中海（海南）海盛船务股份有限公司
2008 年第三季度报告600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600896 中海（海南）海盛船务股
份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计
主管人员）计财部副经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,640,654,205.08 2,475,114,856.16 6.69
所有者权益（或股东权益）(元) 1,595,470,202.54 1,369,551,374.29 16.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.74 3.06 -10.46
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 208,948,418.31 9.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 -16.28
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 70,007,164.68 281,750,956.15 -0.68
基本每股收益(元) 0.12 0.48 -25.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) — 0.49 —
稀释每股收益(元) 0.12 0.48 -25.00
全面摊薄净资产收益率(%) 4.39 17.66
减少1.21 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
4.39 17.71
减少1.21 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -7,074.42
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -866,321.07
合计 -873,395.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 78,725
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
广州海宁海务咨询服务
公司
11,784,311 人民币普通股600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
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秦皇岛港务集团有限公
司
7,800,000 人民币普通股
海南电网公司 4,482,737 人民币普通股
邵秀兰 3,334,829 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,600,118 人民币普通股
上海远东证券有限公司 2,013,154 人民币普通股
哈尔滨道外区财政局第
二国债服务部
1,790,941 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1,365,000 人民币普通股
钱鸿玮 1,192,806 人民币普通股
王悦东 1,119,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注
货币资金 179,381,079.94 690,911,670.12 -511,530,590.18 -74.04 1
应收票据 105,376,498.36 35,401,397.31 69,975,101.05 197.66 2
预付款项 111,157,847.79 55,761,763.85 55,396,083.94 99.34 3
可供出售金融
资产
103,412,907.68 232,591,006.32 -129,178,098.64 -55.54 4
在建工程 738,061,961.52 301,743,884.00 436,318,077.52 144.60 5
短期借款 3,000,000.00 13,000,000.00 -10,000,000.00 -76.92 6
应付账款 102,647,796.85 39,468,139.99 63,179,656.86 160.08 7
应付职工薪酬 9,669,488.83 21,258,736.70 -11,589,247.87 -54.52 8
应交税费 51,345,924.61 23,134,645.69 28,211,278.92 121.94 9
1：货币资金期末数比期初数减少主要是因为公司支付改建造船款。
2：应收票据期末数比期初数增加主要是因为增加了票据结算运费。
3：预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付改造船款。
4：可供出售金融资产期末数比期初数减少主要是因为公司可供出售金融资产公允价值变动。
5：在建工程期末数比期初数增加主要是因为公司支付造船进度款。
6：短期借款期末数比期初数减少主要是因为公司减少了银行借款。
7：应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了应付改造船款。
8：应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2007 年度未付薪酬。
9：应交税费期末数比期初数增加主要是因为公司计提第三季度企业所得税。
利润表项目
项目 本期数 （2008
年1-9 月）
上期数 （2007
年1-9 月）
增减额 增减比例% 备注
营业收入 961,284,666.53 707,690,482.13 253,594,184.40 35.83 10
营业成本 600,948,274.93 444,608,568.26 156,339,706.67 35.16 11
营业税金及附加 22,438,796.87 15,651,416.84 6,787,380.03 43.37 12
销售费用 8,947,639.12 20,718,039.51 -11,770,400.39 -56.81 13
财务费用 -4,063,898.35 5,041,120.31 -9,105,018.66 -180.61 14600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报
告
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资产减值损失 345,791.64 934,130.06 -588,338.42 -62.98 15
营业利润 364,980,081.04 239,326,766.65 125,653,314.39 52.50 16
利润总额 363,903,151.04 239,317,088.63 124,586,062.41 52.06 17
所得税费用 55,207,711.41 34,752,803.99 20,454,907.42 58.86 18
净利润 308,695,439.63 204,564,284.64 104,131,154.99 50.90 19
归属于母公司所
有者的净利润
281,750,956.15 171,568,860.46 110,182,095.69 64.22 20
基本每股收益 0.48 0.38 0.1 26.32 21
稀释每股收益 0.48 0.38 0.1 26.32 22
10：营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司运价上涨以及改造船陆续投入营运导致运费收入
增加。
11：营业成本本期数比上期数增加主要是因为公司三艘改造船陆续投入营运。
12：营业税金及附加本期数比上期数增加主要是因为公司运费收入增加,导致相应增加了税金。
13：销售费用本期数比上期数减少主要是因为贸易公司的运输和港口费用减少。
14：财务费用本期数比上期数减少主要是因为汇兑收益、利息收入增加。
15：资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为应收账款减少。
16：营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。
17：利润总额本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。
18：所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额增加。
19：净利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。
20：归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数增加主要是因为公司净利润本期数比上期数增加。
21：基本每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。
22：稀释每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。
现金流量表项目
项目 年初至报告期期
末
上年同期数
增减额 增减比例% 备注
筹资活动产生的现
金流量净额
-60,954,469.69 601,934,251.72 -662,888,721.41 -110.13 23
23：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为银行借款同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司五届二十三次（临时）董事会及2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于收购三
艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案，2007 年12 月27 日，公司与中海发展股份有限公司（以下简
称“中海发展”）签订了《“剑池”轮买卖合同》、《“永池”轮买卖合同》、《“大庆244”轮买
卖合同》（以下统称“合同”），公司收购关联方中海发展所拥有的“剑池”轮、“永池”轮及“大
庆244”轮三艘油轮，三艘油轮收购总价为69,638,133.00 元人民币，其中“剑池”轮收购价为
23,888,606.00 元人民币、“永池”轮收购价为24,780,994.00 元人民币、“大庆244”轮收购价为
20,968,533.00 元人民币。三艘油轮购入后，将被改造为杂货船开展经营。预计三艘船的改造费用总
计为13250 万元人民币左右，其中“剑池”轮改造费用为 4650 万元人民币左右、“永池”轮改造费
用为 4650 万元人民币左右、“大庆244”轮改造费用为 3950 万元人民币左右。整个项目累计投入为
20214 万元人民币左右。截止报告期末，公司已购入了“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘
油轮并进行改造，其中，“大庆244”轮已改造为杂货船，并已于2008 年6 月下旬投入营运；“剑池”
轮已改造为杂货船，并已于2008 年7 月上旬投入营运；“永池”轮已改造为杂货船，并已于2008 年
9 月中旬投入营运。600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、2008 年8 月15 日，公司第六届董事会第三次会议审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥
青有限公司3000 万元银行授信额度提供担保的议案。2008 年10 月8 日，深圳市中海海盛沥青有限公
司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签署了一份《授信协议》，该《授信协议》确定授信额度
为人民币3000 万元，授信期间为2008 年10 月8 日至2009 年10 月8 日。2008 年10 月8 日，公司签
署了最高额不可撤销担保书，公司为该《授信协议》确定的人民币3000 万元银行授信额度提供最高额
不可撤销担保；担保期限：自2008 年10 月8 日起至该《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商
银行股份有限公司深圳新时代支行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一
项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
3、2008 年8 月15 日，公司第六届董事会第三次会议审议并通过了公司关于购买并装修办公场所
的议案，同意公司购买一处办公场所，新办公场所购入后，公司可以对新办公场所和现有的已老化的
办公场所进行装修，以上购置总价格、纳税及装修等相关费用合计为1300 万元左右。2008 年9 月8
日，公司与新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”）签订了《房屋转让合同》（以下简称“合
同”），新大洲将海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦26 楼（面积1218.08 平方米）转让给公司，
转让价格为人民币8,502,198.40 元。根据合同约定，合同签订后三个工作日内，公司先向新大洲支付
定金人民币30 万元，新大洲收到公司定金之日起120 日内将该房产完成清场并将房屋按现状正式交付
给公司；新大洲清理完现有租赁关系向公司交付房产的三个工作日内，公司向新大洲支付95%的转让
款（含定金，定金可转为转让款）；新大洲将已过户至公司名下的房屋产权证书正本交付给公司，公
司三个工作日内应将余下5%转让款支付给新大洲。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中国海运（集团）总公司承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不通过证券
交易所挂牌交易出售。中国海运（集团）总公司在报告期内切实履行并遵守了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持
有数量
（股）
初始投资金
额
期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 600036 招商银行 5,869,064 5,925,261.05 103,412,907.68 232,591,006.32
可供出售
金融资产
合计 － 5,925,261.05 103,412,907.68 232,591,006.32 －
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2008 年10 月27 日
§4 附录600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,381,079.94 690,911,670.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 105,376,498.36 35,401,397.31
应收账款 63,206,196.85 51,194,231.61
预付款项 111,157,847.79 55,761,763.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,973,408.46 6,854,247.57
买入返售金融资产
存货 55,393,363.48 50,944,072.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 522,488,394.88 891,067,382.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 103,412,907.68 232,591,006.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,641,230.64 244,487,608.02
投资性房地产
固定资产 1,000,477,760.50 788,233,477.96
在建工程 738,061,961.52 301,743,884.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 25,832.74 33,332.80
递延所得税资产 14,956,771.73 14,368,818.85
其他非流动资产
非流动资产合计 2,118,165,810.20 1,584,047,473.34
资产总计 2,640,654,205.08 2,475,114,856.16600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 3,000,000.00 13,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 102,647,796.85 39,468,139.99
预收款项 8,810,513.22 15,127,586.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,669,488.83 21,258,736.70
应交税费 51,345,924.61 23,134,645.69
应付利息 329,657.85 1,144,722.46
应付股利 545,740.21 559,735.14
其他应付款 4,482,046.85 13,966,326.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,831,168.42 127,659,892.83
非流动负债：
长期借款 577,018,718.03 624,774,415.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,422,979.90 41,675,037.66
其他非流动负债
非流动负债合计 595,441,697.93 666,449,453.52
负债合计 776,272,866.35 794,109,346.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 447,165,979.00
资本公积 215,762,628.98 252,201,187.04
减：库存股
盈余公积 126,993,589.80 126,993,589.80
一般风险准备
未分配利润 674,336,232.27 544,621,709.28
外币报表折算差额 -2,938,021.51 -1,431,090.83
归属于母公司所有者权益合计 1,595,470,202.54 1,369,551,374.29
少数股东权益 268,911,136.19 311,454,135.52
所有者权益合计 1,864,381,338.73 1,681,005,509.81
负债和所有者总计 2,640,654,205.08 2,475,114,856.16
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度
报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,348,838.92 309,967,440.38
交易性金融资产
应收票据 90,490,598.36 8,901,397.31
应收账款 3,761,759.72 3,100,794.30
预付款项 8,407,725.94 55,176,226.65
应收利息
应收股利
其他应收款 4,385,751.14 28,211,202.33
存货 26,602,310.94 20,312,622.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 188,996,985.02 425,669,683.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 337,956,897.37 337,956,897.37
投资性房地产
固定资产 711,908,134.72 467,349,608.45
在建工程 738,061,961.52 301,743,884.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,777,212.16 11,777,212.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,799,704,205.77 1,118,827,601.98
资产总计 1,988,701,190.79 1,544,497,285.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,300,055.97 12,005,145.84
预收款项 29,600.00 1,334,468.88
应付职工薪酬 5,020,947.74 9,501,717.57600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 43,943,880.92 13,217,578.69
应付利息 135,243.98 720,026.21
应付股利 545,740.21 559,735.14
其他应付款 213,525,643.54 1,714,722.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 324,501,112.36 39,053,395.25
非流动负债：
长期借款 365,651,418.03 398,733,568.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 675,761.20 675,761.20
其他非流动负债
非流动负债合计 366,327,179.23 399,409,330.06
负债合计 690,828,291.59 438,462,725.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 447,165,979.00
资本公积 187,598,652.07 187,598,652.07
减：库存股
盈余公积 126,993,589.80 126,993,589.80
未分配利润 401,964,884.33 344,276,339.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,297,872,899.20 1,106,034,560.59
负债和所有者（或股东权益）合计 1,988,701,190.79 1,544,497,285.90
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 319,968,816.56 242,466,815.49 961,284,666.53 707,690,482.13
其中：营业收入 319,968,816.56 242,466,815.49 961,284,666.53 707,690,482.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,110,092.97 165,282,135.23 659,558,559.90 517,272,059.33
其中：营业成本 213,895,813.31 144,449,993.26 600,948,274.93 444,608,568.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,878,752.41 5,581,414.94 22,438,796.87 15,651,416.84
销售费用 1,850,265.81 6,118,303.49 8,947,639.12 20,718,039.51
管理费用 10,405,298.16 7,530,200.70 30,941,955.69 30,318,784.35
财务费用 1,237,548.98 423,274.80 -4,063,898.35 5,041,120.31
资产减值损失 -157,585.70 1,178,948.04 345,791.64 934,130.06
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-13,418,243.13
投资收益（损失以
“－”号填列）
11,166,860.92 18,264,145.80 63,253,974.41 62,326,586.98
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
11,339,742.30 7,027,886.06 35,969,841.93 18,644,657.30
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
96,025,584.51 95,448,826.06 364,980,081.04 239,326,766.65
加：营业外收入 1,670.00 21,517.59 20,084.23 170,532.63
减：营业外支出 6,753.50 14,335.00 1,097,014.23 180,210.65
其中：非流动资产处
置净损失
14,335.00 26,305.73 180,210.65
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
96,020,501.01 95,456,008.65 363,903,151.04 239,317,088.63
减：所得税费用 15,148,995.15 13,829,268.31 55,207,711.41 34,752,803.99600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年
第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
80,871,505.86 81,626,740.34 308,695,439.63 204,564,284.64
归属于母公司所有
者的净利润
70,007,164.68 70,486,570.68 281,750,956.15 171,568,860.46
少数股东损益 10,864,341.18 11,140,169.66 26,944,483.48 32,995,424.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.16 0.48 0.38
（二）稀释每股收益 0.12 0.16 0.48 0.38
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司利润表
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 175,844,217.18 103,923,913.09 490,884,427.69 288,004,245.77
减：营业成本 109,979,407.03 55,231,050.99 246,991,247.70 180,819,583.48
营业税金及附加 5,777,387.56 3,295,805.83 16,126,277.59 9,354,949.44
销售费用
管理费用 5,748,817.39 4,174,454.16 15,775,369.95 16,064,379.53
财务费用 -417,568.30 -2,198,912.24 -9,259,563.69 -1,179,197.95
资产减值损失 -237,449.64 -156,478.43 -592,810.42 -93,580.01
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-13,418,243.13
投资收益（损失以
“－”号填列）
10,486,598.42 27,284,132.48 39,794,428.84
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
54,993,623.14 54,064,591.20 249,128,039.04 109,414,296.99
加：营业外收入
减：营业外支出 4,863.50 14,335.00 1,032,897.70 166,710.65
其中：非流动资产
处置净损失
14,335.00 10,634.20 166,710.65
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
54,988,759.64 54,050,256.20 248,095,141.34 109,247,586.34
减：所得税费用 9,153,473.31 6,932,764.85 38,370,163.57 15,194,811.76
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
45,835,286.33 47,117,491.35 209,724,977.77 94,052,774.58
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 894,846,811.31 692,299,595.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,392,887.17 16,638,909.29
经营活动现金流入小计 934,239,698.48 708,938,504.89
购买商品、接受劳务支付的现金 556,626,378.84 383,894,877.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,916,901.66 52,944,701.98
支付的各项税费 71,279,878.47 47,240,506.90
支付其他与经营活动有关的现金 31,468,121.20 33,399,459.58
经营活动现金流出小计 725,291,280.17 517,479,545.97
经营活动产生的现金流量净额 208,948,418.31 191,458,958.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,173,197.24
取得投资收益收到的现金 47,284,132.48 30,794,901.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
5,825.80 11,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,289,958.28 176,979,598.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 705,463,440.95 810,332,030.57
投资支付的现金 79,089,180.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 705,463,440.95 889,421,210.57
投资活动产生的现金流量净额 -658,173,482.67 -712,441,612.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,465,807.43 756,659,305.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,465,807.43 756,659,305.05
偿还债务支付的现金 61,807,405.76 78,815,941.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,612,871.36 75,740,917.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 168,194.53
筹资活动现金流出小计 88,420,277.12 154,725,053.33
筹资活动产生的现金流量净额 -60,954,469.69 601,934,251.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,351,056.13 -1,346,151.42
五、现金及现金等价物净增加额 -511,530,590.18 79,605,447.01
加：期初现金及现金等价物余额 690,911,670.12 577,764,133.38
六、期末现金及现金等价物余额 179,381,079.94 657,369,580.39
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,869,623.33 252,155,090.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 240,341,278.21 10,753,812.71
经营活动现金流入小计 658,210,901.54 262,908,903.11
购买商品、接受劳务支付的现金 214,254,359.67 124,854,620.92
支付给职工以及为职工支付的现金 30,305,374.33 23,042,306.57
支付的各项税费 39,539,783.98 18,485,691.05
支付其他与经营活动有关的现金 6,644,753.31 10,195,623.63
经营活动现金流出小计 290,744,271.29 176,578,242.17
经营活动产生的现金流量净额 367,466,630.25 86,330,660.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,885,168.34
取得投资收益收到的现金 27,284,132.48 23,668,831.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
-39,174.20 8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,244,958.28 101,561,999.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 603,980,941.95 566,418,552.28
投资支付的现金 11,815,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 603,980,941.95 578,233,852.28
投资活动产生的现金流量净额 -576,735,983.67 -476,671,852.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 462,530,721.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 462,530,721.00
偿还债务支付的现金 21,466,848.00 26,517,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,588,411.64 44,428,721.13
支付其他与筹资活动有关的现金 168,194.53
筹资活动现金流出小计 45,055,259.64 71,114,515.66
筹资活动产生的现金流量净额 -45,055,259.64 391,416,205.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -293,988.40 -287,686.56
五、现金及现金等价物净增加额 -254,618,601.46 787,326.82
加：期初现金及现金等价物余额 309,967,440.38 282,267,182.59
六、期末现金及现金等价物余额 55,348,838.92 283,054,509.41
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
