现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10253469 |
5114997 |
3399020 |
3804869 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
76212999 |
50029033 |
23716477 |
98940395 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51800422 |
34978229 |
18359410 |
61649586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29831162 |
21123918 |
10953276 |
33499610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111461836 |
14885131 |
6835814 |
38156880 |
| 经营活动现金流出小计 |
193704407 |
71580784 |
36598575 |
133528167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-117491409 |
-21551750 |
-12882098 |
-34587772 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11570916 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
386237938 |
386237938 |
383843667 |
922108 |
| 投资活动现金流入小计 |
472491313 |
472485813 |
470091542 |
183777080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
354573135 |
328931039 |
300496108 |
167937459 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
70000000 |
70000000 |
4889982 |
| 投资活动现金流出小计 |
424573135 |
398931039 |
370496108 |
300227441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47918178 |
73554774 |
99595435 |
-116450360 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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175000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11118230 |
11118230 |
5680000 |
131312930 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11118230 |
11118230 |
5680000 |
889169980 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10438230 |
7938230 |
2500000 |
3750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17339798 |
40831149 |
38559395 |
362957923 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38313160 |
55826214 |
44567055 |
374963781 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27194929 |
-44707984 |
-38887055 |
514206199 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-4886 |
411 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96768160 |
7295040 |
47821395 |
363168478 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-54772854 |
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57966389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3263045 |
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6815064 |
| 无形资产摊销 |
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4619714 |
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38226013 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2873 |
-- |
628 |
| 财务费用 |
-- |
-12978534 |
-- |
9943347 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
15508298 |
-- |
-226926019 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1119193 |
-- |
-4270543 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8104901 |
-- |
-11709494 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5408465 |
-- |
76035598 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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19588658 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-21551750 |
-- |
-34587772 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
385865281 |
-- |
378570241 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
378570241 |
-- |
15401762 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
7295040 |
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363168478 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7965902 |
-- |
16325565 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65959529 |
44914036 |
20317457 |
95135526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
11570916 |
