中海（海南）海盛船务股份有限公司
2009 年第一季度报告600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600896 中海（海南）海
盛船务股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计
主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,462,474,920.36 2,388,568,839.02 3.09
所有者权益（或股东权益）(元) 1,454,106,249.62 1,439,056,483.93 1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50 2.48 0.81
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,035,539.25 -68.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -77.78
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,832,142.02 7,832,142.02 -92.23
基本每股收益(元) 0.01 0.01 -95.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.01 0.01 -95.65
稀释每股收益(元) 0.01 0.01 -95.65
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 0.54
减少6.37 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.52 0.52
减少6.39 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 489,176.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,115.77
少数股东权益影响额 -54,103.52
所得税影响额 -83,617.52
合计 329,339.85600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84305
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
广州海宁海务咨询服务公司 11,784,311 人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司 7,800,000 人民币普通股
海南电网公司 4,482,737 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,600,118 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长
混合型证券投资基金
2,300,000 人民币普通股
陈德建 1,980,000 人民币普通股
黄小敏 1,627,020 人民币普通股
凌海 1,566,700 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1,365,000 人民币普通股
张丽华 1,208,110 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期初数 期末数 增减额 增减比例% 备注
货币资金 146,665,553.49 207,239,033.36 60,573,479.87 41.30 1
应收票据 64,253,067.80 28,000,000.00 -36,253,067.80 -56.42 2
预付款项 766,771.43 6,505,474.75 5,738,703.32 748.42 3
可供出售金融资产 71,367,815.24 93,494,189.52 22,126,374.28 31.00 4
短期借款 24,275,265.53 15,000,000.00 -9,275,265.53 -38.21 5
预收款项 6,798,375.96 4,606,336.34 -2,192,039.62 -32.24 6
应付职工薪酬 19,182,727.34 4,621,511.48 -14,561,215.86 -75.91 7
应交税费 16,332,889.74 10,787,662.15 -5,545,227.59 -33.95 8
其他应付款 3,229,074.17 4,527,719.33 1,298,645.16 40.22 9
1、货币资金期末数比期初数增加主要是因为公司收到投资分红款和银行借款。
2、应收票据期末数比期初数减少主要是因为票据已到期解付。
3、预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付沥青款。
4、可供出售金融资产期末数比期初数增加是因为深圳三鼎公司持有的“招商银行”流通股价格上涨。
5、短期借款期末数比期初数减少主要是因为公司期初应收票据贴现已到期。
6、预收款项期末数比期初数减少主要是因为公司贸易业务量下降，预收款项减少。
7、应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2008 年度未付薪酬。
8、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了2008 年四季度企业所得税。
9、其他应付款期末数比期初数增加主要是因为公司往来款挂帐。
利润表项目
项目 上期数 本期数 增减额 增减比例% 备注
营业收入 296,053,199.91 188,996,664.57 -107,056,535.34 -36.16 10
营业税金及附加 7,045,837.93 3,702,873.76 -3,342,964.17 -47.45 11
销售费用 4,641,867.90 1,583,925.30 -3,057,942.60 -65.88 12
财务费用 -3,729,199.82 1,690,967.97 5,420,167.79 145.34 13
资产减值损失 1,478,909.08 854,919.47 -623,989.61 -42.19 14600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季
度报告
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投资收益 17,233,316.63 2,748,604.33 -14,484,712.30 -84.05 15
营业利润 130,133,460.33 17,418,015.02 -112,715,445.31 -86.62 16
营业外收入 489,176.66 489,176.66 17
营业外支出 34,721.53 22,115.77 -12,605.76 -36.31 18
利润总额 130,098,738.80 17,885,075.91 -112,213,662.89 -86.25 19
所得税费用 21,013,594.13 3,063,705.58 -17,949,888.55 -85.42 20
净利润 109,085,144.67 14,821,370.33 -94,263,774.34 -86.41 21
归属于母公司所有
者的净利润
100,833,940.97 7,832,142.02 -93,001,798.95
-92.23 22
基本每股收益 0.23 0.01 -0.22 -95.65 23
稀释每股收益 0.23 0.01 -0.22 -95.65 24
10、营业收入本期数比上期数减少主要是因为公司运价下降导致运费收入减少。
11、营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为公司运费收入减少,相应减少了税金。
12、销售费用本期数比上期数减少主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务量减少而减少。
13、财务费用本期数比上期数增加主要是因为汇兑收益、利息收入减少。
14、资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为应收款项增幅减少。
15、投资收益本期数比上期数减少主要是因为权益法核算的投资企业效益下降。
16、营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的
下降幅度。
17、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司处置“长白山”轮闲置设备收益。
18、营业外支出本期数比上期数减少主要是因为公司非流动资产处置损失减少。
19、利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的
下降幅度。
20、所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额减少。
21、净利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的下
降幅度。
22、归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数减少主要是因为公司净利润本期数比上期数减少。
23、基本每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。
24、稀释每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。
现金流量表项目
项目 上年同期数 年初至报告期期末增减额 增减比例% 备注
经营活动产生的现金流量净额 78,533,340.96 25,035,539.25 -53,497,801.71 -68.12 25
投资活动产生的现金流量净额 -602,132,647.03 -25,253,319.52 576,879,327.51 95.81 26
筹资活动产生的现金流量净额 -21,287,581.98 60,773,407.95 82,060,989.93 385.49 27
25、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为营业收入同比减少，收回现金随之
减少。
26、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期支付建造船舶进度款同比减少。
27、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为银行借款同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年1 月23 日，公司六届六次（临时）董事会审议通过了公司关于对深圳市中海海盛沥青
有限公司（以下简称“深圳沥青公司”）增资的议案。同意公司以现金对公司控股子公司深圳沥青公
司增资1200 万元，增资后，深圳沥青公司注册资本变为3200 万元，公司出资比例变为70%，中海集
团国际贸易有限公司出资比例变为30%；同意公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村
沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价11,451,600.00 元出售600896 中海（海南）海盛船
务股份有限公司2009 年第一季度报告
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给深圳沥青公司，由深圳沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。截止本报告报出日，公司已
将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产
等部分资产按照评估值作价11,451,600.00 元出售给深圳沥青公司。对深圳沥青公司增资的事宜正在
办理当中。
2、经公司六届七次（临时）董事会审议通过，2009 年2 月13 日，公司与关联方中国海运（集团）
总公司（以下简称“中国海运”）、广州海运（集团）有限公司（以下简称“广州海运”）、中海集
装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）、中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）
签订了《中国海运财务有限责任公司出资协议》，五家公司共同出资设立中国海运财务有限责任公司
（以下简称“财务公司”）。拟设立的财务公司注册资本为人民币3 亿元，其中中国海运以现金出资
7500 万元，占注册资本的25%；广州海运以现金出资6000 万元，占注册资本的20%；中海集运和中海
发展各以现金出资7500 万元，分别占注册资本的25%；公司以现金出资1500 万元，占注册资本的5%。
财务公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止报告期末，本项目正在报中国银行业
监督管理委员会审批。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国海运（集团）总公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：中国海运（集团）
总公司承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出
售。中国海运（集团）总公司在报告期内切实履行并遵守了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，预计公司2008 年1-6 月份净利润与上
年同期相比将下降50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月27 日、2009 年4 月24 日，公司六届八次董事会、2008 年年度股东大会审议并通过
了《公司2008 年度利润分配预案》和《关于修改公司＜章程＞的议案》。公司制定并认真执行了公司
现金分红政策，并将于2009 年6 月24 日前将每10 股派发现金红利0.4 元（含税）的2008 年度现金
分红方案实施完毕。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2009 年4 月27 日600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 207,239,033.36 146,665,553.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,000,000.00 64,253,067.80
应收账款 68,765,892.53 61,464,210.58
预付款项 6,505,474.75 766,771.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,856,620.73 9,318,406.10
买入返售金融资产
存货 53,629,990.63 50,359,110.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 370,997,012.00 332,827,119.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 93,494,189.52 71,367,815.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,700,144.15 268,631,539.82
投资性房地产
固定资产 787,902,403.51 808,594,004.35
在建工程 917,923,593.91 854,689,116.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 21,666.04 23,332.72
递延所得税资产 49,846,565.84 49,846,565.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,091,477,908.36 2,055,741,719.47
资产总计 2,462,474,920.36 2,388,568,839.02
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 24,275,265.53600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,864,979.37 46,348,537.95
预收款项 4,606,336.34 6,798,375.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,621,511.48 19,182,727.34
应交税费 10,787,662.15 16,332,889.74
应付利息 802,327.06 704,018.83
应付股利 545,740.21 545,740.21
其他应付款 4,527,719.33 3,229,074.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,756,275.94 117,416,629.73
非流动负债：
长期借款 611,373,271.09 556,757,413.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,545,360.14 16,392,213.74
其他非流动负债
非流动负债合计 628,918,631.23 573,149,627.60
负债合计 728,674,907.17 690,566,257.33
股东权益：
股本 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 212,362,282.74 205,147,492.34
减：库存股
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润 530,774,399.98 522,942,257.96
外币报表折算差额 -2,804,158.08 -2,806,991.35
归属于母公司所有者权益合计 1,454,106,249.62 1,439,056,483.93
少数股东权益 279,693,763.57 258,946,097.76
股东权益合计 1,733,800,013.19 1,698,002,581.69
负债和股东权益合计 2,462,474,920.36 2,388,568,839.02
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第
一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,105,837.75 65,752,764.41
交易性金融资产
应收票据 20,000,000.00 52,253,067.80
应收账款 16,070,377.97 1,541,812.95
预付款项 630,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 28,786,943.87 13,190,319.42
存货 15,070,827.17 28,015,874.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 115,663,986.76 160,753,839.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 337,017,897.37 337,017,897.37
投资性房地产
固定资产 499,192,874.99 525,295,691.78
在建工程 816,523,593.91 753,289,116.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,568,810.89 45,568,810.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,698,303,177.16 1,661,171,516.15
资产总计 1,813,967,163.92 1,821,925,355.31
流动负债：
短期借款 19,775,265.53
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,684,782.32 18,330,668.93
预收款项 54,500.00 120,000.00
应付职工薪酬 1,477,400.43 9,774,015.10
应交税费 9,913,274.15 10,957,813.26
应付利息 633,878.38 559,607.08
应付股利 545,740.21 545,740.21
其他应付款 244,742,431.79 274,185,888.11600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 275,052,007.28 334,248,998.22
非流动负债：
长期借款 399,460,371.09 344,884,813.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 399,460,371.09 344,884,813.86
负债合计 674,512,378.37 679,133,812.08
股东权益：
股本 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 187,598,652.07 187,598,652.07
减：库存股
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
未分配利润 238,082,408.50 241,419,166.18
外币报表折算差额
股东权益合计 1,139,454,785.55 1,142,791,543.23
负债和股东权益合计 1,813,967,163.92 1,821,925,355.31
法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季
度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 188,996,664.57 296,053,199.91
其中：营业收入 188,996,664.57 296,053,199.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,327,253.88 183,153,056.21
其中：营业成本 159,352,438.10 164,624,926.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,702,873.76 7,045,837.93
销售费用 1,583,925.30 4,641,867.90
管理费用 7,142,129.28 9,090,714.92
财务费用 1,690,967.97 -3,729,199.82
资产减值损失 854,919.47 1,478,909.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,748,604.33 17,233,316.63
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
824,074.96 16,957,680.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,418,015.02 130,133,460.33
加：营业外收入 489,176.66
减：营业外支出 22,115.77 34,721.53
其中：非流动资产处置净损失 15,671.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,885,075.91 130,098,738.80
减：所得税费用 3,063,705.58 21,013,594.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,821,370.33 109,085,144.67
归属于母公司所有者的净利润 7,832,142.02 100,833,940.97
少数股东损益 6,989,228.31 8,251,203.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.23
（二）稀释每股收益 0.01 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第
一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 79,322,267.20 150,968,741.21
减：营业成本 75,969,063.98 58,031,330.61
营业税金及附加 2,365,780.03 4,945,103.32
销售费用
管理费用 3,833,132.50 4,735,663.55
财务费用 613,391.67 -6,113,557.30
资产减值损失 4,952.15 406,643.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 275,636.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,464,053.13 89,239,194.01
加：营业外收入 138,445.45
减：营业外支出 11,150.00 11,050.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,336,757.68 89,228,144.01
减：所得税费用 15,461,427.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,336,757.68 73,766,716.35
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第
一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,894,229.40 303,755,286.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,214,582.28 7,277,909.36
经营活动现金流入小计 189,108,811.68 311,033,195.36
购买商品、接受劳务支付的现金 117,499,712.38 183,553,925.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,786,609.87 22,903,984.17
支付的各项税费 14,049,107.09 16,938,603.32
支付其他与经营活动有关的现金 8,737,843.09 9,103,341.73
经营活动现金流出小计 164,073,272.43 232,499,854.40
经营活动产生的现金流量净额 25,035,539.25 78,533,340.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,680,000.00 275,636.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
-19,174.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,680,000.00 256,462.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
56,933,319.52 602,389,109.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,933,319.52 602,389,109.10
投资活动产生的现金流量净额 -25,253,319.52 -602,132,647.03
三、筹资活动产生的现金流量：600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,570,000.00 6,509,071.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,570,000.00 6,509,071.66
偿还债务支付的现金 19,448,712.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,693,022.85 8,347,941.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,103,569.20
筹资活动现金流出小计 5,796,592.05 27,796,653.64
筹资活动产生的现金流量净额 60,773,407.95 -21,287,581.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,852.19 -834,808.89
五、现金及现金等价物净增加额 60,573,479.87 -545,721,696.94
加：期初现金及现金等价物余额 146,665,553.49 690,911,670.12
六、期末现金及现金等价物余额 207,239,033.36 145,189,973.18
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,720,986.76 153,786,018.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -1,185,660.66 186,456,943.08
经营活动现金流入小计 80,535,326.10 340,242,961.95
购买商品、接受劳务支付的现金 47,170,707.37 70,322,516.07
支付给职工以及为职工支付的现金 10,058,613.59 9,771,656.12
支付的各项税费 5,056,728.02 6,301,097.31
支付其他与经营活动有关的现金 41,918,493.44 2,019,572.95
经营活动现金流出小计 104,204,542.42 88,414,842.45
经营活动产生的现金流量净额 -23,669,216.32 251,828,119.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 275,636.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
-39,174.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,462.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
56,924,919.52 500,976,109.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,924,919.52 500,976,109.10
投资活动产生的现金流量净额 -56,924,919.52 -500,739,647.03600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第一季度
报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 54,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,570,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,518,893.04 5,412,938.21
支付其他与筹资活动有关的现金 1,103,569.20
筹资活动现金流出小计 4,622,462.24 5,412,938.21
筹资活动产生的现金流量净额 49,947,537.76 -5,412,938.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -328.58 -268,503.75
五、现金及现金等价物净增加额 -30,646,926.66 -254,592,969.49
加：期初现金及现金等价物余额 65,752,764.41 309,967,440.38
六、期末现金及现金等价物余额 35,105,837.75 55,374,470.89
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
