证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-043
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”或“公司”或“本公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
现将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1624 号）的核准，公司 2020 年 11 月于上海证
券交易所非公开发行人民币普通股(A 股) 155,706,344 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 3.78 元，募集资金总额为人民币 588,569,980.32 元，减除发行费
用 人 民 币 5,712,930.50 元 （ 不 含 税 金 额 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
582,857,049.82 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 11 月 2 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 03 日出具天职业字
[2020]38305 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司 2021 年半年度使用金额情况为 (单位：人
民币元)：
1
明细 金额（元）
募集资金总额 588,569,980.32
减：发行费用 5,712,930.50
募集资金净额 582,857,049.82
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00
减：募投项目累计支出 397,293,503.78
其中：2021 年半年度募投项目支出 150,404,868.78
加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额 1,006,300.79
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 36,569,846.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关规定的要求制定并修订了《览海医疗产业投资股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了南京银行股份有限公司上海
分行营业部和交通银行股份有限公司上海浦东分行银行专项账户，仅用于本公司募
集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在
资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总裁签批后，
由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总裁、董
事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总裁负责组织实施。募集资金使用
情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检
查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总裁。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）已于 2020 年 11 月 03 日与南京银行股份有限公司上
海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与本次非公开发行股票募
集资金投资项目实施公司上海览海西南骨科医院有限公司、募集资金专户开户银行
交通银行股份有限公司上海市分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，协议的履行情况也不存在问题。
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（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单
位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
南京银行股份有限公司上海分行营业部 0301260000004317 活期存款 1,556,241.24
交通银行股份有限公司上海浦东分行 310066580013001077450 活期存款 35,013,605.59
合计 36,569,846.83
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金项目的资金使用情况详见附件“募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 11 月 13 日召开的公司第十届董事会第七次（临时）会议和第十届监事
会第六次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金
投入金额暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
过 15,000 万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业
务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
后将足额归还。2020 年 11 月 17 日，公司将本次募集资金 15,000 万元用于暂时补
充流动资金，目前尚在董事会决议有效期内，尚未到归还期限。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司未发生以闲置募集资金进行现金管理和投资相
关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
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（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时进行披露，在募集资金使用和披露中不存在违规问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 08 月 28 日
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附件 1
览海医疗产业投资股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 06 月 30 日
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 588,569,980.32
本年度投入募集资金总额 150,404,868.78
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 397,293,503.78
变更用途的募集资金总额比例 无
项目
已变更
截至期 项目达 可行
项目, 本年 是否
截至期末累计投入金 末投入 到预定 性是
含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）可使用 否发
变更 总额 金额(1) 金额(2) 现的 预计
差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 状态日 生重
（如 效益 效益
(2)/(1) 期 大变
有）
化
承诺投资项目
1、上海览海西
2022 年 不适 不适
南骨科医院新 342,857,049.82 342,857,049.82 342,857,049.82 150,404,868.78 157,293,503.78 -185,563,546.04 45.88 否
建项目 9月 用 用
5
2、补充流动资 不适 不适
240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 100.00 不适用 否
金 用 用
承诺投资项目
582,857,049.82 582,857,049.82 582,857,049.82 150,404,868.78 397,293,503.78 -185,563,546.04
小计
超募资金投向
超募资金投向
小计
合计 582,857,049.82 582,857,049.82 582,857,049.82 150,404,868.78 397,293,503.78 -185,563,546.04
未达到计划进度原因
不适用。
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
募集资金投资项目先
不适用。
期投入及置换情况
随着览海医疗服务业务规模的不断扩大以及医院新建项目的不断推进，览海医疗所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要，同时为了提高募集资
用闲置募集资金暂时 金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经第十届董事会第七次（临时）会议和第十届监事
补充流动资金情况 会第六次会议审议通过，公司使用不超过 15,000 万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还。
募集资金结余的金额
截至 2021 年 06 月 30 日公司募集资金结余 36,569,846.83 元，项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
及形成原因
募集资金其他使用情
不适用。
况
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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