中海（海南）海盛船务股份有限公司
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2010 年第三季度报告600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王大雄
主管会计工作负责人姓名 刘冲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅议
公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管
人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,835,180,409.04 4,968,989,031.45 -2.69
所有者权益（或股东权益）(元) 2,505,342,946.13 2,970,983,929.76 -15.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.31 5.11 -15.66
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 36,352,882.39 -56.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.06 -57.14
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,680,556.55 41,633,006.12 不适用
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.03 0.06 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.03 1.47 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.77 1.30 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 2,974,703.18 主要为本期确认处置船舶收入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
4,105,764.82
“海峡股份”股票的公允价值变
动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
-630,542.87600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
3
所得税影响额 -1,418,978.07
少数股东权益影响额（税后） -14,333.16
合计 5,016,613.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92675
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股
河北港口集团有限公司 7800000 人民币普通股
刘英杰 7543425 人民币普通股
海南电网公司 4482737 人民币普通股
厦门冠海海运有限公司 2631299 人民币普通股
福建冠海投资有限公司 1813600 人民币普通股
王艳钦 1536802 人民币普通股
江旭庆 1500000 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股
寿奎祥 1271300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注
应收票据 45,890,525.00 13,988,762.50 31,901,762.50 228.05 1
预付款项 24,938,848.66 6,447,780.51 18,491,068.15 286.78 2
存货 70,019,170.53 40,240,567.90 29,778,602.63 74.00 3
固定资产 1,807,940,984.92 1,331,876,779.92 476,064,205.00 35.74 4
短期借款 134,303,262.84 50,318,259.02 83,985,003.82 166.91 5
应付票据 272,850,000.00 435,267,110.00 -162,417,110.00 -37.31 6
应付账款 84,802,438.77 46,982,143.29 37,820,295.48 80.50 7
应交税费 7,095,558.99 10,639,040.57 -3,543,481.58 -33.31 8
应付利息 1,448,769.29 569,492.02 879,277.27 154.40 9
其他应付款 8,649,284.19 56,141,111.65 -47,491,827.46 -84.59 10
长期借款 1,121,212,349.51 357,137,983.62 764,074,365.89 213.94 11
1：应收票据期末数比期初数增加主要是因为客户以票据支付运费。
2：预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付锁定燃油款。
3：存货期末数比期初数增加主要是因为公司购进用于出售的沥青存货增加。
4：固定资产期末数比期初数增加主要是因为公司新造船舶交付使用。
5：短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了流动资金借款。
6：应付票据期末数比期初数减少主要是因为期初的汇票到期已偿付。
7：应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了应付经营款项。
8：应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司已汇算清缴2009 年度企业所得税。
9：应付利息期末数比期初数增加主要是因为本期借款增加。
10：其他应付账款期末数比期初数减少主要是因为公司支付了往来款项。
11：长期借款期末数比期初数增加主要是因为公司造船项目借款增加。600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
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利润表项目
项目 本期数
（2010 年1-9 月）
上期数
（2009 年1-9 月）
增减额 增减比例% 备注
营业收入 878,687,594.80 599,302,641.46 279,384,953.34 46.62 12
营业成本 771,010,983.45 552,880,631.23 218,130,352.22 39.45 13
管理费用 35,106,786.60 26,006,921.03 9,099,865.57 34.99 14
财务费用 21,083,973.59 4,632,196.47 16,451,777.12 355.16 15
公允价值变动收益 4,105,764.82 4,105,764.82 不适用 16
投资收益 51,939,069.88 12,124,783.03 39,814,286.85 328.37 17
营业利润 86,456,775.30 10,456,667.16 76,000,108.14 726.81 18
营业外收入 3,040,497.20 1,546,519.31 1,493,977.89 96.60 19
利润总额 88,800,935.61 11,957,421.56 76,843,514.05 642.64 20
所得税费用 24,010,415.66 17,297,144.42 6,713,271.24 38.81 21
净利润 64,790,519.95 -5,339,722.86 70,130,242.81 不适用 22
归属于母公司所有
者的净利润
41,633,006.12 -24,619,803.57 66,252,809.69 不适用 23
基本每股收益 0.07 -0.04 0.11 不适用 24
12：营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司新造船舶交付使用,运力增加。
13：营业成本本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入增加,营业成本随之增加。
14：管理费用本期数比上期数增加主要是因为经营规模扩大,经营管理费用随之增加。
15：财务费用本期数比上期数增加主要是因为利息支出大幅增加。
16、公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为“海峡股份”股票价格上涨。
17：投资收益本期数比上期数增加主要是因为被投资的公司分红增加。
18：营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入增长的幅度大于营业成本增长的幅度。
19：营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司处置船舶收益。
20：利润总额本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入增长的幅度大于营业成本增长的幅度。
21：所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额增加。
22：净利润本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额本期数比上期数增加。
23：归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数增加主要是因为公司净利润本期数比上期数增加。
24：基本每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。
现金流量表项目
项目 年初至报告期期末上年同期数 增减额 增减比例% 备注
经营活动产生的现金流量净额 36,352,882.39 82,789,603.09 -46,436,720.70 -56.09 25
投资活动产生的现金流量净额 -605,729,419.75 -74,921,611.94 -530,807,807.81 不适用 26
筹资活动产生的现金流量净额 625,445,208.29 31,335,383.12 594,109,825.17 1,895.97 27
25：经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为营业成本的现金流出增加。
26：投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为购建固定资产支付的现金同比增加。
27：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为银行借款同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司六届二十次（临时）董事会审议通过，2010 年9 月28 日，公司控股子公司广州振华
船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业有限公司（以下简称“中海工业”）及中海工业
（江苏）有限公司（以下简称“中海工业江苏”） 在海口市签订了一艘4.8 万载重吨YangtzeMAX 型
散货船建造合同，广州振华在中海工业及中海工业江苏建造一艘4.8 万吨级散货船（带吊），该艘散
货船合同价格为人民币22330 万元。本次交易尚须获得公司股东大会的批准。目前对公司报告期业务
的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
2、公司五届十次董事会于2006 年8 月25 日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有
限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘6200600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
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吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000 万人民币左右，两艘船总投资为1.4 亿元人民币左右。
2006 年11 月3 日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两
份合同：《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000 吨级化学品/成品油船建
造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘7000 吨级化学品/
成品油船，每艘船舶合同价格为6862.5 万元人民币，两艘船舶合计13725 万元人民币。由于振兴船舶
未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再
执行上述合同。2010 年9 月29 日，上海金海与中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工
有限责任公司（以下两家公司合称“卖方”）在海口市签订了《7800 载重吨II 类不锈钢化学品船建
造合同（工程编号: HT0129、HT0130）》，买方委托卖方建造两艘7800 载重吨II 类不锈钢化学品船，
每艘化学品船合同价格为人民币10998 万元，两艘化学品船合同价格合计为人民币21996 万元。所建
船舶载重吨由6200 吨变为7800 吨，船舶单价由人民币7000 万元变为人民币10998 万元，两艘化学品
船合同价格合计由人民币14000 万元变为人民币21996 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，本次交易由上海金海董事会审批即可，无需提交公司董事会审批。本次交易已获上海金
海董事会批准。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与
财务状况无影响。
3、2009 年8 月21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议并通过了公司关于为中海(海南)海
盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案。2010 年1 月12 日，公司与中国工商银行股
份有限公司海南省分行营业部（以下简称“工行海南分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为公
司控股子公司中海(海南)海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”）最高额为2000 万元的银行授信
额度（工行海南省分行提供）提供不可撤销担保，担保期限：自2010 年1 月12 日至2011 年1 月10
日。报告期内，海盛贸易与工行海南分行签署了《银行承兑协议》，海盛贸易在担保额度内开具了以
下银行承兑汇票：银行承兑汇票1000 万元，票据期限：2010 年1 月12 日至2010 年4 月12 日；银行
承兑汇票1000 万元，票据期限：2010 年4 月16 日至2010 年7 月16 日；银行承兑汇票2000 万元，
票据期限：2010 年8 月2 日至2010 年10 月29 日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策内容
公司《章程》规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三个盈利年度应至少
有一次现金红利分配，具体分配方案由董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求
拟定，由股东大会审议决定。
2、报告期内现金分红实施情况
2010 年4 月26 日召开的公司2009 年年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案，即以2009
年末总股本581,315,773 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）,此次利润分配
的股权登记日为2010 年6 月17 日，除息日为2010 年6 月18 日，现金红利发放日为2010 年6 月24
日。截止本报告报出日，中国海运(集团)总公司、上海裕海实业有限公司两家股东的现金红利已由公
司直接发放完毕；其他股东的现金红利已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统发
放完毕。此次分红派息实施公告刊登在2010 年6 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2010 年10 月28 日600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,619,309.39 214,227,890.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 67,227,543.04 63,121,778.22
应收票据 45,890,525.00 13,988,762.50
应收账款 78,438,187.33 78,453,397.73
预付款项 24,938,848.66 6,447,780.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 600,000.00
应收股利
其他应收款 17,696,510.66 9,433,135.04
买入返售金融资产
存货 70,019,170.53 40,240,567.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 573,830,094.61 426,513,312.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,528,454,336.89 2,180,890,633.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,321,932.15 183,833,071.22
投资性房地产
固定资产 1,807,940,984.92 1,331,876,779.92
在建工程 699,074,605.89 806,314,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,501,573.61
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用
递延所得税资产 26,467,535.58 36,971,096.73
其他非流动资产
非流动资产合计 4,261,350,314.43 4,542,475,719.27
资产总计 4,835,180,409.04 4,968,989,031.45
流动负债：
短期借款 134,303,262.84 50,318,259.02600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 272,850,000.00 435,267,110.00
应付账款 84,802,438.77 46,982,143.29
预收款项 7,785,204.23 8,021,696.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,240,511.77 32,610,799.71
应交税费 7,095,558.99 10,639,040.57
应付利息 1,448,769.29 569,492.02
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 8,649,284.19 56,141,111.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 191,189,600.00
其他流动负债
流动负债合计 541,720,764.23 832,284,987.03
非流动负债：
长期借款 1,121,212,349.51 357,137,983.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 332,460,697.92 478,189,612.82
其他非流动负债
非流动负债合计 1,453,673,047.43 835,327,596.44
负债合计 1,995,393,811.66 1,667,612,583.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,249,196,854.76 1,744,950,098.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润 545,092,161.66 515,085,471.00
外币报表折算差额 -2,719,795.27 -2,825,365.00
归属于母公司所有者权益合计 2,505,342,946.13 2,970,983,929.76
少数股东权益 334,443,651.25 330,392,518.22
所有者权益合计 2,839,786,597.38 3,301,376,447.98
负债和所有者权益总计 4,835,180,409.04 4,968,989,031.45
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,969,735.28 22,988,071.80
交易性金融资产 67,227,543.04 63,121,778.22
应收票据 23,470,000.00
应收账款 12,831,579.25 17,470,268.67
预付款项 15,490,805.55 60,001.58
应收利息
应收股利
其他应收款 36,161,563.34 18,465,546.90
存货 22,040,451.66 19,381,866.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 202,191,678.12 141,487,533.45
非流动资产：
可供出售金融资产 1,407,781,311.80 2,030,161,567.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 360,258,684.52 278,286,444.52
投资性房地产
固定资产 1,561,260,768.98 1,062,190,445.92
在建工程 597,674,605.89 704,914,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,105,740.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,055,062.57 33,558,623.72
其他非流动资产
非流动资产合计 3,961,136,174.04 4,109,111,875.00
资产总计 4,163,327,852.16 4,250,599,408.45
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 272,850,000.00 405,767,110.00
应付账款 23,541,935.13 19,928,067.67
预收款项 1,819,508.72 1,612,154.05
应付职工薪酬 19,717,851.37 23,433,462.04
应交税费 1,042,708.24 2,107,131.49
应付利息 1,335,752.45 467,336.04
应付股利 545,734.15
其他应付款 361,218,279.80 350,378,981.98600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 771,526,035.71 834,239,977.42
非流动负债：
长期借款 940,282,649.51 357,137,983.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 306,098,220.23 442,118,608.31
其他非流动负债
非流动负债合计 1,246,380,869.74 799,256,591.93
负债合计 2,017,906,905.45 1,633,496,569.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,221,765,483.27 1,707,222,083.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润 209,881,738.46 196,107,031.09
所有者权益（或股东权益）合计 2,145,420,946.71 2,617,102,839.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,163,327,852.16 4,250,599,408.45
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 279,597,509.88 230,536,194.34 878,687,594.80 599,302,641.46
其中：营业收入 279,597,509.88 230,536,194.34 878,687,594.80 599,302,641.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 284,482,428.72 235,036,819.94 848,275,654.20 600,970,757.33
其中：营业成本 253,644,056.36 219,233,009.22 771,010,983.45 552,880,631.23
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
4,582,555.14 3,448,528.02 12,941,691.68 10,828,908.45
销售费用 2,428,824.83 2,778,753.22 7,306,713.98 6,199,603.67
管理费用 12,329,815.22 9,340,279.15 35,106,786.60 26,006,921.03
财务费用 10,740,447.18 1,086,351.54 21,083,973.59 4,632,196.47
资产减值损
失
756,729.99 -850,101.21 825,504.90 422,496.48
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
8,144,906.24 4,105,764.82
投资收益（损失
以“－”号填列）
39,325,922.34 5,018,561.31 51,939,069.88 12,124,783.03
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
4,566,258.34 4,431,654.91 14,628,860.93 11,044,545.03
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
42,585,909.74 517,935.71 86,456,775.30 10,456,667.16
加：营业外收入 5,460.00 1,039,990.00 3,040,497.20 1,546,519.31
减：营业外支出 49,365.55 21,941.47 696,336.89 45,764.91
其中：非流动资产
处置损失
3,753.34 14,827.97 21,406.87 15,125.97
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
42,542,004.19 1,535,984.24 88,800,935.61 11,957,421.56600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
11
减：所得税费用 8,832,632.37 5,576,549.41 24,010,415.66 17,297,144.42
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
33,709,371.82 -4,040,565.17 64,790,519.95 -5,339,722.86
归属于母公司所有
者的净利润
25,680,556.55 -10,289,850.32 41,633,006.12 -24,619,803.57
少数股东损益 8,028,815.27 6,249,285.15 23,157,513.83 19,280,080.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.02 0.07 -0.04
（二）稀释每股收益 0.04 -0.02 0.07 -0.04
七、其他综合收益 -8,889,365.84 -15,014,956.48 -514,476,610.49 36,372,748.49
八、综合收益总额 24,820,005.98 -19,055,521.65 -449,686,090.54 31,033,025.63
归属于母公司所有
者的综合收益总额
17,080,552.71 -15,460,855.83 -453,737,223.59 -12,120,491.02
归属于少数股东的
综合收益总额
7,739,453.27 -3,594,665.82 4,051,133.05 43,153,516.65
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 115,727,920.08 66,603,200.89 330,942,934.35 204,011,932.34
减：营业成本 109,075,374.63 76,875,123.67 286,592,932.88 224,276,348.99
营业税金及附
加
3,173,587.21 1,966,283.68 8,345,178.11 6,446,022.56
销售费用
管理费用 6,892,333.96 4,086,769.91 18,090,914.48 12,435,237.67
财务费用 10,138,818.94 246,750.62 19,913,620.29 1,401,009.41
资产减值损失 -146,909.85 16,545.07 -62,661.47 -70,721.41
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
8,144,906.24 4,105,764.82
投资收益（损失
以“－”号填列）
34,538,305.00 35,278,302.40 493,331.60
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
29,277,926.43 -16,588,272.06 37,447,017.28 -39,982,633.28
加：营业外收入 460.00 869,990.00 460.00 1,015,873.37
减：营业外支出 37,187.12 13,781.61 639,625.04 24,931.61
其中：非流动资产
处置损失
3,753.34 12,984.95 9,980.93 12,984.95
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
29,241,199.31 -15,732,063.67 36,807,852.24 -38,991,691.52
减：所得税费用 5,293,066.42 3,182,897.32 11,406,829.41 9,548,691.95
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
23,948,132.89 -18,914,960.99 25,401,022.83 -48,540,383.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -8,620,760.93 -485,456,599.76
七、综合收益总额 15,327,371.96 -18,914,960.99 -460,055,576.93 -48,540,383.47
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 890,759,657.27 591,061,179.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 395,656.43
收到其他与经营活动有关的现金 37,647,178.05 84,075,859.66
经营活动现金流入小计 928,406,835.32 675,532,695.25
购买商品、接受劳务支付的现金 683,475,570.89 411,638,258.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 119,433,834.20 77,001,360.89
支付的各项税费 37,450,068.26 45,442,444.21
支付其他与经营活动有关的现金 51,694,479.58 58,661,028.64
经营活动现金流出小计 892,053,952.93 592,743,092.16
经营活动产生的现金流量净额 36,352,882.39 82,789,603.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,450,208.95 32,760,238.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
22,940.00 19,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,473,148.95 32,779,638.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
647,424,501.50 92,701,249.94
投资支付的现金 8,778,067.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 656,202,568.70 107,701,249.94
投资活动产生的现金流量净额 -605,729,419.75 -74,921,611.94600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,277,917,437.94 132,356,967.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,277,917,437.94 132,356,967.16
偿还债务支付的现金 616,267,529.89 69,248,783.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,143,949.76 30,669,231.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,750.00 1,103,569.20
筹资活动现金流出小计 652,472,229.65 101,021,584.04
筹资活动产生的现金流量净额 625,445,208.29 31,335,383.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -677,251.82 767,257.22
五、现金及现金等价物净增加额 55,391,419.11 39,970,631.49
加：期初现金及现金等价物余额 214,227,890.28 146,665,553.49
六、期末现金及现金等价物余额 269,619,309.39 186,636,184.98
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,312,350.82 210,747,932.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 130,026,013.99 109,162,374.85
经营活动现金流入小计 440,338,364.81 319,910,307.25
购买商品、接受劳务支付的现金 178,988,837.79 158,273,699.60
支付给职工以及为职工支付的现金 80,292,916.49 38,866,153.24
支付的各项税费 13,599,876.05 19,833,710.55
支付其他与经营活动有关的现金 82,100,786.68 70,481,845.81
经营活动现金流出小计 354,982,417.01 287,455,409.20
经营活动产生的现金流量净额 85,355,947.80 32,454,898.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 35,278,302.40 493,331.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
15,390.00 11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,293,692.40 504,331.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
646,560,972.50 81,192,897.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,972,240.00 27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 728,533,212.50 108,192,897.15
投资活动产生的现金流量净额 -693,239,520.10 -107,688,565.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,005,270,000.00 74,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,005,270,000.00 74,570,000.00
偿还债务支付的现金 360,948,520.00 21,134,415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,157,893.05 27,080,651.27
支付其他与筹资活动有关的现金 1,103,569.20
筹资活动现金流出小计 395,106,413.05 49,318,635.47
筹资活动产生的现金流量净额 610,163,586.95 25,251,364.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -298,351.17 754,234.96
五、现金及现金等价物净增加额 1,981,663.48 -49,228,068.01
加：期初现金及现金等价物余额 22,988,071.80 65,752,764.41
六、期末现金及现金等价物余额 24,969,735.28 16,524,696.40
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
