证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-067
债券代码：110071      债券简称：湖盐转债


               雪天盐业集团股份有限公司
  关于实施“湖盐转债”赎回的第三次提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



   重要内容提示：
 赎回登记日：2022 年 7 月 6 日
 赎回价格：100.592 元/张
 赎回款发放日：2022 年 7 月 7 日


    赎回登记日收市前（2022 年 7 月 6 日 15:00），“湖盐转债”持
有人可以选择在可转债市场继续交易，或者以转股价格 5.69 元/股进
行转股操作，转为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
A 股股票。赎回登记日（2022 年 7 月 6 日 15:00）收市后，未实施转
股的“湖盐转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值加当
期应计利息（合计 100.592 元/张）全部强制赎回。
    本次提前赎回完成后，“湖盐转债”将于 2022 年 7 月 7 日在上
海证券交易所摘牌。
    截至 2022 年 6 月 27 日收市后，距离 2022 年 7 月 6 日（“湖盐
转债”停止交易日/停止转股日）仅剩 7 个交易日，7 月 6 日为“湖

盐转债”最后一个交易日/转股日。
    投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按
照 5.69 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面

价格加当期应计利息（即 0.592 元）被强制赎回。若被强制赎回，可
能面临较大投资损失，特提醒“湖盐转债”持有人注意在赎回登记日
（2022 年 7 月 6 日 15:00）前转股或卖出。

    公司股票自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 9 日已满足连续 30
个交易日内有 15 个交易日的收盘价格不低于“湖盐转债”当期转股
价格的 130％。根据公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称
《募集说明书》）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第四届董
事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》,
决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“湖
盐转债”全部赎回。
    现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有
关条款，就赎回有关事项向全体“湖盐转债”持有人公告如下：


    一、本次可转债提前赎回条款
    公司《募集说明书》对有条件赎回条款约定如下：
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，
则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新
计算。


    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 9 日期间，满足任
何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“湖盐转
债”当期转股价格的 130％（即 7.66 元/股），已满足“湖盐转债”
的有条件赎回条款。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为 2022 年 7 月 6 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“湖盐转债”的全部持有人。
      （三）赎回价格
      根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价

格为 100.592 元/张（面值加当期应计利息）。
      当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
      IA：指当期应计利息；

      B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
      i：指可转债当年票面利率；
      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。
      当期计息年度（2021 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 9 日）票面利
率为 0.60%。
      计息天数：自起息日 2021 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 7 日（算
头不算尾）共计 360 天。
      每张“湖盐转债”当期应计利息=100×0.6%×360/365=0.592 元
/张
      赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.592=100.592 元/张
      （四）关于投资者债券利息所得扣税情况说明
      1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）
应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即面值
每 100 元可转换公司债券赎回金额为人民币 100.592 元（税前），实
际派发赎回金额为人民 100.473 元（税后）。可转换公司债券利息个
人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所
在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税
的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息
所得税自行缴纳，即面值每 100 元可转换公司债券实际派发赎回金额
为人民币 100.592 元（含税）。

    3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根
据《财政部、税务总局关于延续境外投资机构投资境内债券市场企业
所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 34 号）

规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每 100
元可转换公司债券派发赎回金额为人民币 100.592 元。
    （五）赎回程序
    公 司 将 在 赎回期 结 束 前 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）和公司选定的中国证监会指定媒体上按规定披露
“湖盐转债”赎回提示性公告，通知“湖盐转债”持有人有关本次赎
回的各项事项。
    当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2022
年 7 月 7 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“湖盐转债”将全
部被冻结。
    公司在本次赎回结束后，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司选定的中国证监会指定媒体上公告本次赎
回结果和本次赎回对公司的影响。
    （六）赎回款发放日：2022 年 7 月 7 日
    公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记

在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发
赎回款，同时记减持有人相应的“湖盐转债”数额。已办理全面指定
交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理

指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易
后再进行派发。
    （七）交易和转股

    赎回登记日 2022 年 7 月 6 日（含当日）收市前，“湖盐转债”
持有人可选择在债券市场继续交易，或以当前转股价格 5.69 元/股转
为公司股份。
    赎回登记日次一交易日（2022 年 7 月 7 日）起，“湖盐转债”
将停止交易和转股。公司将按赎回价格 100.592 元/张赎回全部未转
股的“湖盐转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。
    （八）摘牌
    自 2022 年 7 月 7 日起，本公司的“湖盐转债”将在上海证券交
易所摘牌。
    三、本次可转债赎回的风险提示
    （一）截至 2022 年 6 月 27 日收市后，距离 2022 年 7 月 6 日（“湖
盐转债”停止交易日/停止转股日）仅剩 7 个交易日，7 月 6 日为“湖
盐转债”最后一个交易日/转股日。特提醒“湖盐转债”持有人注意
在赎回登记日前转股或卖出。
    （二）投资者持有的“湖盐转债”存在被质押或被冻结的，建议
在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回

的情形。
    （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“湖盐转债”将全部冻
结，停止交易和转股，将按照 100.592 元/张的价格被强制赎回。本

次赎回完成后，“湖盐转债”将在上海证券交易所摘牌。
    （四）因目前“湖盐转债”二级市场价格（6 月 27 日收盘价为
134.12 元/张）与赎回价格（100.592 元/张）差异较大，投资者如未

及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
   特提醒“湖盐转债”持有人注意在限期内转股或卖出。


    四、联系方式
    联系部门：公司证券法务部
    联系方式：0731-84449266


    特此公告。


                               雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 6 月 28 日