号填列） 19,339,306.08 74,799,948.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,259,068.08 45,082,931.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,511,330.77 205,596,302.32
加：营业外收入 26,296,736.49 676,863.03
减：营业外支出 439,754.57 19,754,360.59
其中：非流动资产处置损失 352,790.24 17,641,702.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,368,312.69 186,518,804.76
减：所得税费用 40,383,248.12 13,475,196.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,985,064.57 173,043,607.79
归属于母公司所有者的净利润 15,395,843.96 135,821,344.02
少数股东损益 32,589,220.61 37,222,263.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.23
（二）稀释每股收益 0.03 0.23
七、其他综合收益 1,578,641,432.64 -138,159,896.75
八、综合收益总额 1,626,626,497.21 34,883,711.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,555,309,414.38 87,391,748.80
归属于少数股东的综合收益总额 71,317,082.83 -52,508,037.76
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 291,169,503.42 592,015,850.69
减：营业成本 330,248,459.95 383,656,272.07
营业税金及附加 9,155,817.23 19,451,294.45
销售费用
管理费用 27,939,769.03 26,189,871.15
财务费用 2,024,893.49 -7,950,110.15
资产减值损失 2,209,599.26 129,763,062.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 61,394,869.85
投资收益（损失以“－”号填列） 493,331.60 27,900,796.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,520,834.09 68,806,257.67
加：营业外收入 22,052,344.17 89,000.00
减：营业外支出 73,955.71 19,507,683.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,457,554.37 49,387,574.12
减：所得税费用 25,517,058.54 -5,256,047.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,059,504.17 54,643,621.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 1,519,623,430.96
七、综合收益总额 1,497,563,926.79 54,643,621.80
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 895,430,560.12 1,225,347,020.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,834,576.54 8,788,497.35
经营活动现金流入小计 905,265,136.66 1,234,135,518.01
购买商品、接受劳务支付的现金 596,493,079.77 742,573,015.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,473,738.62 126,239,452.32
支付的各项税费 41,894,510.72 93,959,962.26
支付其他与经营活动有关的现金 23,817,966.34 23,974,059.90
经营活动现金流出小计 780,679,295.45 986,746,490.09
经营活动产生的现金流量净额 124,585,841.21 247,389,027.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 32,760,238.00 49,717,016.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
29,198,848.69 4,240,418.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,959,086.69 53,957,435.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
100,418,412.88 741,935,459.53
投资支付的现金 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,418,412.88 741,935,459.53
投资活动产生的现金流量净额 -53,459,326.19 -687,978,024.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,275,066.29 27,465,807.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 173,275,066.29 27,465,807.43
偿还债务支付的现金 131,120,689.27 83,052,496.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,402,925.68 46,415,014.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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筹资活动现金流出小计 177,523,614.95 129,467,510.70
筹资活动产生的现金流量净额 -4,248,548.66 -102,001,703.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 684,370.43 -1,655,416.93
五、现金及现金等价物净增加额 67,562,336.79 -544,246,116.63
加：期初现金及现金等价物余额 146,665,553.49 690,911,670.12
六、期末现金及现金等价物余额 214,227,890.28 146,665,553.49
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,879,155.80 572,495,681.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,750,314.33 290,131,226.82
经营活动现金流入小计 384,629,470.13 862,626,908.52
购买商品、接受劳务支付的现金 191,735,990.11 286,292,464.80
支付给职工以及为职工支付的现金 65,851,302.57 70,551,133.67
支付的各项税费 18,713,311.90 53,475,395.69
支付其他与经营活动有关的现金 65,850,960.55 7,194,242.51
经营活动现金流出小计 342,151,565.13 417,513,236.67
经营活动产生的现金流量净额 42,477,905.00 445,113,671.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 493,331.60 27,900,796.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
40,613,684.37 4,195,418.90
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,107,015.97 32,096,215.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
100,201,900.92 640,432,212.64
投资支付的现金 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,201,900.92 640,432,212.64
投资活动产生的现金流量净额 -86,094,884.95 -608,335,996.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,570,000.00
偿还债务支付的现金 62,239,682.00 42,586,689.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,180,839.95 38,081,728.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 104,420,521.95 80,668,417.17
筹资活动产生的现金流量净额 149,478.05 -80,668,417.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 702,809.29 -323,933.89
五、现金及现金等价物净增加额 -42,764,692.61 -244,214,675.97
加：期初现金及现金等价物余额 65,752,764.41 309,967,440.38
六、期末现金及现金等价物余额 22,988,071.80 65,752,764.41
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991.35 258,946,097.76 1,698,002,581.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991.35 258,946,097.76 1,698,002,581.69
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
1,539,802,606.44 -7,856,786.96 -18,373.65 71,446,420.46 1,603,373,866.29
（一）净利润 15,395,843.96 32,589,220.61 47,985,064.57
（二）其他综合收益 1,539,931,944.07 -18,373.65 38,727,862.22 1,578,641,432.64
上述（一）和（二）小计 1,539,931,944.07 15,395,843.96 -18,373.65 71,317,082.83 1,626,626,497.21
（三）所有者投入和减少资本 -129,337.63 129,337.63
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他 -129,337.63 129,337.63
（四）利润分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 581,315,773.00 1,744,950,098.78 132,457,951.98 515,085,471.00 -2,825,365.00 330,392,518.22 3,301,376,447.98中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 447,165,979.00 252,201,187.04 126,993,589.80 544,621,709.28 -1,431,090.83 311,454,135.52 1,681,005,509.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 447,165,979.00 252,201,187.04 126,993,589.80 544,621,709.28 -1,431,090.83 311,454,135.52 1,681,005,509.81
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
134,149,794.00 -47,053,694.70 5,464,362.18 -21,679,451.32 -1,375,900.52 -52,508,037.76 16,997,071.88
（一）净利润 135,821,344.02 37,222,263.77 173,043,607.79
（二）其他综合收益 -47,053,694.70 -1,375,900.52 -89,730,301.53 -138,159,896.75
上述（一）和（二）小计 -47,053,694.70 135,821,344.02 -1,375,900.52 -52,508,037.76 34,883,711.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 134,149,794.00 5,464,362.18 -157,500,795.34 -17,886,639.16
1．提取盈余公积 5,464,362.18 -5,464,362.18
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 134,149,794.00 -152,036,433.16 -17,886,639.16
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991.35 258,946,097.76 1,698,002,581.69
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,543.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,543.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,519,623,430.96 -45,312,135.09 1,474,311,295.87
（一）净利润 -22,059,504.17 -22,059,504.17
（二）其他综合收益 1,519,623,430.96 1,519,623,430.96
上述（一）和（二）小计 1,519,623,430.96 -22,059,504.17 1,497,563,926.79
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 581,315,773.00 1,707,222,083.03 132,457,951.98 196,107,031.09 2,617,102,839.10中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 447,165,979.00 187,598,652.07 126,993,589.80 344,276,339.72 1,106,034,560.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 447,165,979.00 187,598,652.07 126,993,589.80 344,276,339.72 1,106,034,560.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 134,149,794.00 5,464,362.18 -102,857,173.54 36,756,982.64
（一）净利润 54,643,621.80 54,643,621.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 54,643,621.80 54,643,621.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 134,149,794.00 5,464,362.18 -157,500,795.34 -17,886,639.16
1．提取盈余公积 5,464,362.18 -5,464,362.18
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 134,149,794.00 -152,036,433.16 -17,886,639.16
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,543.23
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：王大雄
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2010 年3 月26 日
