2021 年第四次临时股东大会会议资料




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重庆燃气集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
          会议资料




 重庆燃气集团股份有限公司董事会
         二○二一年九月
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 2021 年第四次临时
   股东大会会议
        资料



关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续
        签《金融服务协议》的议案

各位股东：

    经公司三届九次董事会、2019 年年度股东大会审议通过，
公司于 2020 年 6 月 30 日与重庆市能源投资集团财务公司（以
下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。《金融服务协议》
有效期为 2020 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 29 日，协议条款
约定“协议有效期满，自动延期一年”，经公司与财务公司就
合同条款内容不断磋商后，双方协商一致，就部分条款作出
修改，拟续签《金融服务协议》，现将有关情况报告如下。
    一、与财务公司持续关联交易情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款余额为
99,573.36 万元人民币，银行承兑汇票余额 4,694.45 万元，下
属控股子公司在财务公司贷款 1,298.29 万元。
    截至 2021 年 7 月 31 日，公司在财务公司存款余额为
20,211.73 万元，下属控股子公司在财务公司贷款 964.70 万元。
    二、关联方介绍
    （一）基本情况
    重庆市能源投资集团财务有限公司（以下简称“财务公
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司”）注册资本 10.00 亿元，其中重庆市能源投资集团有限公
司出资人民币 8.50 亿元，占比 85%；重庆松藻煤电有限责任
公司出资人民币 1.00 亿元，占比 10%；重庆顺安爆破器材有
限公司出资人民币 0.50 亿元，占比 5%。财务公司法定代表
人：刘德忠，注册及营业地：重庆市两江新区西湖支路 2 号
精信中心写字楼 B 塔 20 层。
    财务公司是经中国银行业监督管理委员会重庆监督管理
局渝银监复[2014]169 号文件批准成立的非银行金融机构。
2014 年 11 月 21 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ：
L0203H250000001），2014 年 11 月 26 日取得《企业法人营业
执照》（注册号：91500000320444743N）。经营范围为：对成
员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代
理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员
单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事
同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有
价证券投资。
    （二）财务状况
    根据财务公司 2020 年度审计报告显示，截至 2020 年 12
月 31 日，财务公司资产总额 55.99 亿元，存放同业款项 12.02
亿元，存放中央银行款项 2.58 亿元，发放贷款及票据贴现资
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产 41.1 亿元，吸收存款 41.38 亿元；2020 年度实现营业总收
入 1.50 亿元，实现净利润 0.90 亿元。
    根据财务公司 2021 年 6 月 30 日财务报表显示（未经审
计），截至 6 月 30 日，财务公司资产总额 47.45 亿元，存放同
业款项 4.74 亿元，存放中央银行款项 2.49 亿元，发放贷款及
票据贴现资产 41.38 亿元，吸收存款 32.44 亿元；2021 年上半
年实现营业总收入 1.03 亿元，实现净利润 0.37 亿元。
    根据中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管
理办法》（2006 年 12 月 28 日修订），财务公司 2021 年半年各
项监管指标均符合规定要求:
    （1）资本充足率不得低于 10%
    资本充足率=资本净额/ 风险加权资产=29.99%
    财务公司资本充足率 29.99%>10%。
    （2）拆入资金余额不得高于资本总额
    拆入资金比例=（同业拆入+卖出回购款）/资本总额=0%
    财务公司期末拆入和卖出回购款均为 0。
    （3）投资余额与资本总额的比例不得高于 70%
    投资比例=投资余额/资本总额=0 %
    公司期末投资余额为 0%<70%万元。
    （4）担保余额不得高于资本总额
    担保比例=担保风险敞口/资本总额=31.97%
    财务公司担保余额未超过资本总额。
    （5）自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%
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    自有固定资产比例=自有固定资产/资本总额=0.14%
    财务公司自有固定资产比例 0.14%，低于 20%。
    三、本次续签《金融服务协议》主要内容
    1.关联交易内容
    财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服
务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据业务服务、结算服
务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督
管理委员会批准的可从事的其他业务。
    2.协议期限
    协议有效期为自协议签订之日起一年。本协议有效期满，
经双方商议无异议后自动延期一年。
    3.交易金额
   （1）办理存款服务：财务公司吸收公司存款的每日最高
存款余额不超过 3 亿元。
   （2）办理贷款服务：公司在财务公司的日贷款余额（包
括应计利息）最高不超过 8 亿元。
   4.定价原则
   （1）存款业务。存款利率将不低于中国人民银行统一颁
布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银
行同类存款的存款利率，不低于能投集团其他成员单位同期
在财务公司同类存款的存款利率。
   （2）贷款业务。贷款利率不高于中国人民银行统一颁布
的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行
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同类贷款的贷款利率，不高于能投集团其他成员单位同期在
财务公司同类贷款的贷款利率。
   （3）中间业务。提供中间业务及其他金融服务所收取的
费用，不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的
费用，或提供免费的相关服务。
     5.风险控制措施
     公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的
 全部存款余额的 30%，在发生存款业务期间，公司应定期取
 得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人
 员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司
 不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算
 网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公
 司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带
 来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通
 知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针
 对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，
 以确保公司的资金和利益安全。
    四、 本次续签《金融服务协议》修改内容
    1.修改存款限额
    原第二条第 1 款“甲方吸收乙方存款的每日最高存款余额
不超过 10 亿元。”修改为“甲方吸收乙方存款的每日最高存款
余额不超过 3 亿元。”
    2.新增甲方义务
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    原第三条第 2 款新增“甲方应保证乙方资金存放安全、头
寸充裕、调拨自由，在乙方提出资金支付需求时，及时兑付。”
   3.新增乙方权利
    原第四条第 1 款新增“乙方有权按照公司生产经营资金需
要随时使用账户资金。”
    五、风险评估情况
   为尽可能降低本次关联交易的风险，2020 年末由会计师事
务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，2021
年半年末由公司再次对财务公司的经营资质、业务和风险状
况进行评估，两次评估结果认为财务公司具有合法有效的《金
融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反
中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理
办法》规定的情况，按照财务公司 2021 年 6 月 30 日财务报
表（未经审计）其资产负债比例符合该办法第三十四条的规
定要求。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及
其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、
合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金
使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供
资金支持和畅通的融资渠道。
    公司认为，本次与财务公司续签《金融服务协议》条款
公平、合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东
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的利益。
    六、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施
    为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公
司制定了《公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置
预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险
报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，
分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动
应急处置程序，制定处置方案；与财务公司召开联席会议，
寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公
司资金安全。
    此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营
状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地
全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全
性和流动性。
    请各位股东审议，关联股东重庆市能源投资集团有限公
司回避表决。




                         重庆燃气集团股份有限公司
                               二〇二一年九月十五日


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