现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
361630585 |
246681721 |
114634619 |
586942969 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
71721474639 |
36420446814 |
18478335836 |
96826866995 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2053755762 |
1410246466 |
675586069 |
3346294698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8980723939 |
5222811320 |
2542744521 |
12512870986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
752053575 |
541908239 |
180929855 |
1489191638 |
| 经营活动现金流出小计 |
24073151054 |
13436482890 |
6384991815 |
32108146553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47648323585 |
22983963924 |
12093344021 |
64718720442 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
33725927520 |
12710722743 |
6460305805 |
74103029743 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3426391 |
1998416 |
623267 |
6964001 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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5592027 |
| 投资活动现金流入小计 |
35853484679 |
13228608740 |
6461609238 |
76268321716 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6697672504 |
3489101167 |
1711030060 |
12232564468 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41495940574 |
17026346176 |
8554581012 |
89074306727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5642455894 |
-3797737436 |
-2092971775 |
-12805985011 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110954196573 |
67684958773 |
10902617994 |
152980239996 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1491567000 |
1491819000 |
-- |
96720000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
112592623573 |
69245137773 |
10970977994 |
169522416956 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122101237188 |
76581805600 |
17538186656 |
123435602437 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4488102098 |
4321883296 |
48837211 |
65216717718 |
| 筹资活动现金流出小计 |
155844902345 |
86645974564 |
20709570020 |
224324700899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43252278772 |
-17400836791 |
-9738592026 |
-54802283943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-45765014 |
15760321 |
-592155 |
27542956 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1292176096 |
1801150018 |
261188065 |
-2862005556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11583452370 |
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27956404928 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9734709826 |
-- |
18965093249 |
| 无形资产摊销 |
-- |
84116812 |
-- |
124029977 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3464395 |
-- |
-6336591 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6741290 |
-- |
24806910 |
| 财务费用 |
-- |
5746579003 |
-- |
12765508689 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2891511580 |
-- |
-4750167222 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12437583 |
-- |
-38469781 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3436319275 |
-- |
7406832691 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2110683161 |
-- |
1924881007 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-21894781 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22983963924 |
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64718720442 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9589077654 |
-- |
7766359409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7787927636 |
-- |
10628364965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1801150018 |
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-2862005556 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14713837 |
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31550049 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71355812910 |
36169733949 |
18363701216 |
96235638512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4031144 |
4031144 |
-- |
4285514 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
33725927520 |
12710722743 |
6460305805 |
74103029743 |
