现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
321593613 |
264318422 |
91831688 |
683310380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8051769249 |
5626946478 |
3058021079 |
11172522561 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
590799530 |
371457006 |
191697441 |
999024500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6239014025 |
4438840178 |
2774494023 |
8827302199 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
437520992 |
343524949 |
141455359 |
628680894 |
| 经营活动现金流出小计 |
7506306696 |
5266076605 |
3159949067 |
10728306203 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
545462553 |
360869873 |
-101927988 |
444216358 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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98476319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
456616 |
42189 |
13306 |
10177486 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
168000000 |
168000000 |
125500000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
208956225 |
184530814 |
126540206 |
182420980 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
410008638 |
201401129 |
109616472 |
459656642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
415008638 |
206401129 |
112616472 |
694656642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-206052414 |
-21870315 |
13923734 |
-512235662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
302000000 |
300000000 |
300000000 |
397500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
307880000 |
300000000 |
300000000 |
414038929 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300630000 |
-- |
3804689 |
668997210 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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14851712 |
| 筹资活动现金流出小计 |
467621865 |
163671899 |
7221063 |
928626657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-159741865 |
136328101 |
292778937 |
-514587728 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
179668274 |
475327659 |
204774683 |
-582607032 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155818640 |
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516502405 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122777969 |
-- |
296857749 |
| 无形资产摊销 |
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7934210 |
-- |
15502686 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-92632 |
-- |
-13792997 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
163649 |
-- |
746069 |
| 财务费用 |
-- |
-3417521 |
-- |
22980596 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-47869493 |
-- |
-175991177 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2224643 |
-- |
-10533232 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109627594 |
-- |
-199043276 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
231492207 |
-- |
-32846145 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14634885 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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360869873 |
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444216358 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1495066527 |
-- |
1019738869 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1019738869 |
-- |
1602345901 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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475327659 |
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-582607032 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3269409 |
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3865290 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7729776899 |
5362229319 |
2966189391 |
10460947662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
398737 |
398737 |
-- |
28264519 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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98476319 |
