证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2022-049
利华益维远化学股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，现将利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2737 号”《关于核准利华益维远
化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于 2021 年 9 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 13,750 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 29.56 元/股。募集资金总额为 4,064,500,000.00 元，扣除各项发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 184,564,566.04 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,879,935,433.96 元。公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到位情
况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了
XYZH/2021JNAA20195 号《验资报告》。
（二） 募集资金本期使用金额及期末余额
截至2022年06月30日，公司本期使用募集资金939,141,160.89 元，公司募集资金
专户余额250,899,544.06元，募集资金专户的具体情况如下：
项目 金额
2021年12月31日专户余额 195,363,088.39
（1）从募集资金专户实际支付项目金额 -939,141,160.89
其中：35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目 -44,952,255.81
10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 -215,779,114.50
1
研发中心项目 -19,090.00
60万吨/年丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目 -678,390,700.58
（3）暂时闲置募集资金进行现金管理投资 965,000,000.00
其中：现金管理投资 -1,955,000,000.00
现金管理投资收回 2,920,000,000.00
（4）募集资金理财收益 26,209,455.99
（5）利息收入 3,477,772.37
（6）手续费支出 -9,611.80
2022年6月30日专户余额 250,899,544.06
二、募集资金投资项目的基本情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情
况，制定了《利华益维远化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办
法”）。该管理办法业经2020年本公司第一次临时股东大会审议通过。
2021年9月9日，公司与中国工商银行股份有限公司利津支行、保荐机构中信证券
股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海
证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国建设银行利津支行、保荐机构中信证券股份有限公司
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国银行股份有限公司东营市中支行、保荐机构中信证券
股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海
证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国农业银行利津县支行、保荐机构中信证券股份有限公
司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所
募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2
2021年9月9日，公司与兴业银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份
有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券
交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与交通银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份
有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券
交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
余额
利息收入及理
开户银行 银行账户 财收益（扣除
募集资金 合计
手续费后净
额）
中国工商银行股份
1615047929100098189 90,110,440.77 11,964,153.64 102,074,594.41
有限公司利津支行
中国建设银行利津
37050165610109111111 72,655,602.67 11,113,625.11 83,769,227.78
支行
中国银行股份有限
239044746202 11,585,635.72 949,707.93 12,535,343.65
公司东营市中支行
中国农业银行利津
15317001040023786 36,489,516.12 5,049,509.79 41,539,025.91
县支行
兴业银行股份有限
377510100100334974 351,139.01 532.76 351,671.77
公司东营分行
交通银行股份有限
375899991013000067842 10,029,593.21 600,087.33 10,629,680.54
公司东营分行
合计 221,221,927.50 29,677,616.56 250,899,544.06
三、本期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本期募集资金实际使用情况
3
募集资金总额 4,064,500,000.00 报告期投入募集资金总额 939,141,160.89
报告期内变更用途的募集资
0.00 2,682,771,258.01
金总额
累计变更用途的募集资金总
0.00 已累计投入募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总
0.00%
额比例
是否
已变 截至期
项目可
更项 末投资 是否
调整后 项目达到预 本期实 行性是
承诺投资项目和超募 目 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 进度 达到
投资总 本期投入金额 定可使用状 现的效 否发生
资金投向 （含 总额 金额（1） 金额(2) （%） 预计
额 态日期 益 重大变
部分 (3)＝ 效益
化
变 (2)/(1)
更）
承诺投资项目
35 万 吨 / 年 苯 酚 、 丙 2020 年 10 不适
否 648,000,000.00 未变更 648,000,000.00 不适用 否
酮、异丙醇联合项目 44,952,255.81 596,635,392.09 92.07% 月投入使用 用
预计 2022
10 万吨/年高纯碳酸二 不适
否 538,190,000.00 未变更 538,190,000.00 年 12 月完 不适用 否
甲酯项目 用
215,779,114.50 342,756,209.60 63.69% 工
预计 2023 不适
研发中心项目 否 80,360,000.00 未变更 80,360,000.00 不适用 否
19,090.00 5,411,197.00 6.73% 年 6 月完工 用
60 万吨/年丙烷脱氢及
预计 2023 不适
40 万吨/年高性能聚丙 否 2,243,385,433.96 未变更 2,243,385,433.96 22.51 不适用 否
年 6 月完工 用
烯项目 678,390,700.58 1,183,403,893.28
不适
补充流动资金 否 370,000,000.00 未变更 370,000,000.00 99.93 不适用 不适用 否
370,000,000.00 用
募集资金各项发行费 不适
否 184,564,566.04 未变更 184,564,566.04 100.00 不适用 不适用 否
用 184,564,566.04 用
4
承诺投资项目小计 4,064,500,000.00 4,064,500,000.00 939,141,160.89 2,682,771,258.01
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 4,064,500,000.00 4,064,500,000.00 939,141,160.89 2,682,771,258.01
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
无
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
况 情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
5
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会
议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 942,314,744.49 元置换预先投入募投项目的自筹
资金，使用募集资金 6,515,094.21 元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，
合计使用募集资金 948,829,838.70 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2021JNAA20197 号
《关于利华益维远化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴
证报告》，认为维远化学管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的相关规定。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股
份有限公司对该事项均发表了同意意见。
（三）本期募集资金实际使用情况
2022年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效果。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券
股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年6月30日，本公司对闲置募集资
金进行现金管理的情况详见下表：
单位：万元
是否
预期年 资金
银行名称 产品名称 金额 起息日 终止日 已到
化收益 来源
归还
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.05%- 募集
10,000.00 2021-11-15 2022-1-14 是
利津支行 款产品-专户型 2021 年第 3.10% 资金
333 期 E 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.3%- 募集
10,000.00 2021-10-28 2022-2-7 是
利津支行 款产品-专户型 2021 年第 3.38% 资金
316 期 H 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.3%- 募集
20,000.00 2021-11-4 2022-2-8 是
利津支行 款产品-专户型 2021 年第 3.38% 资金
324 期 H 款
6
是否
预期年 资金
银行名称 产品名称 金额 起息日 终止日 已到
化收益 来源
归还
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.3%- 募集
13,000.00 2021-12-29 2022-4-6 是
利津支行 款产品-专户型 2022 年第 3.67% 资金
031 期 I 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.05%- 募集
10,000.00 2022-1-20 2022-4-6 是
利津支行 款产品-专户型 2021 年第 3.5% 资金
376 期 B 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.5%- 募集
30,000.00 2021-10-28 2022-5-10 是
利津支行 款产品-专户型 2021 年第 3.64% 资金
316 期 L 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.3%- 募集
10,000.00 2022-2-22 2022-6-13 是
利津支行 款产品-专户型 2022 年第 3.5% 资金
073 期 Q 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.3%- 募集
15,000.00 2022-5-13 2022-9-6 否
利津支行 款产品-专户型 2022 年第 3.5% 资金
178 期 H 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.3%- 募集
20,000.00 2022-6-15 2022-9-6 否
利津支行 款产品-专户型 2022 年第 3.5% 资金
217 期 C 款
中国工商银行挂钩汇率区间
工商银行 累计型法人人民币结构性存 1.3%- 募集
15,000.00 2022-5-13 2022-10-11 否
利津支行 款产品-专户型 2022 年第 3.5% 资金
178 期 I 款
建设银行 中国建设银行“山东省分行
1.6%- 募集
利津县支 定制型”单位结构性存款 15,000.00 2021-10-21 2022-1-4 是
3.6% 资金
行 2021 年第 10 期
建设银行 中国建设银行“山东省分行
1.6%- 募集
利津县支 定制型”单位结构性存款 30,000.00 2021-10-21 2022-1-27 是
3.6% 资金
行 2021 年第 10 期
建设银行 中国建设银行“山东省分行
1.6%- 募集
利津县支 定制型”单位结构性存款 20,000.00 2021-10-21 2022-3-28 是
3.6% 资金
行 2021 年第 10 期
建设银行
中国建设银行山东省分行单 1.6%- 募集
利津县支 20,000.00 2021-12-1 2022-1-28 是
位人民币定制型结构性存款 3.7% 资金
行
建设银行 中国建设银行山东省分行单 30,000.00 2022-2-18 2022-3-28 1.6%- 募集 是
7
是否
预期年 资金
银行名称 产品名称 金额 起息日 终止日 已到
化收益 来源
归还
利津县支 位人民币定制型结构性存款 3.6% 资金
行
建设银行
中国建设银行山东省分行单 1.6%- 募集
利津县支 10,000.00 2022-4-7 2022-6-13 是
位人民币定制型结构性存款 3.6% 资金
行
建设银行
中国建设银行山东省分行单 1.6%- 募集
利津县支 20,000.00 2022-4-7 2022-7-5 否
位人民币定制型结构性存款 3.6% 资金
行
建设银行
中国建设银行山东省分行单 1.6%- 募集
利津县支 20,000.00 2022-4-7 2022-8-3 否
位人民币定制型结构性存款 3.6% 资金
行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.59%- 募集
东营市中 6,500.00 2021-10-26 2022-1-26 是
（机构客户） 4.523% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.59%- 募集
东营市中 8,500.00 2021-10-26 2022-1-26 是
（机构客户） 4.523% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.59%- 募集
东营市中 10,000.00 2021-11-30 2022-3-2 是
（机构客户） 4.513% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 5,000.00 2022-1-19 2022-4-7 是
（机构客户） 4.43% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 4,000.00 2022-3-3 2022-4-7 是
（机构客户） 4.05% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.59%- 募集
东营市中 20,000.00 2021-10-26 2022-4-25 是
（机构客户） 4.523% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 3,000.00 2022-4-8 2022-5-11 是
（机构客户） 3.015% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 7,000.00 2022-4-26 2022-6-8 是
（机构客户） 3.205% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 6,500.00 2022-1-27 2022-7-6 否
（机构客户） 4.14% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 10,000.00 2022-3-3 2022-7-6 否
（机构客户） 4.47% 资金
支行
8
是否
预期年 资金
银行名称 产品名称 金额 起息日 终止日 已到
化收益 来源
归还
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 4,000.00 2022-4-8 2022-7-6 否
（机构客户） 3.225% 资金
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款 1.53%- 募集
东营市中 6,000.00 2022-4-26 2022-8-4 否
（机构客户） 3.38% 资金
支行
（四）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2022年8月26日
9