关于贵州燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州燃气集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于贵州燃气集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 贵州弘康药业 控股股东、实 经营性往
应收账款 - 42.98 - 42.73 0.24 气款
企业 有限公司 际控制人的附 来
属企业
控股股东、实
贵州星际物业 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 2.08 - 2.00 0.08 气款
服务有限公司 来
属企业
贵州和源聚文 控股股东、实
经营性往
旅小镇置业有 际控制人的附 应收账款 - 60.60 - 21.11 39.49 劳务费
来
限公司 属企业
凯里市新能燃 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,541.09 23,722.14 10.82 26,709.28 -435.23 往来
气有限公司 制的法人 款 往来
贵州燃气（集
团）遵义市播 子公司及其控 其他应收 非经营性
3,443.53 27,966.32 180.13 25,508.34 6,081.64 往来
州区燃气有限 制的法人 款 往来
公司
贵州燃气（集
团）仁怀市燃 子公司及其控 其他应收 非经营性
723.09 83,359.63 142.10 86,469.57 -2,244.76 往来
气有限责任公 制的法人 款 往来
司
贵州燃气集团
子公司及其控 其他应收 非经营性
安顺市燃气有 4,653.88 34,556.13 156.37 37,399.52 1,966.86 往来
制的法人 款 往来
上市公司的子公 限责任公司
司及其附属企业 贵州燃气（集
团）都匀市燃 子公司及其控 其他应收 非经营性
9,333.96 15,950.73 413.34 16,727.25 8,970.78 往来
气有限责任公 制的法人 款 往来
司
贵州燃气集团
子公司及其控 其他应收 非经营性
毕节市燃气有 3,780.47 30,528.47 137.56 32,836.99 1,609.51 往来
制的法人 款 往来
限责任公司
贵州燃气（集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团）惠水县燃 -57.53 7,600.27 40.96 7,286.02 297.69 往来
制的法人 款 往来
气有限公司
贵州燃气（集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团）桐梓县燃 1,383.23 9,852.97 90.26 9,648.58 1,677.88 往来
制的法人 款 往来
气有限公司
贵州燃气（集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团）修文县燃 529.30 37,185.09 107.01 35,770.75 2,050.65 往来
制的法人 款 往来
气有限公司
贵州燃气（集
团）贵定县燃 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,990.76 3,186.14 140.29 2,884.73 3,432.46 往来
气有限责任公 制的法人 款 往来
司
贵州燃气（集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团）贵安新区 3,009.04 10,904.23 98.45 15,590.38 -1,578.66 往来
制的法人 款 往来
燃气有限公司
贵州燃气（集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团）百里杜鹃 -31.07 974.15 3.94 790.83 156.18 往来
制的法人 款 往来
燃气有限公司
贵州燃气（集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团）六盘水燃 46,158.57 31,777.54 1,413.70 42,254.05 37,095.75 往来
制的法人 款 往来
气有限公司
贵州燃气（集
子公司及其控 其他应收 非经营性
团）盘州市燃 2,488.68 9,391.25 122.04 10,703.67 1,298.30 往来
制的法人 款 往来
气有限公司
贵州鸿昇酒店 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,968.26 - 6.35 1,974.61 - 往来
有限公司 制的法人 款 往来
贵州燃气集团
子公司及其控 其他应收 非经营性
黔西市燃气有 175.38 406.38 9.38 600.07 -8.93 往来
制的法人 款 往来
限公司
贵州欣辰天然 子公司及其控 其他应收 非经营性
85.76 3,030.49 22.40 2,862.92 275.73 往来
气有限公司 制的法人 款 往来
贵州燃气集团
子公司及其控 其他应收 非经营性
锦屏县燃气有 6.47 102.35 2.08 40.63 70.27 往来
制的法人 款 往来
限公司
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
关联自然人
往来
贵州贵航汽车
经营性往
零部件股份有 联营公司 应收账款 0.69 1.57 - 2.06 0.20 气款
来
限公司
贵州合源油气 其他应收 非经营性
联营公司 - 21.47 - 20.94 0.53 往来
有限责任公司 款 往来
贵州合源油气 经营性往
联营公司 应收账款 497.97 4,365.20 - 4,819.32 43.85 气款
有限责任公司 来
贵州华亨能源 其他应收 经营性往
联营公司 - 0.25 - - 0.25 保证金
投资有限公司 款 来
贵州华亨能源 经营性往
联营公司 应收账款 12.40 61.74 - 82.03 -7.89 劳务费
投资有限公司 来
贵州华亨能源 经营性往
联营公司 应收账款 4,843.62 51,676.16 - 55,928.48 591.31 气款
投资有限公司 来
其他关联方及其 华创证券有限 经营性往
联营公司 应收账款 5.78 29.70 - 26.91 8.57 气款
附属企业 责任公司 来
六盘水市热力 其他应收 非经营性
联营公司 3,760.00 - 149.43 737.43 3,172.00 往来
有限公司 款 往来
六盘水市热力 其他应收 非经营性
联营公司 0.55 - - 0.55 - 代付
有限公司 款 往来
六盘水市热力 气款、工 经营性往
联营公司 应收账款 3,827.87 3,227.94 - 1,696.14 5,359.68
有限公司 程款 来
六盘水市热力 经营性往
联营公司 应收账款 1,463.28 - - 1,463.28 - 工程款
有限公司 来
六盘水市热力 经营性往
联营公司 应收账款 50.71 - - - 50.71 材料款
有限公司 来
国家管网集团
经营性往
贵州省管网有 联营公司 预付款项 1,079.25 12,178.30 - 12,534.26 723.29 管输费
来
限公司
总计 / / / 98,724.99 402,162.27 3,246.61 433,435.43 70,698.43 / /