现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
71767508 |
3443523 |
43269853 |
18542413 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5539840840 |
2766685130 |
8087242255 |
5467025729 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
144843745 |
88657620 |
251281857 |
181288870 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4502816769 |
2201954229 |
7068431312 |
4795268539 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11460277 |
3237661 |
91471731 |
15063901 |
经营活动现金流出小计 |
4666201152 |
2297206437 |
7473379946 |
5050002218 |
经营活动产生的现金流量净额 |
873639688 |
469478694 |
613862309 |
417023510 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
2500000000 |
2180000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12694241 |
12653729 |
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17332 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
33132241 |
33091729 |
2516894853 |
2195487638 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1179792184 |
701612293 |
4382938706 |
3369151105 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1179792184 |
701612293 |
5250438706 |
4216651105 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1146659943 |
-668520563 |
-2733543852 |
-2021163468 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
650040615 |
457360470 |
2142391925 |
1341190380 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
726256789 |
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870401931 |
275528828 |
筹资活动现金流入小计 |
1376297404 |
457360470 |
3012793856 |
1616719208 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
690050000 |
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777000000 |
167000000 |
筹资活动现金流出小计 |
762498837 |
19797408 |
893910808 |
280639204 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
613798567 |
437563062 |
2118883048 |
1336080003 |
五、汇率变动对现金的影响 |
10 |
6 |
-1 |
3 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
340778322 |
238521199 |
-798497 |
-268059950 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
35738525 |
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98615428 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
340876620 |
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443702965 |
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无形资产摊销 |
2706964 |
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5197766 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-742395 |
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941350 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
5790353 |
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8968012 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
322916 |
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-11806560 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-25455935 |
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-71968081 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
194326700 |
-- |
-108210379 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
303073115 |
-- |
222407381 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
873639688 |
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613862309 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
942214093 |
-- |
601435771 |
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减:货币资金的期初余额 |
601435771 |
-- |
602234268 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
340778322 |
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-798497 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
5047130912 |
2342157372 |
7917315914 |
5321826827 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
420942420 |
421084235 |
126656489 |
126656489 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
2500000000 |
2180000000 |