中国长江电力股份有限公司
2012 年第三季度报告
二〇一二年十月三十日
2012 年第三季度报告
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、长江电力 指 中国长江电力股份有限公司
三峡发展公司 指 长江三峡技术经济发展有限公司
三峡财务公司 指 三峡财务有限责任公司
长电创投 指 北京长电创新投资管理有限公司
广州发展 指 广州发展集团股份有限公司
湖北能源 指 湖北能源集团股份有限公司
注：根据广州发展集团股份有限公司于 2012 年 9 月 14 日发布的《广州发展
集团股份有限公司关于公司名称及证券简称变更的公告》，“广州发展实业控股集
团股份有限公司”更名为“广州发展集团股份有限公司”，变更后简称为“广州
发展”。
2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平
声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
（2012 年 9 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日） 末增减（%）
总资产 159,042,382,787.07 158,385,026,444.24 0.42
归属于上市公司股东的
所有者权益（或股东权 72,387,108,165.86 68,240,305,387.42 6.08
益）
归属于上市公司股东的
4.3871 4.1358 6.08
每股净资产
年初至报告期末
比上年同期增减（%）
（2012 年 1-9 月）
经营活动产生的现金流
15,436,584,169.07 63.13
量净额
每股经营活动产生的现
0.9356 63.13
金流量净额
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减
（2012 年 7-9 月） （2012 年 1-9 月） （%）
归属于上市公司股东的
5,794,145,383.66 8,640,436,047.62 59.13
净利润
基本每股收益 0.3512 0.5237 59.13
扣除非经常性损益后的
0.3509 0.5186 63.10
基本每股收益
稀释每股收益 0.3512 0.5237 59.13
加权平均净资产收益率
8.34 12.17 增加 2.56 个百分点
（%）
扣除非经常性损益后的
8.33 12.05 增加 2.69 个百分点
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（2012 年 1-9 月）
1
2012 年第三季度报告
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部
7,670,495.64
分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 4,000.00
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
90,942,093.92
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 16,846,760.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,379,530.27
非经常性损益合计（影响利润总额） 111,083,819.92
减：所得税影响数 27,770,954.98
非经常性损益净额合计（影响净利润） 83,312,864.94
减：少数股东权益影响额 997.50
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益合计 83,311,867.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 374,696
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
中国长江三峡集团公司 2,956,290,592 人民币普通股
中国核工业集团公司 261,594,750 人民币普通股
中国石油天然气集团公司 257,559,750 人民币普通股
华能国际电力股份有限公司 257,559,750 人民币普通股
上海重阳投资有限公司 81,750,086 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 67,388,676 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 64,106,604 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 62,915,349 人民币普通股
三峡财务有限责任公司 56,400,000 人民币普通股
广东电网公司 52,521,975 人民币普通股
三峡财务公司系公司控股股东中国长江三峡集团公司的控股子公司。除此之外，未
上述股东关联关系或一致
知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
行动的说明
人情况。
2
2012 年第三季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目较上年期末大幅度变动原因分析：
（1）应收票据比上年度期末减少 7.05 亿元，减少比例为 93.28%，主要原因
是兑付到期票据所致。
（2）应收账款比上年度期末增加 27.37 亿元，增加比例为 209.10%，主要原
因是三季度为公司发售电高峰期，发电量超出上年度较多，且电费回收具有一定
的滞后期，故期末应收账款比上年度期末增加较多。
（3）其他流动资产比上年度期末减少 3.85 亿元，减少比例为 99.99%，主要
原因是收回到期委托贷款所致。
（4）长期股权投资比上年度期末增加 14.06 亿元，增加比例为 19.49%，主
要原因：一是长电创投认购湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票 1.20 亿
股，认购价格为 5.20 元/股，增加投资 6.24 亿元；二是公司认购广州发展实业控
股集团股份有限公司非公开发行股份 9340 万股，认购价格为 6.42 元/股，增加投
资约 6 亿元。
（5）短期借款比上年度期末增加 183.98 亿元，增加比例为 55.73%，一年内
到期的非流动负债比上年度期末减少 241.01 亿元，减少比例为 98.10%，主要原
因是为了降低财务费用，公司调整了债务结构，通过短期融资券偿还部分到期长
期债务所致。
（6）应交税费比上年度期末增加 14.92 亿元，增加 234.86%，主要原因是本
期发电收入较上年同期增加，应缴税费相应增加。
（7）其他应付款比上年度期末增加 1.45 亿元，增加比例为 35.19%，主要原
因是本期发电收入较上年同期增加，应缴财政规费相应增加。
2、年初至报告期末，公司利润表项目较上年同期大幅度变动原因分析：
（1）营业收入比上年同期增加 41.96 亿元，增加比例为 26.49%；净利润比
上年同期增加 23.13 亿元，增加比例为 36.56%。主要原因是三季度长江来水偏
丰，公司发电量增加所致。
（2）财务费用比上年同期增加 6.21 亿元，增加比例为 20.82%，主要原因
是上年利率升高翘尾影响所致。
3
2012 年第三季度报告
3、年初至报告期末，公司现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 59.74 亿元，主要原因
是公司售电收入增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 33.95 亿元，主要原因
是投资支付的现金比上年同期增加 3.18 亿元，投资收回的现金比上年同期减少
30.77 亿元，两相抵减，投资活动产生的现金流量净额同比减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 50.17 亿元，主要原因
是偿还债务所支付的现金比上年同期增加 215.98 亿元，取得借款收到的现金比
上年同期增加 165.81 亿元，两相抵减，筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
1、2010 年 8 月 3 日，中国证监会核发了《关于核准豁免中国长江三峡集团
公司要约收购中国长江电力股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免中国长江
三峡集团公司因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司不超过 900,514,357
股股份，导致合计持有公司不超过 12,375,000,000 股股份，约占公司总股本的 75%
而应履行的要约收购义务。2012 年 8 月 18 日，中国长江三峡集团公司确认本次
增持计划已经实施完毕。详见公司于 2012 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《中国长江电力股份有
限公司关于控股股东增持公司股份计划完成情况的公告》。
2、2012 年 8 月 27 日，公司作为售电方，与购电方华中电网有限公司签订
了《2012 年度葛洲坝水电站购售电合同》。详见公司于 2012 年 8 月 29 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《中国
长江电力股份有限公司购售电合同》。
3、根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于参与湖北能源集
团股份有限公司非公开发行的议案》，公司全资子公司长电创投通过竞价方式参
与 认 购湖北能源 非公开发行的股票， 认购总金额为 624,000,000 元，认 购
120,000,000 股。所认购股份自本次新增股份上市首日起 12 个月内不得转让。详
见 2012 年 9 月 27 日湖北能源发布的《新增股份变动报告暨上市公告书》。
4、2012 年 9 月 17 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会
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实施地下电站收购事项的议案》，同意公司向中国长江三峡集团公司收购地下电
站第二批资产，并授权董事会负责实施。目前三峡地下电站第二批资产收购已实
施完毕。详见公司于 2012 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站的《中国长江电力股份有限公司关于三峡
地下电站第二批资产交割情况的公告》。
5、长电创投委托三峡财务公司向清能置业有限公司发放委托贷款期初余额
1.4 亿元，本期已全部收回。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 不适用
1、为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江
三峡集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团公司在作
为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明
的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境
外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。
2、公司设立时，中国长江三峡集团公司承诺若公司因葛洲坝电厂改制重组
过程中涉及为他人担保事项被要求承担担保责任，在公司实际承担该等责任之
后，中国长江三峡集团公司或中国长江三峡集团公司的下属公司将补偿公司因此
而受到的损失。有关该承诺的详细情况请参阅公司首次公开发行股票时公告的
《招股说明书》。
3、中国长江三峡集团公司和公司在 2005 年第二次临时股东大会通过的股权
分置改革方案中承诺：
在 2015 年之前，中国长江三峡集团公司持有的公司股份占公司总股本的比
例将不低于 55%，但在公司股权分置改革方案实施后增加持有的公司股份的上市
交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数
量，达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公
告。
4、中国长江三峡集团公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺：
（1）鉴于长江三峡技术经济发展有限公司部分土地相关处置手续尚未办理
完毕，中国长江三峡集团公司和公司约定在相关交易条件具备时，中国长江三峡
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2012 年第三季度报告
集团公司将持有的三峡发展公司 100%股权出售给公司，公司承诺购买前述股权；
（2）根据公司与中国长江三峡集团公司签署的《重大资产重组交易协议》
及《三峡债承接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国长江三峡
集团公司 99、01、02、03 四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，
承接目标三峡债各期债券截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次
付息日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发
行文件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团公司承诺，如投资者要
求中国长江三峡集团公司继续履行兑付义务，中国长江三峡集团公司将向该部分
投资者履行相应的兑付义务；
（3）中国长江三峡集团公司承诺：对重大资产重组中转让给公司的目标资
产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件
的情况下，中国长江三峡集团公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建
筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公
司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国长江三峡集团
公司予以补偿；
（4）中国长江三峡集团公司承诺：自长江电力重大资产重组发行之股份登
记在中国长江三峡集团公司名下之日起，中国长江三峡集团公司在长江电力重大
资产重组中以资产认购的股份 36 个月内将不以任何方式转让；
（5）中国长江三峡集团公司承诺：长江电力重大资产重组后，对于长江电
力及其下属子公司存放于三峡财务公司的存款，如因三峡财务公司丧失偿付能力
导致长江电力及其下属子公司损失，中国长江三峡集团公司将自接到通知 30 日
内，按审计结果以现金方式对该损失进行等额补偿。
5、公司与湖北省国资委、中国国电集团公司共同承诺：湖北能源置入资产
未实现盈利预测数额时，就实际净利润与盈利预测数的差额款，湖北省国资委、
长江电力、中国国电集团公司将按重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在
三环股份当年年度报告公告之日起 30 个工作日内以现金等合法方式向三环股份
足额补偿。
报告期内公司及控股股东等均严格遵守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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适用 不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
适用 不适用
2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配
方案。2012 年 7 月 5 日，公司发放现金红利 4,201,230,000.00 元，利润分配方案
已按期实施完毕。
中国长江电力股份有限公司
法定代表人：曹广晶
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§4 附录
资产负债表
编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并 母公司
资产
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,540,434,545.43 3,755,934,348.99 1,071,375,958.55 2,921,589,676.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,786,600.00 1,780,000.00
应收票据 50,764,934.00 755,812,800.00 50,000,000.00 755,676,000.00
应收账款 4,046,287,922.46 1,309,061,934.00 3,857,032,922.66 1,192,718,180.84
预付款项 66,423,922.83 16,399,134.90 62,722,925.94 14,007,697.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,848,569.03 32,800.00
应收股利 98,214,600.68 98,214,600.68
其他应收款 1,365,266,640.53 1,301,617,395.80 1,010,006,515.68 900,013,384.60
买入返售金融资产
存货 425,274,571.00 331,504,152.59 411,838,380.09 320,191,906.46
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 48,116.14 384,561,903.03 20,000,000.00 14,513,786.89
流动资产合计 7,594,501,853.07 7,858,520,238.34 6,581,224,103.60 6,118,710,633.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,161,717,289.32 5,400,737,606.00 5,059,393,286.56 5,211,395,702.48
持有至到期投资 500,050,120.00 500,050,120.00
长期应收款
长期股权投资 8,623,557,237.69 7,217,135,127.20 9,600,559,450.04 8,892,905,008.38
投资性房地产 76,058,415.78 76,481,722.26
固定资产 136,813,375,039.38 137,677,380,793.10 136,743,872,181.35 137,601,204,798.02
在建工程 195,457,363.85 105,460,195.88 194,797,823.85 105,095,655.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,605,191.44 12,452,118.58 22,204,416.85 11,919,650.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,000.00
递延所得税资产 55,060,276.54 36,848,642.88 17,088,586.60 14,260,795.95
其他非流动资产
非流动资产合计 151,447,880,934.00 150,526,506,205.90 152,137,965,865.25 151,836,781,610.76
资产总计 159,042,382,787.07 158,385,026,444.24 158,719,189,968.85 157,955,492,244.35
法定代表人：曹广晶 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平
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2012 年第三季度报告
资产负债表（续）
编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并 母公司
负债和股东权益
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 51,411,891,438.01 33,013,923,497.27 51,489,891,438.01 33,033,923,497.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,667,308.29 22,694,021.30 27,667,308.29 22,694,021.30
应付账款 95,320,557.52 80,461,562.24 63,160,919.50 33,953,359.80
预收款项 26,851,443.56 42,803,674.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,884,697.82 49,727,359.34 42,419,501.72 45,643,728.50
应交税费 2,127,463,086.80 635,328,982.42 2,106,509,441.71 572,429,513.83
应付利息 316,380,336.14 400,329,274.40 316,446,726.14 400,363,979.40
应付股利
其他应付款 556,505,444.52 411,637,756.20 487,703,861.24 351,040,414.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 466,316,921.69 24,566,987,679.25 466,316,921.69 24,566,987,679.25
其他流动负债
流动负债合计 55,075,281,234.35 59,223,893,807.38 55,000,116,118.30 59,027,036,194.02
非流动负债：
长期借款 12,367,242,165.80 11,689,065,682.06 12,367,242,165.80 11,689,065,682.06
应付债券 18,389,780,308.64 18,378,524,937.82 18,389,780,308.64 18,378,524,937.82
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 815,562,931.70 847,121,216.53 815,562,931.70 847,121,216.53
其他非流动负债
非流动负债合计 31,572,585,406.14 30,914,711,836.41 31,572,585,406.14 30,914,711,836.41
负债合计 86,647,866,640.49 90,138,605,643.79 86,572,701,524.44 89,941,748,030.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,500,000,000.00 16,500,000,000.00 16,500,000,000.00 16,500,000,000.00
资本公积 30,326,400,630.92 30,621,685,019.90 30,679,283,846.01 30,899,046,403.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,249,661,996.14 7,249,661,996.14 7,214,272,066.81 7,214,272,066.81
一般风险准备
未分配利润 18,317,475,355.86 13,878,269,308.24 17,752,932,531.59 13,400,425,743.53
外币报表折算差额 -6,429,817.06 -9,310,936.86
归属于母公司所有者权益合计 72,387,108,165.86 68,240,305,387.42 72,146,488,444.41 68,013,744,213.92
*少数股东权益 7,407,980.72 6,115,413.03
所有者权益合计 72,394,516,146.58 68,246,420,800.45 72,146,488,444.41 68,013,744,213.92
负债和所有者权益总计 159,042,382,787.07 158,385,026,444.24 158,719,189,968.85 157,955,492,244.35
法定代表人：曹广晶 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平
9
2012 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计
上年年初至上年
本期金额 上期金额 年初至报告期末
项 目 期末
2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月
一、营业总收入 10,757,187,012.83 7,502,851,346.17 20,035,106,797.37 15,839,292,168.11
其中：营业收入 10,757,187,012.83 7,502,851,346.17 20,035,106,797.37 15,839,292,168.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,933,156,584.88 3,429,163,649.02 10,917,273,083.06 9,653,406,377.63
其中：营业成本 2,416,592,192.65 2,165,651,139.20 6,636,374,883.37 6,123,618,616.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 168,806,900.57 116,723,366.18 322,609,866.80 251,097,188.80
销售费用 1,989,774.77 2,395,136.20 6,232,072.45 7,293,443.03
管理费用 150,114,716.90 101,940,638.31 339,028,036.64 286,457,955.82
财务费用 1,195,644,775.97 1,042,372,891.25 3,601,865,524.09 2,981,100,221.11
资产减值损失 8,224.02 80,477.88 11,162,699.71 3,838,952.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”
-17,800.00 -80,200.00 6,600.00 -111,800.00
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 101,257,976.67 206,613,674.29 754,308,322.60 908,929,771.89
其中：对联营企业和合营企业
90,932,209.85 44,235,354.74 369,720,971.08 228,725,426.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,925,270,604.62 4,280,221,171.44 9,872,148,636.91 7,094,703,762.37
加：营业外收入 760,209,130.73 549,754,637.47 1,432,384,328.18 1,188,428,212.63
减：营业外支出 163,873.05 326,175.88 4,664,730.17 596,201.83
其中：非流动资产处置损失 136,294.74 24,740.91 158,079.80 222,666.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,685,315,862.30 4,829,649,633.03 11,299,868,234.92 8,282,535,773.17
减：所得税费用 1,891,169,153.61 1,188,348,143.02 2,659,039,619.62 1,954,883,857.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,794,146,708.69 3,641,301,490.01 8,640,828,615.30 6,327,651,915.71
归属于母公司所有者的净利润 5,794,145,383.66 3,641,174,657.81 8,640,436,047.62 6,327,177,827.28
*少数股东损益 1,325.03 126,832.20 392,567.68 474,088.43
六、每股收益：
基本每股收益 0.3512 0.2207 0.5237 0.3835
稀释每股收益 0.3512 0.2207 0.5237 0.3835
七、其他综合收益 -4,931,767.33 -1,273,702,005.87 -133,251,401.59 -1,989,704,322.18
八、综合收益总额 5,789,214,941.36 2,367,599,484.14 8,507,577,213.71 4,337,947,593.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,789,213,616.33 2,367,472,651.94 8,507,184,646.03 4,337,473,505.10
*归属于少数股东的综合收益总额 1,325.03 126,832.20 392,567.68 474,088.43
法定代表人：曹广晶 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平
10
2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计
上年年初至上年
本期金额 上期金额 年初至报告期末
项 目 期末
2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月
一、营业总收入 10,594,605,226.01 7,336,690,552.69 19,569,071,810.50 15,458,949,119.12
其中：营业收入 10,594,605,226.01 7,336,690,552.69 19,569,071,810.50 15,458,949,119.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,794,647,884.26 3,259,772,570.21 10,526,112,702.49 9,300,636,669.89
其中：营业成本 2,300,427,906.76 2,028,092,719.96 6,300,278,900.82 5,835,111,395.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 160,313,799.60 108,948,722.88 295,514,817.56 228,788,046.32
销售费用 1,313,558.76 1,305,262.88 3,429,881.83 3,936,609.68
管理费用 128,607,213.07 85,049,599.15 290,121,891.81 251,388,233.52
财务费用 1,203,985,406.07 1,036,376,265.34 3,625,456,047.89 2,977,265,960.27
资产减值损失 11,311,162.58 4,146,424.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 92,861,353.91 70,521,180.20 719,005,713.23 750,761,075.95
其中：对联营企业和合营企业
90,326,272.27 46,143,418.25 356,437,151.82 198,010,000.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,892,818,695.66 4,147,439,162.68 9,761,964,821.24 6,909,073,525.18
加：营业外收入 760,145,692.14 549,738,803.10 1,431,781,258.99 1,188,318,085.56
减：营业外支出 5,557.50 300,000.00 4,151,583.31 562,353.81
其中：非流动资产处置损失 5,557.50 22,989.50 196,853.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,652,958,830.30 4,696,877,965.78 11,189,594,496.92 8,096,829,256.93
减：所得税费用 1,884,324,834.94 1,152,540,403.23 2,635,857,708.86 1,910,359,807.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,768,633,995.36 3,544,337,562.55 8,553,736,788.06 6,186,469,449.30
归属于母公司所有者的净利润 5,768,633,995.36 3,544,337,562.55 8,553,736,788.06 6,186,469,449.30
*少数股东损益
六、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益 32,177,152.03 -1,187,658,407.06 -60,610,689.98 -1,843,634,172.62
八、综合收益总额 5,800,811,147.39 2,356,679,155.49 8,493,126,098.08 4,342,835,276.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,800,811,147.39 2,356,679,155.49 8,493,126,098.08 4,342,835,276.68
*归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：曹广晶 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平
11
2012 年第三季度报告
现金流量表
编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并 母公司
项 目
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,388,285,811.14 15,522,948,991.55 20,963,771,002.70 15,249,669,741.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,430,026,843.08 1,184,893,574.94 1,430,024,730.08 1,184,893,574.94
收到其他与经营活动有关的现金 227,424,419.30 231,034,770.19 129,860,636.95 140,835,616.07
经营活动现金流入小计 23,045,737,073.52 16,938,877,336.68 22,523,656,369.73 16,575,398,932.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,682,183,078.13 1,580,518,337.80 1,447,856,098.66 1,439,206,284.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 718,258,690.95 635,266,545.34 480,481,183.13 419,619,868.95
支付的各项税费 4,805,957,083.60 4,624,782,412.21 4,710,609,328.58 4,576,219,183.58
支付其他与经营活动有关的现金 402,754,051.77 635,690,825.00 330,231,308.41 601,565,335.18
经营活动现金流出小计 7,609,152,904.45 7,476,258,120.35 6,969,177,918.78 7,036,610,671.74
经营活动产生的现金流量净额 15,436,584,169.07 9,462,619,216.33 15,554,478,450.95 9,538,788,260.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,987,055,130.42 6,614,227,682.90 3,617,055,130.42 5,820,227,682.90
取得投资收益收到的现金 340,836,777.44 790,021,296.24 304,808,673.99 775,226,578.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,690,952.17 4,689,122.65 3,672,952.17 4,686,082.02
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,331,582,860.03 7,408,938,101.79 3,925,536,756.58 6,600,140,343.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,829,110,656.35 2,398,106,141.60 2,822,894,859.47 2,384,780,524.82
投资支付的现金 5,234,528,480.00 5,349,631,230.19 4,628,128,480.00 4,719,049,230.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,802,717.10
投资活动现金流出小计 8,065,441,853.45 7,747,737,371.79 7,451,023,339.47 7,103,829,755.01
投资活动产生的现金流量净额 -3,733,858,993.42 -338,799,270.00 -3,525,486,582.89 -503,689,411.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 43,500,000,000.00 26,920,000,000.00 44,165,000,000.00 26,920,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43,500,900,000.00 26,920,000,000.00 44,165,000,000.00 26,920,000,000.00
偿还债务所支付的现金 49,436,421,750.70 28,418,961,579.01 50,043,421,750.70 28,418,961,579.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,940,961,536.87 7,345,601,896.40 7,958,960,934.37 7,337,339,410.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,822,901.26 56,360,000.00 41,822,901.26 56,360,000.00
筹资活动现金流出小计 57,419,206,188.83 35,820,923,475.41 58,044,205,586.33 35,812,660,989.30
筹资活动产生的现金流量净额 -13,918,306,188.83 -8,900,923,475.41 -13,879,205,586.33 -8,892,660,989.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,209.62 -328,207.19
五、现金及现金等价物净增加额 -2,215,499,803.56 222,568,263.73 -1,850,213,718.27 142,437,859.71
加：期初现金及现金等价物余额 3,755,934,348.99 1,900,554,737.06 2,921,589,676.82 1,481,255,412.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,540,434,545.43 2,123,123,000.79 1,071,375,958.55 1,623,693,271.74
法定代表人：曹广晶 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平
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