中海（海南）海盛船务股份有限公司二000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司公司
法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD
2、公司法定代表人：李克麟
3、公司董事会秘书：胡小波
董事会证券事务代表：孙有若
联系地址：公司证券部
联系电话：0898-6717985、6764777-308、307
传真：0898-6717486
4、公司注册地址及公司办公地址：
中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
邮政编码：570125
5、公司电子信箱：hswzx@public.hk.hi.cn
6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
7、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/www.sse.com.cn
8、公司年度报告备置地点：中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
9、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中海海盛
股票代码：600896
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及其构成（合并报表）
序号 栏目 2000年度（单位：人民币元）
（1）利润总额 91,333,616.95
（2）净利润 67,449,421.31
（3）扣除非经常性损益后的净利润
72,396,417.05
（4）主营业务利润
87,408,646.03
（5）其它业务利润5,490,976.76
（6）营业利润 65,792,961.14
（7）投资收益 24,405,955.44
（8）补贴收入
（9）营业外收支净额
1,134,700.37
（10）经营活动产生的现金流量净额
132,710,047.70
（11）现金及现金等价物净增加额
70,793,799.22
说明：
一、扣除的非经常性损益项目和涉及金额
营业外收支净额
1,134,700.37
投资收益合并价差摊入
-6,081,696.11
小计 -4,946,995.74
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年度 1999年度 1998年度
追溯调整前 追溯调整后
主营业务收入（元） 428,660,912.09 343,526,106.50 292,914,918.56 292,914,918.56
净利润（元） 67,449,421.31 64,641,746.41 114,338,726.45 96,933,507.25
总资产（元） 1,109,188,724.32 950,340,653.00 918,409,074.55 864,894,999.71
股东权益（元） 778,850,701.89 743,129,535.58 567,367,698.70 512,115,174.00
（不含少数股东权益）
每股收益（摊薄）（元） 0.21 0.20 0.41 0.35
每股收益（加权）(元) 0.21 0.23 0.41 0.35
每股收益（扣除非经常性损益） 0.23 0.21 0.34 0.28
每股净资产（元） 2.45 2.34 2.03 1.83
调整后的每股净资产（元） 2.35 2.28 1.79 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额
0.42 0.27 0.44 0.44
净资产收益率（摊簿）（%） 8.66 8.70 20.15 18.93
净资产收益率（加权）（%） 8.68 11.13 22.41 20.92
利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.22 11.25 0.275 0.275
营业利润 8.45 8.47 0.207 0.207
净利润 8.66 8.68 0.213 0.213
扣除非经常性损益后的净利润
9.30 9.32 0.228 0.228
注：①、因增加合并范围和所得税清算调整，1999年度数据已作相应调整。
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期未净资产×100%全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：ROE=P÷(E0+NP÷2+EI×MI÷M0-EJ×MJ÷M0)其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；EI 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ为报告期回购或现金分红等减少资产；M0为报告期月份数；MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：EPS=P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-SJ×MJ÷M0)其中：P为报告期利润；S0为期初股份数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为115312户。
2、公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 年末持股数量（万股）占总股本比例（%）
1、中国海运（集团）总公司(国有法人股) 12292.5 38.74
2、海南电业股份有限公司(国有法人股) 1050 3.31
3、海口港集团公司(国有法人股) 1050 3.31
4、秦皇岛港务局(国有法人股) 600 1.89
5、八所港务总公司 225 0.71
6、上海裕海实业公司 105 0.33
7、海口兴华贸易公司 76.56 0.241
8、海南省农垦第一物资供销公司 75 0.236
9、中国人民保险公司海口分公司 75 0.236
10、海南省船舶引航公司 75 0.236
中国海运（集团）总公司共持有12292.5万股国有法人股,占总股本的38.74%,中国海运(集团)总公司所持股票无抵押或被冻结情况。
四、股东大会简介
（一）报告期内股东大会有关情况报告期内公司共召开二次股东大会。
1、本公司2000年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开1999年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。股东大会如期召开，2000年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了1999年度股东大会决议公告。
公司1999年度股东大会于2000年4月18日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行，审议通过了以下事项：
（1）、审议通过1999年度董事会工作报告；
（2）、审议通过1999年度监事会工作报告；
（3）、审议通过1999年度总经理业务报告；
（4）、审议通过1999年度财务决算及2000年度财务预算报告；
（5）、审议通过1999年度利润分配方案；经大华会计师事务所有限公司审计，公司1999年度实现税后利润64,423,197.00元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金9,032,729.81元，提取法定公益金5,026,212.94元，加上年初未分配利润45,825,346.72元，1999 年可供股东分配利润为96,189,600.97元。，经公司股东大会投票表决通过，以1999年末总股317282550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共派发股利47,592,382.50元,剩余利润47,501,143.89元转入下一年度。
（6）、审议通过关于核销97年度送红股补交的个人所得税的议案；1999年，海南省地税局要求公司补交97年度所送红股个人股东所得部分应缴纳的个人所得税4,219,308.60元。经审议，所得税款从公司97年度未分配利润中核销。
（7）、审议通过关于公司监事变动的议案；因退休的原因，黄永照同志辞去公司监事职务，选举庄镇玩同志为公司第三届监事会监事。
（8）、审议通过1999年年度报告。
2、本公司2000年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开2000年第一次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。临时股东大会因“万泉海”轮资产评估报告未能如期完成确认工作，延期至2001年1月5日召开，2001年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2000年第一次临股东大会决议公告。海南乾诚律师事务所邹志诚律师对大会作了见证并出具了法律意见书。
公司2000年第一次临时股东大会于2001年1月5日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行，审议通过了以下事项：
（1）、审议通过关于确认公司1999年配股募集资金已使用项目涉及的关联交易的议案；
（2）、审议通过关于变更公司1999年配股募集资金运用计划的议案；
（3）、审议通过修改公司《章程》的议案；
（4）、审议通过关于罗练锦董事辞职的议案；
（5）、审议通过关于吴清平监事辞职的议案。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及地位公司所处行业属运输行业。公司作为海南省规模最大的航运企业，主要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和国内大型钢厂所需的出岛矿石及化学品、沥青等特种运输货物，目前在海南省大宗散货运输市场上占据主导地位。
2、公司主营业务范围及经营情况公司主营业务范围：海南省及国内沿海的货物运输，从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，水陆运输服务、船务代理、房地产开发及经营、宾馆酒店经营、旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发。
2000年，中海海盛在董事会的正确领导和股东的大力支持下，贯彻年初确定的“强化管理，确保安全；拓展市场，提高效益;规范运作,稳步发展;重塑形象，回馈股东”的工作方针，遵循稳步发展的原则，以安全生产为重点，以提高效益、回报股东为目标，巩固散货运输，稳步发展特种运输,按照现代企业制度和上市公司的要求，稳妥运用配股募集资金，科学管理、规范运作、严格控制成本、安全稳健经营、积极拓展市场、加大揽货力度、抓紧运费回收、合理按排运力，克服燃油价格攀升、成本上涨带来的困难，不断提高运输效率和经济效益。经全体员工努力，全年完成货运量454.85万吨，货运周转量63.38亿吨海里，主营业务收入42866.09万元，实现净利润6744.94万元，完成董事会年初制定的经营计划。
3、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩广州振华船务有限公司为公司控股子公司，占有80%股权，主营国内、国际大宗散货运输，2000年全年营业收入789.60万元，净利润2221.46万元。
上海金海船务贸易有限公司为公司控股子公司，占有80%股权，主营化学品货物运输，2000年全年营业收入9503.56万元，净利润1508.57万元。
深圳市中海海盛沥青有限公司为公司控股子公司，占有60%股权，主营沥青仓储和贸易，2000年全年营业收入7919.06万元，净利润418.80万元。
海南中海海盛海连船务有限公司为公司控股子公司，占有51%股权，主营沥青运输，2000年全年营业收入2014.40万元，净利润402.40万元。
中海(海南)海盛贸易有限公司为公司控股子公司，占有95%股权，主营贸易，2000年全年营业收入2378.36万元，净利润-1591.38万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年，燃油价格承接99年以来的上升势头，居高不下，给公司航运生产带来较大的成本压力，再加上99年底运力调整，出售了4万载重吨的散货船“狮子岭”轮，5000吨级的“新安海”轮因全损退出营运，造成动力相对紧张的局面。针对上述生产经营中的问题和困难，公司认真研究，周密布署，细化管理，合理调度，科学组织，紧密衔接运输合同、货物承运、运费回收三个环节，保持较低的应收运费，加强单船航次效率效益管理；同时积极开拓市场，加大揽货力度，完善运输服务，稳住货主，控制成本，深入挖潜，精心选择加油点和油种，走经济航线，有效控制生产成本的上升，消化减利因素；加强安全管理，强化安全意识，提高安全技能，狠抓船舶管理和监控，对船员开展安全宣传和教育，确保公司生产安全进行。
（二）公司财务状况2000年公司总资产110,918.87万元，比去年增加17%，主要原因是新增合并被投资公司资产。
2000年公司长期负债4,963.95万元，比去年增加1397%，主要原因是控股子公司新增长期借款。
2000年公司股东权益77,885.07万元，比去年增加5%，主要原因是盈利。
2000年公司主营业务利润8,740.86万元，比去年增加34% ，主要原因是新增合并利润及加强经营管理。
2000年公司净利润6744.94万元，比去年增加4%，主要原因是新增合并利润及加强经营管理。
（三）公司投资情况
1、报告期内前次募集资金使用情况
（1）、本公司1999年9月，通过配股募集资金净额约21818万元，按配股募集资金运用计划，99年已投入配股募集资金10091万元购买并改造三艘沥青运输船，剩余配股募集资金11727万元尚未使用，2000年，公司第三届董事会第九次会议及2000年第一次临时股东大会表决通过变更配股募集资金运用计划。其中在报告年度内投入的项目情况如下表：
单位：万元
承诺投资项目 承诺投资额 实际投资项目 实际投资额 项目进度
购买并改造“万泉海” 2700 购买并改造“万泉海”轮 2700 100%
组建“海连船务公司” 2550 组建“海连船务公司” 2550 100%
（2）、募集资金投资项目变更情况如下：
99年公司原计划运用配股募集资金投资12800万元购买4艘散装水泥船，由于国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展，散装水泥专用码头建设滞后，国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，严重制约了散装水泥运输的发展，且近年来散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，总体效益不理想。为了维护广大投资者的利益和更好地利用募集资金，公司第三届董事会第九次会议和公司2000年第一次临时股东大会审议通过了变更配股募集资金运用计划，尚未投入使用的募集资金变更投资项目为：投资2550万元组建海南中海海盛海连船务有限公司；投资约2700万元购买并改造“万泉海”轮沥青运输船；暂不使用余下的募集资金约6477万元。“万泉海”轮沥青运输船已投入营运,实现盈利260万元；海南中海海盛海连船务有限公司2000年实现投资收益205.22 万元；剩余的约6477万元资金暂时存放在银行。
2、报告期内非募集资金的投资情况
（1）、投资2880.64万元增资参股国通证券有限责任公司。共持有国通证券有限责任公司8800万股，占总股本的4%。
（2）、投资2000万元参与发起设立清华紫光创业投资有限责任公司，占总股本的11.11%。
（3）、投资480万元增资深圳市中海海盛沥青有限公司，共持有深圳市中海海盛沥青有限公司1200万股，占总股本的60%。
（四）新年度的业务发展计划2001年公司将贯彻“完善机制，深化改革，突出重点，确保安全；拓展主业，积极发展；优化管理，提高效益”的工作方针，狠抓落实以下工作：
（1）、巩固航运主业的中心地位，积极稳妥发展主营业务，提高效益。
（2）、大力发展特种运输，形成规模效益。
（3）、围绕安全管理体系，重点抓好安全生产。
（4）、优化管理，提高企业整体素质。
（5）、提高员工素质，加强人力资源的开发与储备，保持发展后劲。
（6）、继续坚持物质文明建设和精神文明建设一起抓的方针。
（五）董事会日常工作情况本报告期内公司共召开六次董事会。
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）2000年1月27日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了如下决议：
①审议并通过聘陈昌海任公司总经理的议案；
②审议并通过聘赵英韬任公司副总经理议案；
③审议并通过陈锦浩总经理、朱关兴副总经理、吴乃虎副总经理、朱良华总船长四位同志因工作变动原因，不再担任现任职务的议案；
本次董事会决议公告刊登在2000年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）2000年3月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了如下决议：
①审议并通过了公司1999年度董事会工作报告；
②审议并通过了公司1999年度总经理工作报告；
③审议并通过了公司1999年度财务决算报告及2000年度财务预算报告；
④审议并通过了公司1999年度利润分配预案；
⑤审议并通过了公司关于核销97年送红股补交的个人所得税的议案；
⑥审议并通过了公司《关于资产减值准备计提和核销管理的内部控制制度》的议案；
⑦审议并通过了公司1999年度提取资产减值准备及核销坏帐损失的报告；
⑧审议并通过了公司1999年年度报告及年度报告摘要；
⑨关于召开1999年度股东大会有关事项。本次董事会决议公告刊登在2000年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（3）2000年4月7日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。会议审议并通过如下决议：
①审议并通过了同意深圳市快海货运有限公司将其所持有的深圳市中海海盛沥青有限公司10%的股权转让给中海集团国际贸易有限公司的议案；
②审议并通过了同意深圳市中海海盛沥青有限公司增资扩股方案；
③审议并通过了公司投资2880.64万元增资参股国通证券有限责任公司的议案；
④审议并通过了公司投资2000万元参与发起设立清华紫光创业投资有限责任公司的议案。本次董事会决议公告刊登在2000年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（4）2000年7月27日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了公司2000年度中期报告及摘要。本次董事会决议公告刊登在2000年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（5）2000年9月18日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议并通过如下决议：
①审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供2000万元银行贷款担保和500万元银行保函担保的议案；
②审议并通过了公司关于修改公司《章程》的议案；
③审议并通过了公司罗练锦董事辞职的议案；因工作变动原因，同意罗练锦董事辞去公司第三届董事会董事职务。
④审议并通过了公司关于变更董事会秘书的议案；董事会秘书殷中原因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务；经董事长提名，聘胡小波任公司董事会秘书。
⑤审议并通过了公司关于建立中海海盛电子商务网站的议案。本次董事会决议公告刊登在2000年9月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（6）2000年11月28日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了如下决议：
①审议并通过了关于确认1999年配股募集资金已使用项目涉及的关联交易的议案；确认公司分别运用1999年度配股募集资金310万元、1075万元从中海发展股份有限公司购入“新华10”轮、“新宁”轮，并分别运用1999年配股募集资金2690万元、2527万元委托中国海运（集团）总公司下属船厂将其分别改造为“定安海”、“平安海”沥青运输船；确认公司运用1999年度配股募集资金3088万元从中海发展股份有限公司购入“新安海”轮，并运用1999年配股募集资金401万元委托中国海运（集团）总公司下属船厂进行改造。
②审议并通过了关于变更公司1999年配股募集资金运用计划的议案；放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船计划；投资2550万元组建海南中海海盛海连船务有限公司；投资约2700万元购买并改造“万泉海”轮沥青运输船；暂不使用余下的募集资金约6477万元。
③审议并通过了公司关于为海南中海海盛海连船务有限公司提供2550万元银行贷款担保的议案。
④审议并通过了公司关于转让海南海源船舶货运代理有限公司50%股权的议案；
⑤审议并通过了公司关于出售“向安轮”的议案；
⑥审议并通过了《公司董事会议事规则》
⑦审议并通过了公司召开2000年第一次临时股东大会的有关事项。本次董事会决议公告刊登在2000年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、报告期利润分配方案的实施情况：
2000年4月18日召开的1999年度股东大会审议通过了分红派息议案，以1999年末总股本317282550股为基数，向全体股东每10股派发1.5元（含税），共派发现金47592382.50元；股权登记日为：2000年6月15日，除息日为：2000年6月16日；社会公众股股东的红利通过上海证券中央登记结算公司清算系统发放完成，法人股股东红利由公司发放，已到公司办理领息手续的法人股东，都已按规定发放完成。（详细情况请参阅2000年4月19日刊登于中国证券报、上海证券报的1999年度股东大会决议公告和2000年6月10日刊登于中国证券报、上海证券报的1999年度分红派息公告）
（六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 年度报酬总额(元)
年初 年末
李克麟 董事长 男 58 1999.4.9-2002.12.31 0 0 未在公司领取
王大雄 副董事长 男 40 1999.4.9-2002.12.31 1950 1950 未在公司领取
王康田 董事 男 35 1999.4.9-2002.12.31 4875 4875 未在公司领取
燕明义 董事 男 55 1999.4.9-2002.12.31 0 0 未在公司领取
徐祖远 董事 男 48 1999.4.9-2002.12.31 5850 5850 未在公司领取
朱万顺 董事 男 57 1999.4.9-2002.12.31 750 900 未在公司领取
李伟 董事 男 46 1999.4.9-2002.12.31 0 0 未在公司领取
王阳洋 董事 男 50 1999.4.9-2002.12.31 0 0 未在公司领取
寇来起 监事会主席
男 50 1999.4.9-2002.12.31 0 0 未在公司领取
张云标 监事 男 39 1999.4.9-2002.12.31 0 0 未在公司领取
杨大庆 监事 男 55 1999.4.9-2002.12.31 5850 5850 未在公司领取
梅安健 监事 男 47 1999.4.9-2002.12.31 1950 1950 未在公司领取
庄镇玩 监事 男 48 2000.4.9-2002.12.31 0 0 未在公司领取
陈大维 监事 男 51 1999.4.9-2002.12.31 2925 3510 8.84万元
陈昌海 总经理 男 54 2000.1.27-2002.12.31 0 0 14.27万元
李全根 党委书记 男 50 2000.1.27-2002.12.31 0 0 14.27万元
赵汉顺 副总经理 男 41 1999.4.9-2002.12.31 975 975 12.57万元
刘晓云 副总经理 男 41 1999.4.9-2002.12.31 5850 5850 12.57万元
赵英韬 副总经理 男 40 2000.1.27-2002.12.31 0 0 12.57万元
方楚南 总会计师 男 39 1999.4.9-2002.12.31 0 0 12.57万元
胡小波 董事会秘书
男 29 2000.9.18-2002.12.31 0 0 5.97万元
①本年度公司董事、监事、高级管理人员共8人在公司领取报酬，年度报酬总额93.63万元，本年度报酬数额区间及人数如下：
报酬区间 人数
13-15万元 2
12-13万元 4
5-12万元 2
②未在公司领取报酬人员：李克麟、王大雄、王康田、燕明义、徐祖远、朱万顺、李伟、王阳洋、寇来起、张云标、杨大庆、梅安健、庄镇玩。
2、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 原职务 离任原因
罗练锦 董事 工作变动
黄永照 监事 退休
吴清平 监事 工作变动
陈锦浩 总经理 工作变动
何瑞波 党委书记 工作变动
朱关兴 副总经理 工作变动
吴乃虎 副总经理 工作变动
朱良华 总船长 工作变动
殷中原 董事会秘书工作变动
3、聘任公司经理、董事会秘书的情况
因工作变动原因，董事会对公司总经理、副总经理、董事会秘书进行了调整。董事会聘任陈昌海先生为公司总经理，聘任赵英韬先生为公司副总经理，聘任胡小波先生为公司董事会秘书。李全根先生担任公司党委书记。
4、公司员工情况公司现有员工187人，其中大专以上学历120人，约占总人数64.2%，员工专业构成：生产人员83人，技术人员20人，财务人员29人，行政人员52人，退休职工3人。
（七）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现税后利润67,449,421.31元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金9,728,964.38元，提取公益金5,467,909.92元，加上年初未分配利润43,430,257.34元，本年度可供股东分配利润为95,682,804.35元，经研究拟定以2000年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发股利31,728,255元，剩余利润63,954,549.35元转入下一年度。本分配预案将提请公司2000年度股东大会审议通过后实施。
（八）预计二00一年利润分配政策
（1）公司拟在2001年结束后分配利润一次；
（2）公司下一年度实现的净利润在提取公积金和公益金后用于股利分配的比例约为40%-70%；
（3）公司2000年度及以前年度的未分配利润，在2001年度不进行分配；
（4）分配全部采用派现形式，现金股息约占股利分配的100%。2001年度具体分配方案视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。
（九）本公司选定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会报告2000年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》、公司《章程》及其他有关法律规定，积极开展工作，列席了董事会会议，了解公司经营发展状况和投资决策，对会议内容、决议发表了独立的意见，对公司的生产经营、财务状况和募集资金变更使用情况行使了监督职能，认真履行了监事会职责。
本年度监事会共召开3次会议。
1、2000年3月16日，公司第三届监事会第二次会议召开，会议审核并通过了《1999年度监事会工作报告》。会议决议刊登在2000年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2000年7月27日，公司第三届监事会第三次会议召开，会议以通讯表决的方式审议并通过了公司2000年度中期报告及其摘要。会议决议刊登在2000年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2000年9月18日，公司第三届监事会第四次会议召开，会议同意吴清平同志辞去第三届监事会监事职务。会议决议刊登在2000年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》上。
根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为：
1、2000年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，规范管理，依法运作，决策程序依照《公司法》和公司《章程》有关要求进行。公司董事会及高级管理人员认真履行职责，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
虽然公司因工作疏忽，在1999年配股申报、实施过程中及2000年第一次临时股东大会延期召开公告程序中存在有违信息披露有关规定的行为，但公司经自查后，主动汇报，并已就此向广大投资者道歉和采取了积极的补救措施。公司将加强信息披露管理，避免发生此类错误。
2、2000年度，大华会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报告，真实反映了公司本年度的财务状况及经营成果。
3、公司1999年配股募集资金共21818万元，原计划购买4艘沥青运输船和4艘水泥运输船。公司已于1999年度按计划投资10091万元购买并改造了3艘沥青运输船，由于市场变化的原因，公司变更了募集资金运用计划，即：放弃购买4艘水泥运输船，未使用的11727万元募集资金的运用项目变更为投资2550元组建海南中海海盛海连船务有限公司和投资约2700万元购买并改造沥青运输船“万泉海”轮，另因公司没有合适项目，余下的6477万元暂不投入使用，待公司找到合适运用项目后，再按法定程序报董事会、股东大会审议。公司第三届第九次董事会及2000年第一次临时股东大会审议通过了上述配股募集资金运用变更计划，并对1999年配股募集资金已使用项目涉及的关联交易进行了确认，公司配股募集资金运用及变更程序合法、有效。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。
5、关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害上市公司利益。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、本公司截止2000年12月31日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：
（1）、应收帐款-海南省莺歌海盐场原诉讼金额为人民币5,817,931.00元，经海口海事法院98年判胜诉，现正在执行中，截止2000年12月31日帐面余额为人民币989,135.00元。
（2）、应收帐款-广州穗成企业发展有限公司2000年12月31日余额为人民币934,600.00元，经海南省高级人民币法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。
（3）、应收帐款-广东增城市沿海火电能源有限公司2000年12月31日余额为人民币1,387,681.55元，经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应向本公司支付人民币396,500.00元，至今尚未执行。
（4）、应收帐款-唐山今日贸易公司2000年12月31日余额为人民币470,797.99元，2000年10月26日经广州海事法院作出（2000）广海法商字第102号民事调解书，达成协议：自调解书生效之日起6个月内支付本公司运费人民币500,000.00元，如逾期未付由担保人-京唐港务局和京唐港船舶货运代理有限公司连带支付运费人民币300,000.00元, 至今尚未执行。
（5）、应收帐款-海南省京海建设实业总公司截止2000年12月31日余额为人民币3,920,090.58元，2000年10月8日海口市新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决书判定京海公司向本公司偿付货款人民币3,941,787.50元及相关的违约金等，2000年12月8日双方达成和解协议，以价值约289万元的房产抵作欠款，剩余款项自2001年5月30日至2001年11月30日止分三期偿还。
（6）、本公司99年报披露的“新安海”轮触礁沉船有关保险赔款现已处理完毕，保险公司赔款已全部汇入本公司银行帐户。
2、或有事项
（1）2000年11月公司为海南中海海盛海连船务有限公司2550万元借款提供担保，借款到期日为2005年11月6日。
（2）子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款-上海亿德经济发展公司2000年12月31日余额为人民币11,300,000.00元，原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款，1998年与浦东发展银行普陀支行、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年7月，由于亿德公司经营不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，可能产生或有损失。截止2000年12月31日已计提坏帐准备3,390,000.00元。
（3）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款-中海集团国际贸易有限公司2000年12月31日余额为人民币21,170,967.90元，系1998年本公司与中海集团国际贸易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的预付及垫付款（含货款、运费、保险费），该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押并变卖，由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，中海集团国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故中海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，因此本公司该笔款项一直也未收回。截止2000年12月31日已计提坏帐准备8,468,387.16元。
（4）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款-江门蓬江区威南经贸公司2000年12月31日余额为人民币1,661,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦察，本公司已报案，已取得部分扣押物资。截止2000年12月31日已计提坏帐准备992,359.43元。
（5）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款-中国汽车贸易总公司郑州联营公司肇庆分公司2000年12月31日余额为人民币4,357,922.61元,系98年销售给中国汽车贸易总公司郑州联营公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨，截止2000年12月31日已提坏帐准备2,047,961.31元。
（二）报告期内，没有公司董事、高级管理人员受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内，公司罗练锦先生辞去董事职务、吴清平先生、黄永照先生辞去监事职务，选举庄镇玩先生为公司第三届监事会监事，免去陈锦浩总经理、吴乃虎副总经理、朱关兴副总经理、朱良华总船长、殷中原董事会秘书职务，聘陈昌海先生任公司总经理、赵英韬先生任副总经理、胡小波先生任董事会秘书。何瑞波先生不再担任公司党委书记，李全根先生担任公司党委书记。
（四）收购、出售资产
1、公司投资约2700万元购买并改造了“万泉海”轮沥青船，该船产地中国，船龄18年，载重吨4858吨，船况良好。
2、将公司所持有的海南海源船舶货运代理有限公司50%股权转让给中海船务代理有限公司，转让价格为人民币647,367.71元，转让后本公司不再持有该公司的股权。
（五）重大关联交易事项
1、关联交易事项
关联交易方 交易内容 交易金额 定价政策
上海金船船务贸易有限公司 修船 269,078.00 市场协议价
中海工业有限公司上海外轮修理厂 修船及改造船 32,255,943.80 市场协议价
上海立丰船厂 修船及改造船 32,428,500.00 市场协议价
上海立新船厂 修船及改造船 5,777,042.00 市场协议价
广州海运英华船员劳务分公司 船员租赁 6,126,135.70 市场协议价
中海上海船员公司 船员租赁 5,231,452.05 市场协议价
广州中海劳务合作有限公司 船员租赁 895,622.31 市场协议价
中海集团国际贸易有限公司 船舶采购 25,430,000.00 市场协议价
上海海运实业总公司 船舶、车辆租入 7,272,082.56 市场协议价
中海集团投资有限公司 船舶、车辆租入 745,619.90 市场协议价
中国海运(香港)航运有限公司 船舶出租 7,896,015.00 市场协议价
中海集装箱运输有限公司 船舶出租 10,484,653.19 市场协议价
中海发展股份有限公司货轮公司 船舶出租 6,630,000.00 市场协议价
中海供贸有限公司 采购石油 10,445,581.81 市场协议价
海南国盛石油有限公司 采购石油 16,790,837.15 市场协议价
2、公司关联方债权、债务往来
关联方 项目 截止2000年12月31日余额
中海发展集团股份有限公司货运公司 应收帐款 2,824,127.60
中海上海船员公司 应付帐款 1,901,493.05
中海集团国际贸易有限公司 应付帐款 10,407,796.44
海南国盛石油有限公司 应付帐款 201,070.35
上海立新船厂 应付帐款 1,074,473.52
上海立新船厂 预付帐款 25,025.00
海南国盛石油有限公司 预付帐款 590,553.60
中海集装箱运输有限公司 其他应收款 30,922.81
广州海运集团有限公司 其他应收款 650.00
海南海源船舶货运代理有限公司 其他应收款 715,550.56
中国海运（香港）航运有限公司 其他应收款 705,870.00
中海集团国际贸易有限公司 其他应收款 21,170,967.90
海南国盛石油有限公司 其他应收款 5,000,000.00
广州海运集团有限公司 其他应付款 3,041,305.12
中海集装箱运输有限公司 其他应付款 20,357,573.20
中海集团国际贸易有限公司 其他应付款 276,879.68
3、本公司年末向中国海运结算中心贷款余额为人民币1450万元，本年度共发生相应的利息支出为人民币31.68万元；本公司年末存放在中国海运结算中心的存款余额为人民币4020万元，本年度共发生相应的利息收入为人民币165万元。存贷款利率参照中国人民银行规定的金融机构存贷款利率。
4、本年度广州振华船务有限公司与中海海运(集团)结算中心广州分部达成协议,将2,200万元资金有偿提供其使用,使用期限从2000年6月1日至2000年12月31日,年利率5.85% ,本期相应的利息收入为人民币750,750.00元。
5、中海集团国际贸易有限公司为子公司深圳市中海海盛沥青有限公司人民币1,450万元借款提供担保,其中1,000万元借款到期日为2001年7月18日, 450万元借款到期日为2001年3月20日。
6、中国海运（集团）总公司为本公司5000万元借款提供担保，借款到期日为2001年6月13日。
7、公司投资约2700万元购买并改造“万泉海”轮沥青船，该船购自中海国贸。该船国籍中国，船龄18年，载重吨4858吨，船况良好。中海国贸主营国际贸易，注册资本5000万元，法定代表人林建清，是本公司控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司。待该船评估确认后，交易双方将参考该船的评估值协商确定该船的交易价格。
8、公司投资2550万元与中海客轮有限公司合资组建海南中海海盛海连船务有限公司，该公司注册资本5000万元，本公司投入2550万元，占出资比例的51%，中海客运投入2450万元，占出资比例的49%。2000年投资收益为205.22万元。中海客运主营国内沿海客货运输，注册资金30000万元，法定代表人李克麟，是本公司控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司。
（六）公司与控股股东中国海运（集团）在人员、资产、财务的“三分开”情况。
1、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理等方面独立；公司高管人员全部在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。
2、资产方面：公司拥有独立的经营系统和配套设施。
3、财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行有独立的帐户。
（七）报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产情况。
（八）报告期内本公司聘用大华会计师事务所有限公司负责公司审计工作。
（九）其它重大合同（含担保合同）及其履行情况。
1、经公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司为深圳市中海海盛沥青有限公司提供2000万元银行贷款担保和500万元银行保函担保的议案。该决议刊登于2000年9月20日的中国证券报、上海证券报。截止2000年12月31日，公司尚未为深圳市中海海盛沥青有限公司提供上述担保。
2、经公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司为海南中海海盛海连船务有限公司提供2550万元银行贷款担保的议案。该决议刊登于2000年11月29日的中国证券报、上海证券报。截止2000年12月31日，公司为海南中海海盛海连船务有限公司提供了2550万人民币银行贷款担保。
（十）其它重大事项公司第三届董事会第九次会议审议通过了转让“向安轮”轮的议案，因该轮评估报告尚未确认，待其评估报告确认后，公司将参考评估值决定交易价格并披露有关信息。
（十一）公司报告期内没有更改名称及股票简称。
八、财务会计报告见审计报告、会计报表、及会计报表附注。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日：1993年4月2日
地点：海南省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：4600001002067
3、税务登记号码：460100284077535
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司
办公地点：中国上海昆山路146号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人员签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二OO一年三月九日
审计报告
华业字（2001）第368号
中海（海南）海盛船务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日合并资产负债表及资产负债表、2000年度合并利润及利润分配表及利润及利润分配表、合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱蕾蕾 杨晓梅
中国 上海昆山路146号 2001年2月28日
中海（海南）海盛船务股份有限公司
会计报表附注
二零零零年度
人民币元
一、公司简况
公司为于1993年4月经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办(1993)6号文批准设立的定向募集股份公司。公司又于1996年3月26日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1996)18号文《关于海南海盛船务实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意公司向社会公开发行人民币普通股4,170万股。公司于1996年5月3日在上海证券交易所挂牌交易，成为公开上市的股份制公司。公司原注册资本为人民币166,700,000.00元，经历次送配股后，截止1999年1月1日公司注册资本为人民币280,080,750.00元，根据1998年度第一次临时股东大会审议通过并报经海南省证券管理办公室以琼证办[1999]70号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]85号文批准,公司按每10股配售2股的比例向全体股东配售，注册资本变更为317,282,550.00元，经大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1137号验资报告验证。1999年11月由海南省工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为(琼企)4600001002067，法定代表人李克麟。
企业经济性质：股份制；所属行业：运输行业。
经营范围：海南省及国内沿海的货物运输，从事从海南省港口为主的近洋国际航线运输、水路运输服务，船务代理，房地产开发及经营，宾馆酒店经营，旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发；兼营燃气、石油制品化工产品及原料(专营除外)矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售。
主要提供的劳务：运输。
生产经营的简况：2000年度经过全体员工的努力，完成货运量454.85万吨，货运周转量变63.38亿吨海里，主营业务收入为42,866.09万元，实现净利润6,744.94万元。
二、公司主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5、外币业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本公司无现金等价物。
二、公司主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法（续）
7、坏帐的核算方法：坏帐的确认标准：
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐核销。坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收款项（包括应收帐款和其他应收款），坏帐准备的计提方法为：除对个别回收可能性很小的应收款项采用个别分析法，计提特殊坏帐准备外，其余的应收款项按帐龄分析计提，具体计提的比例列示如下：
帐龄 提取比例
1年以内（含1年）5%
1-2年（含2年） 10%
2-3年（含3年） 30%
3-4年（含4年） 50%
4-5年（含5年） 80%
5年以上 100%
8、存货核算方法：
存货分类为：库存材料、库存商品。各种存货日常核算按取得时的实际成本记帐；存货发出采用加权平均法计算，低值易耗品领用时按一次性摊销法摊销。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备计入当期损益。
本公司本年度未发生期末存货成本高于可变现净值的事项，故未提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价损失准备，并计入当期损益。
本公司期末短期投资的成本低于市价，故未提取短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
(2)长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款入帐。
公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
(4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销,若被投资单位未规定经营年限的按10年平均摊销。
(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资企业经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。
本公司本年度未发生被投资单位可回收金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产标准为：
①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的5%、10%*)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-45年 2%-9.5%
通用设备 6-12年 7.50%-15.83%
专用设备 10年 9%-9.5%
运输设备 8年-17年 5.29%-11.875%
其他设备 5年 18%-19%
*注：深圳分公司及沥青公司的固资产残值率为10%。
12、在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
13、无形资产计价和核算方法：
（1）土地使用权按取得时实际成本计价，其中琼海市加积赤坡商住区土地使用权从1998年1月起按使用年限65年平均摊销；海口市城西乡城西中学西侧土地使用权从2000年8月起按使用年限70年平均摊销。
（2）车库使用权按取得时实际成本计价，从1998年4月起按10年平均摊销。
（3）房屋使用权按取得时实际成本计价，从取得日起按35年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
①子公司的开办费从生产经营起按5年平均摊销。
②固定资产大修理支出按大修理间隔期平均摊销。
③其他长期待摊费用按受益期平均摊销,其中东海轮租金按8年摊销。
15、收入确认原则：
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
(3)他人使用本公司资产:租金收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
①与交易相关的经济利益能够流入公司，
②收入的金额能够可靠的计量。
16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
17、合并会计报表编制方法：合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司2000年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
本公司在编制合并会计报表时，对子公司原按行业会计制度编制的2000年度会计报表，已按《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。
本公司无合营企业。
18、会计政策和会计估计变更。本年度会计政策和会计估计未发生变更。
三、税项本公司使用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 3% 运输收入
5% 固定资产出租收入
城建税 1%、7% 应纳营业税额+应纳增值税额
四、控股子公司
(1)公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 经营范围 注册资本 投资额 母公司持股比例 是否合并 投资是否权益法
上海金海船务贸易有限公司
运输、贸易 6,000万 96,840,000.00 80% 是 是
广州振华船务有限公司 运输 12,603万 126,692,160.00 80% 是 是
中海(海南)海盛贸易有限公司
贸易 500万 4,750,000.00 95% 是 是
海南中海海盛海连船务有限公
运输 5,000万 25,500,000.00 51% 是 是
上海金船船务贸易有限公司
船舶修理备件供应 50万 400,000.00 64% 否 是
上海金嵩贸易有限公司 贸易 50万 400,000.00 64% 否 是
深圳市中海海盛沥青有限公司
沥青的购销 2,000万 12,000,000.00 60% 是 是
注:以上子公司未纳入合并范围的原因系根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，该部分子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比率均未超过母公司的10%,根据重要性原则,未纳入合并范围。
(2)公司本年度的合并会计报表范围发生变更,增加了子公司
①海南中海海盛海连船务有限公司，该子公司为2000年7月新组建的有限责任公司，本公司投资2,550万元人民币，占注册资本的51%；
②中海(海南)海盛贸易有限公司，本公司对其投资475万元人民币，占注册资本的95%，因其以前年度对财务状况和经营成果影响较小，未纳入合并范围，本年度将其纳入合并范围并相应调整了合并报表的期初数。
五、合并会计报表主要项目注释
（一）合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金：
项目 币种 期初数 期末数
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
现金
其中：人民币 123,909.77 219,896.84
美元 4,586.73 8.2793 37,974.91 3,698.71 8.2781 30,618.29
小计 161,884.68 250,515.13
银行存款
其中：人民币 124,744,661.93 199,686,308.51
美元 2737875.30 8.2793 22667,690.97 1,999,530.05 8.2781 16,552,311.36
小计 147,412,352.90 216,238,619.87
其他货币资金
其中：人民币 38,357,690.70 12,011,619.20
美元 2550000.00 8.2793 21112,215.00 4,594,917.71 8.2781 38,037,188.30
小计 59,469,905.70 50,048,807.50
合计 207,044,143.28 266,537,942.50
2、短期投资：
期初数 期末数
项目 投资金额 市价总额 投资金额 市价总额
股票投资（A股）
其中：已上市 88,300.00 265,950.00
未上市（新股）16,660.00 1,004,320.00
合计 16,660.00 1,092,620.00
短期投资选用的期末市价的来源为2000年12月29日证券交易所的股票收盘价。
3、应收票据：2000年12月31日余额为人民币12,853,491.23 元，其中无抵押及逾期的应收票据。
4、应收股利：2000年12月31日余额为人民币10,516,758.30元，系应收未纳入合并范围的子公司已宣布尚未支付的股利，期初数为人民币216,797.10元。
5、应收帐款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 49,931,394.61 73.27% 1,739,918.55 32,092,578.18 48.24% 1,051,797.48
1～2年 8,694,271.94 12.76% 8,024.22 22,243,924.28 33.44% 3,163,725.36
2～3年 2,905,455.44 4.26% 819,068.50 6,019,832.04 9.04% 3,040,320.74
3年以上 6,612,943.91 9.71% 5,363,793.87 6,173,586.43 9.28% 4,254,157.49
合计 68,144,065.90 100.00% 7,930,805.14 66,529,920.93 100.00% 11,510,001.07
本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间
上海梅山冶金公司 21,375,370.95 运费、矿石款 2年以内
中国汽车贸易总公司郑州联营公司肇庆分公司
4,357,922.61 煤款 2-3年
海南省京海建设实业总公司
3,920,090.58 沥青款 1-2年
海南省电力燃料公司 3,427,132.00 运费 1年以内
中海发展股份有限公司货轮公司
2,824,127.60 船舶航次租赁费 1年以内
6、其他应收款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 39,422,433.05 38.11% 2,452,690.19 21,087,177.76 29% 3,735,994.20
1～2年 31,991,108.21 30.93% 3,464,967.72 1,387,782.40 1.91% 43,758.33
2～3年 216,136.92 0.20% 64,841.08 27,279,363.43 37.51% 8,760,522.31
3年以上 31,816,091.20 30.76% 30,813,043.38 22,961,664.31 31.58% 20,857,020.62
合计 103,445,769.38 100.00% 36,795,542.37 72,715,987.90 100.00% 33,397,295.46
本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款中期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况
债务人名称 期末欠款余额 欠款内容 欠款时间
中海集团国际贸易有限公司 21,170,967.90 购化肥款 2-3年
上海亿德经济发展公司 11,300,000.00 委托贷款 1年以内
金花物业花园 8,316,000.00 土地款 5年以上
海口德发工贸有限公司 6,307,868.35 土地款 5年以上
海南国盛石油有限公司 5000,000.00 押金 2-3年
7、预付帐款：
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
1年以内 15,841,173.40 93.21% 3,186,864.21 81.73%
1～2年 976,388.09 5.75% 79,101.46 2.03%
2～3年 98,165.60 0.58% 606,883.21 15.56%
3年以上 79,571.38 0.46% 26,569.99 0.68%
合计 16,995,298.47 100.00% 3,899,418.87 100.00%
本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款期末余额中欠款金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间
青岛北海船厂 1,500,000.00 万泉海修船款 1年以内
海南国盛石油有限公司 590,553.60 购油款 1年以内
8、存货：
类别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 12,834,485.10 - 17,293,253.95 -
库存商品 7,048,402.93 - 17,238,861.63 -
合计 19,882,888.03 - 34,532,115.58 -
9、待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 995,037.32 995,037.32
保险费 - 45,034.00 20,117.00 24,917.00
其他 - 291,600.00 186,300.00 105,300.00
合计 995,037.32 336,634.00 1,201,454.32 130,217.00
10、长期投资：
(1) 项目明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 214,609,815.84 40,291,128.74 31,133,085.52 223,767,859.06
长期债权投资 2,000.00 - - 2,000.00
合计 214,611,815.84 40,291,128.74 31,133,085.52 223,769,859.06
(2)长期股权投资
①股票投资期末余额3,254,500.00元，其明细内容为：
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额 期末市价总额
股权的比例
①海南高速公路 法人股 45万 0.11% 1,507,500.00 未上市
②海南南山电力 法人股 80万 0.19% 808,000.00 未上市
③海南珠江建设 法人股 33.9万 0.188% 939,000.00 未上市
合计 3,254,500.00
②其他股权投资期末余额为人民币181,259,863.61元，其中：
被投资单位名称 投资期限 母公司 期初 追加
持股比例 投资额 投资额
(1) (2) (3) (4) (5)
海南海源船舶货运代理有限公司 1995～ 50% 250,000.00 -250,000.00
深圳三鼎油运贸易 1997～
有限公司 2016年 34.4% 22,536,889.31 -
广州海电船务 1997～
有限公司 2004年 40% 38,411,116.06 -
上海金船船务贸易 1997～
有限公司 2001年 64% 400,000.00 -
上海金嵩贸易 1999～
有限公司 2004年 64% 400,000.00 -
国通证券有限责任公司 4% 81,926,400.00
清华紫光科技创新 2000-
投资有限公司 2020年 11.11% - 20,000,000.00
合计 143,924,405.37 19,750,000.00
被投资单位名称 损益调整 投资准备 期末余额
本期增加额 减：分得的现金 累计增加额 本期增 累计增
红利额 加额 加额
(6) (7) (8) (9)(10)(11)=(4)+(5)+(8)+(10)
海南海源船舶货运代理有限公司
-245,688.88 180,570.61 - -
深圳三鼎油运贸易 10,848,815.71 19,620,818.80 2,220,812.04 24,757,701.35
广州海电船务 10,179,194.72 5,000,000.00 14,740,211.74 53,151,327.80
上海金船船务贸易 -499,659.73 - 523,751.77 923,751.77
上海金嵩贸易 8,466.92 - 100,682.69 500,682.69
国通证券有限责任公司 81,926,400.00
清华紫光科技创新 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
合计 20,291,128.74 24,801,389.41 17,585,458.24 181,259,863.61
③股权投资差额期末余额为人民币39,253,495.45元，其明细内容：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
a.合并价差
上海金海船务贸易有限公司
32,121,957.87 溢价收购 10年 3,212,195.70 9,636,587.10 22,485,370.77
广州振华船务有限公司
24,982,884.92 溢价收购 10年 2,498,288.50 7,494,865.50 17,488,019.42
中海(海南)海盛贸易有限公司
477,528.21 溢价收购 20年 429,737.24 477,528.21 -
合并价差小计
57,582,371.00 6,140,221.44 17,608,980.81 39,973,390.19
b.非合并范围的股权投资差额
深圳三鼎油运贸易有限公司
-769,172.95 折价收购 19年 -40,482.79 -121,448.37 -647,724.58
广州海电船务有限公司
-126,297.78 折价收购 7年 -18,042.54 -54,127.62 -72,170.16
小计 -895,470.73 -58,525.33 -175,575.99 -719,894.74
合计(a+b)
56,686,900.27 6,081,696.11 17,433,404.82 39,253,495.45
①+②+③长期股权投资总计: 223,767,859.06元。
(3)长期债券投资2000年12月31日余额2,000.00元，为投资煤气债券，到期日2002年4月，不计息。
11、固定资产及累计折旧：
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 56,940,462.64 2,245,656.59 4,100,469.77 55,085,649.46
通用设备 114,280.00 10,621.00 124,901.00
专用设备 1,447,680.05 478,888.00 221,967.50 1,704,600.55
运输设备 485,198,223.50 148,208,602.94 3,598,000.00 629,808,826.44
其他设备 3,161,553.10 859,928.90 38,162.00 3,983,320.00
合计 546,862,199.29 151,803,697.43 7,958,599.27 690,707,297.45
(2)累计折旧
房屋建筑物 7,154,409.30 2,265,355.03 1,301,699.50 8,118,064.83
通用设备 9,397.35 17,687.34 27,084.69
专用设备 977,667.54 104,976.55 221,967.50 860,676.59
运输设备 210,278,543.08 44,844,123.71 255,122,666.79
其他设备 2,011,069.90 363,520.83 739.86 2,373,850.87
合计 220,431,087.17 47,595,663.46 1,524,406.86 266,502,343.77
(3)净值 326,431,112.12 424,204,953.68
12、在建工程：
2000年12月31日余额为人民币400,812.50元，系妈湾库锅炉改造工程。
13、无形资产：
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
8,435,311.03 1,468,918.00 6,919,761.03 56,267.24 8,332,411.79
房屋使用权
1,134,388.00 1,353,172.00 280,490.00 40,932.00 1,031,750.00
车库使用权
180,000.00 145,500.00 18,000.00 127,500.00
合计
2,967,590.00 6,919,761.03 280,490.00 115,199.24 9,491,661.79
14、开办费:
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 280,248.05 38,671.99 1,362,668.28 173,645.36 1,227,694.91
15、长期待摊费用:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 166,576.58 181,180.62 172,421.12 175,336.08
汽车租赁费 116,676.14 745,619.90 178,508.12 683,787.92
船舶大修费 13,736,082.10 5,330,435.83 8,405,646.27
租入东海轮租金
14,914,062.43 2,386,250.04 12,527,812.39
固定资产大修理支出
1,433,193.40 250,000.00 422,054.63 1,261,138.77
金鹿卡 480,000.00 9,000.00 471,000.00
沥青库改造工程支出
- 2,822,348.93 164,636.99 2,657,711.94
合计 16,630,508.55 18,215,231.55 8,663,306.73 26,182,433.37
16、短期借款：
2000年12月31日余额为人民币64,500,000.00元，均系担保借款。
17、应付帐款：
2000年12月31日余额为人民币29,899,978.84元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
18、预收帐款:2000年12月31日余额为人民币10,801,011.10元，其中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
19、应付股利:
应付对象 金额 未付原因
各股东 34,146,585.00 尚未支付
20、应交税金：
税种 期末欠（溢）交额
增值税 -2,006,954.63
营业税 1,084,735.19
城建税 52,494.76
所得税 3,990,631.67
个人所得税 255,741.09
其他 1,426.51
合计 3,378,074.59
21、其他应付款:
2000年12月31日余额为人民币46,136,438.85元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
22、一年内到期的长期负债:
借款类别 期初余额 期末余额
币种 原币 本位币 币种 原币 本位币
银行借款 JPY 50,000,000.00 4,323,516.65 JPY 5,741,666.68 415,822.98
USD 2,500,000.00 20,698,250.00 -
合计 25,021,766.65 415,822.98
23、长期借款：
借款单位 期初余额 期末余额 借款期限 年利率 借款条件
币种 原币 本位币 币种 原币 本位币
银行借款
JPY 2500万 2,023,250.00 RMB 50,000,000.00 2000.11.22～2005.11.6 6.03% 担保
合计 2,023,250.00 50,000,000.00
24、股本:
2000年12月31日余额为人民币317,282,550.00元，每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股A股）
期初数 比例 期末数 比例
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
(1)国家拥有股份 122,925,000.00 38.74% 122,925,000.00 38.74%
(2)境内法人持有股 27,000,000.00 8.51% 27,000,000.00 8.51%
(3)境外法人持有股
(4)其他
2.募集法人股份 11,279,550.00 3.56% 11,279,550.00 3.56%
3.内部职工股
?.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司
战略投资者配股
一般法人配股
未上市流通股份合计161,204,550.00 50.81% 161,204,550.00 50.81%
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 156,078,000.00 49.19% 156,078,000.00 49.19%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计156,078,000.00 49.19% 156,078,000.00 49.19%
三、股份总数 317,282,550.00 100% 317,282,550.00 100%
25、资本公积：
期初余额 本期增加 本期减少 减少原因 期末余额
1.股本溢价 319,797,583.07 - - 319,797,583.07
2.其他资本公积转入
1,116,405.99 - - 1,116,405.99
合计 320,913,989.06 320,913,989.06
26、盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 36,361,155.42 9,728,964.38 46,090,119.80
公益金 22,189,424.78 5,467,909.92 27,657,334.70
任意盈余公积 2,952,158.98 - 2,952,158.98
合计 61,502,739.18 15,196,874.30 76,699,613.48
27、未分配利润
①1999年年报所披露的年末未分配利润额 47,501,143.89
②2000年对期初未分配利润的调整数 -4,070,886.55
③调整后2000年年初未分配利润额 43,430,257.34
④加：2000年度合并净利润 67,449,421.31
⑤减：提取法定盈余公积金（母公司） 6,744,942.13
⑥提取法定公益金（母公司） 3,372,471.07
⑦子公司提取盈余公积金中属母公司份额 5,079,461.10
⑧减：预分2000年股利 31,728,255.00
⑨2000年12月31日未分配利润余额 63,954,549.35
报告期利润预分配情况：根据《公司法》规定，分别按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积和5%提取公益金后，根据第三届第十次董事会有关利润分配预案决议，以2000年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
1999年利润分配情况：根据1999年度股东大会决议，分别按1999年的税后利润10%提取法定盈余公积和5%提取公益金后，以1999年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发股利47,592,382.50元。
注：年初未分配利润变动项目的说明:
调整项目 影响2000年年初未分配利润
(1)1997年发放红股而缴纳的个人所得税 -4,219,308.60
(2)深圳分公司清算上年度所得税 -30,416.90
(3)广州振华清算上年度所得税 248,966.31
(4)相应调整提取的法定公积金、公益金 -32,782.41
(5)相应调整子公司提取两金所属母公司的份额
-37,344.95
合计 -4,070,886.55
28、财务费用：
费用项目 本年发生额 上年发生额
①利息支出 2,577,309.22 10,132,091.27
减：利息收入2,653,574.43 2,179,158.41
②汇兑损失 160,704.32 1,354,789.19
减：汇兑收益 747,966.78 530,264.01
③其他 198,789.15 148,164.74
合计 -464,738.52 8,925,622.78
29、其他业务利润
2000年度发生额为人民币5,490,976.76元，1999年度发生额为人民币15,979,655.93元,其中主要的项目为：
业务种类 本年发生额 上年发生额
收入金额 成本金额(含税金) 收入金额 成本金额(含税金)
租赁收入 20,439,668.19 14,303,912.95 19,854,987.82 13,009,816.10
沥青销售 14,241,042.76 18,618,223.89 48,825,343.46 40,531,342.70
其他业务利润本年发生额比上年发生额减少人民币10,488,679.17元，减少比例为65.64%，主要原因为深圳分公司2000年沥青销售业务萎缩。
30、投资收益：
项目 本年发生额 上年发生额
股票投资收益 5,231,463.64 169,654.72
委托投资收益 3,300,000.00 -
联营或合营公司分配来的利润
1,665,059.17 5,312,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减
20,291,128.74 18,601,005.87
股权投资差额摊销
-6,081,696.11 -5,675,860.71
合计 24,405,955.44 18,406,799.88
投资收益本年发生额比上年发生额增加人民币5,999,155.56元，增加比例为32.59%，主要原因是
①公司股票投资收益增加；
②新增委托投资收益；
③孙子公司广州海电船务有限公司和深圳三鼎油运贸易有限公司2000年度经营业绩有所上升，增加投资收益。
31、营业外收入:2000年度发生额为人民币6,265,718.44元，1999年度发生额为人民币8,127,190.69 元，其中收入额无占报告当期利润总额10%（含10%）以上的项目。
32、营业外支出2000年度发生额为人民币5,131,018.07元，1999年度发生额为人民币5,351,939.24 元，其中支出额无占报告当期利润总额10%（含10%）以上的项目。
33、支付的其他与经营活动有关的现金支出为人民币36,286,226.14元:其中价值较大的项目有支付中海结算中心借款22,000,000.00元,支付管理费用9,993,737.16元，支付营业费用3,894,864.18元。
34、支付的其他与筹资活动有关的现金支出为人民币80,000.00元,系住房周转金支用数。
35、现金流量表附注中将净利润调节为经营活动的现金流量-其他数额为人民币-1,287,700.17元，系无效申购资金利息摊销数。
36、合并现金流量表中货币资金期初数比资产负债表中期初数小人民币11,300,000.00元,是因为期初货币资金中含有不得随时支取的定期存单。
六、母公司报表主要项目注释
1、应收帐款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 31,242,604.44 77.73% 1,564,949.28 23,099,374.74 68.03% 3,211,914.81
1～2年 - - - 4,715,333.02 13.89% 885,008.49
2～3年 2,692,424.82 6.70% 807,727.45 - - -
3年以上 6,260,043.84 15.57% 5,168,953.81 6,137,549.87 18.08% 4,236,139.21
合计 40,195,073.10 100.00% 7,541,630.54 33,952,257.63 100.00% 8,333,062.51
本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间
中海海南海盛贸易有限公司 13,102,869.75 运费 1年以内
海南省京海建设实业总公司 3,920,090.58 沥青款 1-2年
海南省电力燃料公司 3,427,132.00 运费 1年以内
中海发展股份有限公司货轮公司
2,824,127.60 船舶航次租赁费
1年以内
粤东电力燃料总公司 2,268,768.00 运费 1年以内
2、长期投资：
(1)明细项目如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 337,703,603.98 79,611,261.74 22,570,792.05 394,744,073.67
合计 337,703,603.98 79,611,261.74 22,570,792.05 394,744,073.67
(2)长期股权投资
①股票投资期末余额3,254,500.00元，其明细内容为：
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资投资 金额 期末市价总额
公司股权的比例
①海南高速公路 法人股 45万 0.11% 1,507,500.00 未上市
②海南南山电力 法人股 80万 0.19% 808,000.00 未上市
③海南珠江建设 法人股 33.9万 0.188% 939,000.00 未上市
合计 3,254,500.00
②其他股权投资期末余额为人民币351,516,183.48元，其中：
被投资 投资期限 母公司 期初投资额 追加投资额 损益调整
单位名称 持股比例 本期增加额
（1) (2) (3) (4) (5) (6)
海南海盛贸易有限公司 1998～2018 95% 4,272,471.79 -4,848,291.93
海南海源代理有限公司 1995～ 50% 250,000.00 -250,000.00 -245,688.88
广州振华船务有限公司 1997～ 80% 101,709,275.08 - 17,771,668.01
上海金海船贸易有限 1998～ 80% 64,718,042.13 - 12,068,554.51
公司
深圳市中海海盛沥青 1999～2019 60% 7,200,000.00 4,800,000.00 2,512,793.77
有限公司
海南中海海盛海连船务 2000～2030 51% 25,500,000.00 2,052,226.26
有限公司
清华紫光科技创新投资 2000～2020 11.11% 20,000,000.00 -
有限公司
国通证券有限责任公司 4% 81,926,400.00
合? 260,076,189.00 50,050,000.00 29,311,261.74
被投资 损益调整 投资准备 期末余额
单位名称 减：分得的现金 累计增加额 本期 累计
红利额 增加额 增加额
(7) (8) (9) (10) (11)=(4)+(5)+(8)+(10)
海南海盛贸易有限公司 - -4,272,471.79 -
海南海源代理有限公司 180,570.61 -
广州振华船务有限公司 22,106,401.51 123,815,676.59
上海金海船贸易有限 16,000,000.00 18,991,044.73 83,709,086.86
公司
深圳市中海海盛沥青 2,512,793.77 14,512,793.77
有限公司
海南中海海盛海连船务 2,052,226.26 27,552,226.26
有限公司
清华紫光科技创新投资 - 20,000,000.00
有限公司国通证券有限责任公司 81,926,400.00
合计 16,180,570.61 41,389,994.48 351,516,183.48
③股权投资差额期末余额为人民币39,973,390.19元，其明细内容：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
上海金海船务贸易有限公司
32,121,957.87 折溢价收购 10年 3,212,195.70 9,636,587.10 22,485,370.77
广州振华船务有限公司
24,982,884.92 折溢价收购 10年 2,498,288.50 7,494,865.50 17,488,019.42
海南海盛贸易有限公司
477,528.21 折溢价收购 20年 429,737.24 477,528.21 -
合计(a+b)
57,582,371.00 6,140,221.44 17,608,980.81 39,973,390.19
①+②+③长期股权投资总计:394,744,073.67元
3、投资收益：
项目 本年发生额 上年发生额
股票投资收益 5,219,667.17 90,000.00
委托投资收益 3,300,000.00 -
联营或合营公司分配来的利润
1,665,059.17 5,312,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减
29,311,261.74 26,152,301.77
股权投资差额摊销
-6,140,221.44 -5,734,386.04
合计 33,355,766.64 25,819,915.73
4、主营业务收入和主营业务成本：
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
运输业
227,128,856.17 213,901,726.35 175,076,912.92 160,250,109.07 52,051,943.25 53,651,617.28
七、分行业资料
收入占主营业务收入10%（含10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
运输业
341998977.35 293,607,284.94 259,340,816.24 223,484,053.17 82,658,161.11 70,123,231.77
沥青贸易及仓储
79,190555.92 74,470,014.06 4,720,541.86
矿石销售
23,783560.38 49,918,821.56 24,441,219.27 50,327,339.40 -657,658.89 -408,517.84
其他
309,384.14 309,384.14
公粟行业间相
-16621565.70 - -24,501,525.06 -3,000,000.00 7,879,959.36 3,000,000.00
互抵减
合计
428660912.09 343,526,106.50 333,750,524.51 270,811,392.57 94,910,387.58 72,714,713.93
八、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制和共同控制关系的关联方情况
1、存在控制和共同控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定
代表人
中国海运(集团)总公司 上海市东大名路700号 海运 控股公司 国有 李克麟
广州振华船务有限公司 广州市滨江中路308号 海运 子公司 有限责任公司 徐祖远
深圳市中海海盛沥青有限公司
深圳市深南中路3039号 沥青的购销 子公司 有限责任公司 陈昌海
国际文化大厦2004室上海金海船务贸易有限公司
上海市湖北路20号 海运 子公司 有限责任公司 陈昌海
中海(海南)海盛贸易有限公司
海口市海渝西线省建材公 贸易 子公司 有限责任公司 刘晓云
司仓库区内
海南中海海盛海连船务有限公司
海口市龙昆北路2号帝豪 海运 子公司 有限责任公司 陈昌海
大厦20楼
上海金嵩贸易有限公司
上海市浦东南路2178弄2 贸易 孙子公司 有限责任公司 李维新
号1107室
上海金船船务贸易有限公司
浦东新区崮山路198号 船舶修理 孙子公司 有限责任公司 朱关兴
403室备件供应
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中国海运(集团)总公司 5,617,399,453.95 - - 5,617,399,453.95
广州振华船务有限公司 126,030,000.00 - 126,030,000.00
上海金海船务贸易有限公司60,000,000.00 - - 60,000,000.00
中海(海南)海盛贸易有限公司
5,000,000.00 - - 5,000,000.00
深圳市中海海盛沥青有限公司
8,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00
上海金嵩贸易有限公司 500,000.00 500,000.00
上海金船船务贸易有限公司 500,000.00 - - 500,000.00
海南中海海盛海连船务有限公司
50,000,000.00 50,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加金额 本期减少金额 期末数
金额 % 金额 %
中国海运(集团)总公司
122,925,000.00 38.74 122,925,000.00 38.74
广州振华船务有限公司
106,044,008.58 80 17,771,668.01 123,815,676.59 80
上海金海船务贸易有限公司
87,640,532.35 80 12,068,554.51 16,000,000.00 83,709,086.86 80
中海(海南)海盛贸易有限公司
4,848,291.93 95 4,848,291.93 - 95
深圳市中海海盛沥青有限公司
7,200,000.00 90 7,312,793.77 14,512,793.77 60
上海金嵩贸易有限公司
492,215.77 64 8,466.92 500,682.69 64
上海金船船务贸易有限公司
1,423,411.50 64 499,659.73 923,751.77 64
海南中海海盛海连船务有限公司
27,552,226.26 27,552,226.26 51
（二）不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
中海发展股份有限公司 同一控股公司
广州海运集团有限公司 同一控股公司
中海发展股份有限公司货轮公司
同一控股公司
中海集装箱运输有限公司同一控股公司
中国海运结算中心 同一控股公司
中海集团国际贸易有限公司
同一控股公司
中国海运（香港）航运有限公司
同一控股公司
海南国盛石油有限公司 同一控股公司
上海立丰船厂 同一控股公司
上海立新船厂 同一控股公司
广州海运英华船员劳务分公司
同一控股公司
中海上海船员公司 同一控股公司
广州中海劳务合作有限公司
同一控股公司
上海海运实业总公司 同一控股公司
中海供贸有限公司 同一控股公司
中海集团投资有限公司 同一控股公司
深圳市中海货运公司 同一控股公司
海南海源船舶货运代理有限公司
同一控股公司
中海工业有限公司上海外轮修理厂
同一控股公司
（三）关联方交易八、关联方关系及其交易的披露（续）
(1)修船及改造船业务本公司2000年度及1999年通过关联方修船及改造船的有关明细资料如下：
企业名称 本年发生额 占年度修船业务% 上年发生额 占年度修船业务%
上海金船船务贸易有限公司
269,078.00 0.34 8,021,532.65 18.09
中海工业有限公司上海外轮修理厂
32,255,943.80 40.31
上海立丰船厂
32,428,500.00 40.53 20,452,225.73 46.13
上海立新船厂
5,777,042.00 7.22 11,717,688.53 26.43
本公司通过关联方修船及改造船的价格按协议价。
(2)船员租赁：
企业名称 本年发生额 占年度船员租赁业务% 上年发生额 占年度船员租赁业务%
广州海运英华船员劳务分公司
6,126,135.70 50.00 13,213,090.24 62.03
中海上海船员公司
5,231,452.05 42.69 4,257,644.04 19.99
广州中海劳务合作有限公司
895,622.31 7.31 3,831,924.55 17.98
本企业向关联方租赁船员的价格按协议价。
(3)船舶采购业务
企业名称 本年发生额 占年度采购业务% 上年发生额 占年度采购业务%
中海集团国际贸易有限公司
25,430,000.00 100 44,530,000.00 100
(4)船舶、车辆租入
企业名称 本年发生额 占年度租赁业务% 上年发生额 占年度租赁业务%
上海海运实业总公司
7,272,082.56 72.91 7,252,053.84 100
中海集团投资有限公司
745,619.90 7.48
(5)采购燃油
本公司2000年度和1999年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 本年发生额 占年度采购业务% 上年发生额 占年度采购业务%
中海供贸有限公司 10,445,581.81 12.14 6,388,515.03 10.25
海南国盛石油有限公司16,790,837.15 19.51 12,233,484.29 19.63
本公司向关联方销售货物的价格按协议价。
(6)船舶出租
企业名称 本年发生额 占年度租赁业务% 上年发生额 占年度租赁业务%
中国海运（香港）航运有限公司
7,896,015.00 29.16 7,343,169.75 22.68
中海集装箱运输有限公司10,484,653.19 38.73 12,519,075.99 38.67
中海发展股份有限公司货轮公司
6,630,000.00 24.49
(四)本企业与关联方应收和应付款项余额
项目 期末余额 占全部应收(付)款项余额的比重%
2000年12月31日 1999年12月31日
余额 余额 2000年12月31日 1999年12月31日
应收帐款:
中海发展股份有限公司货轮公司
2,824,127.60 4.24
应付帐款：
中海上海船员公司
1,901,493.05 2,367,851.60 6.36 8.49
中海集团国际贸易有限公司
10,407,796.44 34.81
海南国盛石油有限公司
201,070.35 0.67
上海立新船厂 1,074,473.52 3.59
预付帐款
上海立新船厂 25,025.00 405,000.00 0.64 2.38
中海发展股份有限公司
3,100,000.00 18.24
中海集团国际贸易有限公司 2,479,570.72 14.59
海南国盛石油有限公司
590,553.60 15.14
（五）本企业与关联方其他应收款和其他应付款余额
项目 期末余额 占全部应收(付)款项余额的比重%
2000年12月31日 1999年12月31日
余额 余额 2000年12月31日 1999年12月31日
其他应收款：
中海集装箱运输有限公司 30,922.81 0.04
广州海运集团有限公司 650.00 2,572,235.55 0.00 2.49
中海发展股份有限公司货轮公司
1,956,050.53 1.89
深圳市中海货运有限公司 800,000.00 0.77
广州中海劳务合作有限公司 200,000.00 0.19
海南海源船舶货运代理有限公司
715,550.56 1,030,296.37 0.98 1.00
中国海运（香港）航运有限公司
705,870.00 5,411,327.19 0.97 5.23
中海集团国际贸易有限公司
21,170,967.90 21,137,461.01 29.11 20.43
海南国盛石油有限公司5,000,000.00 5,000,000.00 6.88 4.83
其他应付款：
广州海运集团有限公司3,041,305.12 541,305.12 6.59 1.22
广州中海劳务合作有限公司
307,383.34 0.69
中海集装箱运输有限公司
20,357,573.20 22,431,267.80 44.11 50.63
广州海运英华船员劳务分公司 818,767.50 1.85
中海集团国际贸易有限公司
276,879.68 0.60
（六）其他应披露的关联事项
1、本公司向中国海运结算中心贷款的明细资料如下：
2000年12月31日余额 1999年12月31日余额
短期借款 14,500,000.00 -
本年发生额 上年发生额
金额 年利率 金额 年利率
利息支出 316,875.00 5.58%、5.94% 5,938,327.91 6.93%
2、本公司2000年度存放在中国海运结算中心的存款按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算。明细项目列示如下：
2000年12月31日余额 1999年12月31日余额
银行存款 40,200,434.31 1,283,028.36
本年发生额 上年发生额
金额 月利率 金额 月利率
利息收入 1,654,004.79 0.825‰ 961,034.05 0.825‰
3、本年度广州振华船务有限公司与中海海运(集团)结算中心广州分部达成协议,将2,200万元资金有偿提供其使用,使用期限从2000年6月1日至2000年12月31日,年利率5.85% ,本期相应的利息收入为人民币750,750.00元。
4、中海集团国际贸易有限公司为子公司深圳市中海海盛沥青有限公司人民币1,450万元借款提供担保,其中1,000万元借款到期日为2001年7月18日, 450万元借款到期日为2001年3月20日。
5、中国海运（集团）总公司为本公司5000万元借款提供担保，借款到期日为2001年6月13日。
九、或有事项
（1）2000年11月公司为海南中海海盛海连船务有限公司2550万元借款提供担保，借款到期日为2005年11月6日。
（2）子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款-上海亿德经济发展公司2000年12月31日余额为人民币11,300,000.00元，原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款，1998年与浦东发展银行普陀支行、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年7月，由于亿德公司经营不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，可能产生或有损失。截止2000年12月31日已计提坏帐准备3,390,000.00元。
（3）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款-中海集团国际贸易有限公司2000年12月31日余额为人民币21,170,967.90元，系1998年本公司与中海集团国际贸易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的预付及垫付款（含货款、运费、保险费），该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押并变卖，由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，中海集团国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故中海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，因此本公司该笔款项一直也未收回。截止2000年12月31日已计提坏帐准备8,468,387.16元。
（4）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款-江门蓬江区威南经贸公司2000年12月31日余额为人民币1,661,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦察，本公司已报案，已取得部分扣押物资。截止2000年12月31日已计提坏帐准备992,359.43元。
（5）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款-中国汽车贸易总公司郑州联营公司肇庆分公司2000年12月31日余额为人民币4,357,922.61元,系98年销售给中国汽车贸易总公司郑州联营公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨，截止2000年12月31日已提坏帐准备2,047,961.31元。
十、承诺事项本公司无需说明的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
其他长期负债2000年12月31日余额为人民币-360,490.00元，系住房周转金负余额，按财政部财会2001第5号文规定作为资产负债表日后非调整事项。
十二、债务重组事项本公司无需要批露的重大债务重组事项。
十三、非货币性交易事项本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。
十四、重要事项的说明本公司截止2000年12月31日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：
（1）应收帐款-海南省莺歌海盐场原诉讼金额为人民币5,817,931.00元，经海口海事法院98年判胜诉，现正在执行中，截止2000年12月31日帐面余额为人民币989,135.00元。
（2）应收帐款-广州穗成企业发展有限公司2000年12月31日余额为人民币934,600.00元，经海南省高级人民币法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。
（3）应收帐款-广东增城市沿海火电能源有限公司2000年12月31日余额为人民币1,387,681.55元，经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应向本公司支付人民币396,500.00元，至今尚未执行。
（4）应收帐款-唐山今日贸易公司2000年12月31日余额为人民币470,797.99元，2000年10月26日经广州海事法院作出（2000）广海法商字第102号民事调解书，达成协议：自调解书生效之日起6个月内支付本公司运费人民币500,000.00元，如逾期未付由担保人-京唐港务局和京唐港船舶货运代理有限公司连带支付运费人民币300,000.00元, 至今尚未执行。
（5）应收帐款-海南省京海建设实业总公司截止2000年12月31日余额为人民币3,920,090.58元，2000年10月8日海口市新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决书判定京海公司向本公司偿付货款人民币3,941,787.50元及相关的违约金等，2000年12月8日双方达成和解协议，以价值约289万元的房产抵作欠款，剩余款项自2001年5月30日至2001年11月30日止分三期偿还。
资产负债表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司 2000年12月31日 金额单位:元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 266537942.5 127547575.87
短期投资 1092620 1092620
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1092620 1092620
应收票据 12853491.23 5698800
应收股利 10516758.3
应收利息
应收帐款 66529920.93 33952257.63
其它应收款 72715987.9 69102488.07
减：坏帐准备 44907296.53 37178211.72
应收帐款净额 94338612.3 65876533.98
预付帐款 3899418.87 3319113.68
应收补贴款
存货 34532115.58 13296045.7
减：存货跌价准备
存货净额 34532115.58 13296045.7
待摊费用 130217 105300
待处理流动资产净损失 -949.27
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 423900226.51 216935989.23
长期投资：
长期股权投资 223767859.06 394744073.67
长期债权投资 2000
其它长期投资
长期投资合计 223769859.06 394744073.67
减：长期投资减值准备
长期投资净额 223769859.06 394744073.67
其中：合并价差 39973390.19
股权投资差额 39973390.19
固定资产：
固定资产原值 690707297.45 410770446.96
减：累计折旧 266502343.77 141638846.2
固定资产净值 424204953.68 269131600.76
工程物资
在建工程 400812.5 400812.5
固定资产清理 11082.5
待处理固定资产净损失
固定资产合计 424616848.68 269532413.26
无形及其它资产：
无形资产 9491661.79 8459911.79
开办费 1227694.91
长期待摊费用 26182433.37 22583101.45
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 36901790.07 31043013.24
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1109188724.32 912255489.4
流动负债：
短期借款 64500000 50000000
应付票据
应付帐款 29899978.84 17317048.08
预收帐款 10801011.1 1530445.7
代销商品款
应付工资 1738628.98 312029
应付福利费 1607251.1 791737.67
应付股利 34146585 34146585
应付税金 3378074.59 2846008.88
其它应交款 46587.48 5603.01
其它应付款 46136438.85 26039507.19
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 415822.98 415822.98
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 192670378.92 133404787.51
长期负债：
长期借款 50000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 -360490
长期负债合计 49639510
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 242309888.92 133404787.51
少数股东权益：
少数股东权益 88028133.51
股东权益：
股本 317282550 317282550
资本公积金 320913989.06 320913989.06
盈余公积 76699613.48 60968997.82
其中：公益金 27657334.7 21716487.55
未确认的外资损失
未分配利润 63954549.35 79685165.01
外币报表折算差额
股东权益合计 778850701.89 778850701.89
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1109188724.32 912255489.4
资产负债表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司 2000年12月31日 金额单位:元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 207044143.28 114317390.09
短期投资 16660 5760
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 16660 5760
应收票据 17477909.3 15257909.3
应收股利 216797.1 216797.1
应收利息
应收帐款 68144065.9 40195073.1
其它应收款 103445769.38 105356575.18
减：坏帐准备 44726347.51 43618199.6
应收帐款净额 126863487.77 101933448.68
预付帐款 16995298.47 14314763.99
应收补贴款
存货 19882888.03 18343056.39
减：存货跌价准备
存货净额 19882888.03 18343056.39
待摊费用 995037.32 995037.32
待处理流动资产净损失 -949.27
一年内到期的长期债权投资
其它
