2021 年第一季度报告
公司代码：600896 公司简称：览海医疗
览海医疗产业投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,836,377,446.69 2,887,976,514.75 -1.79
归属于上市公
司股东的净资 2,217,080,205.65 2,247,352,872.55 -1.35
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -12,882,098.37 -22,105,400.65 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 22,011,907.23 3,370,187.95 553.14
归属于上市公
司股东的净利 -27,233,226.12 -39,237,443.12 不适用
润
归属于上市公
司股东的扣除
-34,619,647.82 -42,900,181.31 不适用
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
-1.22 -2.49 增加 1.27 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
-0.03 -0.05 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.03 -0.05 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对禾风医院债权及股权
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
7,402,438.40 应收余额以及对禾风医
费
院债权余额计提利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-94,600.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,914.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,269.27
少数股东权益影响额（税后） 228.66
所得税影响额
合计 7,386,421.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,015
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 持有有限售条
比例(%) 股份 股东性质
称） 数量 件股份数量 数量
状态
上海览海投资有 境内非国有
384,007,992 37.47 79,365,079 质押 62,000,000
限公司 法人
上海览海上寿医 境内非国有
82,000,000 8.00 0 无 0
疗产业有限公司 法人
中国海运集团有
77,802,500 7.59 0 无 0 国有法人
限公司
杨忠义 21,693,121 2.12 21,693,121 无 0 境内自然人
杨俊敏 20,634,920 2.01 20,634,920 无 0 境内自然人
上海人寿办保险
股份有限公司— 20,170,319 1.97 0 无 0 其他
万能产品 1
高雄 16,635,972 1.62 13,227,513 无 0 境内自然人
李明珠 8,346,849 0.81 4,761,904 无 0 境外自然人
王平 8,133,756 0.79 6,613,756 无 0 境内自然人
赵周生 8,121,760 0.79 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海览海投资有限公司 304,642,913 人民币普通股 304,642,913
上海览海上寿医疗产业有限公司 82,000,000 人民币普通股 82,000,000
中国海运集团有限公司 77,802,500 人民币普通股 77,802,500
上海人寿保险股份有限公司—万
20,170,319 人民币普通股 20,170,319
能产品 1
赵周生 8,121,760 人民币普通股 8,121,760
黄荣 7,461,041 人民币普通股 7,461,041
览海医疗产业投资股份有限公司
7,077,073 人民币普通股 7,077,073
回购专用证券账户
张福民 6,679,150 人民币普通股 6,679,150
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李自华 6,296,521 人民币普通股 6,296,521
河北港口集团有限公司 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司为览海
控股（集团）有限公司实际控制企业，览海控股（集团）有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
亦为上海人寿保险股份有限公司的第一大股东，存在关联关系；
说明
杨忠义、杨俊敏系直系亲属关系；公司未知其他前十名股东之间
是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元
项目 期末数 期初数 增减比例% 备注
预付款项 2,325,231.54 1,405,971.99 65.38 1
其他应收款 735,093,706.99 1,127,423,141.90 -34.80 2
在建工程 649,400,781.25 417,194,661.18 55.66 3
使用权资产 74,514,445.35 100.00 4
其他非流动资产 524,004.60 111,959.00 368.03 5
应付账款 106,334,666.71 176,526,284.30 -39.76 6
一年内到期的非流
51,173,379.53 8,785,177.65 482.50
动负债
7
租赁负债 37,958,622.87 100.00
长期应付款 2,361,571.49 -100.00
递延收益 104,059.58 34,968.34 197.58 8
1. 预付款项期末数比期初数增加主要系预付医耗品增加所致。
2. 其他应收款期末数比期初数减少主要系收到转让禾风股权及债权款所致。
3. 在建工程期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建费用增加所致。
4. 使用权资产期末数比期初数增加主要系本期执行新租赁准则，租赁资产确认为使用权资产所
致。
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5. 其他非流动资产期末数比期初数增加主要系预付设备款增加所致。
6. 应付账款期末数比期初数减少主要系支付医院基建款所致。
7. 一年内到期的非流动负债、租赁负债期末数比期初数增加、长期应付款期末数比期初数减少
主要系本期执行新租赁准则，确认租赁负债以及将融资租赁应付款调整至租赁负债列示。
8. 递延收益期末数比期初数增加主要系进项税加计抵减增加所致。
利润表项目
单位：元
项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
营业收入 22,011,907.23 3,370,187.95 553.14 1
营业成本 34,787,581.59 18,345,812.15 89.62 2
税金及附加 31,916.32 187.37 16,933.85 3
销售费用 1,653,294.36 866,575.48 90.78 4
管理费用 13,692,474.14 24,990,105.36 -45.21 5
财务费用 -6,620,616.10 2,842,302.02 -332.93 6
其他收益 120,237.61 295.58 40,578.53 7
投资收益 -7,134,029.05 3,142,346.09 -327.03 8
公允价值变动收益 -94,600.00 425,243.53 -122.25 9
信用减值损失 1,152,821.29 -18,231.41 不适用 10
营业外收入 6,056.35 95,148.88 -93.63 11
营业外支出 12,970.98 0.31 4,184,087.10 12
1．营业收入本期数比上期数增加主要系本期览海门诊部、怡合览海门诊部医疗服务收入比上期数
大幅增加所致。
2. 营业成本本期数比上期数增加主要系营业收入增加使得营业成本增加所致。
3. 税金及附加本期数比上期数增加主要系印花税增加所致。
4. 销售费用本期数比上期数增加主要系市场推广、渠道费增加所致。
5. 管理费用本期数比上期数减少主要系本期禾风医院不再纳入合并范围所致。
6. 财务费用本期数比上期数减少主要系本期对转让禾风医院债权及股权应收余额以及对禾风医
院债权余额计提利息所致。
7. 其他收益本期数比上期数增加主要系进项税加计扣除增加所致。
8. 投资收益本期数比上期数减少主要系本期权益法核算下的长期股权投资禾风医院以及澄江怡
合公司的投资损失所致。
9. 公允价值变动收益本期数比上期数减少主要系持有的东华软件股票剩余股数少于去年同期，
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使得公允价值变动收益影响较小所致。
10. 信用减值损失本期数比上期数减少主要系禾风股权及债权转让款收回减少信用减值损失所致。
11. 营业外收入本期数比上期数减少主要系上年同期收到政府补助所致。
12. 营业外支出本期数比上期数增加主要系上年同期基本无营业外支出所致。
现金流量表项目
单位：元
项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
经营活动产生的现
-12,882,098.37 -22,105,400.65 不适用 1
金流量净额
投资活动产生的现
99,595,434.66 -22,508,113.49 不适用 2
金流量净额
筹资活动产生的现
-38,887,054.81 44,770,748.21 -186.86 3
金流量净额
1. 经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系本期营业收入增加收款增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系本期收到转让禾风股权及债权款所
致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要系本期无新增股东方借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020 年 12 月 18 日召开的公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售
暨关联交易事项的相关议案，同意公司将持有的禾风医院 51%股权及公司对禾风医院的 51,178.04
万元债权出售给公司控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）。上海览海于 2020
年 12 月 21 日和 2020 年 12 月 31 日分别向公司支付了 8,000 万元和 9,249.575 万元，即本次交
易之股权转让价款的 50%，合计人民币 17,249.575 万元；2021 年 1 月 18 日，上海览海向公司支
付了本次交易之债权转让价款的 50%，即 25,589.02 万元；2021 年 1 月 25 日，该事项相应的工商
变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕 ， 具 体 详 见 公 司 2021 年 1 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2021 年 3 月 31 日上海览海按协议约定向公司支付了本次
交易价款的 25%和相应期间的利息。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 览海医疗产业投资股份有限公司
法定代表人 密春雷
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 440,876,172.94 393,048,747.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 818,400.00 913,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,494,981.80 13,089,503.11
应收款项融资
预付款项 2,325,231.54 1,405,971.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 735,093,706.99 1,127,423,141.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,222,848.98 6,260,608.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,551,349.89 24,974,335.41
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流动资产合计 1,225,382,692.14 1,567,115,308.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 415,646,967.75 424,922,768.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 31,426,980.77 32,567,688.20
在建工程 649,400,781.25 417,194,661.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 74,514,445.35
无形资产 378,987,104.54 381,290,617.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,494,470.29 64,773,510.97
递延所得税资产
其他非流动资产 524,004.60 111,959.00
非流动资产合计 1,610,994,754.55 1,320,861,205.92
资产总计 2,836,377,446.69 2,887,976,514.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 106,334,666.71 176,526,284.30
预收款项
合同负债 30,119,044.21 31,435,900.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,649,058.99 11,628,279.40
应交税费 24,100,531.69 24,563,039.35
其他应付款 142,022,536.49 163,864,645.04
其中：应付利息 454,722.23 458,350.70
应付股利 545,734.15 545,734.15
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,173,379.53 8,785,177.65
其他流动负债
流动负债合计 362,399,217.62 416,803,326.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 210,000,000.00 212,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 37,958,622.87
长期应付款 2,361,571.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 104,059.58 34,968.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 248,062,682.45 214,896,539.83
负债合计 610,461,900.07 631,699,866.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,024,805,419.00 1,024,805,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,269,857,377.70 2,270,030,944.76
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润 -1,184,815,678.21 -1,154,716,578.37
归属于母公司所有者权益（或 2,217,080,205.65 2,247,352,872.55
股东权益）合计
少数股东权益 8,835,340.97 8,923,775.65
所有者权益（或股东权益） 2,225,915,546.62 2,256,276,648.20
合计
负债和所有者权益（或股 2,836,377,446.69 2,887,976,514.75
东权益）总计
公司负责人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 336,239,093.27 274,747,242.61
交易性金融资产 818,400.00 913,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,078,700.00 6,729,750.00
应收款项融资
预付款项 60,228.53 1,402.78
其他应收款 1,226,480,871.37 1,456,750,344.74
其中：应收利息
应收股利
存货 619,469.00 619,469.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,819,353.01 24,627,782.82
流动资产合计 1,596,116,115.18 1,764,388,991.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 981,949,769.57 821,225,570.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,177,843.46 1,984,782.35
在建工程 5,345,348.56 5,345,348.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,923,925.81
无形资产 1,648,621.13 1,859,454.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,092,647.37 2,707,578.90
递延所得税资产
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其他非流动资产
非流动资产合计 998,138,155.90 833,122,735.06
资产总计 2,594,254,271.08 2,597,511,727.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 350,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,926,015.29 5,253,163.76
应交税费 24,104,467.50 24,148,613.80
其他应付款 25,156,337.61 24,795,712.33
其中：应付利息
应付股利 545,734.15 545,734.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,528,764.40 20,957.12
其他流动负债
流动负债合计 54,715,584.80 54,568,447.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,526,558.54
长期应付款 1,358.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,526,558.54 1,358.01
负债合计 57,242,143.34 54,569,805.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,024,805,419.00 1,024,805,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,274,353,558.33 2,274,353,558.33
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
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2021 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
未分配利润 -869,379,936.75 -863,450,142.50
所有者权益（或股东权益） 2,537,012,127.74 2,542,941,921.99
合计
负债和所有者权益（或股 2,594,254,271.08 2,597,511,727.01
东权益）总计
公司负责人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 22,011,907.23 3,370,187.95
其中：营业收入 22,011,907.23 3,370,187.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,544,650.31 47,044,982.38
其中：营业成本 34,787,581.59 18,345,812.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,916.32 187.37
销售费用 1,653,294.36 866,575.48
管理费用 13,692,474.14 24,990,105.36
研发费用
财务费用 -6,620,616.10 2,842,302.02
其中：利息费用 1,637,609.25 2,838,153.62
利息收入 8,329,294.45 20,123.41
加：其他收益 120,237.61 295.58
投资收益（损失以“－”号填列） -7,134,029.05 3,142,346.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 -94,600.00 425,243.53
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,152,821.29 -18,231.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,488,313.23 -40,125,140.64
加：营业外收入 6,056.35 95,148.88
减：营业外支出 12,970.98 0.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,495,227.86 -40,029,992.07
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,495,227.86 -40,029,992.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -27,495,227.86 -40,029,992.07
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -27,233,226.12 -39,237,443.12
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -262,001.74 -792,548.95
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
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2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 -27,495,227.86 -40,029,992.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -27,233,226.12 -39,237,443.12
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -262,001.74 -792,548.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 330,188.68
减：营业成本
税金及附加
销售费用 653,315.08
管理费用 7,545,024.59 9,705,862.59
研发费用
财务费用 -10,732,673.02 2,661,702.92
其中：利息费用 70,252.03 2,902,521.49
利息收入 10,808,248.75 245,297.92
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -9,275,801.15 3,142,346.09
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -94,600.00 425,243.53
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 691,837.08 -153,248.08
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
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2021 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,814,042.04 -8,953,223.97
加：营业外收入 0.92 1,476.71
减：营业外支出 823.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -5,814,864.67 -8,951,747.26
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,814,864.67 -8,951,747.26
（一）持续经营净利润（净亏损以 -5,814,864.67 -8,951,747.26
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,814,864.67 -8,951,747.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,317,457.01 8,580,272.98
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2021 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,755.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,399,019.80 121,811.84
经营活动现金流入小计 23,716,476.81 8,707,839.82
购买商品、接受劳务支付的现金 10,953,276.23 3,224,323.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 18,359,410.40 23,257,856.53
支付的各项税费 450,074.25 156,506.59
支付其他与经营活动有关的现金 6,835,814.30 4,174,554.35
经营活动现金流出小计 36,598,575.18 30,813,240.47
经营活动产生的现金流量净额 -12,882,098.37 -22,105,400.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,299,189.62
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 86,247,875.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 383,843,667.33
投资活动现金流入小计 470,091,542.33 10,299,189.62
购建固定资产、无形资产和其他 300,496,107.67 32,807,303.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 370,496,107.67 32,807,303.11
投资活动产生的现金流量净额 99,595,434.66 -22,508,113.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,680,000.00 48,100,000.00
筹资活动现金流入小计 5,680,000.00 48,100,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 3,507,659.72 599,423.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 38,559,395.09 1,479,828.18
筹资活动现金流出小计 44,567,054.81 3,329,251.79
筹资活动产生的现金流量净额 -38,887,054.81 44,770,748.21
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,886.23 -44.68
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,821,395.25 157,189.39
加：期初现金及现金等价物余额 378,570,240.95 15,401,762.47
六、期末现金及现金等价物余额 426,391,636.20 15,558,951.86
公司负责人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,041,062.01 16,319.99
经营活动现金流入小计 3,151,062.01 16,319.99
购买商品、接受劳务支付的现金 350,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 7,746,210.81 10,201,076.66
支付的各项税费 44,146.30
支付其他与经营活动有关的现金 951,274.60 1,076,825.67
经营活动现金流出小计 9,091,631.71 11,277,902.33
经营活动产生的现金流量净额 -5,940,569.70 -11,261,582.34
二、投资活动产生的现金流量：
19 / 26
2021 年第一季度报告
收回投资收到的现金 10,299,189.62
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 86,247,875.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 410,371,689.87 17,462.70
投资活动现金流入小计 496,619,564.87 10,316,652.32
购建固定资产、无形资产和其他长 1,311,230.00 103,490.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 257,869,490.91 48,736,927.05
投资活动现金流出小计 429,180,720.91 48,840,417.05
投资活动产生的现金流量净额 67,438,843.96 -38,523,764.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,750,166.71
筹资活动现金流入小计 50,750,166.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,423.60 6,423.60
筹资活动现金流出小计 6,423.60 6,423.60
筹资活动产生的现金流量净额 -6,423.60 50,743,743.11
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,491,850.66 958,396.04
加：期初现金及现金等价物余额 274,747,242.61 6,260,307.47
六、期末现金及现金等价物余额 336,239,093.27 7,218,703.51
公司负责人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 393,048,747.48 393,048,747.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 913,000.00 913,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,089,503.11 13,089,503.11
应收款项融资
预付款项 1,405,971.99 1,405,971.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,127,423,141.90 1,127,423,141.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,260,608.94 6,260,608.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,974,335.41 24,974,335.41
流动资产合计 1,567,115,308.83 1,567,115,308.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 424,922,768.90 424,922,768.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 32,567,688.20 24,396,631.76 -8,171,056.44
在建工程 417,194,661.18 417,194,661.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 92,286,959.70 92,286,959.70
无形资产 381,290,617.67 381,290,617.67
开发支出
商誉
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2021 年第一季度报告
长期待摊费用 64,773,510.97 64,773,510.97
递延所得税资产
其他非流动资产 111,959.00 111,959.00
非流动资产合计 1,320,861,205.92 1,404,977,109.18 84,115,903.26
资产总计 2,887,976,514.75 2,972,092,418.01 84,115,903.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 176,526,284.30 176,526,284.30
预收款项
合同负债 31,435,900.98 31,435,900.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,628,279.40 11,628,279.40
应交税费 24,563,039.35 24,563,039.35
其他应付款 163,864,645.04 162,684,617.35 -1,180,027.69
其中：应付利息 458,350.70 458,350.70
应付股利 545,734.15 545,734.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,785,177.65 48,690,420.82 39,905,243.17
其他流动负债
流动负债合计 416,803,326.72 455,528,542.20 38,725,215.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 212,500,000.00 212,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 50,618,132.99 50,618,132.99
长期应付款 2,361,571.49 -2,361,571.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,968.34 34,968.34
递延所得税负债
22 / 26
2021 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 214,896,539.83 263,153,101.33 48,256,561.50
负债合计 631,699,866.55 718,681,643.53 86,981,776.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,024,805,419.00 1,024,805,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,270,030,944.76 2,270,030,944.76
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
- - -2,865,873.72
未分配利润
1,154,716,578.37 1,157,582,452.09
归属于母公司所有者权益
2,247,352,872.55 2,244,486,998.83 -2,865,873.72
（或股东权益）合计
少数股东权益 8,923,775.65 8,923,775.65
所有者权益（或股东权
2,256,276,648.20 2,253,410,774.48 -2,865,873.72
益）合计
负债和所有者权益（或
2,887,976,514.75 2,972,092,418.01 84,115,903.26
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对
2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，首次执行的累计影响金额调整首
次执行当期年初留存收益及相关项目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 274,747,242.61 274,747,242.61
交易性金融资产 913,000.00 913,000.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 6,729,750.00 6,729,750.00
应收款项融资 0.00
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2021 年第一季度报告
预付款项 1,402.78 1,402.78
其他应收款 1,456,750,344.74 1,456,750,344.74
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
存货 619,469.00 619,469.00
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 24,627,782.82 24,627,782.82
流动资产合计 1,764,388,991.95 1,764,388,991.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 821,225,570.72 821,225,570.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,984,782.35 1,962,213.78 -22,568.57
在建工程 5,345,348.56 5,345,348.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,554,344.72 5,554,344.72
无形资产 1,859,454.53 1,859,454.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,707,578.90 2,707,578.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 833,122,735.06 838,654,511.21 5,531,776.15
资产总计 2,597,511,727.01 2,603,043,503.16 5,531,776.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 350,000.00 350,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 5,253,163.76 5,253,163.76
应交税费 24,148,613.80 24,148,613.80
其他应付款 24,795,712.33 24,795,712.33
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利 545,734.15 545,734.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,957.12 2,501,083.44 2,480,126.32
其他流动负债
流动负债合计 54,568,447.01 57,048,573.33 2,480,126.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,167,937.42 3,167,937.42
长期应付款 1,358.01 -1,358.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,358.01 3,167,937.42 3,166,579.41
负债合计 54,569,805.02 60,216,510.75 5,646,705.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,024,805,419.00 1,024,805,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,274,353,558.33 2,274,353,558.33
减：库存股 30,200,960.75 30,200,960.75
其他综合收益 1,116,405.99 1,116,405.99
专项储备
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
未分配利润 -863,450,142.50 -863,565,072.08 -114,929.58
所有者权益（或股东权
2,542,941,921.99 2,542,826,992.41 -114,929.58
益）合计
负债和所有者权益（或
2,597,511,727.01 2,603,043,503.16 5,531,776.15
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对
2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，首次执行的累计影响金额调整首
次执行当期年初留存收益及相关项目金额。
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首
次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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