海南海盛船务实业股份有限公司一九九六年度报告摘要1997-03-20
海南海盛船务实业股份有限公司一九九六年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称:海南海盛船务实业股份有限公司
英文名称:HAINAN HAISHENG SHIPPING AND ENTERPRISE CO.,LTD
英文名称缩写:HSS
2、公司注册地址:海口市海秀大道华侨新村1号搂
邮政编码:570206
3、公司法定代表人:蔡文范
4、公司咨询田务机构 联系电话:0898-8918498
传真:0898-8922095
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减(%)
1、主营业务收入(万元) 14731.64 14561.94 1.17
2、净利润(万元) 3277.27 2324.41 40.99
3、总资产(万元) 44515.26 36049.63 23.48
4、股东权益(万元) 30932.23 14614.68 111.65
5、每股收益(元) 0.197 0.186 5.91
6、每股净资产(元) 1.86 1.17 58.97
7、净资产收益卒(%) 10.60 15.9 －33.33
8、权东权益比率(%) 69.49 40.54 71.41
注:扣除股票发行利息收入后，各项指标为:主营业务收入14731.64万元，净利
润3158.16万元，总资产为43871.41万元，股东权益为30813. 12万元，每股收益0
.189元，每股净资产1.85元，净资产收益率10.25%，股东权益比率70.24的。
三、公司业务回顾
(一)、一年来经营情况
1996由于航运企业同样受国家严峻的外部环境影响，也不可避免地面临着经营
上的很大困难。国内市场总体货源不足、航运市场竞争进一步加剧，相当数量的不
良资产和应收款有持处理，运往成本持续上升。
我公司作为海南省规模最大的航运企业，受国家的财经政策、特区政策、经济
发展的周期性以及市场等因素的影响更为敏感，海南建省后经历了经挤的高速增长，
目前已有所回落，处于凋整、复苏期，进出海岛的货物明显减少。但由于我公司主
要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和大型钢厂所需的铁矿石，所以货源相对稳
定，在海南省大宗散货运往市场上仍占据主导地位，从而保证了营运效益。
一年来，公司经营班子认真贯彻一九九六年第一届董事会第九次会议提出的“
规范制度、拓展市场、优化结构”的工作方针，以公司股票发行上市为契机，以强
化安全生产为重点，面临严峻的外部经营环境压力，通过抓市场、抓管理，在董事
会领导和监事会的监督下，经营班子齐心协力、克服困难，带领公司全体员工和广
大船员积极努力的开展工作，取得了良好的经营业绩，基本上完成了董事会制定的
经营计划。全年完成货运量274.4万吨，主营业务收入14731.64万元； 税后净利润
3277.27万元，分别比去年同期增长9.53%、1.17%和40.99%。
一九九六年经营上重点抓了以下几项工作:
1、巩固现有货远市场，确保效益航线。
96年公司全力以赴承运海口火电厂电煤、海南铁矿矿石及华南地区部分煤炭。
该三大货源市场的运量占全年总货运量的98.69%，其中电煤81万吨、海南铁矿102
.1万吨、其他方向煤87.7万吨。在航线上仍以国内沿海南北双向航线为主。铁矿北
上与电媒南下基本均衡。从而使南北双向航线成为公司获得最大运往收人与效益的
经济航线。
2、清理不良资产，调整运力结构。
为了充分发挥规模优势，节约航运成本和船舶修理费用，公司根据市场状况，
及时清理不良资产，对外处理两般技术状况不理想、安全上存在潜在风险、营运成
本高、经济效益差的老旧船。同时公司又利用发行股票所集的资金购置了一船状况
良好的2.8万吨级进口散货船“金盛”轮，进一步优化了资产结构和运力结构， 从
而使公司在激烈的航运市场竞争中占有明显的优势。
3、增强安全意识，加强船舶管理。
船舶营运状态及安全管理的好坏，直接关系到公司航运业务的拓展和经营效益，
为此公司今年在抓制度、抓落实上下功夫，建立了完善的质保证体系，在贷运质量、
船舶技术状况、船员素质等三个方面严格把关，对安全意识与保障措施更是贯彻始
终。及时消除事故隐患，切实保障安全生产，从而实现了96年公司营运船舶未发生
重大安全责任事故。4月25日公司与中国船级社海南分社签约， 开始建立符合国际
惯例要求的船舶安全营运和防污染管理系统及认证咨询，并设立开展ISM 工作的常
设机构，争取1997年上半年获得国家有关部门的一次检验合格。
4、加强资金管理，努力控制成本，积极催收运费和其他应收帐款。
受国家宏观调控的影响，港航企业之间运费拖欠严重，应收帐款回收困难，流
动资金相当紧缺，公司96年底应收帐款拖欠达8187.54万元。 针对上述严峻桂的局
面，公司成立专门的清债小组，明确职责，先后多次奔赶港口、货主及有关单位，
采取多种措施，包括贸易方式、法律手段，进行了积极有效的运费清欠工作。在控
制成本方面，着重抓船舶生产管理，积极采取措施，鼓励船员自修，在燃油价格居
高不下的情况下，采取走经济航线，提高货运周转量，确定合理的燃抽消耗比例。
同时积极努力，精简机构，最大程度地控制公司的管理费用开支。
5、调整产业结构，加快油库工程建设
几年来，公司始终将抓油库的工程建议作为调整产业结构的一个重要发展战略。
通过96年公司股票发行募集资金，保证油库工程建设的顺利进行，96年12月12日油
库正式竣工投产。在海南省政府的大力支持下，还成立了海南燃料油配送中心，使
国盛公司成为全省燃油料的定点供应单位。国盛公司经营运作以来，建立了灵活有
效的促销网络，完成了海陆供应的组建，为今后创造良好的经济效益打下基础。
6、通过公司上市工作不断强化规范化管理。
按照证券主营部门的要求，根据《公司法》有关规定组织制定了“三会”工作
条例、总经理工作条例、信息披露制度等一系列规范化文件，取得了较好的成绩，
第一批通过了省证管办的验收，并受到海南省政府主管部门的表彰。
(二)实际经营结果与盈利预测产生重大差异的说明
1996年公司主营业务利润完成2102.33万元，比预测的降低了36.75%， 主要原
因是:
1、货运量比预计有大幅度下降，从而造成了主营业务收入比预测的降低了17
.38%。公司原计划1996年购买二般散货船，但由于今年海南水量丰富，水电足，工
业用电需求下降，导致火电厂发电量下降，海口电厂96年实际耗谋量比计划减少四
分之一。由于货源不足，公司根据实际情况只购买了一艘散货船；港口因堆场及装
卸因素造成船舶压港，损失船期。集中反映在第三季度，海口电厂堆场月存煤达17
万吨，而日耗煤量只有1000吨，造成压港待卸。北方有些港口船舶压港现象也十分
严重，因矿石中转费用不到位以及华东水灾影响,派不出车皮，造成矿石积压， 无
堆场卸货；华南地区遭受了9615、9618连续二次强热带风暴，也是造成公司船舶营
运周期长的重要原因。
以上原因均造成公司全年货运量只完成预计的74.57%，从而影响了主营业务收
入。
2、营业成本持续增长，导致利润的减少。 营业成本中的修理费价格的上涨导
致公司全年修理费比去年同期有所增加，而我司船舶所用的0#柴油，20# 柴油单价
分别比期初增加36%、23.94%，以及折旧费用比上年增长41.06%， 大大增加了公司
营业成本。
3、单位收入下降，影响利润的减少。由于市场疲软，公司间竞相降价， 严重
影响收入水平，95年每吨货运日收入为57元，96年降至52元；95年竿吨海里收入40.
09元，96年降至36.46元，因单位收入的下降，导致公司主营业务利润的下滑。
4、帐务处理造成差异。
公司于今年4月份发行了4170万股A股，获冻结资金利息收入660.52万元，悉数
进入上半年财务费用，导致上半年主营业务利润增加660.52万元，年未根据有关规
定将这部分利息收入分成两部分，有效申购部分利息收入16.6万元进资本公积金，
无效申购部分利息收入643.9万元分五年摊销，当年进营业外收入128.8万元。
(三)前次募集资金使用情况说明
1996年4月11日，公司通过上交所上网走价发行了4170万股社会公众股， 募集
资金约1.50亿元人民币(已扣除发行费用)。主要投资情况如下:
1、投资5734.52万元购买“金盛”轮散货船一艘，该轮产地日本，船龄20年，
载重量2.8万吨，已于4月份正式投入营运，大大增加了公司的实力。截止1996年12
月31日，“金盛”轮实现单船运往收入2490.29万元，创利967.31万元。
2、投资2500万元建设海口船舶燃料供应专用码头，该码头是公司主营外最大投
资项目，总投资1.35亿元，我公司出资6750万元，占总投资额的50%。 经过二年多
的紧张施工建设，1996年12月12日海南省首家海上燃油专用供应码头全面竣工，投
入营运，将成为公司新的利润增长点。
3、公司原计划年内购买两艘船，但由于96年航运市场的不景气， 导致运力相
对过剩，为节约成本，公司决定延迟购船计划。在尚未购置第二艘船舶之前，公司
将剩余部分的5000万元作为银行一年期定期存款，其余作为公司日常生产流动资金，
为适应市场需要，合理安排生产、调整船型结构，在本年度报告出台期间，公司已
投资2120万元，购置一艘2.6万吨级的散货船，船名为“兴安岭”，产地日本， 该
轮已于1997年年2月27日正式投入运营。
四、股东变化及股本结构情况
1、股东变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
数量单位:股 每股面值:1元
期 初 数 本次变动增减 期 未 数
(＋、一)
发行新股
一、尚未流通股份
1、发起人股份92500000 92500000
其中:
境内法入持有股份92500000 2500000
2、集集法人股7500000 7500000
3、内部职工股25000000 25000000
尚未流通股份合计125000000 125000000
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 +41700000 41700000
已流通股份合计 +41700000 41700000
三、股份总数125000000 +41700000 166700000
(2)股本变动情况及原因
1996年4月11日发行了4170万股社会公众股，公司总股本由 12500 万股增加至
16670万股。
(3)主要股东持股情况
序号 股 东 名 称 年末持股数量(万股) 持股比例
1、广州海运(集团)有限公司 7050 42.29%
2、海南省电力公司 700 4.2%
3、海口港集团公司 700 4.2%
4、交通银行海南分行 400 2.4%
5、招商银行 400 2.4%
6、江建军 105.05 063%
7、张玉珍 83.43 0.5%
8、江建军 70.67 0.112%
9、海南中兴联合投资公司 50 0.3%
10、海南糖烟酒股份有限公司 50 0.3%
(4)1996年底，公司股东总数为49272户，其中法人股东55 户， 社会公众股东
24404户,内部职工股东24813户。
2、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
黎文范 董事长兼总经理 30000 30000
钱维杨 董事 50000 50000
王大维 董事 1000 1000
丁炳霖 董事 3000 3000
杨大庆 董事 3000 3000
孙兰生 董事 0 0
钱道云 董事 0 0
高德仁 董事 0 0
汤秋瑾 监事 30000 30000
曹鹏高 监事 3000 3000
吴清平 监事 500 500
黄永照 监事 3500 3500
许勇斌 监事 15000 15000
姚永生 副总经理 2500 2500
王冠忠 副总经理兼总轮机长 5500 5500
吴乃虎 副总经理 20000 20000
朱良华 总船长 1000 1000
王金璧 总会计师 500 500
殷中原 董事会秘书 20000 20000
五、重要事项
1.本报告期内股东大会,董事会情况说明
1996年5月3日,公司第一届董事会召开了第九次会议,会议通过了如下决议:
(1)审议并通过总经理一九九五年度工作执行情况及一九九六年度经营计划的报告；
(2)审议并制订一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告；
(3)审议并通过一九九五年度利润分配及股息派付预案；
(4)第一届董事会任期已满，提请股东大会选举第二届董事会成员。
1996年5月6日，公司召开了第四次股东大会,会议审议通过了如下决议；
(1)审议并通过《公司一九九五年工作执行情况及一九九六年经营计划的报告》；
(2)审议并通过《公市一九九五年度财务决算及一九九六年度财务预算的报告》；
(3)审议并通过《公司一九九五年度利润分配及分红派息方案》；
(4)审议并通过《公司一九九五年度监事会工作报告》；
1996年6月21日，公司召开了临时股东大会，审议通过如下决议:
(1)选举投产第二届董事会，董事成员为黎文范、钱维扬、王大雄、杨大庆、 丁炳
霖、孙兰生、钱道云、高德仁，任期三年，连选可以连任。
(2)选举产生第二届监事会，监事成员为汤秋瑾、曹鹏高、吴清平、黄永照， 许勇
斌，其中许勇斌由公司职工代表大会选举进入第二届监事会。监事任期三年，连选
可以连任。
(3)审议通过《董事会关于修改公司章程部分条款的议案)。
(4)审议通过《股乐大会工作条例》、《董事会工作条例)及《信息披露实施细则》。
1996年5月6日，临时股东大会召开后，新产生的第二届董事会举行了第一次会议，
并作出如下决议:
(1)选举黎文范同志为董事长。
(2)聘任黎文范任公司总经理。
(3)聘任姚永生、王冠忠、吴乃虎任公司副总经理。
(4)聘任殷中原任董事会秘书、王金璧任总会计师、朱良华任总船长、 王冠忠兼任
总轮机长。
(5)审议通过《海南海盛船务实业股份有限公司规范化工作方案》。
2、本报告期内董事、监事变动情况说明
1996年，公司第一届董事会及第一届监事会均在期已满，经过临时股东大会选举，
原董事郑毕楫、古素行不再担任董事，新增杨扬大庆、丁炳霖担任董事；原监事会
主席姜彦田、监事杨大庆、林雄因工作原因，不再担任监事，新增选曹鹏高、黄永
照、许勇斌担任监事。
3、重大事件简介
(1)经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)18号文批准，公司4170万股A股于
1996年4月11日在上海证券交易所上网发行成功，并于1996年5月3 日在上海证券交
易所挂牌交易，此次发行股份不向内部职工发售。
(2)1996年2月15日，公司与SILVER YU NAVIGATION INC.签订购船合同,购置2.8 万
吨级散货船一艘，船名为“金盛”轮。该轮耗资人民币5734.52万元，已于4月份正
式投人营运。
(3)1996年6月21日在公司会议室召开了临时股东大会，选举产生第二届董事会和监
事会。并修改了公司章程的部分条款，第二届董事会由黎文范、钱维扬、王大雄、
丁炳霖、杨大庆、孙兰生、钱道云、高德仁董事组成，第二届监事会由汤秋瑾、曹
鹏高、吴清平、黄永照、许勇斌(职工代表)组成。
新产生的第二届董事会和监事会分别召开了第一次会议，董事会会议选举黎文
范同志为董事长、并兼任公司总经理。监事会会议选举汤秋谨同志为监事会召集人。
(4)1996年3月24日，经海南省政府批推，公司控股的海南国盛石油有限公司成立于
海南省燃料油配送中心，承担着国家分配给海南省的燃料油国内资源和进口资源的
组织凋进任务。
(5)油库正式投入运营.1996年12月12日,投资1.35 亿元的海南省首家海上燃油专用
供应码头全面竣工,国盛公司举行了庆典仪式， 这标志着海南国盛石油有限公司由
建设施工阶段进人了经营运作阶段，成为海盛公司新的利润增长点。
4、本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金 拥有权益 主 营 业 务
三亚海盛游泳发展公司 500万元 100% 海上旅游、船舶旅
游，客运、宾馆酒店
海南国盛石油有限公司 5000万元 50% 石油及其制品、天然
气、化工产品
海南海盛旅行社 100万元 100% 接待旅游团队服务
七、财务报告
(1)审计意见
公司财务报告经大华会计师事务所陆水炜、朱蕾蕾注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告《华业字(97)第397号》。
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)会计报表附注:
1、主要会计政策:(1)合并范围:三亚海盛旅游公司，①存货计价方法，各类存货的
购入与入库按实际成本计价，领用与发出按先进先出法计价;②长期投资核算方法，
股权投资和联营投资对持股在50%以上的及在50%下但系控股的企业其投资收益按权
益法核算，并在年终编制合并会计报表，持股比例在50%以下(包括50%)企业按成本
法核算;③税项。本公司适用的税种及适用税率:所得税适用税率为7.5%，母公司营
业税率3%，三亚海盛旅游公司营业税率5%；④利润分配.根据公司法规定， 按当年
净利润提取法定公积金10%，公益金5%，按董事会决议，预分配普通股股利0.12 元
／股；⑤坏帐准备，按年末应收帐款余额的3‰计提。
2、报表科目附注:
(1)应收帐款年未余额81875360.84元，其中一年以下56459702.54元，一年、、
二年12091267.29元，二年－三年8558696.36元，三年以上4765694.65元。
(2)其他应收款年末余额为46020289.98元.其中一年以下38120205.26元，1 年
－2年1365625.35元，2-3年1043679.37元，三年以上5490780.00元。
(3)存货年末余额10253345.36元比期初增长了83.78%，主要是我司于三季度进
口了4999.86吨180#免税油，库存尚余73%。
(4)长期投资期末余额28406671.72元，比期初增长了771.77%， 主要是将在建
工程25000000元投资于国盛石油有限公司。
(5)在建工程年末余额345788.00元，系广州联络处购办公用房。
(6)应付帐款年末余额8291512.21元,系调整原在“其他应付款”科目核算的与
船舶生产业务有关的往来款项。
(7)其他应付款年末余额7162330.47元，比期初降低了87.35%； 系清偿了大部
分欠款。
(8)一年内到期的长期负债年未余额34094525.00元，其中中行海南省分行美元
贷款350万于1997年10月31日到期，中行海南省分行日元贷款2500万，1997年10 月
20日到期；广州海运(集团)公司人民币贷款326万元，1997年9月20日到期。
(9)长期借款年末余额57093931.65元.比期初增长了29.75%， 主要是增加了广
州海运(集团)有限公司转贷的人民币贷款。
(10)其他长期负债年末余额5515800.60元，主要是股票申购(无效部分)冻结资
金利息收入。
(11)股本年末余额166700000.00元，比期初增加141700000元，系1996年4月经
批准向社会公众发行人民币普通股A股4170万股(面值1元)。
(12)资本公积金年末余额108706784.21元，其中公开发行股票溢价收入( 减发
行费用)100540070.38元，有效申购股票资金利息收入166713.63元。
(13)盈余公积年未余额24024787.25元，比期初增加了4916069.37元， 系按董
事会预分方案提取的盈余公积金。
(14)未分配利润(合并)年末余额9890735.48元。
(15)主营业务收入和主营业务成本年度发生额为147316439.09和109150936.71
元，其中运输收入143863842.42元，运输成本105062567.49元。
(16)其他业务利润年度发生额1013602.44元，系提高了船舶日租赁费。
(17)投资收益亏损2388970.53元，系旅游业不正当竞争，竟竞压价所致。
(18)营业外收入13629822.04 元主要系清理不良资产所取得的净收益及申购股
票冻结资金利息收入摊销1287700.18元。
八、其他事项
经公司董事会研究，一九九六年度利润分配预案为:
一九九六年公司实现税后净利润32773795.89元.根据公司章程的有关规定，提
取10%法定公积金3277379.58元，提取5%法定公益金1638689.79元， 加上年初未分
配利润2037007.96元，当年可供股东分配利润为29894734.48元。董事会决定 1996
年度利润分配向全体股东按每10股派1.2元现金(含税)，共计派付股利20004000元，
尚余未分配利润9890734.48元，结转下一年度。
上述方案尚须股东大会审议批准后执行.具体实施时间、办法另行公告。
海南海盛船务实业股份有限公司董事会
一九九七年三月十八日
