现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146444321 |
180971809 |
16072393 |
259117696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3949572175 |
3460119915 |
1366852184 |
5036752011 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
656065371 |
465689205 |
259897989 |
834865119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1574953618 |
2215669683 |
580225696 |
2384924041 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
978685814 |
305275075 |
315900685 |
317969248 |
| 经营活动现金流出小计 |
3506176654 |
3190663325 |
1266652879 |
3992039231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
443395521 |
269456589 |
100199305 |
1044712779 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24310256 |
24385882 |
24230277 |
13816871 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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121901 |
| 投资活动现金流入小计 |
24310256 |
24385882 |
24230277 |
13938773 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
565954906 |
362785630 |
125881293 |
815203399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
574954906 |
371785630 |
125881293 |
929565099 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-550644650 |
-347399748 |
-101651016 |
-915626326 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
330000000 |
300000000 |
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167946871 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64694124 |
56707206 |
9773230 |
555891091 |
| 筹资活动现金流入小计 |
440439196 |
402452278 |
55518302 |
1821282971 |
| 偿还债务所支付的现金 |
165634687 |
134136641 |
133197344 |
390477344 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14362134 |
12591049 |
39400 |
22985847 |
| 筹资活动现金流出小计 |
547671518 |
162554560 |
148270338 |
811025926 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-107232322 |
239897718 |
-92752036 |
1010257046 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-47124 |
36204 |
-- |
-114037 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-214528575 |
161990763 |
-94203746 |
1139229462 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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324975244 |
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729512280 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
264131891 |
-- |
444834754 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24115792 |
-- |
41273469 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18695 |
-- |
-17281594 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1852426 |
-- |
21834310 |
| 财务费用 |
-- |
2263086 |
-- |
17079263 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1709230 |
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-4295126 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17211483 |
-- |
96557618 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91849785 |
-- |
-179325687 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-274145300 |
-- |
-134311323 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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8894102 |
-- |
11783596 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
269456589 |
-- |
1044712779 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2458875540 |
-- |
2296884776 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2296884776 |
-- |
1157655314 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
161990763 |
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1139229462 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6400754 |
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10578681 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3803127854 |
3279148106 |
1342243427 |
4710167034 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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8536364 |
67467281 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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