2018 年第三季度报告
公司代码：600896 公司简称：*ST 海投
览海医疗产业投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,444,353,281.53 4,283,417,151.10 -19.59
归属于上市公司股东的净资产 1,709,869,405.30 1,673,556,977.38 2.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -27,695,229.91 -160,286,977.33 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 40,155,017.05 33,372,931.35 20.32
归属于上市公司股东的净利润 36,312,427.92 -139,082,863.85 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-158,371,631.37 -86,365,521.95 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.15 -6.04 不适用
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.16 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.16 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
190,000.00 1,738,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资 主要为公司持有的东
产、交易性金融负债产生的公允价值 华软件股票抛售以及
32,087,668.69 194,055,103.96
变动损益，以及处置交易性金融资 期末公允价值变动损
产、交易性金融负债和可供出售金融 益
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
383.51 -99,423.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -47,316.59 -627,716.59
所得税影响额 5,095.23 -381,904.77
合计 32,235,830.84 194,684,059.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,953
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海览海投资有 境内非国有
304,143,873 35.00 291,970,802 质押 302,599,602
限公司 法人
上海览海上寿医 境内非国有
82,000,000 9.44 0 质押 82,000,000
疗产业有限公司 法人
中国海运集团有
77,802,500 8.95 0 无 0 国有法人
限公司
上海人寿保险股
份有限公司－万 20,170,319 2.32 0 无 0 其他
能产品 1
张福民 8,248,449 0.95 0 无 0 境内自然人
赵周生 8,121,760 0.93 0 无 0 境内自然人
黄荣 7,310,932 0.84 0 无 0 境内自然人
黄海洋 6,979,966 0.80 0 无 0 境内自然人
李自华 6,296,521 0.72 0 无 0 境内自然人
王海荣 5,094,242 0.59 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海览海上寿医疗产业有限公司 82,000,000 人民币普通股 82,000,000
中国海运集团有限公司 77,802,500 人民币普通股 77,802,500
上海人寿保险股份有限公司--万能产品 1 20,170,319 人民币普通股 20,170,319
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上海览海投资有限公司 12,173,071 人民币普通股 12,173,071
张福民 8,248,449 人民币普通股 8,248,449
赵周生 8,121,760 人民币普通股 8,121,760
黄荣 7,310,932 人民币普通股 7,310,932
黄海洋 6,979,966 人民币普通股 6,979,966
李自华 6,296,521 人民币普通股 6,296,521
王海荣 5,094,242 人民币普通股 5,094,242
上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 为览海集团实际控制企业，览海集团亦为上海人寿保险股
份有限公司的第一大股东，存在关联关系。公司未知其他
前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减比例% 备注
以公允价值计量且其变动
95,125,590.00 1,287,312,079.60 -92.61 1
计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 4,792,703.44 100.00 2
预付款项 379,614.13 5,153,696.18 -92.63 3
其他应收款 34,538,709.48 55,042,355.46 -37.25 4
一年内到期的非流动资产 638,386,776.31 235,801,959.41 170.73 5
长期股权投资 6,000,000.00 100.00 6
固定资产 40,799,927.74 4,258,677.59 858.04 7
在建工程 54,530,922.51 112,816,855.15 -51.66 8
长期待摊费用 96,431,461.95 8,919,534.82 981.13 9
短期借款 834,350,000.00 -100.00 10
应付票据及应付账款 6,926,450.73 47,496,043.59 -85.42 11
预收款项 224,699,060.22 100.00 12
应付职工薪酬 6,542,494.88 9,683,359.49 -32.44 13
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其他应付款 362,948,078.10 1,066,047,700.95 -65.95 14
长期借款 633,667,910.00 181,135,250.00 249.83 15
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比期初数减少主要是持有的东华软件
股票本期出售、期末持股数降低所致。
2.应收票据及应收账款期末数比期初数增加主要为公司子公司上海览海门诊部有限公司（以下简
称“览海门诊部”）和上海怡合览海门诊部有限公司（以下简称“怡合门诊部”）运营医疗应收
款增加所致。
3.预付账款期末数比期初数减少主要是完成合同付款结转所致。
4.其他应收款期末数比期初数减少主要是收回部分保证金及子公司上海和风置业有限公司（以下
简称“和风置业”）收回往来款所致。
5.一年内到期的非流动资产期末数比期初数增加主要是增加外部委贷所致。
6.长期股权投资期末数比期初数增加主要是本期新增投资子公司上海咏青餐饮管理有限公司。
7.固定资产期末数比期初数增加主要是览海门诊部和怡合门诊部本期进入运营期设备增加所致。
8.在建工程期末数比期初数减少主要是览海门诊部和怡合门诊部开业在建工程转入长期待摊费用
所致。
9.长期待摊费用期末数比期初数增加主要是览海门诊部和怡合门诊部开业在建工程转入长期待摊
费用所致。
10.短期借款期末数比期初数减少主要是本期东华软件股票质押贷款全部归还所致。
11.应付票据及应付账款期末数比期初数减少主要是应付工程款减少所致。
12.预收账款期末数比期初数增加主要是收到转让子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司股权款
所致。
13.应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是上期预提绩效考核工资本期支付所致。
14.其他应付款期末数比期初数减少主要是本期归还部分股东方借款所致。
15.长期借款期末数比期初数增加主要是本期新增西部信托借款所致。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
营业成本 74,343,511.40 2,721,255.25 2,631.96 1
税金及附加 81,110.44 328,924.92 -75.34 2
销售费用 2,139,736.11 138,662.33 1,443.13 3
公允价值变动收益（损失以
348,962,495.35 -64,365,644.98 不适用 4
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号
-154,907,391.39 12,071,833.68 -1,383.21 5
填列）
资产处置收益（亏损以“-”
-23,445.21 不适用 6
号填列）
1.营业成本本期数比上期数增加主要是本期新增览海门诊部和怡合门诊部开业后租赁、人工、药
品耗材等成本，去年同期仅融资租赁银行保理成本。
2.税金及附加本期数比上期数减少主要是流转税减少，使得附加税减少所致。
3.销售费用本期数比上期数增加主要是览海门诊部市场推广费增加所致。
4.公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是持有的东华软件股票价格上升以及抛售股票结转
以前年度公允价值变动所致。
5.投资收益本期数比上期数减少主要是东华软件股票本期抛售所致。
6.资产处置收益本期数比上期数减少主要是本期无资产处置所致。
现金流量表项目
项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
经营活动产生的现金流量净额 -27,695,229.91 -160,286,977.33 不适用 1
投资活动产生的现金流量净额 1,237,428,539.07 -217,539,613.90 不适用 2
筹资活动产生的现金流量净额 -1,193,120,539.77 24,927,984.23 不适用 3
1.经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是上期补缴和风置业土地出让金所致。
2.投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是抛售东华软件股票收回投资所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是归还东华软件股票质押借款以及股东
方借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产
出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以现金交易方式将持有的上海海盛上寿融资租赁
有限公司50%股权出售给间接控股股东览海控股（集团）有限公司的下属子公司上海览海洛桓投资
有限公司（以下简称“览海洛桓”）。截至报告期末，览海洛桓已按相关《股权转让协议》的约
定向本公司支付首笔股权转让款21,600万元。
2、经公司 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，同意授权公司经营管理
层在 2018 年 12 月 31 日前择机在二级市场出售剩余的全部东华软件股票，根据上述授权，公司在
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本报告期内继续减持了部分东华软件股票。截至报告期末公司共累计出售东华软件股 票
14,644.8268 万股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 览海医疗产业投资股份有限公司
法定代表人 密春雷
日期 2018 年 10 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,214,600.73 61,597,274.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 95,125,590.00 1,287,312,079.60
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,792,703.44
其中：应收票据
应收账款 4,792,703.44
预付款项 379,614.13 5,153,696.18
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,538,709.48 55,042,355.46
其中：应收利息 3,312,246.58
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,495,872,792.94 1,494,640,406.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 638,386,776.31 235,801,959.41
其他流动资产 24,984,685.89 24,467,579.32
流动资产合计 2,372,295,472.92 3,164,015,350.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 475,948,052.40 585,528,109.13
长期股权投资 6,000,000.00
投资性房地产
固定资产 40,799,927.74 4,258,677.59
在建工程 54,530,922.51 112,816,855.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,554,742.09 113,032,384.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 96,431,461.95 8,919,534.82
递延所得税资产 858,601.11 950,303.67
其他非流动资产 281,934,100.81 293,895,935.83
非流动资产合计 1,072,057,808.61 1,119,401,800.21
资产总计 3,444,353,281.53 4,283,417,151.10
流动负债：
短期借款 834,350,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,926,450.73 47,496,043.59
预收款项 224,699,060.22
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,542,494.88 9,683,359.49
应交税费 28,397,710.12 25,630,165.05
其他应付款 362,948,078.10 1,066,047,700.95
其中：应付利息 18,297,097.91 6,158,935.82
应付股利 545,734.15 545,734.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 101,271,564.67 79,733,006.30
其他流动负债
流动负债合计 730,785,358.72 2,062,940,275.38
非流动负债：
长期借款 633,667,910.00 181,135,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 65,863,826.96 65,930,622.20
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 699,531,736.96 247,065,872.20
负债合计 1,430,317,095.68 2,310,006,147.58
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 869,099,075.00 869,099,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,822,285,999.99 1,822,285,999.99
减：库存股
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润 -1,118,949,717.60 -1,155,262,145.52
归属于母公司所有者权益合计 1,709,869,405.30 1,673,556,977.38
少数股东权益 304,166,780.55 299,854,026.14
所有者权益（或股东权益）合计 2,014,036,185.85 1,973,411,003.52
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负债和所有者权益（或股东权益） 3,444,353,281.53 4,283,417,151.10
总计
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,592,240.09 12,357,074.98
以公允价值计量且其变动计入当期损 95,125,590.00 1,287,312,079.60
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 45,250.00 4,879,875.75
其他应收款 1,091,915,885.75 1,051,046,825.72
其中：应收利息 3,312,246.58
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 366,000,000.00
其他流动资产 24,698,893.76 24,177,715.77
流动资产合计 1,600,377,859.60 2,379,773,571.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,243,028,459.63 1,227,028,459.63
投资性房地产
固定资产 3,999,723.13 3,602,856.21
在建工程 5,345,348.56 5,345,348.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,092,641.44 941,571.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,216,591.59 8,919,534.82
递延所得税资产
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其他非流动资产 995,000.81
非流动资产合计 1,261,677,765.16 1,245,837,770.28
资产总计 2,862,055,624.76 3,625,611,342.10
流动负债：
短期借款 834,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,023,081.08 2,023,081.08
预收款项 216,000,000.00
应付职工薪酬 1,759,247.17 5,258,789.11
应交税费 23,463,175.29 23,463,505.29
其他应付款 264,262,779.18 1,018,716,894.20
其中：应付利息 11,178,082.18 1,581,424.10
应付股利 545,734.15 545,734.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,924.38 19,206.89
其他流动负债
流动负债合计 507,528,207.10 1,883,831,476.57
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 47,935.78 61,696.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 500,047,935.78 61,696.60
负债合计 1,007,576,142.88 1,883,893,173.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 869,099,075.00 869,099,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,826,085,999.99 1,826,085,999.99
减：库存股
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
13 / 22
2018 年第三季度报告
未分配利润 -978,139,641.02 -1,090,900,953.97
所有者权益（或股东权益）合计 1,854,479,481.88 1,741,718,168.93
负债和所有者权益（或股东权益） 2,862,055,624.76 3,625,611,342.10
总计
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 17,771,838.69 11,059,561.65 40,155,017.05 33,372,931.35
其中：营业收入 17,771,838.69 11,059,561.65 40,155,017.05 33,372,931.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 59,788,492.89 36,555,720.76 191,447,283.72 116,413,765.77
其中：营业成本 28,996,437.92 1,900,217.70 74,343,511.40 2,721,255.25
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 57,771.38 217,219.99 81,110.44 328,924.92
销售费用 847,248.53 2,139,736.11 138,662.33
管理费用 17,602,260.68 15,110,136.07 64,009,644.31 53,511,607.04
研发费用
财务费用 12,053,711.33 19,530,061.86 48,349,529.52 56,741,467.83
其中：利息费 14,744,905.36 19,509,514.06 51,133,550.11 58,236,559.88
用
利息收 -3,341,962.53 -158,983.02 -3,460,730.19 -2,088,344.46
入
资产减值损失 231,063.05 -201,914.86 2,523,751.94 2,971,848.40
加：其他收益
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2018 年第三季度报告
投资收益（损 -38,287,290.69 12,071,833.68 -154,907,391.39 12,071,833.68
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动 70,374,959.38 54,161,335.41 348,962,495.35 -64,365,644.98
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益 842.04 -23,445.21
（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -9,928,985.51 40,737,852.02 42,762,837.29 -135,358,090.93
以“－”号填列）
加：营业外收入 274,847.44 1,823,047.44
减：营业外支出 84,463.93 184,470.75 228,544.18
四、利润总额（亏损 -9,738,602.00 40,737,852.02 44,401,413.98 -135,586,635.11
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,996,974.63 1,113,157.89 3,776,231.65 3,896,397.35
五、净利润（净亏损 -11,735,576.63 39,624,694.13 40,625,182.33 -139,483,032.46
以“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净 -11,735,576.63 39,624,694.13 40,625,182.33 -139,495,765.50
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 12,733.04
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公 -14,422,744.98 38,008,669.51 36,312,427.92 -139,082,863.85
司所有者的净利润
2.少数股东损 2,687,168.35 1,616,024.62 4,312,754.41 -400,168.61
益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分
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2018 年第三季度报告
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -11,735,576.63 39,624,694.13 40,625,182.33 -139,483,032.46
归属于母公司所有 -14,422,744.98 38,008,669.51 36,312,427.92 -139,082,863.85
者的综合收益总额
归属于少数股东的 2,687,168.35 1,616,024.62 4,312,754.41 -400,168.61
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.02 0.04 0.04 -0.16
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.02 0.04 0.04 -0.16
益(元/股)
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 2,832.00
销售费用 24,569.00 210.00
管理费用 9,813,356.47 10,710,779.74 32,222,356.48 30,922,230.31
研发费用
财务费用 11,128,298.57 18,677,245.46 46,245,963.36 53,321,232.85
其中：利息 14,111,932.12 19,855,073.84 49,713,357.97 59,044,552.64
费用
利息 -3,619,828.74 -1,306,324.67 -4,109,392.92 -6,007,152.67
收入
资产减值损 2,737,119.17 1,302,908.00
失
加：其他收益
投资收益 -38,287,290.69 12,071,833.68 -154,907,391.39 12,071,833.68
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变 70,374,959.38 54,161,335.41 348,962,495.35 -64,365,644.98
动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收 842.04 842.04
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 11,146,013.65 36,845,985.93 112,825,095.95 -137,842,382.42
损以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 63,783.00 63,783.00 728.18
三、利润总额（亏 11,082,230.65 36,845,985.93 112,761,312.95 -137,843,110.60
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 11,082,230.65 36,845,985.93 112,761,312.95 -137,843,110.60
损以“－”号填列）
（一）持续经营 11,082,230.65 36,845,985.93 112,761,312.95 -137,843,110.60
净利润（净亏损以
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2018 年第三季度报告
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 11,082,230.65 36,845,985.93 112,761,312.95 -137,843,110.60
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
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合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,945,939.62 128,575,017.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 274,847.20 71,266.58
收到其他与经营活动有关的现金 23,156,919.70 153,030,013.73
经营活动现金流入小计 69,377,706.52 281,676,297.96
购买商品、接受劳务支付的现金 4,152,660.56 212,422,094.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,872,534.95 39,244,729.93
支付的各项税费 3,991,282.21 7,501,723.18
支付其他与经营活动有关的现金 31,056,458.71 182,794,727.56
经营活动现金流出小计 97,072,936.43 441,963,275.29
经营活动产生的现金流量净额 -27,695,229.91 -160,286,977.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,537,650,925.12
取得投资收益收到的现金 15,525,938.80 12,071,833.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,576.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 216,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 555,597.14
投资活动现金流入小计 1,769,176,863.92 12,643,007.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 78,850,150.32 80,182,621.14
产支付的现金
投资支付的现金 452,898,174.53 150,000,000.00
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2018 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 531,748,324.85 230,182,621.14
投资活动产生的现金流量净额 1,237,428,539.07 -217,539,613.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00 1,394,755,964.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 648,663,650.03
筹资活动现金流入小计 1,398,663,650.03 1,394,755,964.52
偿还债务支付的现金 1,110,308,758.44 1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,171,067.20 39,784,980.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,448,304,364.16 50,042,999.91
筹资活动现金流出小计 2,591,784,189.80 1,369,827,980.29
筹资活动产生的现金流量净额 -1,193,120,539.77 24,927,984.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,556.45 -278,470.06
五、现金及现金等价物净增加额 16,617,325.84 -353,177,077.06
加：期初现金及现金等价物余额 46,812,274.89 440,929,263.74
六、期末现金及现金等价物余额 63,429,600.73 87,752,186.68
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 36,143.46
收到其他与经营活动有关的现金 323,331.43 466,065,184.48
经营活动现金流入小计 323,331.43 466,101,327.94
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,211,456.14 20,068,512.19
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2018 年第三季度报告
支付的各项税费 139,315.30
支付其他与经营活动有关的现金 10,119,923.75 658,131,276.72
经营活动现金流出小计 30,331,379.89 678,339,104.21
经营活动产生的现金流量净额 -30,008,048.46 -212,237,776.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,382,756,003.69
取得投资收益收到的现金 15,525,938.80 12,071,833.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 216,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,614,281,942.49 12,071,833.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,569,165.11 9,409,044.82
产支付的现金
投资支付的现金 382,898,174.53 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 386,467,339.64 59,409,044.82
投资活动产生的现金流量净额 1,227,814,602.85 -47,337,211.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 1,274,755,964.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 674,733,019.17
筹资活动现金流入小计 1,374,733,019.17 1,274,755,964.52
偿还债务支付的现金 1,034,350,000.00 1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,951,013.77 39,784,980.38
支付其他与筹资活动有关的现金 1,506,003,427.01 50,038,563.91
筹资活动现金流出小计 2,562,304,440.78 1,369,823,544.29
筹资活动产生的现金流量净额 -1,187,571,421.61 -95,067,579.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32.33 -278,470.06
五、现金及现金等价物净增加额 10,235,165.11 -354,921,037.24
加：期初现金及现金等价物余额 12,357,074.98 406,392,225.48
六、期末现金及现金等价物余额 22,592,240.09 51,471,188.24
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 22
2018 年第三季度报告
22 / 22
