证券代码：600929      证券简称：雪天盐业     公告编号：2021-098

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债



                 雪天盐业集团股份有限公司
关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管
         理到期赎回并继续进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    重要内容提示：
     现金管理受托方：中信银行股份有限公司
     本次现金管理金额：4,600.00 万元
     产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05183 期
     期限：2021 年 7 月 19 日至 2021 年 8 月 19 日


    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 25,000
万元的闲置募集资金进行现金管理；其中，使用首次公开发行股票募集
资金进行现金管理不超过 10,000 万元，使用公开发行可转换公司债券
募集资金进行现金管理不超过 15,000 万元，额度可滚动使用。购买的
理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起
一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及
签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24
日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-049）。
      一、本次现金管理概况
   （一）现金管理目的
    公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不
改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现
金管理，以增加股东和公司的投资收益。
    （二）资金来源
    1、本次现金管理的资金来源系公司闲置可转换公司债券募集资金。
    2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公
司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民币
100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用人民
币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上述资金于
2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具“天职业字[2020]32337 号”验资报告。
    公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为
江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖
南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）：
                                                         单位：万元
 实施主体                    项目名称                       拟投资总额          募集资金投资额

                九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目
                                                               28,275.11            18,470.00
                             二期工程

 九二盐业       九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧
                                                               24,980.63            17,415.00
                             水）项目

                                    3
                  九二盐业 374 万 m /年采输卤项目              13,942.76            6,115.00

                    收购九二盐业 10%股权项目                   5,400.00             5,400.00
 雪天盐业
                             补充流动资金                      21,100.00            20,478.30
                湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保
 湘澧盐化                                                      3,703.00             3,500.00
                            改造项目
   总计                                                        97,311.50            71,378.30
          （三）现金管理基本情况
          公司于 2021 年 7 月 15 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信
  汇率挂钩人民币结构性存款 05183 期，具体情况如下：
                                                                  预计年化收
受托方名称      产品类型         产品名称       金额（万元）                   预计收益金额（万元）
                                                                    益率
                保本浮动       共赢智信汇率挂                       3.45%或
中信银行股份
                收益、封闭     钩人民币结构性       4,600.00        3.05%或          不适用
  有限公司
                    式           存款05183期                         1.48%

                                                参考年化收         预计收益
 产品期限       收益类型        结构化安排                                     是否构成关联交易
                                                  益率             （如有）

31天，2021年7
                 保本浮动
月19日至2021                            无             无            不适用            否
                   收益
  年8月19日

          （四）公司对现金管理产品相关风险的内部控制
          公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投
  资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，
  确保资金安全。采取的具体措施如下：
          1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
  展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
  取相应的措施，控制投资风险。
      2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募
集资金的理财情况进行监督和检查。
      3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方
透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产
品。
      4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露
公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
      二、本次现金管理的具体情况
      （一）现金管理合同主要条款
      公司于 2021 年 7 月 15 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信
汇率挂钩人民币结构性存款 05183 期，具体情况如下：
                   项目              共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期
产品金额（万元）                4,600.00
投资期限（天）                  31
产品起息日                      2021 年 7 月 19 日
产品到期日                      2021 年 8 月 19 日
联系标的                        美元/加拿大元
                                  结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况
                                实际确定）
                                  （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿
                                大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超
                                过2.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.45000%；
                                （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大
                                元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于
产品预期收益率确定方式
                                等于2.5%或持平或下跌且跌幅小于等于7%，产品年化收
                                益率为预期收益率3.05000%；
                                  （3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿
                                大元即期汇率” 期末价格相对于期初价格下跌且跌幅
                                超过7%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%。
                                     上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，
                                投资须谨慎。

                                预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际
产品收益计算方式
                                收益计算天数/365
     （二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
     本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款
产品，收益类型为保本浮动收益型，期限为 31 天，理财产品到期后赎
回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东
利益的情形。
     三、现金管理受托方的情况
     本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上
市公司（公司代码：601998），与本公司、公司控股股东及其一致行动
人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
     四、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                                                                                  实际
序   受托人                    产品金额                       预期年化   赎回金
                产品名称                  起息日    到期日                        收益
号     名称                    （元）                         收益率     额（元）
                                                                                  （元）
     中信银
              共赢智信汇率挂                                  3.40%或
     行股份                    46,000,0   2021年6   2021年7              46,000,   113,4
1             钩人民币结构性                                  3.00%或
     有限公                     00.00      月15日    月15日               000.00   24.66
                存款04621期                                    1.48%
       司



     五、对公司的影响
     公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投
资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集
资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权
益。本次利用募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响，
也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
     六、投资风险提示
     尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
 定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
 的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。
       七、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资
 金现金管理的情况
                                                                            单位：万元


                                       实际投入金   实际收回本                 尚未收回
序号           产品名称                                          实际收益
                                           额           金                     本金金额

              银行理财产品             63,000.00    58,400.00     258.48       4,600.00
 1

               最近12个月内单日最高投入金额                           20,000.00

       最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产                         7.35%

       最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润                       1.78%

                   目前已使用的理财额度                                4,600.00

                    尚未使用的理财额度                                10,400.00

                          总理财额度                                  15,000.00
       特此公告。


                                              雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 7 月 17 日