现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67445835 |
49780585 |
18285625 |
104829113 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4717477250 |
3464927916 |
1931052637 |
5355131690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
419762225 |
311106541 |
196207091 |
530632528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3865746870 |
2843312434 |
1710490807 |
4194985199 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
148641878 |
107456945 |
58837164 |
117289245 |
| 经营活动现金流出小计 |
4543202243 |
3345947110 |
2016154493 |
5035485852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
174275007 |
118980806 |
-85101856 |
319645837 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
266952829 |
112190829 |
341 |
172594356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8774 |
4876 |
2156 |
1941354 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
272904536 |
117730831 |
2497 |
216778146 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
325633397 |
216890069 |
92248914 |
575771313 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
581241895 |
492176695 |
95857412 |
715415874 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-308337359 |
-374445864 |
-95854915 |
-498637728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2044071149 |
1605314000 |
1015314000 |
3510372808 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
980000 |
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-- |
991960000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2061941149 |
1640382128 |
1015714000 |
4686337108 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2183530338 |
1747861520 |
1223613483 |
3377850797 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8844126 |
3186126 |
1337770 |
3758707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2375803745 |
1902077858 |
1265009972 |
3611715053 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313862596 |
-261695730 |
-249295972 |
1074622055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-447924947 |
-517160788 |
-430252742 |
895630165 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-86513966 |
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193189400 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123583945 |
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258944963 |
| 无形资产摊销 |
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12791243 |
-- |
21555688 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-992606 |
-- |
-662022 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-97271 |
-- |
3102990 |
| 财务费用 |
-- |
97994140 |
-- |
157191515 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
21350049 |
-- |
-37970284 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19254022 |
-- |
-26640547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6293899 |
-- |
-100831139 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96305304 |
-- |
-211571915 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118980806 |
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319645837 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
875043661 |
-- |
1392204449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1392204449 |
-- |
496574284 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-517160788 |
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895630165 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17344078 |
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32220192 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4650031415 |
3415147331 |
1912767012 |
5250302577 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
266952829 |
112190829 |
341 |
172594356 |
