现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79980664 |
488893868 |
258329296 |
196342685 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2865330462 |
11947390235 |
7861495200 |
5700128252 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
375190696 |
930487284 |
795271305 |
560701734 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2413369996 |
9701453699 |
6366238186 |
4717954745 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114725285 |
663935231 |
370079816 |
274368129 |
| 经营活动现金流出小计 |
2961071285 |
11522286624 |
7701836203 |
5668953940 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95740823 |
425103611 |
159658997 |
31174312 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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930000000 |
710000000 |
590000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
371976 |
204557 |
184995 |
140889 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
371976 |
1008328941 |
744741794 |
617013183 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134920656 |
303500884 |
233655221 |
207292256 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
145856326 |
1220822884 |
1000977221 |
819792256 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145484350 |
-212493943 |
-256235427 |
-202779073 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
34183400 |
408813925 |
42812165 |
6000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34183400 |
533949326 |
102812165 |
66000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2915188 |
633905137 |
57331095 |
51415259 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
37360449 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
16925231 |
825032948 |
170399638 |
55449184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17258169 |
-291083622 |
-67587473 |
10550816 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-223967005 |
-78473954 |
-164163902 |
-161053946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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240256762 |
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119309679 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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276068175 |
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157630467 |
| 无形资产摊销 |
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21468602 |
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11192296 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1734 |
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-34712 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-59506 |
-- |
5432 |
| 财务费用 |
-- |
22112806 |
-- |
18328223 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-125925265 |
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-53129224 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29780782 |
-- |
-619399 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3715990 |
-- |
-83636509 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23179599 |
-- |
-139962884 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21839415 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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425103611 |
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31174312 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
945268063 |
-- |
862688072 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1023742017 |
-- |
1023742017 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78473954 |
-- |
-161053946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9317507 |
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12304504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2785349798 |
11458496367 |
7603165904 |
5503785567 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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930000000 |
710000000 |
590000000 |
