2020 年第一季度报告
公司代码：600896 公司简称：览海医疗
览海医疗产业投资股份有限公司
2020 年第一季度报告
1 / 28
2020 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 8
四、附录 ....................................................................... 11
2 / 28
2020 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,257,219,758.53 2,271,021,009.95 -0.61
归属于上市公司股
1,555,933,560.89 1,592,430,784.02 -2.29
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-22,105,400.65 -24,581,254.57 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,370,187.95 5,130,038.02 -34.30
归属于上市公司股
-39,237,443.12 -28,714,945.65 不适用
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -42,900,181.31 -46,874,792.28 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
-2.49 -1.64 减少 0.85 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.05 -0.03 不适用
股）
稀释每股收益（元/
-0.05 -0.03 不适用
股）
3 / 28
2020 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 93,664.00
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
抛售东华软件股票收益以及持
性金融负债、衍生金融负债产生
3,567,589.62 有的东华软件股票公允价值变
的公允价值变动损益，以及处置
动
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
4 / 28
2020 年第一季度报告
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
1,484.57
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 3,662,738.19
5 / 28
2020 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,562
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
股份状态 数量
份数量
上海览海投资有限公司 304,642,913 35.05 0 质押 138,893,000 境内非国有法人
上海览海上寿医疗产业有限公司 82,000,000 9.44 0 质押 31,350,000 境内非国有法人
中国海运集团有限公司 77,802,500 8.95 0 无 0 国有法人
上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 20,170,319 2.32 0 无 0 其他
赵周生 8,121,760 0.93 0 无 0 境内自然人
黄荣 7,461,041 0.86 0 无 0 境内自然人
览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户 7,077,073 0.81 0 无 0 其他
黄海洋 6,960,093 0.80 0 无 0 境内自然人
张福民 6,731,050 0.77 0 无 0 境内自然人
李自华 6,296,521 0.72 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
上海览海投资有限公司 304,642,913 人民币普通股 304,642,913
上海览海上寿医疗产业有限公司 82,000,000 人民币普通股 82,000,000
中国海运集团有限公司 77,802,500 人民币普通股 77,802,500
上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 20,170,319 人民币普通股 20,170,319
赵周生 8,121,760 人民币普通股 8,121,760
黄荣 7,461,041 人民币普通股 7,461,041
览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户 7,077,073 人民币普通股 7,077,073
6 / 28
2020 年第一季度报告
黄海洋 6,960,093 人民币普通股 6,960,093
张福民 6,731,050 人民币普通股 6,731,050
李自华 6,296,521 人民币普通股 6,296,521
上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司为览海控股（集
团）有限公司实际控制企业，览海控股（集团）有限公司亦为上海人寿
上述股东关联关系或一致行动的说明
保险股份有限公司的第一大股东，存在关联关系。公司未知其他前十名
股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
7 / 28
2020 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：人民币元
项目 期末数 期初数 增减比例% 备注
交易性金融资产 1,421,200.00 8,152,800.00 -82.57 1
应收账款 2,812,838.43 4,496,583.53 -37.44 2
存货 2,759,734.33 1,990,065.96 38.68 3
其他非流动资产 1,031,365.20 2,658,030.00 -61.20 4
预收款项 0.00 3,495,219.88 -100.00 5
合同负债 7,036,184.84 0.00 100.00 5
递延收益 44.95 295.58 -84.79 6
1. 交易性金融资产期末数比期初数减少主要系持有东华软件股数减少所致。
2. 应收账款期末数比期初数减少主要系门诊部应收账款回款所致。
3. 存货期末数比期初数增加主要系门诊部采购医耗品所致。
4. 其他非流动资产期末数比期初数减少主要系预付设备款结算所致。
5. 预收款项及合同负债期末数比期初数变动主要系本期执行新收入准则，列报项目调整，
增加主要系预收医疗服务款增加所致。
6. 递延收益期末数比期初数减少主要系政府补助项目本期转至其他收益所致。
利润表项目
单位：人民币元
项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
营业收入 3,370,187.95 5,130,038.02 -34.30 1
营业成本 18,345,812.15 26,495,161.23 -30.76 2
税金及附加 187.37 18,909.41 -99.01 3
销售费用 866,575.48 597,713.22 44.98 4
利息收入 20,123.41 70,839.10 -71.59 5
其他收益 295.58 0.00 100.00 6
投资收益（损失以“－”
3,142,346.09 -3,774,561.18 不适用 7
号填列）
公允价值变动收益（损
425,243.53 21,923,275.05 -98.06 8
失以“－”号填列）
营业外收入 95,148.88 28,290.83 236.32 9
营业外支出 0.31 11,500.00 -100.00 10
8 / 28
2020 年第一季度报告
1．营业收入本期数比上期数减少主要系受疫情影响，公司门诊部按相关部门要求部分科室
暂未营业所致。
2. 营业成本本期数比上期数减少主要系营业收入减少所致。
3. 税金及附加本期数比上期数减少主要系附加税减少所致。
4. 销售费用本期数比上期数增加主要系览海门诊部市场部人员比去年同期增加使得职工薪
酬增加所致。
5. 利息收入本期数比上期数减少主要系货币资金减少，使得利息收入减少所致。
6. 其他收益本期数比上期数增加主要系政府补助项目本期转入所致。
7. 投资收益本期数比上期数增加主要系东华软件股票本期抛售收益高于去年同期所致。
8. 公允价值变动收益本期数比上期数减少主要系持有的东华软件股票剩余股数少于去年同
期，使得公允价值变动收益影响较小所致。
9. 营业外收入本期数比上期数增加主要系本期收到政府补助所致。
10. 营业外支出本期数比上期数减少主要系本期基本无营业外支出所致。
现金流量表项目
单位：人民币元
项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
投资活动产生的现金流量
-22,508,113.49 -334,813.00 不适用 1
净额
筹资活动产生的现金流量
44,770,748.21 34,296,146.99 30.54 2
净额
1. 投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要系本期支付工程款所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系去年同期有回购股份资金支
出，而本期无此项支出所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020年2月27日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司
证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“览海投资”变更为“览海医疗”，公司证券代
码保持不变。经上海证券交易所办理，自2020年3月11日起，公司证券简称变更为“览海医
疗”，具体内容详见公司于2020年2月29日及3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告（公告编号：临2020-007、临2020-009）。
9 / 28
2020 年第一季度报告
2、2020年3月10日召开的公司第九届董事会第二十九次（临时）会议和3月31日召开的
公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等
相关议案，同意公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过发行前总
股本的30%（即不超过26,072.9722万股），发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过80,000万元（含80,000万元），
其中，公司第一大股东上海览海投资有限公司拟认购金额不超过30,000万元，募集资金用于
补充公司流动资金、上海览海西南骨科医院项目建设等。具体详见公司于2020年3月11日、
2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
目前该事项全套申报资料已经中国证券监督管理委员会受理，具体详见公司于2020年4
月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2020-030号）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 览海医疗产业投资股份有限公司
法定代表人 密春雷
日期 2020 年 4 月 27 日
10 / 28
2020 年第一季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,574,762.00 24,417,572.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,421,200.00 8,152,800.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,812,838.43 4,496,583.53
应收款项融资
预付款项 867,665.21 807,348.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,901,627.86 23,765,256.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,759,734.33 1,990,065.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,020,826.05 24,974,704.98
流动资产合计 82,358,653.88 88,604,331.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 36,080,484.74 36,108,276.81
11 / 28
2020 年第一季度报告
在建工程 313,082,223.25 308,879,346.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,747,912,472.74 1,756,982,538.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,754,558.72 77,788,487.10
递延所得税资产
其他非流动资产 1,031,365.20 2,658,030.00
非流动资产合计 2,174,861,104.65 2,182,416,678.77
资产总计 2,257,219,758.53 2,271,021,009.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,144,802.17 121,918,486.95
预收款项 3,495,219.88
合同负债 7,036,184.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,325,711.18 14,698,715.31
应交税费 23,463,597.57 23,622,084.84
其他应付款 479,444,734.75 427,700,104.15
其中：应付利息 65,312.50 67,126.74
应付股利 545,734.15 545,734.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,248,113.51 6,953,694.83
其他流动负债
流动负债合计 624,663,144.02 598,388,305.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00 42,500,000.00
应付债券
其中：优先股
12 / 28
2020 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款 3,741,701.94 4,189,158.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 44.95 295.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,741,746.89 46,689,453.80
负债合计 668,404,890.91 645,077,759.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 869,099,075.00 869,099,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,834,834,662.80 1,832,094,442.81
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润 -1,255,233,264.07 -1,215,995,820.95
归属于母公司所有者权益（或 1,555,933,560.89 1,592,430,784.02
股东权益）合计
少数股东权益 32,881,306.73 33,512,466.17
所有者权益（或股东权益） 1,588,814,867.62 1,625,943,250.19
合计
负债和所有者权益（或股 2,257,219,758.53 2,271,021,009.95
东权益）总计
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,218,703.51 6,260,307.47
交易性金融资产 1,421,200.00 8,152,800.00
衍生金融资产
应收票据
13 / 28
2020 年第一季度报告
应收账款
应收款项融资
预付款项 128,493.36
其他应收款 1,241,306,960.29 1,197,455,815.59
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,735,553.14 24,689,181.44
流动资产合计 1,274,810,910.30 1,236,558,104.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 987,028,459.63 987,028,459.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,037,119.78 2,302,960.19
在建工程 5,345,348.56 5,345,348.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,481,501.37 2,261,920.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,922,870.94 5,661,301.62
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,001,815,300.28 1,002,599,990.05
资产总计 2,276,626,210.58 2,239,158,094.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,439,046.85 6,805,756.20
14 / 28
2020 年第一季度报告
应交税费 23,457,063.79 23,457,063.79
其他应付款 317,842,923.41 270,953,187.65
其中：应付利息
应付股利 545,734.15 545,734.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,440.80 21,815.98
其他流动负债
流动负债合计 344,760,474.85 301,237,823.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,794.48 21,191.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,794.48 21,191.92
负债合计 344,777,269.33 301,259,015.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 869,099,075.00 869,099,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,839,068,429.99 1,836,166,820.49
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
未分配利润 -883,551,650.90 -874,599,903.64
所有者权益（或股东权益） 1,931,848,941.25 1,937,899,079.01
合计
负债和所有者权益（或股 2,276,626,210.58 2,239,158,094.55
东权益）总计
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并利润表
2020 年 1—3 月
15 / 28
2020 年第一季度报告
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 3,370,187.95 5,130,038.02
其中：营业收入 3,370,187.95 5,130,038.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 47,044,982.38 52,727,165.70
其中：营业成本 18,345,812.15 26,495,161.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 187.37 18,909.41
销售费用 866,575.48 597,713.22
管理费用 24,990,105.36 22,926,799.92
研发费用
财务费用 2,842,302.02 2,688,581.92
其中：利息费用 2,838,153.62 2,745,511.25
利息收入 20,123.41 70,839.10
加：其他收益 295.58
投资收益（损失以“－”号填列） 3,142,346.09 -3,774,561.18
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 425,243.53 21,923,275.05
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -18,231.41 -23,253.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,125,140.64 -29,471,666.87
加：营业外收入 95,148.88 28,290.83
16 / 28
2020 年第一季度报告
减：营业外支出 0.31 11,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -40,029,992.07 -29,454,876.04
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,029,992.07 -29,454,876.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -40,029,992.07 -29,454,876.04
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 -39,237,443.12 -28,714,945.65
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” -792,548.95 -739,930.39
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2．将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -40,029,992.07 -29,454,876.04
（一）归属于母公司所有者的综合收 -39,237,443.12 -28,714,945.65
益总额
17 / 28
2020 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总 -792,548.95 -739,930.39
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 -0.03
（二）稀释每股收益(元/股) -0.05 -0.03
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 1,415,094.34
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 9,705,862.59 9,450,901.35
研发费用
财务费用 2,661,702.92 1,693,861.75
其中：利息费用 2,902,521.49 2,026,083.55
利息收入 245,297.92 335,880.78
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 3,142,346.09 -3,774,561.18
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 425,243.53 21,923,275.05
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -153,248.08
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,953,223.97 8,419,045.11
加：营业外收入 1,476.71
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -8,951,747.26 8,419,045.11
18 / 28
2020 年第一季度报告
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,951,747.26 8,419,045.11
（一）持续经营净利润（净亏损以 -8,951,747.26 8,419,045.11
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,951,747.26 8,419,045.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,580,272.98 5,633,860.02
19 / 28
2020 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,755.00 28,290.35
收到其他与经营活动有关的现金 121,811.84 5,210,800.33
经营活动现金流入小计 8,707,839.82 10,872,950.70
购买商品、接受劳务支付的现金 3,224,323.00 728,297.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 23,257,856.53 25,884,873.55
支付的各项税费 156,506.59 9,887.75
支付其他与经营活动有关的现金 4,174,554.35 8,831,146.43
经营活动现金流出小计 30,813,240.47 35,454,205.27
经营活动产生的现金流量净 -22,105,400.65 -24,581,254.57
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,299,189.62 14,243,844.87
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,299,189.62 14,243,844.87
购建固定资产、无形资产和其他 32,807,303.11 14,578,657.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
20 / 28
2020 年第一季度报告
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,807,303.11 14,578,657.87
投资活动产生的现金流量净 -22,508,113.49 -334,813.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 48,100,000.00 49,500,000.00
筹资活动现金流入小计 48,100,000.00 49,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,250,000.00 1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 599,423.61 625,548.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,479,828.18 13,328,304.40
筹资活动现金流出小计 3,329,251.79 15,203,853.01
筹资活动产生的现金流量净 44,770,748.21 34,296,146.99
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -44.68 -131.08
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,189.39 9,379,948.34
加：期初现金及现金等价物余额 15,401,762.47 25,615,295.45
六、期末现金及现金等价物余额 15,558,951.86 34,995,243.79
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,319.99 5,064,978.81
经营活动现金流入小计 16,319.99 5,064,978.81
购买商品、接受劳务支付的现金
21 / 28
2020 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 10,201,076.66 12,489,458.32
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,076,825.67 1,724,736.15
经营活动现金流出小计 11,277,902.33 14,214,194.47
经营活动产生的现金流量净额 -11,261,582.34 -9,149,215.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,299,189.62 14,243,844.87
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,462.70 64,457.51
投资活动现金流入小计 10,316,652.32 14,308,302.38
购建固定资产、无形资产和其他长期 103,490.00 420,000.00
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 48,736,927.05 32,810,660.21
投资活动现金流出小计 48,840,417.05 33,230,660.21
投资活动产生的现金流量净额 -38,523,764.73 -18,922,357.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,750,166.71 53,952,505.85
筹资活动现金流入小计 50,750,166.71 53,952,505.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,423.60 13,324,134.84
筹资活动现金流出小计 6,423.60 13,324,134.84
筹资活动产生的现金流量净额 50,743,743.11 40,628,371.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -9.49
响
五、现金及现金等价物净增加额 958,396.04 12,556,788.03
加：期初现金及现金等价物余额 6,260,307.47 1,843,936.63
六、期末现金及现金等价物余额 7,218,703.51 14,400,724.66
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
22 / 28
2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 24,417,572.61 24,417,572.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,152,800.00 8,152,800.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,496,583.53 4,496,583.53
应收款项融资
预付款项 807,348.09 807,348.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,765,256.01 23,765,256.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,990,065.96 1,990,065.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,974,704.98 24,974,704.98
流动资产合计 88,604,331.18 88,604,331.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 36,108,276.81 36,108,276.81
在建工程 308,879,346.20 308,879,346.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
23 / 28
2020 年第一季度报告
无形资产 1,756,982,538.66 1,756,982,538.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,788,487.10 77,788,487.10
递延所得税资产
其他非流动资产 2,658,030.00 2,658,030.00
非流动资产合计 2,182,416,678.77 2,182,416,678.77
资产总计 2,271,021,009.95 2,271,021,009.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,918,486.95 121,918,486.95
预收款项 3,495,219.88 -3,495,219.88
合同负债 3,495,219.88 3,495,219.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,698,715.31 14,698,715.31
应交税费 23,622,084.84 23,622,084.84
其他应付款 427,700,104.15 427,700,104.15
其中：应付利息 67,126.74 67,126.74
应付股利 545,734.15 545,734.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,953,694.83 6,953,694.83
其他流动负债
流动负债合计 598,388,305.96 598,388,305.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 42,500,000.00 42,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,189,158.22 4,189,158.22
长期应付职工薪酬
预计负债
24 / 28
2020 年第一季度报告
递延收益 295.58 295.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,689,453.80 46,689,453.80
负债合计 645,077,759.76 645,077,759.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 869,099,075.00 869,099,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,832,094,442.81 1,832,094,442.81
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润 -1,215,995,820.95 -1,215,995,820.95
归属于母公司所有者权益 1,592,430,784.02 1,592,430,784.02
（或股东权益）合计
少数股东权益 33,512,466.17 33,512,466.17
所有者权益（或股东权 1,625,943,250.19 1,625,943,250.19
益）合计
负债和所有者权益（或 2,271,021,009.95 2,271,021,009.95
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,260,307.47 6,260,307.47
交易性金融资产 8,152,800.00 8,152,800.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,197,455,815.59 1,197,455,815.59
25 / 28
2020 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,689,181.44 24,689,181.44
流动资产合计 1,236,558,104.50 1,236,558,104.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 987,028,459.63 987,028,459.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,302,960.19 2,302,960.19
在建工程 5,345,348.56 5,345,348.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,261,920.05 2,261,920.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,661,301.62 5,661,301.62
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,599,990.05 1,002,599,990.05
资产总计 2,239,158,094.55 2,239,158,094.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,805,756.20 6,805,756.20
应交税费 23,457,063.79 23,457,063.79
其他应付款 270,953,187.65 270,953,187.65
其中：应付利息
应付股利 545,734.15 545,734.15
持有待售负债
26 / 28
2020 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 21,815.98 21,815.98
其他流动负债
流动负债合计 301,237,823.62 301,237,823.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 21,191.92 21,191.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,191.92 21,191.92
负债合计 301,259,015.54 301,259,015.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 869,099,075.00 869,099,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,836,166,820.49 1,836,166,820.49
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
未分配利润 -874,599,903.64 -874,599,903.64
所有者权益（或股东权 1,937,899,079.01 1,937,899,079.01
益）合计
负债和所有者权益（或 2,239,158,094.55 2,239,158,094.55
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，要求在境内外同
时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
27 / 28
2020 年第一季度报告
根据相关规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则的衔接规定，公
司对可比期间信息不予调整。
公司尚未执行新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
28 / 28
