股票代码：600896 股票简称：中海海盛
中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长王大雄先生,主管会计工作负责人总经理李明昌先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,090,143,821.82 1,489,519,046.54 40.32
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,217,083,520.73 1,081,581,952.64 12.53
每股净资产(元) 2.72 2.42 12.40
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 144,497,978.50 138.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 128.57
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 70,486,570.68 171,568,860.46 123.51
基本每股收益(元) 0.16 0.38 128.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.38
稀释每股收益(元) 0.16 0.38 128.57
增加2.71个百
净资产收益率(%) 5.79 14.10
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加2.71个百
5.79 14.10
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 128,257.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -143,778.18
合计 -15,521.05
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66803
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
广州海宁海务咨询服务公司 9064855 人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司 6000000 人民币普通股
国信证券有限责任公司 4510000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田资源
4180000 人民币普通股
优选混合型证券投资基金
海南电网公司 3448259 人民币普通股
中国民族证券有限责任公司 1979145 人民币普通股
金海莲 1718000 人民币普通股
潮州新宏泽包装有限公司 1511000 人民币普通股
李永良 1272300 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1050000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
项目 期初数 期末数 增减额 增减比例% 备注
交易性金融资产 45,856,597.99 0 -45,856,597.99 -100.00 1
应收票据 41,517,863.61 89,348,721.64 47,830,858.03 115.21 2
预付款项 31,737,876.68 15,214,013.42 -16,523,863.26 -52.06 3
存货 49,316,749.62 68,612,496.76 19,295,747.14 39.13 4
固定资产 221,134,706.51 785,057,825.16 563,923,118.65 255.01 5
股权分置流通权 196,616.53 0 -196,616.53 -100.00 6
应付帐款 245,226,968.56 31,170,209.61 -214,056,758.95 -87.29 7
预收款项 6,336,417.45 10,891,024.51 4,554,607.06 71.88 8
应付职工薪酬 9,847,374.82 5,476,892.87 -4,370,481.95 -44.38 9
应交税费 6,705,979.27 15,962,221.57 9,256,242.30 138.03 10
长期借款 0 660,529,631.00 660,529,631.00 - 11
未分配利润 278,495,387.88 414,290,970.02 135,795,582.14 48.76 12
1:交易性金融资产期末数比期初数减少主要是因为公司出售工商银行等中签股票。
2:应收票据期末数比期初数增加主要是因为公司增加了应收票据结算运费收入。
3:预付款项期末数比期初数减少主要是因为公司将预付船款转入固定资产。
4:存货期末数比期初数增加主要是因为下属沥青公司的沥青存货增加的原因。
5:固定资产期末数比期初数增加主要是因为新购入的一条散货船和四条化学品船转入固定资产。
6:股权分置流通权期末数比期初数减少主要是因为公司出售了所持有的海南高速公路股份有限公司的股份。
7:应付账款期末数比期初数减少主要是因为公司支付了购入的四条化学品船的购船款。
8:预收款项期末数比期初数增加主要是因为公司新增预收贸易款。
9:应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为公司支付了职工的工资的原因。
10：应交税费期末数比期初数增加主要是因为公司利润总额增加导致应付所得税增加。
11：长期借款期末数比期初数增加主要是因为公司新购入的一条散货船向中国银行上海市分行贷款
3127.41万美元，另购入的四条化学品船向交通银行离岸中心贷款3100万美元以及支付四条新造散货船首期建造款向工商银行贷款16371万元和向建设银行贷款5457万元。
12：未分配利润期末数比期初数增加主要是因为转入公司利润。利润表项目
项目 上期数 本期数 增减额 增减比例% 备注
（2006年1-9月） （2007年1-9月）
营业收入 442,811,617.86 618,573,109.77 175,761,491.91 39.69 13
营业税金及附加 9,802,588.32 12,870,564.81 3,067,976.49 31.30 14
销售费用 11,051,431.61 20,718,039.51 9,666,607.90 87.47 15
财务费用 -4,070,798.06 5,589,173.09 9,659,971.15 -237.30 16
资产减值损失 -18,617,308.33 934,130.06 1,9551,438.39 -105.02 17
投资收益 31,744,507.25 62,721,755.50 30,977,248.25 97.58 18
利润总额 116,138,560.05 214,035,912.70 97,897,352.65 84.29 19
所得税费用 12,957,029.31 28,776,166.66 15,819,137.35 122.09 20
净利润 103,181,530.74 185,259,746.05 82,078,215.30 79.55 21
归属于母公司所有者的净利润 94,924,973.47 171,568,860.46 76,643,886.99 80.74 22
基本每股收益 0.21 0.38 0.17 80.95 23
稀释每股收益 0.21 0.38 0.17 80.95 24
13:营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司本期新增加的一条散货船和四条化学品船投入营运和运价上涨导致运费收入增加,另因市场行情好转,贸易收入也比上期增加相应增加。
14:营业税金及附加本期数比上期数增加主要是因为公司本期新增加的一条散货船和四条化学品船投入营运和运价上涨导致运费收入增加,另因市场行情好转,贸易收入也比上期增加，导致相应增加了税金。
15：销售费用本期数比上期数增加主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务大幅增加而增加。
16：财务费用本期数比上期数增加主要是因为公司购入的散货船和化学品船的银行贷款开始计提利息。
17:资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为上期回收以前年度与关联方合作进口尿素时支出的垫付款导致坏账准备的冲回引起的。
18:投资收益本期数比上期数增加主要是因为公司短期投资收益以及公司对广东海电和深圳三鼎的投资收益增加。
19：利润总额本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度以及投资收益的增加。
20：所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额增加。
21:净利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度以及投资收益的增加。
22:归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数增加主要是因为公司净利润本期数比上期数增加。
23:基本每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。
24:稀释每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。
现金流量表项目
项目 上年同期数 年初至报告期期末 增减额 增减比例% 备注
经营活动产生的现金流 60,563,961.71 144,497,978.50 83,934,016.79 138.59 25
量净额
投资活动产生的现金流 44,390,030.74 -708,141,612.21 -752,531,642.95 -1,695.27 26
量净额
筹资活动产生的现金流 -59,214,551.16 607,634,251.72 666,848,802.88 -1,126.16 27
量净额
25:经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上期数增加主要是因为本期购入的一条散货船和四条化学品船陆续投入营运,另因市场行情好转,沥青公司和贸易公司在年初至报告期期末收入也同比上期大幅增加。
26:投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期新购入了一条散货船，四条化学品船以及四条新造散货船首期建造款而支付现金。
27:筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期为购入一条散货船，四条化学品船以及四条新造散货船首期建造款向银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司日常关联交易(2007年1-9月) 单位:元币种:人民币
关联方名称 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金
关联交易内容
价原则 额的比例(%)
中海工业有限公司 修船及改造船 市场协议价 26,457,432.01 82.34
中海电信有限公司 修船及改造船 市场协议价 2,910,397.66 9.06
广州海运（集团）有限公司 修船及改造船 市场协议价 425,655.21 1.32
中海国际船舶管理有限公司 船员租赁 市场协议价 12,260,191.53 100.00
上海海运实业有限公司 租船支出 市场协议价 2,428,001.76 100.00
中石化中海船舶燃料供应有限公司 采购燃油 市场协议价 82,108,545.66 75.52
中海发展股份有限公司 运输支出 市场协议价 4,904,998.56 56.15
中海船务代理有限公司 港口代理支出 市场协议价 2,494,562.88 51.04
中海集团国际贸易有限公司 佣金支出 市场协议价 2,884,500.97 100.00
关联企业中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业在国内沿海拥有数量众多的船舶修理厂、供油设备及船员，并形成了完善的全球经营网络，能便利地为公司主营业务航运生产、贸易提供多方面的服务，是公司主营生产时必需的后备支持。公司和中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业每年均在修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，提供运输等方面存在交易，构成公司的持续关联交易。经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，2007年3月26日，公司与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》，协议有效期3年。上述日常关联交易情况符合协议的有关约定。
2、公司五届十次董事会于2006年8月25日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案。2006年11月3日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两份合同：《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘7000吨级化学品/成品油船。每艘船舶合同价格为6862.5万元人民币，两艘船舶合计13725万元人民币。由于振兴船舶未能按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效。经2007年8月24日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议批准，上海金海将不再执行上述合同。上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。
3、2007年8月24日，公司第五届董事会第二十次会议审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司3000万元银行授信额度提供担保的议案。2007年9月17日，深圳市中海海盛沥青有限公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行签署了一份《授信协议》，该《授信协议》确定授信额度为人民币3000万元，授信期间为2007年9月28日至2008年9月28日。2007年9月28日，公司签署了最高额不可撤销担保书，公司为该《授信协议》确定的人民币3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自2007年9月28日起至该《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司深圳中央商务支行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
4、2007年7月10日，公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）签定了《固定资产借款合同》和《船舶抵押合同（船舶建造工程编号CIS57300-07、CIS57300-09、CIS57300-11）》。上述合同约定工行向公司发放人民币7.36亿元贷款，该笔贷款用途为:支付公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司于2007年3月29日签订的工程编号为CIS57300-07，CIS57300-09，CIS57300-11的船舶建造合同下造船进度款。公司同意在上述每艘船舶建成后分别在每艘船舶上设定抵押，以担保公司按期支付在《固定资产借款合同》项下的全部贷款本金和利息并履行其他义务。
5、2007年7月12日，公司与中国建设银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“建行”）签定了《人民币资金借款合同》和《船舶抵押合同（船舶建造工程编号CIS57300-05）》。上述合同约定建行向公司发放人民币2.45亿元贷款，该笔贷款用途为:支付公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司于2007年3月29日签订的工程编号为CIS57300-05的船舶建造合同下造船进度款。公司同意在该艘船舶建成后在该艘船舶上设定抵押，以担保公司按期支付在《人民币资金借款合同》项下的全部贷款本金和利息并履行其他义务。
6、2007年5月31日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了公司关于出售公司所持有的海南高速股票的议案。报告期内，公司已通过股票二级市场将公司所持有的782,617股海南高速公路股份有限公司股票全部以市场价出售。该部分股票初始投资总成本为151万元，出售后，公司获得投资收益283万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺履行情 备
股东名称 承诺事项
况 注
中国海运（集 所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起36个月内不 报告期内完
团）总公司 通过证券交易所挂牌交易出售。 全遵守承诺
对本次股权分置改革对价安排未明确表示同意意见的非流
通股股东，中国海运（集团）总公司承诺在改革方案实施股权
登记日之前，上述非流通股股东有权按照公司2005年12月
31日经审计每股净资产的价格向中国海运（集团）总公司出
售其所持股份，然后由中国海运（集团）总公司向流通股股东
支付相应的对价安排。
若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售
报告期内完
给中国海运（集团）总公司，在本次改革方案实施股权登记日
中国海运（集 全遵守承
起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份
团）总公司 诺，本承诺
禁售期（12个月）期满之日止明确要求偿付其在本次股权分
已履行完
置改革中放弃的对价转增股份，则中国海运（集团）总公司、
毕。
海南电网公司和海口港集团公司三方承诺：在非流通股股份禁
售期满后的五日内，按约定的比例向该部分非流通股股东偿付
其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。被代付对价的
非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先
征得代其支付对价的中国海运（集团）总公司等三方的一致同
意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申
请。
对本次股权分置改革对价安排未明确表示同意意见的非流
报告期内完
通股股东，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股
全遵守承
权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个
海南电网公司 诺，本承诺
月）期满之日止明确要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的
已履行完
对价转增股份，则中国海运（集团）总公司、海南电网公司和
毕。
海口港集团公司三方承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日
内，按约定的比例向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分
置改革中放弃的对价转增股份。被代付对价的非流通股股东在
办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对
价的中国海运（集团）总公司等三方的一致同意，并由上市公
司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
对本次股权分置改革对价安排未明确表示同意意见的非流
通股股东，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股
权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个
月）期满之日止明确要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的 报告期内完
对价转增股份，则中国海运（集团）总公司、海南电网公司和 全遵守承
海口港集团公
海口港集团公司三方承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日 诺，本承诺
司
内，按约定的比例向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分 已履行完
置改革中放弃的对价转增股份。被代付对价的非流通股股东在 毕。
办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对
价的中国海运（集团）总公司等三方的一致同意，并由上市公
司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
受散货运输价格上升、新增的一艘散货船和四艘化学品船投入营运、一级市场短期投资收益增长及对广东海电船务有限公司及深圳三鼎油运贸易有限公司的投资收益增长等因素的影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
招商证券股份有限公司 81,926,400.00 69,076,610 2.14 81,926,400.00
小计 81,926,400.00 69,076,610 － 81,926,400.00
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人：王大雄
2007年10月26日
4附录
资产负债表
2007年9月30日
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
期末余额 期初余额
项 目
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 283,054,509.41 514,804,628.17 282,267,182.59 472,160,161.58
交易性金融资产 45,856,597.99 45,856,597.99
应收票据 70,513,721.64 89,348,721.64 22,017,863.61 41,517,863.61
应收帐款 4,663,435.79 37,942,376.90 8,156,438.72 52,329,974.75
预付款项 8,401,091.82 15,214,013.42 31,049,405.31 31,737,876.68
应收利息
应收股利
其他应收款 35,874,605.07 10,089,830.06 42,600,633.49 8,910,171.70
存货 20,933,849.98 68,612,496.76 21,453,917.77 49,316,749.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 423,441,213.71 736,012,066.95 453,402,039.48 701,829,395.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 438,101,150.62 303,423,573.62 458,001,379.48 283,138,627.60
投资性房地产
固定资产 477,190,301.01 785,057,825.16 151,498,565.70 221,134,706.51
在建工程 251,414,186.25 251,414,186.25 30,684,675.38 271,484,675.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
6,000.00 6,000.00 19,500.00 19,500.00
无形资产
开发支出
2,589,345.39 2,589,345.39
商誉
长期待摊费用 35,832.82 13,211.13 74,382.15
196,616.53 196,616.53
股权分置流通权
递延所得税资产 9,655,664.57 11,604,991.63 9,691,815.38 11,641,142.44
其他非流动资产
非流动资产合计 1,178,956,647.84 1,354,131,754.87 650,105,763.60 787,689,650.61
1,602,397,861.55 2,090,143,821.82 1,103,507,803.08 1,489,519,046.54
资产总计
流动负债：
短期借款 30,622,095.06 29,949,635.88
交易性金融负债
应付票据
应付帐款 8,953,757.06 31,170,209.61 3,399,989.92 245,226,968.56
预收款项 31,455.00 10,891,024.51 899,997.88 6,336,417.45
应付职工薪酬 4,071,025.31 5,476,892.87 6,006,320.83 9,847,374.82
应交税费 14,228,082.71 15,962,221.57 1,350,153.34 6,705,979.27
应付利息 373,725.08 373,725.08 376,653.33 376,653.33
应付股利 559,735.14 559,735.14 578,032.24 578,032.24
其他应付款 2,519,407.02 17,326,856.16 2,810,721.29 18,410,120.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,737,187.32 112,382,760.00 15,421,868.83 317,431,182.12
非流动负债：
长期借款 427,344,131.00 660,529,631.00
应付债券
长期应付款
预计负债
递延所得税负债 8,410,354.58 2,048,887.28 10,459,241.86
其他非流动负债
非流动负债合计 427,344,131.00 668,939,985.58 2,048,887.28 10,459,241.86
负债合计 458,081,318.32 781,322,745.58 17,470,756.11 327,890,423.98
所有者权益（或股东权
益）
实收资本（或股本） 447,165,979.00 447,165,979.00 447,165,979.00 447,165,979.00
188,263,313.62 188,263,313.62 188,263,313.62 188,263,313.62
资本公积
减：库存股
121,350,044.46 167,657,272.14 121,350,044.46 167,657,272.14
盈余公积
未分配利润 387,537,206.15 414,290,970.02 329,257,709.89 278,495,387.88
-294,014.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,144,316,543.23 1,217,083,520.73 1,086,037,046.97 1,081,581,952.64
合计
少数股东权益 91,737,555.51 80,046,669.92
所有者权益合计 1,144,316,543.23 1,308,821,076.24 1,086,037,046.97 1,161,628,622.56
负债和所有者权益合计 1,602,397,861.55 2,090,143,821.82 1,103,507,803.08 1,489,519,046.54
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章
利润表
2007年7-9月
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额(7-9月) 上期金额(7-9月)
项 目
母公司 合并 母公司 合并
一、营业收入 103,923,913.09 213,018,989.77 77,674,575.32 167,577,525.82
二、营业总成本 60,345,920.31 148,811,722.90 63,873,639.84 141,659,366.83
其中:营业成本 55,231,050.99 129,905,734.18 58,218,541.79 126,217,015.66
营业税金及附加 3,295,805.83 4,662,642.78 2,283,918.19 3,373,213.45
销售费用 - 6,118,303.49 - 4,874,181.08
管理费用 4,174,454.16 6,314,254.81 4,012,626.96 7,354,144.03
财务费用 -2,198,912.24 631,839.60 - -210,089.19
资产减值损失 -156,478.43 1,178,948.04 -641,447.10 50,901.80
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填 - - -1,538,405.48 -1,538,405.48
列）
投资收益（损失以“-
10,486,598.42 22,531,730.29 4,346,163.62 14,567,109.97
”号填列）
其中：对联营企业和
- 12,045,131.87 - 11,152,452.07
合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损
54,064,591.20 86,738,997.16 16,608,693.62 38,946,863.48
以“-”号填列）
加：营业外收入 - 21,517.59 - 5,286.14
减：营业外支出 14,335.00 14,335.00 1,000.00 8,466.50
其中：非流动资产处
14,335.00 14,335.00 1,000.00 8,466.50
置损失
四、利润总额（亏损
54,050,256.20 86,746,179.75 16,607,693.62 38,943,683.12
以“-”号填列）
减：所得税费用 6,932,764.85 11,770,207.10 2,481,305.15 3,957,236.84
五、净利润（亏损以
47,117,491.35 74,975,972.65 14,126,388.47 34,986,446.28
“-”号填列）
归属于母公司所有者
47,117,491.35 70,486,570.68 14,126,388.47 31,535,601.39
的净利润
少数股东损益 - 4,489,401.97 - 3,450,844.89
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.11 0.16 0.03 0.07
（二）稀释每股收益 0.11 0.16 0.03 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章
利润表（续）
2007年1-9月
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 本期金额(1-9月) 上期金额(1-9月)
母公司 合并 母公司 合并
一、营业收入 288,004,245.77 618,573,109.77 257,551,128.45 442,811,617.86
二、营业总成本 204,966,134.49 467,249,274.55 196,758,359.90 357,754,813.63
其中:营业成本 180,819,583.48 401,015,148.11 193,949,236.05 331,173,539.02
营业税金及附加 9,354,949.44 12,870,564.81 6,983,113.40 9,802,588.32
销售费用 20,718,039.51 11,051,431.61
管理费用 16,064,379.53 26,122,218.97 10,988,148.61 28,415,361.07
财务费用 -1,179,197.95 5,589,173.09 -4,030,707.89 -4,070,798.06
资产减值损失 -93,580.01 934,130.06 -11,131,430.27 -18,617,308.33
加：公允价值变动
收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以
26,376,185.71 62,721,755.50 9,692,572.13 31,744,507.25
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 33,207,730.27 17,983,440.83
收益
三、营业利润（亏
109,414,296.99 214,045,590.72 70,485,340.68 116,801,311.48
损以“-”号填列）
加：营业外收入 170,532.63 5,286.14
减：营业外支出 166,710.65 180,210.65 575,780.16 668,037.57
其中：非流动资产
166,710.65 180,210.65 575,780.16 668,037.57
处置损失
四、利润总额（亏
109,247,586.34 214,035,912.70 69,909,560.52 116,138,560.05
损以“-”号填列）
减：所得税费用 15,194,811.76 28,776,166.65 8,679,105.10 12,957,029.31
五、净利润（亏损
94,052,774.58 185,259,746.05 61,230,455.42 103,181,530.74
以“-”号填列）
归属于母公司所有
94,052,774.58 171,568,860.46 61,230,455.42 94,924,973.47
者的净利润
少数股东损益 13,690,885.59 8,256,557.27
六、每股收益
（一）基本每股收
0.21 0.38 0.14 0.21
益
（二）稀释每股收
0.21 0.38 0.14 0.21
益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章
现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 本期金额(1-9月) 上期金额(1-9月)
目 母公司 合并 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
252,155,090.40 604,226,325.11 264,085,346.41 448,437,069.09
的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有
10,753,812.71 15,120,092.60 7,767,728.51 31,230,330.28
关的现金
现金流入小计 262,908,903.11 619,346,417.71 271,853,074.92 479,667,399.37
购买商品、接受劳务支付
124,854,620.92 357,045,035.82 167,745,097.21 327,850,396.80
的现金
支付给职工以及为职工支
23,042,306.57 48,596,316.47 26,040,984.77 38,226,340.20
付的现金
支付的各项税费 18,485,691.05 39,744,170.68 18,662,673.74 29,544,131.68
支付的其他与经营活动有
10,195,623.63 29,462,916.24 12,912,284.22 23,482,568.98
关的现金
现金流出小计 176,578,242.17 474,848,439.21 225,361,039.94 419,103,437.66
经营活动产生的现金流量净额 86,330,660.94 144,497,978.50 46,492,034.98 60,563,961.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 77,885,168.34 146,173,197.24 702,104,906.99 702,104,906.99
取得投资收益所收到的现
23,668,831.04 35,094,901.12 13,985,969.42 28,348,668.25
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净 8,000.00 11,500.00 52,738.00
额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
现金流入小计 101,561,999.38 181,279,598.36 716,090,876.41 730,506,313.24
购建固定资产、无形资产
566,418,552.28 810,332,030.57 325,469.00 849,363.15
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 11,815,300.00 79,089,180.00 686,299,719.35 685,266,919.35
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付的其他与投资活动有
关的现金
现金流出小计 578,233,852.28 889,421,210.57 686,625,188.35 686,116,282.50
投资活动产生的现金流量净额 -476,671,852.90 -708,141,612.21 29,465,688.06 44,390,030.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 462,530,721.00 756,659,305.05 45,819,935.52
收到的其他与筹资活动有
关的现金
现金流入小计 462,530,721.00 756,659,305.05 - 45,819,935.52
偿还债务所支付的现金 26,517,600.00 78,815,941.31 50,079,935.52
分配股利、利润或偿付利 44,428,721.13 70,040,917.49 46,521,440.28 54,954,551.16
息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有
168,194.53 168,194.53
关的现金
现金流出小计 71,114,515.66 149,025,053.33 46,521,440.28 105,034,486.68
筹资活动产生的现金流量净额 391,416,205.34 607,634,251.72 -46,521,440.28 -59,214,551.16
四、汇率变动对现金的影响额 -287,686.56 -1,346,151.42 -428,517.70 -728,350.81
五、现金及现金等价物净增加额 787,326.82 42,644,466.59 29,007,765.06 45,011,090.48
加：期初现金及现金等价
282,267,182.59 472,160,161.58 284,614,752.71 445,534,274.26
物余额
六、期未现金及现金等价物余额 283,054,509.41 514,804,628.17 313,622,517.77 490,545,364.74
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润 94,052,774.58 171,568,860.46 61,230,455.42 94,924,973.47
加:少数股东本期损益(亏损以
13,690,885.59 8,256,557.27
"-"号表示)
加:计提的资产减值准备 -334,585.39 693,124.69 -10,158,389.90 -17,644,267.96
固定资产折旧、油气资产折
22,364,563.68 39,472,148.35 17,043,853.50 21,716,453.80
耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 13,500.00 31,338.14 13,500.00 13,500.00
长期待摊费用摊销 13,211.13 20,711.19 46,088.37 53,588.43
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收 6,250.00 10,250.00 27,798.26
益）
固定资产报废损失（收益以
4,784.85 4,784.85 574,780.16 574,922.66
“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号
8,027.18 8,612,766.82 -954.74 988,468.26
填列）
投资损失（减：收益） -26,376,185.71 -62,721,755.50 -9,692,572.13 -31,744,507.25
递延所得税资产减少（增加
36,150.81 36,150.81
以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少
-2,048,887.28 -2,048,887.28
以“-”号填列）
存货的减少（减：增加） 520,067.79 -19,425,609.78 197,036.06 -25,984,073.71
经营性应收项目的减少
-15,619,946.97 -15,768,034.13 -14,090,146.60 11,631,428.45
（减：增加）
经营性应付项目的增加
13,690,936.27 10,666,841.79 1,328,384.84 -2,250,879.97
（减：减少）
其他 -345,597.50
经营活动产生的现金流量净额 86,330,660.94 144,497,978.50 46,492,034.98 60,563,961.71
2.不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 283,054,509.41 514,804,628.17 313,622,517.77 490,545,364.74
减:现金的期初余额 282,267,182.59 472,160,161.58 284,614,752.71 445,534,274.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 787,326.82 42,644,466.59 29,007,765.06 45,011,090.48
公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章
