证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-
012
利华益维远化学股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022
年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2737号”《关于核
准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，
公司于2021年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,750万股，
股票面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.56元/股。募集资金
总额为4,064,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
184,564,566.04元，募集资金净额为人民币3,879,935,433.96元。公司
已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到位情况业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年9月8日出具了
XYZH/2021JNAA20195号《验资报告》。
1
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,743,365,531.08
元，公司募集资金专户余额 195,363,088.39 元。
（三）募集资金本期使用金额及期末余额
截至2022年12月31日，公司本期使用募集资金2,037,118,547.75
元，公司募集资金专户余额109,897,778.48元，募集资金专户的具体情
况如下：
单位：元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日专户余额 195,363,088.39
（1）从募集资金专户实际支付项目金额 -2,037,118,547.75
其中：35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目 -57,263,240.67
60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高性能聚丙烯项目 -1,549,122,413.84
10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 -419,364,361.24
研发中心项目 -11,368,532.00
（2）暂时闲置募集资金进行现金管理投资 1,905,000,000.00
其中：现金管理投资 -3,000,000,000.00
现金管理投资收回 4,905,000,000.00
（3）募集资金理财收益 41,193,698.16
（4）利息收入 5,536,686.34
（5）手续费支出 -77,146.66
2022 年 12 月 31 日专户余额 109,897,778.48
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上海证券交易所股票上市
2
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实
际情况，制定了《利华益维远化学股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“管理办法”）。该管理办法业经2020年本公司第一次临时股东大
会审议通过。
2021年9月9日，公司与中国工商银行股份有限公司利津支行、保荐
机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,
签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国建设银行利津支行、保荐机构中信证券
股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协
议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国银行股份有限公司东营市中支行、保荐
机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,
签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国农业银行利津县支行、保荐机构中信证
券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该
协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与兴业银行股份有限公司东营分行、保荐机构
中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签
署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
3
2021年9月9日，公司与交通银行股份有限公司东营分行、保荐机构
中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签
署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职
责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元
余额
利息收入及理财
开户银行 银行账户
募集资金 收益（扣除手续 合计
费后净额）
中国工商银行
1615047929100
股份有限公司 48,400,645.38 20,284,901.98 68,685,547.36
098189
利津支行
中国建设银行 3705016561010
9,092,879.55 9,092,879.55
利津支行 9111111
中国银行股份
有限公司东营 239044746202 18,313,936.05 2,557,104.33 20,871,040.38
市中支行
中国农业银行 1531700104002
利津县支行 3786
兴业银行股份
3775101001003
有限公司东营 264,600.00 87,563.80 352,163.80
34974
分行
交通银行股份
3758999910130
有限公司东营 8,599,361.00 2,296,786.39 10,896,147.39
00067842
分行
合计 75,578,542.43 34,319,236.05 109,897,778.48
三、本期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的募集资金使用情况对照表
4
单位：元
募集资金总额 4,064,500,000.00 本年度投入募集资金总额 2,037,118,547.75
变更用途的募集
0.00 3,780,484,078.83
资金总额
累计变更用途的
0.00 已累计投入募集资金总额
募集资金总额
变更用途的募集
0.00%
资金总额比例
是
项
否
目
已 截至
可
变 期末 是
调 项目 行
更 投资 否
整 达到 性
项 进度 本期 达
募集资金 后 截至期末 截至期末 预定 是
目 本期投入 （% 实现 到
承诺投资项目 承诺投资 投 承诺投入 累计投入 可使 否
（ 金额 ） 的效 预
总额 资 金额（1） 金额(2) 用状 发
含 (3) 益 计
总 态日 生
部 ＝ 效
额 期 重
分 (2)/ 益
大
变 (1)
变
更
化
）
2020
35 万吨/年苯 年 10 不
648,000,0 未变 648,000,0 57,263,24 608,946,3 93.9 不适
酚、丙酮、异 否 月投 适 否
00.00 更 00.00 0.67 76.95 7 用
丙醇联合项目 入使 用
用
预计
101.
10 万吨/年高 2023 不
538,190,0 未变 538,190,0 419,364,3 546,341,4 51 不适
纯碳酸二甲酯 否 年1 适 否
00.00 更 00.00 61.24 56.34 （注 用
项目 月完 用
）
工
2022
不
80,360,00 未变 80,360,00 11,368,53 16,760,63 20.8 年 12 不适
研发中心项目 否 适 否
0.00 更 0.00 2.00 9.00 6 月完 用
用
工
预计
60 万吨/年丙
2023 不
烷 脱 氢 及 40 2,243,385 未变 2,243,385 1,549,122 2,054,135 91.5 不适
否 年8 适 否
万吨/年高性 ,433.96 更 ,433.96 ,413.84 ,606.54 6 用
月完 用
能聚丙烯项目
工
不
370,000,0 未变 370,000,0 369,739,2 99.9 不适 不适
补充流动资金 否 适 否
00.00 更 00.00 07.56 3 用 用
用
募集资金各项 184,564,5 未变 184,564,5 184,560,7 100. 不适 不适 不
否 否
发行费用 66.04 更 66.04 92.44 00 用 用 适
5
用
4,064,500 4,064,500 2,037,118 3,780,484
合计
,000.00 ,000.00 ,547.75 ,078.83
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目先期投入 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（二）募集
及置换情况 资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管 详见本报告“三、本期募集资金实际使用情况”之“（三）对闲
理，投资相关产品情况 置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资
无
金或归还银行贷款情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
募集资金其他使用情况 无
注：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生的利息收益和
投资收益的投入。
6
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 942,314,744.49
元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 6,515,094.21 元（不
含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金
948,829,838.70 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2021JNAA20197
号《关于利华益维远化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告》，认为维远化学管理层编制的专项说明符合《《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。
本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发
表了同意意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》，同意公司使用不超过人民币16亿元暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效果。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对
该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日，本公司对闲置募集资金
进行现金管理的情况详见下表：
7
单位：万元
是
资 否
银行名 金 已
产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
称 来 到
源 归
还
中国建设银行山 募
建设银
东省分行定制型 集
行利津 15,000.00 2021-10-21 2022-1-4 1.6%-3.6% 是
单位结构性存款 资
县支行
2021 年第 10 期 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 10,000.00 2021-11-15 2022-1-14 1.05%-3.10% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2021 年第 金
333 期 E 款
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 6,500.00 2021-10-26 2022-1-26 1.59%-4.523% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 8,500.00 2021-10-26 2022-1-26 1.59%-4.523% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行定制型 集
行利津 30,000.00 2021-10-21 2022-1-27 1.6%-3.6% 是
单位结构性存款 资
县支行
2021 年第 10 期 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 20,000.00 2021-12-1 2022-1-28 1.6%-3.7% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 10,000.00 2021-10-28 2022-2-7 1.3%-3.38% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2021 年第 金
316 期 H 款
8
是
资 否
银行名 金 已
产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
称 来 到
源 归
还
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 20,000.00 2021-11-4 2022-2-8 1.3%-3.38% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2021 年第 金
324 期 H 款
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 10,000.00 2021-11-30 2022-3-2 1.59%-4.523% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行定制型 集
行利津 20,000.00 2021-10-21 2022-3-28 1.6%-3.6% 是
单位结构性存款 资
县支行
2021 年第 10 期 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 30,000.00 2022-2-18 2022-3-28 1.6%-3.6% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 13,000.00 2021-12-29 2022-4-6 1.3%-3.67% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2022 年第 金
031 期 I 款
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 10,000.00 2022-1-20 2022-4-6 1.05%-3.5% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2021 年第 金
376 期 B 款
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 5,000.00 2022-1-19 2022-4-7 1.53%-4.43% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 4,000.00 2022-3-3 2022-4-7 1.53%-4.05% 是
市中支 资
构客户）
行 金
9
是
资 否
银行名 金 已
产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
称 来 到
源 归
还
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 20,000.00 2021-10-26 2022-4-25 1.59%-4.562% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 30,000.00 2021-10-28 2022-5-10 1.5%-3.64% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2021 年第 金
316 期 L 款
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 3,000.00 2022-4-8 2022-5-11 1.53%-3.015% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 7,000.00 2022-4-26 2022-6-8 1.53%-3.205% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 10,000.00 2022-2-22 2022-6-13 1.3%-3.5% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2022 年第 金
073 期 Q 款
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 10,000.00 2022-4-7 2022-6-13 1.6%-3.6% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 20,000.00 2022-4-7 2022-7-5 1.6%-3.6% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 6,500.00 2022-1-27 2022-7-6 1.53%-4.14% 是
市中支 资
构客户）
行 金
10
是
资 否
银行名 金 已
产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
称 来 到
源 归
还
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 10,000.00 2022-3-3 2022-7-6 1.53%-4.47% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 4,000.00 2022-4-8 2022-7-6 1.53%-3.225% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 20,000.00 2022-4-7 2022-8-3 1.6%-3.6% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 6,000.00 2022-4-26 2022-8-4 1.53%-3.38% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 15,000.00 2022-5-13 2022-9-6 1.3%-3.5% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2022 年第 金
178 期 H 款
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 20,000.00 2022-6-15 2022-9-6 1.3%-3.5% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2022 年第 金
217 期 C 款
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 7,000.00 2022-7-7 2022-9-7 1.49%-3.83% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 15,000.00 2022-5-13 2022-10-11 1.3%-3.5% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2022 年第 金
178 期 I 款
11
是
资 否
银行名 金 已
产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
称 来 到
源 归
还
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 20,000.00 2022-9-8 2022-10-11 1.3%-3.5% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2022 年第 金
333 期 C 款
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 10,000.00 2022-8-3 2022-10-11 1.6%-3.6% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 2,000.00 2022-7-7 2022-10-12 1.49%-4.05% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国银 募
中国银行挂钩型
行东营 集
结构性存款（机 5,500.00 2022-7-7 2022-10-12 1.49%-4.05% 是
市中支 资
构客户）
行 金
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 募
工商银
型法人人民币结 集
行利津 20,000.00 2022-10-14 2022-11-18 1.3%-3.5% 是
构性存款产品-专 资
支行
户型 2022 年第 金
378 期 H 款
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 10,000.00 2022-10-12 2022-11-18 1.5%-3.0% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 7,500.00 2022-11-2 2022-12-27 1.5%-3.4% 是
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 15,000.00 2022-12-6 2023-1-5 1.5%-3.4% 否
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
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是
资 否
银行名 金 已
产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益
称 来 到
源 归
还
中国建设银行山 募
建设银
东省分行单位人 集
行利津 7,500.00 2022-12-29 2023-3-15 1.5%-3.4% 否
民币定制型结构 资
县支行
性存款 金
（四）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
维远股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
规定编制，在所有重大方面如实反映了维远股份 2022 年度募集资金的实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付
的原始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司 2022
年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《利华益维远化学股份有限公司募
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集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日
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