股票代码：600896 股票简称：中海海盛
中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长王大雄先生,主管会计工作负责人总经理李明昌先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,809,169,410.32 1,493,974,140.87 21.10
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,137,591,987.02 1,086,037,046.97 4.75
每股净资产(元) 2.54 2.43 4.53
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 54,572,813.92 515.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 300
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 51,656,967.71 51,656,967.71 88.78
基本每股收益(元) 0.12 0.12 33.33
稀释每股收益(元) 0.12 0.12 33.33
增加1.95个百
净资产收益率(%) 4.54 4.54
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加2.05个百
4.56 4.56
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -220,471.16
合计 -220,471.16
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 72476
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
广州海宁海务咨询服务公司 9064855 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨 1928316 人民币普通股
田基础行业证券投资基金
李桂芳 1888800 人民币普通股
李惠智 1420000 人民币普通股
涂成钢 1303901 人民币普通股
张荣 1111000 人民币普通股
彭红星 1046437 人民币普通股
中国工商银行－中银国际收益混
939800 人民币普通股
合型证券投资基金
李谦益 886266 人民币普通股
董勇强 801400 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
项目 期初数 期末数 增减额 增减比例% 备注
交易性金融资产 45,856,597.99 1,929,050.00 -43,927,547.99 -95.79 A
其他应收款 8,910,171.70 14,505,332.62 5,595,160.92 62.80 B
固定资产 221,134,706.51 746,359,933.20 525,225,226.69 237.51 C
在建工程 271,484,675.38 90,665,860.30 -180,818,815.08 -66.60 D
短期借款 29,949,635.88 10,653,413.66 -19,296,222.22 -64.43 E
应付账款 245,146,968.56 29,471,833.72 -215,675,134.84 -87.98 F
应交税费 6,705,979.27 16,128,606.05 9,422,626.78 140.51 G
其他流动负债 80,000.00 3,251,023.01 3,171,023.01 3963.78 H
长期借款 0 481,378,793.00 481,378,793.00 I
A:交易性金融资产期末数比期初数减少主要是因为公司出售工商银行等中签股票。
B:其他应收款期末数比期初数增加主要是因为公司购入的四条化学品船的改造费用增加。
C:固定资产期末数比期初数增加主要是因为新购入的一条散货船和三条化学品船转入固定资产。
D:在建工程期末数比期初数减少主要是因为新购入三条化学品船由在建工程转入固定资产。
E:短期借款期末数比期初数减少主要是因为沥青公司还短期借款以及贸易公司贴现票据到期的原因。
F:应付账款期末数比期初数减少主要是因为公司支付了购入的四条化学品船的购船款。
G:应交税费期末数比期初数增加主要是因为公司利润总额增加导致应付所得税增加。
H:其他流动负债期末数比期初数增加主要是因为公司预提船舶修理费用的增加。
I:长期借款期末数比期初数增加主要是因为公司新购入的一条散货船向中国银行上海市分行贷款3127.41万美元以及购入的四条化学品船向交通银行离岸中心贷款3100万美元。
利润表项目
项目 上期数 本期数 增减额 增减比例% 备注
营业收入 130,086,726.58 186,865,300.42 56,778,573.84 43.65 J
营业成本 94,507,638.08 124,904,286.28 30,396,648.20 32.16 K
销售费用 1,693,796.39 7,203,401.03 5,509,604.64 325.28 L
管理费用 6,680,374.58 11,470,634.56 4,790,259.98 71.71 M
财务费用 -2,372,314.13 -515,756.14 1,856,557.99 -78.26 N
投资收益 8,412,668.37 24,999,444.88 16,586,776.51 197.16 O
利润总额 35,038,091.05 65,160,715.33 30,122,624.28 85.97 P
所得税费用 4,955,498.66 8,510,119.36 3,554,620.70 71.73 Q
净利润 30,082,592.39 56,650,595.97 26,568,003.58 88.32 R
归属于母公司所有者的净利润 27,362,863.09 51,656,967.71 24,294,104.62 88.78 S
基本每股收益 0.09 0.12 0.03 33.33 T
稀释每股收益 0.09 0.12 0.03 33.33 U
J:营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司本期购入的一条散货船和四条化学品船陆续投入营运,另因市场行情好转,沥青公司和贸易公司在本期收入也同比上期大幅增加。
K:营业成本本期数比上期数增加主要是因为运输业务增加以及沥青公司和贸易公司的贸易业务大幅增加而增加。
L:销售费用本期数比上期数增加主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务大幅增加而增加。
M:管理费用本期数比上期数增加主要是因为公司本期计提2006年度考核奖。
N:财务费用本期数比上期数增加主要是因为公司购入的散货船和化学品船的银行贷款开始计提利息。
O:投资收益本期数比上期数增加主要是因为公司短期投资收益以及公司对广东海电和深圳三鼎的投资收益增加。
P:利润总额本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入和投资收益的增加。
Q:所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额增加。
R：净利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入和投资收益的增加。
S:归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入和投资收益的增加。
T:基本每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。
U:稀释每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。
现金流量表项目
项目 上期数 本期数 增减额 增减比例% 备注
经营活动产生的现金流量 8,869,729.89 54,572,813.92 45,703,084.03 515.27 V
净额
投资活动产生的现金流量 221,271.47 -528,600,035.24 -528,821,306.71 238,992.09 W
净额
筹资活动产生的现金流量 2,691,507.83 470,683,187.51 467,991,679.68 17,387.71 X
净额
V:经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期购入的一条散货船和四条化学品船陆续投入营运,另因市场行情好转,沥青公司和贸易公司在本期收入也同比上期大幅增加。
W:投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期新购入了一条散货船和四条化学品船而支付现金。
X:筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期为购入一条散货船和四条化学品船向银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司五届十四次（临时）董事会及2007年第一次临时股东大会审议并通过了公司关于变更募集资金投资项目的事项。公司不再实施原募集资金投资项目：运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船项目。原项目变更为运用配股募集资金6477万元人民币及自筹资金、银行贷款购买一艘4.7万载重吨级二手散货运输船项目，项目总投资为4489万美元左右，折合人民币为35015万元人民币左右。截止目前，公司已以3474.9万美元的价格从DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S公司购买一艘4.7万载重吨级二手散货船“NORD SPIRIT”轮（已更名为“宝盛”轮），该轮应交进口关税等税款及相关费用为1014.1万美元左右，本项目总投资为4489万美元左右。至此，公司募集资金已全部使用完毕。
2、2007年2月12日，公司与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中行”）签定了《外汇借款合同》和《抵押合同》。中行向公司发放3127.41万美元贷款，期限为60个月。该笔贷款，公司用于购买一艘二手散货船“宝盛”轮。
3、经公司五届十五次（临时）董事会及2007年第一次临时股东大会审议通过，2007年3月14日，公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）与交通银行股份有限公司离岸业务中心（以下简称“交行离岸中心”）在上海签订了《借款合同》，借款人海盛香港向贷款人交行离岸中心贷款3100万美元，贷款期限三年。2007年3月14日，公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“交行虹口支行”）在上海签订了《开立担保函合同》，公司因海盛香港向交行离岸中心申请3100万美元的3年期贷款的事项向交行虹口支行申请开立人民币24800万元（含3100万美元及相关费用）不可撤销的借款保函。2007年3月19日至2010年3月19日的3年间，公司实质上以申请开立借款保函的方式为海盛香港提供担保。
4、经公司五届十七次（临时）董事会审议通过，2007年3月29日，公司与中海工业有限公司（以下简称“中海工业”）及中海工业（江苏）有限公司（以下简称“中海工业江苏”）在上海签订了四艘57300吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海工业江苏建造四艘5.73万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285万元，四艘散货运输船建造合同价格合计为人民币109140万元。此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、全体非流通股股东承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、中国海运（集团）总公司（以下简称"中海集团"）承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
3、对于未就本次股权分置改革对价安排表示意见或者已表示反对意见的非流通股股东，中海集团承诺在改革方案实施股权登记日之前，上述非流通股股东有权按照公司2005年12月31日经审计每股净资产的价格向公司控股股东中海集团出售其所持股份，然后由中海集团向流通股股东支付相应的对价安排。
若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给中海集团，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个月）期满之日止明确要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，则中海集团、海南电网公司和海口港集团公司三方承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日内，按约定的比例向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的中海集团等三方的一致同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
全体非流通股股东在报告期内均切实履行并遵守了上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的
2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人：王大雄
2007年4月20日
4附录
中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年第一季度报告
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
期末余额 期初余额
资 产
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 258,673,438.78 468,448,693.32 282,267,182.59 472,160,161.58
交易性金融资产 1,929,050.00 45,856,597.99 45,856,597.99
应收票据 31,200,000.00 36,700,000.00 22,017,863.61 41,517,863.61
应收帐款 4,980,370.62 54,645,387.40 8,156,438.72 52,329,974.75
预付款项 30,644,304.92 33,620,668.43 30,724,140.37 31,349,790.01
应收利息
应收股利
其他应收款 46,490,346.16 14,505,332.62 42,600,633.49 8,910,171.70
存货 23,231,130.55 51,450,803.86 21,453,917.77 49,316,749.62
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 -47,414.10 10,100.66 325,264.94 388,086.67
流动资产合计 395,172,176.93 661,310,036.29 453,402,039.48 701,829,395.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 455,412,034.09 296,375,732.65 458,001,379.48 287,593,721.93
投资性房地产
固定资产 492,780,175.10 746,359,933.20 151,498,565.70 221,134,706.51
在建工程 30,456,130.05 90,665,860.30 30,684,675.38 271,484,675.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,000.00 15,000.00 19,500.00 19,500.00
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 2,223.33 51,894.33 13,211.13 74,382.15
股权分置流通权 196,616.53 196,616.53 196,616.53 196,616.53
递延所得税资产 9,655,664.57 11,604,991.63 9,691,815.38 11,641,142.44
其他非流动资产
非流动资产合计 991,107,189.06 1,147,859,374.03 650,105,763.60 792,144,744.94
资产总计 1,386,279,365.99 1,809,169,410.32 1,103,507,803.08 1,493,974,140.87
流动负债：
短期借款 10,653,413.66 29,949,635.88
交易性金融负债
应付票据
应付帐款 10,676,836.71 29,471,833.72 3,399,989.92 245,146,968.56
预收款项 757,247.88 7,179,642.22 899,997.88 6,336,417.45
应付职工薪酬 7,128,026.67 8,021,134.16 6,006,320.83 9,212,844.94
应交税费 8,926,771.24 16,128,606.05 1,350,153.34 6,705,979.27
应付利息 1,171,916.67 1,171,916.67 376,653.33 376,653.33
应付股利 578,032.24 578,032.24 578,032.24 578,032.24
其他应付款 3,571,031.20 20,292,375.83 2,810,721.29 19,044,650.45
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 3,251,023.01 80,000.00
流动负债合计 32,809,862.61 96,747,977.56 15,421,868.83 317,431,182.12
非流动负债：
长期借款 241,748,793.00 481,378,793.00
应付债券
长期应付款
预计负债
递延所得税负债 8,410,354.58 2,048,887.28 10,459,241.86
其他非流动负债
非流动负债合计 241,748,793.00 489,789,147.58 2,048,887.28 10,459,241.86
负债合计 274,558,655.61 586,537,125.14 17,470,756.11 327,890,423.98
所有者权益（或股东
权益）
实收资本（或股本） 447,165,979.00 447,165,979.00 447,165,979.00 447,165,979.00
资本公积 188,263,313.62 188,263,313.62 188,263,313.62 188,263,313.62
减：库存股
盈余公积 121,350,044.46 167,657,272.14 121,350,044.46 167,657,272.14
未分配利润 354,941,373.30 334,607,449.92 329,257,709.89 282,950,482.21
外币报表折算差额 -102,027.66
归属于母公司所有者
1,111,720,710.38 1,137,591,987.02 1,086,037,046.97 1,086,037,046.97
权益合计
少数股东权益 85,040,298.16 80,046,669.92
所有者权益合计 1,111,720,710.38 1,222,632,285.18 1,086,037,046.97 1,166,083,716.89
负债和所有者权益合
1,386,279,365.99 1,809,169,410.32 1,103,507,803.08 1,493,974,140.87
计
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章
利润表
2007年3月31日
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额
项 目
母公司 合并 母公司 合并
一、营业收入 81,994,894.61 186,865,300.42 87,608,226.36 130,086,726.58
二、营业总成本 64,525,893.32 146,703,879.21 68,243,452.57 103,450,922.04
其中:营业成本 54,388,978.64 124,904,286.28 64,359,330.83 94,507,638.08
营业税金及附加 2,590,590.04 3,641,313.48 2,176,225.46 2,941,427.12
销售费用 7,203,401.03 1,693,796.39
管理费用 8,012,635.50 11,470,634.56 4,218,982.87 6,680,374.58
财务费用 -466,310.86 -515,756.14 -2,511,086.59 -2,372,314.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 12,877,799.52 24,999,444.88 1,650,384.05 8,412,668.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益 11,093,911.53 6,762,284.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,346,800.81 65,160,866.09 21,015,157.84 35,048,472.91
加：营业外收入 149,015.04
减：营业外支出 144,165.80 149,165.80 2,420.46 10,381.86
其中：非流动资产处置损失 144,165.80 149,165.80 10,381.86
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 30,202,635.01 65,160,715.33 21,012,737.38 35,038,091.05
减：所得税费用 4,518,971.60 8,510,119.36 3,185,575.35 4,955,498.66
五、净利润（亏损以“-”号填列） 25,683,663.41 56,650,595.97 17,827,162.03 30,082,592.39
归属于母公司所有者的净利润 25,683,663.41 51,656,967.71 17,827,162.03 27,362,863.09
少数股东损益 4,993,628.26 2,719,729.30
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.06 0.12 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.12 0.06 0.09
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 本期金额 上期金额
目 母公司 合并 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,290,750.87 196,554,313.90 73,931,286.23 136,827,778.91
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,815,754.02 2,210,570.31 3,552,060.66 4,578,378.73
现金流入小计 76,106,504.89 198,764,884.21 77,483,346.89 141,406,157.64
购买商品、接受劳务支付的现金 37,963,900.49 111,773,586.49 42,374,021.34 103,971,477.80
支付给职工以及为职工支付的现金 6,977,246.49 15,062,596.31 8,947,219.68 13,410,257.62
支付的各项税费 2,931,086.24 8,511,601.84 2,930,181.78 8,575,320.14
支付的其他与经营活动有关的现金 3,698,213.26 8,844,285.65 2,426,980.26 6,579,372.19
现金流出小计 51,570,446.48 144,192,070.29 56,678,403.06 132,536,427.75
经营活动产生的现金流量净额 24,536,058.41 54,572,813.92 20,804,943.83 8,869,729.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 66,583,743.27 67,632,933.11 143,165,194.02 143,165,194.02
取得投资收益所收到的现金 34,254.24 236,588.23 355,426.60 355,426.60
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 6,000.00 6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 66,623,997.51 67,875,521.34 143,520,620.62 143,520,620.62
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 349,359,081.02 586,439,116.58 125,719.00 212,664.00
投资所支付的现金 7,883,600.00 10,036,440.00 143,086,685.15 143,086,685.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 357,242,681.02 596,475,556.58 143,212,404.15 143,299,349.15
投资活动产生的现金流量净额 -290,618,683.51 -528,600,035.24 308,216.47 221,271.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 244,250,721.00 504,745,255.38 3,630,143.33
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 244,250,721.00 504,745,255.38 - 3,630,143.33
偿还债务所支付的现金 31,917,299.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 1,453,495.36 1,976,573.61 938,635.50 938,635.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 168,194.53 168,194.53
现金流出小计 1,621,689.89 34,062,067.87 938,635.50 938,635.50
筹资活动产生的现金流量净额 242,629,031.11 470,683,187.51 -938,635.50 2,691,507.83
四、汇率变动对现金的影响额 -140,149.82 -367,434.45 -58,282.56
五、现金及现金等价物净增加额 -23,593,743.81 -3,711,468.26 20,174,524.80 11,724,226.63
加：期初现金及现金等价物余额 282,267,182.59 472,160,161.58 284,614,752.71 445,534,274.26
六、期未现金及现金等价物余额 258,673,438.78 468,448,693.32 304,789,277.51 457,258,500.89
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 25,683,663.41 51,656,967.71 17,827,162.03 27,362,863.09
加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 4,993,628.26 2,719,729.30
加:计提的资产减值准备 -127,149.71 337,189.52 471,543.37 -609,924.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧 8,016,591.37 11,358,941.33 6,515,370.61 8,464,876.92
无形资产摊销 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
长期待摊费用摊销 10,987.80 13,487.82 15,362.79 17,862.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） 6,250.00 6,250.00 7,961.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填
列） 2,420.46 2,420.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -613,174.33 -613,174.33
财务费用（收益以“-”号填列） -740,088.29 -309,944.68 328,282.56
投资损失（减：收益） -12,877,799.52 -24,999,444.88 -1,037,209.72 -7,186,738.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号
填列） 36,150.81 36,150.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号
填列） -2,048,887.28 -2,048,887.28 91,976.15 91,976.15
存货的减少（减：增加） -1,777,212.78 -2,168,269.83 -2,162,122.10 -20,688,188.71
经营性应收项目的减少（减：增加） -9,344,553.68 -7,442,377.15 -11,728,181.08 18,800,191.81
经营性应付项目的增加（减：减少） 17,693,606.28 23,378,079.16 11,417,295.65 -19,832,908.67
其他 -243,456.87
经营活动产生的现金流量净额 24,536,058.41 54,572,813.92 20,804,943.83 8,869,729.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 258,673,438.78 468,448,693.32 304,789,277.51 457,258,500.89
减:现金的期初余额 282,267,182.59 472,160,161.58 284,614,752.71 445,534,274.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,593,743.81 -3,711,468.26 20,174,524.80 11,724,226.63
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章
