股票代码：600900    股票简称：长江电力   公告编号：2023-014


           中国长江电力股份有限公司
 关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三
               方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国长江电力

股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资

产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）核准，

公司本次向特定对象发行股票数量为 804,436,061 股，每股发行

价格为人民币 20.01 元，募集资金总额为人民币 16,096,765,580.61

元，扣除承销费 46,680,620.18 元（含税）后的募集资金为人民币

16,050,084,960.43 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 4 日存入公

司开立在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行账号为

3202001629200378125 的人民币账户中；剔除发行费用中增值税

与股份登记费等，共计募集资金净额为人民币 16,052,226,841.19

元。

    上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具“大华验字[2023]000174 号”验资报告。公司


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已对募集资金进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金

的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、募集资金专户开立情况
    公司于 2023 年 3 月 16 日召开第六届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户
的议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行
开立 1 个募集资金专用账户。
    现公司已在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行开立
募集资金专户，并就该募集资金专户的存储和使用，与中国工商
银行股份有限公司武汉黄浦支行、中信证券股份有限公司、华泰
联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
    募集资金专户具体情况如下：
    开户主体：中国长江电力股份有限公司
    开户银行：中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行
    专户账号：3202001629200378125
    三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
    （一）协议签署方
    甲方：中国长江电力股份有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方：中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行（以下简称
“乙方”）
    丙方一：中信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称
“丙方一”或统称“丙方”）

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    丙方二：华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）（以下
简称“丙方二”或统称“丙方”）
    （二）主要内容
    1. 甲方已在乙方开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），
账号为 3202001629200378125，截止 2023 年 4 月 5 日，专户余
额为 1,605,008.50 万元。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使
用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
    2．在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程
序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的
部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产
品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方
承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至
募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开
展现金管理。上述产品不得质押，不得存放非募集资金或者用作
其他用途。
    3．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
    4．丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定
主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。




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    丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集
资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲
方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调
查时应同时检查专户存储情况。
    5．甲方授权丙方指定的主办人可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
    主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关
情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    6．乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整
的专户对账单，并抄送给丙方。
    7．乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的
支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户
预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
    8．甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称
“募集资金净额”）的 20%，甲方及乙方应当在付款后 5 个工作
日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    9．丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙
方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，


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同时按协议约定书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更
换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
    10．乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未
配合丙方查询与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求
下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    11．丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知
悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    12．本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
    13．如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的
任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责
任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
    14．本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先
应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，采用向有管辖
权的人民法院提起诉讼的方式解决。
    四、备查文件
    1.募集资金专户存储三方监管协议

    特此公告。




                         中国长江电力股份有限公司董事会
                                     2023 年 4 月 7 日


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