证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2022-021
利华益维远化学股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将利华益维远化
学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2737号”《关于核准利
华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于
2021年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,750万股，股票面值为
人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 29.56 元 / 股 。 募 集 资 金 总 额 为
4,064,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币184,564,566.04
元，募集资金净额为人民币3,879,935,433.96元。公司已对募集资金采取了
专户存储制度，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于2021年9月8日出具了XYZH/2021JNAA20195号《验资
报告》。
（二） 募集资金本期使用金额及期末余额
截至2021年12月31日，公司本期使用募集资金1,743,365,531.08元，公
1
司募集资金专户余额195,363,088.39元，募集资金使用的具体情况如下：
项目 金额
募集资金总额 4,064,500,000.00
（1）支付承销及保荐费 -170,000,000.00
2021 年 9 月 8 日专户余额 3,894,500,000.00
（2）从募集资金专户实际支付项目金额 -1,189,065,531.08
其中：35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目 -5,850,199.88
10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目
-38,073,785.00
研发中心项目
-449,625.00
60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高性能
-202,377,176.71
聚丙烯项目
置换预先投入募投项目的自筹资金 -942,314,744.49
（3）补充流动资金 -369,739,207.56
（4）募集资金各项发行费用 -8,045,698.23
（5）置换预先支付发行费用的自筹资金 -6,515,094.21
（6）暂时闲置募集资金进行现金管理投资 -2,130,000,000.00
其中：现金管理投资 -2,630,000,000.00
现金管理投资收回 500,000,000.00
（7）募集资金理财收益 1,612,693.54
（8）利息收入 2,622,754.93
（9）手续费支出 -6,829.00
2021 年 12 月 31 日专户余额 195,363,088.39
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管
2
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《利华益维
远化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理
办法业经2020年本公司第一次临时股东大会审议通过。
2021年9月9日，公司与中国工商银行股份有限公司利津支行、保荐机
构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署
的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国建设银行利津支行、保荐机构中信证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容
与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
2021年9月9日，公司与中国银行股份有限公司东营市中支行、保荐机
构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署
的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国农业银行利津县支行、保荐机构中信证券
股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内
容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
2021年9月9日，公司与兴业银行股份有限公司东营分行、保荐机构中
信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该
协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
2021年9月9日，公司与交通银行股份有限公司东营分行、保荐机构中
信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该
3
协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元
余额
利息收入及理财
开户银行 银行账户
募集资金 收益（扣除手续 合计
费后净额）
中国工商银行股份有 161504792910009
39,573,081.65 1,533,151.59 41,106,233.24
限公司利津支行 8189
中国建设银行利津支 370501656101091
18,799,125.65 1,251,385.13 20,050,510.78
行 11111
中国银行股份有限公
239044746202 10,577,176.72 960,714.81 11,537,891.53
司东营市中支行
中国农业银行利津县 153170010400237
111,952,591.90 316,038.72 112,268,630.62
支行 86
兴业银行股份有限公 377510100100334
264,600.00 86,539.01 351,139.01
司东营分行 974
交通银行股份有限公 375899991013000
9,967,893.00 80,790.21 10,048,683.21
司东营分行 067842
合计 191,134,468.92 4,228,619.47 195,363,088.39
4
三、本期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
单位：元
募集资金总额 4,064,500,000.00 报告期投入募集资金总额 1,743,365,531.08
报告期内变更用途的募集资
0.00 1,743,365,531.08
金总额
累计变更用途的募集资金总
0.00 已累计投入募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总
0.00%
额比例
是否
已变 截至期
项目可
更项 末投资 是否
调整后 项目达到预 本期实 行性是
承诺投资项目和超募 目 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 进度 达到
投资总 本期投入金额 定可使用状 现的效 否发生
资金投向 （含 总额 金额（1） 金额(2) （%） 预计
额 态日期 益 重大变
部分 (3)＝ 效益
化
变 (2)/(1)
更）
承诺投资项目
35 万吨/年苯酚、丙酮、 2020 年 10 不适
否 648,000,000.00 未变更 648,000,000.00 551,683,136.28 551,683,136.28 85.14 不适用 否
异丙醇联合项目 月投入使用 用
5
预计 2022
10 万吨/年高纯碳酸二 不适
否 538,190,000.00 未变更 538,190,000.00 126,977,095.10 126,977,095.10 23.59 年 12 月完 不适用 否
甲酯项目 用
工
预计 2023 不适
研发中心项目 否 80,360,000.00 未变更 80,360,000.00 5,392,107.00 5,392,107.00 6.71 不适用 否
年 6 月完工 用
60 万吨/年丙烷脱氢及
预计 2023 不适
40 万吨/年高性能聚丙 否 2,243,385,433.96 未变更 2,243,385,433.96 505,013,192.70 505,013,192.70 22.51 不适用 否
年 6 月完工 用
烯项目
不适
补充流动资金 否 370,000,000.00 未变更 370,000,000.00 369,739,207.56 369,739,207.56 99.93 不适用 不适用 否
用
募集资金各项 发行费 不适
否 184,564,566.04 未变更 184,564,566.04 184,560,792.44 184,560,792.44 100.00 不适用 不适用 否
用 用
承诺投资项目小计 4,064,500,000.00 4,064,500,000.00 1,743,365,531.08 1,743,365,531.08
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 4,064,500,000.00 4,064,500,000.00 1,743,365,531.08 1,743,365,531.08
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
无
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
6
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
况 情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
7
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 942,314,744.49
元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 6,515,094.21 元（不
含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金
948,829,838.70 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2021JNAA20197
号《关于利华益维远化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告》，认为维远化学管理层编制的专项说明符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。
本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发
表了同意意见。
（1）自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
截至 2021 年 9 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金资项目的
实际投入金额为人民币 942,314,744.49 元，具体情况如下：
单位：元
自筹资金预先投入
项目名称 项目投资金额 置换金额
金额
35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合
988,920,000.00 545,832,936.40 545,832,936.40
项目
10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 538,190,000.00 88,903,310.10 88,903,310.10
研发中心项目 80,360,000.00 4,942,482.00 4,942,482.00
60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高
5,228,180,000.00 302,636,015.99 302,636,015.99
性能聚丙烯项目
合计 6,835,650,000.00 942,314,744.49 942,314,744.49
8
（2）自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币 184,564,566.04 元（不含税），
截至 2021 年 9 月 15 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币
6,515,094.21 元，具体情况如下：
单位：元
自筹资金预先投入金
项目 不含税金额 置换金额
额
承销及保荐费用 161,320,754.72 943,396.23 943,396.23
审计、验资、评估费用 9,622,641.51 4,622,641.38 4,622,641.38
律师费用 7,028,301.89 377,358.49 377,358.49
信息披露费、发行手续费及其他 6,592,867.92 571,698.11 571,698.11
他费用 合计 184,564,566.04 6,515,094.21 6,515,094.21
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年9月24日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》，同意公司使用不超过人民币24.63亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上
述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
12个月内有效。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公
司对该事项均发表了同意意见。截至2021年12月31日，本公司对闲置募集
资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：万元
9
资
预期 是否
金
银行名称 产品名称 金额 起息日 终止日 年化 已到
来
收益 归还
源
中国工商银行挂钩汇 募
1.05
率区间累计型法人人 集
工行利津 %-
民币结构性存款产品 10,000.00 2021-11-15 2021-12-20 资 是
支行 3.10
-专户型 2021 年第 金
%
333 期 A 款 金
中国工商银行挂钩汇 募
1.05
率区间累计型法人人 集
工行利津 %-
民币结构性存款产品 10,000.00 2021-11-15 2022-1-14 资 否
支行 3.10
-专户型 2021 年第 金
%
333 期 E 款 金
中国工商银行挂钩汇 募
1.3%
率区间累计型法人人 集
工行利津 -
民币结构性存款产品 10,000.00 2021-10-28 2022-2-7 资 否
支行 3.38
-专户型 2021 年第 金
%
316 期 H 款 金
中国工商银行挂钩汇 募
1.3%
率区间累计型法人人 集
工行利津 -
民币结构性存款产品 20,000.00 2021-11-4 2022-2-8 资 否
支行 3.38
-专户型 2021 年第 金
%
324 期 H 款 金
中国工商银行挂钩汇 募
1.3%
率区间累计型法人人 集
工行利津 -
民币结构性存款产品 13,000.00 2021-12-29 2022-4-6 资 否
支行 3.67
-专户型 2021 年第 金
%
376 期 B 款 金
中国工商银行挂钩汇 募
1.5%
率区间累计型法人人 集
工行利津 -
民币结构性存款产品 30,000.00 2021-10-28 2022-5-10 资 否
支行 3.64
-专户型 2021 年第 金
%
316 期 L 款 金
募
中国建设银行“山东
1.6% 集
建行利津 省分行定制型”单位
20,000.00 2021-10-22 2021-11-22 - 资 是
支行 结构性存款 2021 年
3.6% 金
第 10 期
金
募
中国建设银行“山东
1.6% 集
建行利津 省分行定制型”单位
15,000.00 2021-10-21 2022-1-4 - 资 否
支行 结构性存款 2021 年
3.6% 金
第 10 期
金
10
资
预期 是否
金
银行名称 产品名称 金额 起息日 终止日 年化 已到
来
收益 归还
源
募
中国建设银行“山东
1.6% 集
建行利津 省分行定制型”单位
30,000.00 2021-10-21 2022-1-27 - 资 否
支行 结构性存款 2021 年
3.6% 金
第 10 期
金
募
中国建设银行山东省 1.6% 集
建行利津
分行单位人民币定制 20,000.00 2021-12-1 2022-1-28 - 资 否
支行
型结构性存款 3.7% 金
金
募
中国建设银行“山东
1.6% 集
建行利津 省分行定制型”单位
20,000.00 2021-10-21 2022-3-28 - 资 否
支行 结构性存款 2021 年
3.6% 金
第 10 期
金
募
1.59
集
中行东营 中国银行挂钩型结构 %-
10,000.00 2021-10-26 2021-11-26 资 是
市中支行 性存款（机构客户） 4.01
金
%
金
募
1.59
集
中行东营 中国银行挂钩型结构 %-
10,000.00 2021-10-26 2021-12-27 资 是
市中支行 性存款（机构客户） 4.32
金
%
金
募
1.59
集
中行东营 中国银行挂钩型结构 %-
6,500.00 2021-10-26 2022-1-26 资 否
市中支行 性存款（机构客户） 4.52
金
3%
金
募
1.59
集
中行东营 中国银行挂钩型结构 %-
8,500.00 2021-10-26 2022-1-26 资 否
市中支行 性存款（机构客户） 4.52
金
3%
金
募
1.59
集
中行东营 中国银行挂钩型结构 %-
10,000.00 2021-11-30 2022-3-2 资 否
市中支行 性存款（机构客户） 4.52
金
3%
金
11
资
预期 是否
金
银行名称 产品名称 金额 起息日 终止日 年化 已到
来
收益 归还
源
募
1.59
集
中行东营 中国银行挂钩型结构 %-
20,000.00 2021-10-26 2022-4-25 资 否
市中支行 性存款（机构客户） 4.56
金
2%
金
（四）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
维远股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
规定编制，在所有重大方面如实反映了维远股份 2021 年度募集资金的实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付
的原始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司 2021
年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
12
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》《利华益维远化学股份有限公司募集资
金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日
13