贵州燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：600903 公司简称：贵州燃气
贵州燃气集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
二零二一年四月
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 9,037,328,924.10 9,182,201,087.20 -1.58
归属于上市公司股东的净资产 2,740,913,138.06 2,820,949,366.67 -2.84
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -123,092,651.47 -127,291,145.82 3.3
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 1,415,430,904.64 988,899,220.10 43.13
归属于上市公司股东的净利润 17,437,647.48 24,999,335.53 -30.25
归属于上市公司股东的扣除非
15,489,981.38 21,771,249.50 -28.85
经常性损益的净利润
减少 0.29 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.63 0.92
点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -535,093.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,092,151.91
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 73,494.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,628.45
少数股东权益影响额（税后） -361,485.01
所得税影响额 -174,030.81
合计 1,947,666.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 60,259
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
境内非
北京东嘉投资有限公司 506,461,840 44.50 质押 354,508,000 国有法
人
贵阳市工商产业投资集 国有法
409,094,591 35.94 质押 174,370,000
团有限公司 人
境外法
香港中央结算有限公司 16,112,052 1.42 无
人
境内非
贵州农金投资有限公司 7,770,015 0.68 无 国有法
人
境内自
岳俊峰 2,554,880 0.22 无
然人
境内自
李喆 1,861,820 0.16 无
然人
境内自
郎立新 1,509,500 0.13 无
然人
境内自
闫常樱 1,454,200 0.13 无
然人
境内自
赵能平 1,177,500 0.10 无
然人
境内自
蒋海娟 1,169,320 0.10 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
北京东嘉投资有限公司 506,461,840 人民币普通股 506,461,840
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贵阳市工商产业投资集团有限公司 409,094,591 人民币普通股 409,094,591
香港中央结算有限公司 16,112,052 人民币普通股 16,112,052
贵州农金投资有限公司 7,770,015 人民币普通股 7,770,015
岳俊峰 2,554,880 人民币普通股 2,554,880
李喆 1,861,820 人民币普通股 1,861,820
郎立新 1,509,500 人民币普通股 1,509,500
闫常樱 1,454,200 人民币普通股 1,454,200
赵能平 1,177,500 人民币普通股 1,177,500
蒋海娟 1,169,320 人民币普通股 1,169,320
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因说明
预付款项 89,292,870.53 162,387,123.62 -45.01 主要系预付燃气款减少所致。
其他流动资产 97,770,786.11 61,271,308.86 59.57 主要是预缴税费增加所致。
商誉 77,242,503.71 56,416,127.74 36.92 主要系收购新公司所致。
应交税费 39,588,470.98 58,328,635.41 -32.13 主要系缴纳上年税费所致。
应付职工薪酬 23,574,664.61 108,908,743.55 -78.35 主要系发放上年绩效及工资所致。
主要系偿还长期借款及重分类到一年内到期的非流动负债所
长期借款 278,197,016.43 442,743,711.10 -37.17
致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明
营业收入 1,415,430,904.64 988,899,220.10 43.13 主要系燃气收入增加所致。
营业成本 1,245,748,477.84 832,420,470.00 49.65 主要系燃气成本增加所致。
销售费用 39,639,621.72 29,172,589.45 35.88 主要系去年同期享受国家社保政策减免等所致。
主要系报告期采购 LNG 保障供应导致采购成本增加，天然气
归属于母公司所有者的净利润 17,437,647.48 24,999,335.53 -30.25
毛利下降所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额 159,491,479.37 -2,335,162.82 主要系子公司吸收少数股东投资所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2021年3月19日，公司下属控股子公司贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司（以
下简称“支线公司”）股东会2021年第一次临时会议通过《关于贵州燃气（集团）天然气支线管
道有限公司增资扩股的议案》，本次增资扩股以现金方式增资人民币40,000万元，参照审计、评
估结果，本次增资的价格为1元/注册资本。贵州燃气本次增资25,500万元，贵州农金投资有限公
司本次增资14,500万元，贵州华元投资有限公司放弃本次增资权；增资后支线公司注册资本变更
为85,000万元，其中贵州燃气出资48,450万元、占注册资本的57.00%，贵州农金投资有限公司出
资27,550万元、占注册资本的32.41%，贵州华元投资有限公司出资9,000万元、占注册资本的
10.59%。贵州燃气、贵州农金投资有限公司于2021年3月22日完成增资款缴付，支线公司于2021
年4月14日完成工商变更登记。
（2）2020年12月3日，公司第二届董事会第十四次会议同意公司以人民币2,190万元收购贵州
欣辰天然气有限公司（以下简称“贵州欣辰”）60%股权；同时，同意公司与四川石化天府能源有
限公司以1元/注册资本按持股比例同比例向贵州欣辰增资人民币5,200万元，增资完成后贵州欣辰
注册资本为人民币8,000万元，公司持股60%、四川石化天府能源有限公司持股40%；本次投资收购
合计人民币5,310万元。公司于2020年12月16日签署收购协议，于2020年12月25日支付657万元股
权收购款，2021年1月20日支付438万元股权收购款，2021年4月14日支付895万元股权收购款，累
计支付1,990万元股权收购款，尚有200万元股权收购款未支付。公司于2021年4月22日支付3,120
万元增资款，截止本报告披露日，公司已完成对贵州欣辰的增资。贵州欣辰于2021年2月2日完成
股权收购事项的工商变更登记，于2021年2月纳入公司合并，目前正在办理增资后的工商变更工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州燃气集团股份有限公司
法定代表人 洪鸣
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:贵州燃气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 529,421,020.85 571,042,592.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,364,565.30 11,879,041.29
应收账款 975,013,760.91 936,504,364.76
应收款项融资 24,978,697.26 29,879,271.34
预付款项 89,292,870.53 162,387,123.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,545,220.41 94,162,208.34
其中：应收利息
应收股利 2,032,699.98 30,000,000.00
买入返售金融资产
存货 371,640,679.31 369,715,647.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,770,786.11 61,271,308.86
流动资产合计 2,166,027,600.68 2,236,841,558.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 357,107,765.40 345,988,903.43
其他权益工具投资 391,099,931.84 503,029,184.62
其他非流动金融资产
投资性房地产 139,331,927.31 140,540,086.15
固定资产 4,492,692,541.45 4,560,685,854.10
在建工程 601,441,724.27 551,162,402.52
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 490,362,037.18 478,061,527.21
开发支出
商誉 77,242,503.71 56,416,127.74
长期待摊费用 142,199,564.51 141,224,948.75
递延所得税资产 49,525,649.18 51,600,899.00
其他非流动资产 130,297,678.57 116,649,594.91
非流动资产合计 6,871,301,323.42 6,945,359,528.43
资产总计 9,037,328,924.10 9,182,201,087.20
流动负债：
短期借款 2,726,778,764.50 2,362,834,666.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 497,790,657.01 666,310,226.96
预收款项 538,682.47 804,941.78
合同负债 520,088,397.61 571,470,555.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,574,664.61 108,908,743.55
应交税费 39,588,470.98 58,328,635.41
其他应付款 194,408,085.60 168,456,003.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 456,407,933.71 516,207,087.61
其他流动负债 6,703,963.70 6,828,082.62
流动负债合计 4,465,879,620.19 4,460,148,943.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 278,197,016.43 442,743,711.10
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 559,949,404.96 603,446,933.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 79,563,004.14 78,765,348.17
递延所得税负债 50,909,469.18 66,550,152.30
其他非流动负债 148,640,430.86 149,072,453.65
非流动负债合计 1,117,259,325.57 1,340,578,599.13
负债合计 5,583,138,945.76 5,800,727,542.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,138,185,027.00 1,138,185,027.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 188,223,633.63 190,967,509.34
减：库存股
其他综合收益 253,815,892.14 348,418,556.93
专项储备 4,572,171.65 4,699,507.24
盈余公积 41,685,254.59 41,685,254.59
一般风险准备
未分配利润 1,114,431,159.05 1,096,993,511.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
2,740,913,138.06 2,820,949,366.67
合计
少数股东权益 713,276,840.28 560,524,178.06
所有者权益（或股东权益）合计 3,454,189,978.34 3,381,473,544.73
负债和所有者权益（或股东权益）
9,037,328,924.10 9,182,201,087.20
总计
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：贾海波
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:贵州燃气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 431,772,119.94 466,670,508.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 410,357,237.14 342,474,303.36
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5,836,305.00
应收款项融资 6,076,477.00
预付款项 133,342,285.47 167,554,836.42
其他应收款 1,266,523,192.65 1,072,019,667.73
其中：应收利息
应收股利 2,032,699.98 30,000,000.00
存货 86,250,632.69 79,306,964.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,251,282.84 6,448,664.16
流动资产合计 2,361,573,227.73 2,140,311,249.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,467,652,845.96 2,180,172,912.16
其他权益工具投资 391,099,931.84 503,029,184.62
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,749,000.09 20,853,689.47
固定资产 1,362,857,799.61 1,374,346,404.48
在建工程 134,905,995.06 104,423,476.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 152,222,390.78 155,951,959.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 92,475,632.85 88,703,159.38
递延所得税资产 11,338,250.77 11,652,434.47
其他非流动资产 95,376,352.26 79,735,132.06
非流动资产合计 4,728,678,199.22 4,518,868,352.78
资产总计 7,090,251,426.95 6,659,179,602.08
流动负债：
短期借款 2,726,778,764.50 2,362,834,666.86
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 59,333,203.20 86,531,301.48
预收款项 64,722.57 68,696.19
合同负债 294,892,576.03 298,252,408.52
应付职工薪酬 8,711,301.39 36,335,619.15
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23,364,025.83
应交税费 2,905,070.55
其他应付款 451,015,383.33 262,757,590.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 438,207,933.71 398,590,451.23
其他流动负债 3,773,840.19 4,240,984.16
流动负债合计 3,985,682,795.47 3,472,975,744.04
非流动负债：
长期借款 261,697,016.43 188,580,211.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 494,481,807.42 532,318,480.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,385,306.64 39,222,152.19
递延所得税负债 44,791,039.70 61,485,627.69
其他非流动负债
非流动负债合计 839,355,170.19 821,606,471.89
负债合计 4,825,037,965.66 4,294,582,215.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,138,185,027.00 1,138,185,027.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,744,807.93 175,744,807.93
减：库存股
其他综合收益 253,815,892.14 348,418,556.93
专项储备 1,458,676.53 641,892.88
盈余公积 41,685,254.59 41,685,254.59
未分配利润 654,323,803.10 659,921,846.82
所有者权益（或股东权益）合计 2,265,213,461.29 2,364,597,386.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,090,251,426.95 6,659,179,602.08
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：贾海波
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,415,430,904.64 988,899,220.10
其中：营业收入 1,415,430,904.64 988,899,220.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,404,030,427.50 972,277,617.37
其中：营业成本 1,245,748,477.84 832,420,470.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,872,498.87 4,475,825.43
销售费用 39,639,621.72 29,172,589.45
管理费用 66,323,452.59 56,976,047.01
研发费用 123,597.89 223,469.06
财务费用 46,322,778.59 49,009,216.42
其中：利息费用 46,901,973.52 49,069,997.70
利息收入 1,896,999.59 1,591,015.08
加：其他收益 2,092,151.91 2,482,871.13
投资收益（损失以“－”号填列） 12,334,778.30 10,186,388.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,334,778.30 9,970,797.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -649,781.17 -4,234,742.76
资产减值损失（损失以“-”号填列） 268,251.52 59,931.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,445,877.70 25,116,051.15
加：营业外收入 939,668.49 1,664,549.63
减：营业外支出 622,133.28 208,413.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,763,412.91 26,572,186.98
减：所得税费用 6,051,933.16 6,356,668.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,711,479.75 20,215,518.47
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贵州燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,711,479.75 20,215,518.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
17,437,647.48 24,999,335.53
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,273,832.27 -4,783,817.06
六、其他综合收益的税后净额 -94,602,664.79 -139,434,089.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-94,602,664.79 -139,434,089.98
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -94,602,664.79 -139,434,089.98
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -94,602,664.79 -139,434,089.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -74,891,185.04 -119,218,571.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -77,165,017.31 -114,434,754.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,273,832.27 -4,783,817.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：贾海波
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 680,610,538.90 424,743,046.43
减：营业成本 624,894,601.15 349,663,352.87
税金及附加 1,273,934.03 581,320.59
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贵州燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
销售费用 18,866,901.60 14,390,998.34
管理费用 27,924,953.79 29,756,923.91
研发费用
财务费用 27,496,369.71 27,795,838.72
其中：利息费用 42,340,287.55 40,887,693.57
14,471,430.09
利息收入 15,576,406.08
加：其他收益 1,446,095.55 830,045.00
投资收益（损失以“－”号填列） 11,795,850.13 10,242,503.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,795,850.13 10,026,912.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,205,075.89 -898,790.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,399,199.81 12,728,369.98
加：营业外收入 128,459.14 930,253.05
减：营业外支出 13,119.34 1,497.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,283,860.01 13,657,125.40
减：所得税费用 314,183.7 534,220.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,598,043.71 13,122,905.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,598,043.71 13,122,905.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -94,602,664.79 -139,434,089.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -94,602,664.79 -139,434,089.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -94,602,664.79 -139,434,089.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -100,200,708.50 -126,311,184.67
七、每股收益： 0
（一）基本每股收益(元/股) 0
（二）稀释每股收益(元/股) 0
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：贾海波
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合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,502,902,298.77 944,483,175.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,281,130.20 10,937,093.86
经营活动现金流入小计 1,514,183,428.97 955,420,268.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,301,280,629.58 845,311,303.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 193,577,339.51 174,859,957.43
支付的各项税费 71,940,936.85 39,265,247.05
支付其他与经营活动有关的现金 70,477,174.50 23,274,906.77
经营活动现金流出小计 1,637,276,080.44 1,082,711,414.80
经营活动产生的现金流量净额 -123,092,651.47 -127,291,145.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 632,000.00 6,811,890.05
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 228,526.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,632,000.00 7,041,416.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
103,254,925.52 57,373,421.26
现金
投资支付的现金 44,000,000.00
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贵州燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,254,925.52 101,373,421.26
投资活动产生的现金流量净额 -72,622,925.52 -94,332,005.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000,000.00
取得借款收到的现金 1,397,899,583.33 1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,547,899,583.33 1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,355,627,701.80 981,205,903.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,780,402.16 41,129,258.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,388,408,103.96 1,022,335,162.82
筹资活动产生的现金流量净额 159,491,479.37 -2,335,162.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,224,097.62 -223,958,313.82
加：期初现金及现金等价物余额 496,574,284.27 743,315,737.09
六、期末现金及现金等价物余额 460,350,186.65 519,357,423.27
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：贾海波
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 661,494,490.43 402,187,805.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 89,368,570.09 15,803,646.96
经营活动现金流入小计 750,863,060.52 417,991,452.65
购买商品、接受劳务支付的现金 564,894,231.84 344,684,624.76
支付给职工及为职工支付的现金 73,166,930.45 68,087,565.87
支付的各项税费 34,727,311.12 16,516,846.02
支付其他与经营活动有关的现金 150,398,139.41 262,225,581.26
经营活动现金流出小计 823,186,612.82 691,514,617.91
经营活动产生的现金流量净额 -72,323,552.30 -273,523,165.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,632,000.00 581,190.05
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 228,526.03
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贵州燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,632,000.00 809,716.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
79,319,688.84 14,168,325.79
现金
投资支付的现金 255,000,000.00 107,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 334,319,688.84 121,168,325.79
投资活动产生的现金流量净额 -298,687,688.84 -120,358,609.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,397,899,583.33 1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,397,899,583.33 1,070,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,023,447,565.42 887,455,786.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,399,476.59 26,327,745.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,061,847,042.01 913,783,531.99
筹资活动产生的现金流量净额 336,052,541.32 156,216,468.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,958,699.82 -237,665,306.96
加：期初现金及现金等价物余额 458,069,870.25 704,523,111.15
六、期末现金及现金等价物余额 423,111,170.43 466,857,804.19
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：贾海波
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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