利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
利华益维远化学股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
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2022 年年度股东大会文件目录
1、维远股份 2022 年年度股东大会会议须知 2
2、维远股份 2022 年年度股东大会会议议程 5
3、议案一：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
4、议案二：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
5、议案三：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案14
6、议案四：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案19
7、议案五：关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案20
8、议案六：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案21
9、议案七：关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案26
10、议案八：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案30
11、议案九：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案34
12、议案十：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案36
13、议案十一：关于独立董事薪酬的议案38
14、议案十二：关于监事辞职及补选监事的议案39
15、议案十三：关于公司 2023 年申请融资及银行综合授信的议案40
16、议案十四：关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余
募集资金投向其他募投项目的议案41
17、议案十五：关于使用自有资金进行现金管理的议案47
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2022 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定，制定本股东大会会议须知，望出席本次股东大
会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会
议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本
人身份证原件或法人单位证明、 授权委托书以及参会回执等，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。未签到登记的股东原则上
不能参加本次股东大会。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序进行审议、表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等
各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可
在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或
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股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议
议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书咨询。
五、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人
的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决
时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违
反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东
所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，
即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。议案十二为累积投票议案，股东应在对应的候选人后面填
写投票股数，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，表决
权可以集中使用；其余议案为非累积投票议案，股东应在表决票
中提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，
填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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九、本次股东大会由两名股东代表、监事代表和见证律师参
加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决
结果。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股
东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
开会期间参会人员应注意维护会场秩序，应当认真履行其法定义
务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股
东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施
予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参
见公司于 2023 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《利华益
维远化学股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-017）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023 年 3 月 23 日下午 14:00
二、会议地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号
维远股份办公楼五楼会议室
三、召开方式：现场会议结合网络投票
四、召集人：董事会
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）宣布现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有
表决权股份数量；
（三）宣读会议须知；
（四）推举本次会议计票人、监票人；
（五）宣读会议议案：
1、宣读《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
2、宣读《公司 2022 年度董事会工作报告》；
3、宣读《公司 2022 年度监事会工作报告》；
4、宣读《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
5、宣读《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》；
6、宣读《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》;
7、宣读《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》；
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8、宣读《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
9、宣读《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
10、宣读《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的
议案》；
11、宣读《关于独立董事薪酬的议案》；
12、宣读《关于监事辞职及补选监事的议案》；
13、宣读《关于公司 2023 年申请融资及银行综合授信的议
案》；
14、宣读《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投
项目节余募集资金投向其他募投项目的议案》；
15、宣读《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
（六）股东发言及公司回答股东提问；
（七）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
（八）与会代表休息（计票人、监票人及有关工作人员统计
网络及现场投票结果）；
（九）宣读会议表决结果；
（十）宣读 2022 年年度股东大会决议；
（十一）律师宣读 2022 年年度股东大会见证意见；
（十二）出席会议的董监高签署股东大会决议及会议记录
等；
（十三）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，利华益维远
化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司实现净
利润 607,635,974.06 元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计母公司
可供分配利润 3,352,544,137.08 元，累计归属于母公司股东的可
分配的利润为 3,352,904,519.27 元。
根据公司章程相关规定，并考虑公司 2023 年固定资产投资资
金需求，拟定 2022 年公司利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31
日公司总股本 550,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金
股利 1.66 元，共计派发现金股利 91,300,000.00 元。本年度现金
分红比例为 15.02%，主要出于对目前公司所处的行业特点及发展
阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未
分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来
投资规划及长期发展的流动资金需求，公司提出此 2022 年度利润
分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发
展战略的实施以及持续、健康发展的需求。
公司 2022 年度不进行送红股及资本公积金转增股本。
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次利润分
配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用可供股
东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.66 元，共计派
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发现金股利 91,300,000.00 元。现金分红水平低于当年归属于上
市公司股东的净利润的 30%，主要出于对目前公司所处的行业特
点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，
留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建
设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，公司提出此 2022
年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司
中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。我们根据上
述有关法律法规的具体规定结合公司的实际情况进行了审查，我
们认为本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金
需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，并充分体现公司
注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果。
综上，我们同意本议案并同意将本议案相关文件提交股东大
会审议。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，且公司已于 2023 年 3 月 2 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《利华益维远化学股份
有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2023-007），现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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议案二
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根
据《公司章程》的规定，组织编制了《公司 2022 年度董事会工作
报告》。
有关公司 2022 年度董事会工作报告的具体内容参见本议案
附件 1。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件 1：《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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附件 1
利华益维远化学股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议
事规则》等相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，忠
实勤勉、履职尽责，积极应对困难与挑战，有效地保障了公司良
好的运营和可持续发展。现将董事会 2022 年度重点工作和 2023
年度主要工作汇报如下:
一、2022 年度公司基本情况
2022 年公司认真对形势、市场、政策、机遇变化进行分析研
判，积极因应，坚定发展信心和决心，紧紧围绕公司发展战略和
既定的发展目标，以七大管理为总抓手，以七大工作为重点，制
定措施、强化落实“安环优稳长满高”七字方针，抢抓市场机遇，
提质降本增效，安全环保稳中向好，项目建设提档加速，科技创
新不断突破，管理能力再度提升，有序推进了生产运营各项工作，
保障了公司健康可持续发展。
（一）2022 年度公司经营情况
2022 年度，公司实现销售收入 77.98 亿元，同比减少 19.06%。
实现归属于上市公司股东的净利润 6.08 亿元，同比减少 71.73%，
每股收益为 1.11 元。2022 年末，公司资产总额 99.31 亿元，同比
增长 7.57%；公司净资产 86.44 亿元，同比增长 4.79%；每股净资
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产 15.72 元；资产负债率 12.96%，同比增长 2.31%。
（二）公司上市之后运营良好
2022 年，公司秉持“行稳致远”的发展理念，加强内控管理、
依法依规、规范运作，保持了上市后高质量发展的良好运行。一
是“维远股份”600955 相继入选上证 380 指数样本股、列入 2021
年度中国上市公司创利能力指数百强、2022 年“沪股通”标的股
和化工 ETF 标的名单；二是重视股东回报，召开 2021 年年度业绩
说明会暨现金分红说明会，并以每股 0.391 元（含税）派发现金
红利，共计派发现金红利 2.15 亿元。2022 年 9 月 15 日，汇泽投
资等 9 家机构共 2.274 亿股解除限售；三是持续合规运营、规范
三会运作。一年来，公司三会运作合法合规，信息披露及时准确，
舆情监控有力有度，与投资者关系良好和谐，董监高团队勤勉尽
责，定期进行股东分析，努力为投资者创造长期价值。
二、公司重大投资项目情况
2022 年，董事会根据公司发展战略，不断实施“建链、延链、
补链、强链”工程，积极推进了项目的建设和开工，并布局新能
源产业链项目，增强公司核心竞争力。一是加快项目建设，其中
10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目于 2022 年 10 月底机械竣工，2023
年 1 月份生产出合格产品投产达产；60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万
吨/年高性能聚丙烯项目正在进行钢结构设备安装；二是布局并推
进了 30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目、25 万吨/年电解液溶
剂项目、聚碳酸酯装置扩能优化等项目的建设，以上项目的建设
完成和投产，将打造起一条全新的“丙烷-丙烯-环氧丙烷-电解液
溶剂”新能源产业链，实现二氧化碳减排与资源化绿色利用，进
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一步推动企业转型升级，拉伸增强产业链条，优化高端化工产品
结构，培育壮大新动能，实现生产效益与绿色低碳同步发展。
三、董事会 2022 年度的日常工作情况
（一）董事会会议情况
2022 年，公司共召开董事会 7 次，没有董事会议案被否决的
情形，及时高效地进行了公司经营与投资决策。所有会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》有关规定，做出的会议决议均
合法有效。全体董事均出席会议，先后通过了调整董事会下属委
员会成员、2021 年度工作报告、公司 2022 年度日常关联交易预
计、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案、投
资建设 30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目、投资建设 25 万吨/
年电解液溶剂项目的议案、投资建设聚碳酸酯装置扩能优化项目、
修订《公司章程》等 57 项议案内容，推进了公司稳健发展。
公司董事会严格按照《公司章程》的规定行使职责，对公司
的相关事务做出决策。
（二）召开股东大会及执行决议情况
2022 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会。公司董事
会认真执行股东大会的各项决议，遵守《公司法》《公司章程》和
《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，及时完成了股东大
会安排的各项工作，未超越股东大会授权的范围，相关审议事项
经履行信息披露义务后均得到及时有效执行。
（三）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工
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作制度》等规定，对公司利润分配议案、使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理、投资项目等事项认真审议并发表了独
立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，为董事会的科学
决策提供了参考与支持，切实维护了公司的整体利益和全体股东
的利益。
四、公司未来发展与经营计划
新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，认真贯彻党的二十大精神，坚定发展实体产业不动摇，
坚持高端定位，按照确立的“技术领先、短流程工艺、清洁生产、
本质安全、有机化工新能源新材料高端化”的发展战略，加快高
精尖项目及产品的建设与开发，持续研发投入，壮大研发团队，
加强与科研院所的合作，做到产品差异化、发展低碳化、产学研
销协同化，持续实施“建链、延链、补链、强链”工程，全力推进
绿色、低碳、高性能新材料产业园的建设进度，打造起国内比较
完整与先进、市场竞争力较强的有机化工新材料新能源基地。
以上报告请各位股东审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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议案三
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
据《公司章程》的规定，组织编制了《公司 2022 年度监事会工作
报告》。
有关公司 2022 年度监事会工作报告的具体内容参见本议案
附件 2。
以上议案，已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
附件 2：《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》
利华益维远化学股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十三日
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附件 2
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2022 年度监事会工作报告
各位股东：
2022 年，监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，
本着认真、严谨的态度，勤勉尽责，从切实维护公司利益和广大
股东利益出发，对公司的依法运作、经营决策程序、财务情况、
内部控制建设及执行情况等各方面进行了全面的检查、监督。现
将 2022 年度监事会的工作情况报告如下：
一、对 2022 年度董事会、管理层经营行为及业绩的基本评价
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司
董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法
规和制度的要求，依法经营。
公司重大经营决策合理，程序合法有效；公司进一步建立健
全了内控制度，加强了风险控制；公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》
和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东
利益的行为。
二、2022 年度监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开了四次会议，每次会议的召集、提
案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》
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的相关要求规范运作，没有监事出现缺席会议的情况。具体内容
如下：
（一）第二届监事会第四次会议，于 2022 年 3 月 1 日以现场
方式召开，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议
案》，《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》，《关于
<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》，《关于<公司 2021 年度
财务决算报告>的议案》，《关于<公司 2022 年度财务预算报告>
的议案》，《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，《关
于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，《关于<公司 2021 年度
内部控制评价报告>和<公司内部控制审计报告>的议案》，《关于
<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》，《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。
（二）第二届监事会第五次会议，于 4 月 27 日以书面传签方
式召开，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
（三）第二届监事会第六次会议，于 8 月 26 日以书面传签方
式召开，审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议
案》，《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
（四）第二届监事会第七次会议，于 10 月 25 日以书面传签
方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
三、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
监事会认为：公司在报告期内依法运作，决策程序合法，不
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断完善内部控制制度，并能够按照有关内部控制制度开展业务。
董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》及《公司章程》等
有关规定的要求。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，经营
决策程序合法，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行
使职权时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利
益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
通过对公司财务情况的检查，监事会认为：公司财务制度健
全，财务运作规范，财务状况良好。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经
营成果，审计意见客观、真实、准确。
（三）监事会对公司募集资金使用和管理情况的意见
监事会认为：公司募集资金使用和管理符合《上市公司监管
指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
规和本公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）监事会对公司关联交易情况的意见
通过对公司 2022 年度发生关联交易情况进行的核查，监事会
认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，与关联
方遵循公平、公正的原则，全面签订了关联交易协议，定价公允
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合理。报告期内发生的关联交易公平、程序合法，未发现有损害
公司和股东利益的行为。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司编制的 2022 年度内部控制自我评价
报告，监事会认为：公司结合自身的实际情况，建立起了较为完
善的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司内部控制整
体运行情况良好。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有
关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规
范运作，更好地发挥监事会的监督职能。
以上报告请各位股东审议。
利华益维远化学股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十三日
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议案四
关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，组织编
制了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
有关公司 2022 年度独立董事述职报告的具体内容参见公司
于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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议案五
关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票
上市规则》以及《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工
作的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况和上海证券交
易所的安排，公司已经编制完成 2022 年年度报告及其摘要，具体
内 容 参 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022
年年度报告》及《利华益维远化学股份有限公司 2022 年年度报告
摘要》。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
议案六
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
度财务决算报告已编制完成，具体内容参见本议案附件 3。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 3：《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
附件 3
利华益维远化学股份有限公司
2022 年度财务决算报告
各位股东：
根据公司安排，向各位股东报告利华益维远化学股份有限公
司（以下简称“公司”）2022年度财务决算，请予以审议。
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，出具了XYZH/2023JNAA2B0010号标准无保留意见的
审计报告。
二、主要财务指标
项目 2022 年 2021 年 增长情况%
基本每股收益（元/股） 1.11 4.72 -76.48
流动比率 2.72 5.68 -52.11
速动比率 2.41 5.34 -54.87
资产负债率 12.96% 10.65% 增长 2.31 个百分点
存货周转率（次） 22.88 20.88 9.58
每股经营活动产生的现金流量（元） 1.97 4.86 -59.47
每股现金净流量（元） -0.41 1.16 -135.34
归属于股东的每股净资产（元） 15.72 15.00 4.80
加权平均净资产收益率 7.24% 47.73% 下降 40.49 个百分点
归属于股东的净利润（万元） 60,777.35 214,971.29 -71.73
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
（一）公司总体财务情况
项目 2022 年 2021 年 增长情况%
资产总额（万元） 993,121.79 923,236.60 7.57
负债总额（万元） 128,719.23 98,358.09 30.87
所有者权益（万元） 864,402.56 824,878.51 4.79
营业收入（万元） 779,811.32 963,461.60 -19.06
利润总额（万元） 78,828.70 285,825.89 -72.42
净利润（万元） 60,777.35 214,971.29 -71.73
（二）资产负债表主要项目分析
截至本报告期末，公司交易性金融资产期末比期初减少
208,181.01 万元，主要为公司利用闲置募集资金和自有资金购买
理财产品减少；其他流动资产期末比期初增加 16,310.25 万元，
主要为可转让存单和待抵扣进项税增加；在建工程期末比期初增
加 180,332.40 万元，主要为在建项目投入增加；其他非流动资产
期末比期初增加 96,751.10 万元，主要为预付项目建设资金增加
；无形资产增加主要为购买土地使用权增加；应付票据增加主要
为未到期应付银行承兑汇票减少；应付账款增加主要为应付材料
设备款等增加。
（三）利润表主要项目分析
收入减少，主要为部分装置周期性检修和主要产品价格下降；
研发费用增加，主要为本期研发项目增加和研发投入增加；净利
润减少，主要为主要原料价格同比上涨，另因物流运输及公司部
分装置周期性检修等因素影响，成本上升。
（四）现金流量主要项目分析
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
2022 年经营活动现金净流量 108,384.07 万元，投资活动现
金净流量-106,694.80 万元，筹资活动现金净流量-24,190.14 万
元，现金及现金等价物净增加-22,500.87 万元。公司经营活动现
金净流量较上年同期下降，主要为本期原材料价格上涨支付货款
增加，产品价格下降和产销量减少导致收到货款减少所致；投资
活动现金净流量增加，主要系本期收回投资收到的现金增加所致
；筹资活动现金净流量较上年同期下降，主要系本期吸收投资收
到的现金减少所致。
四、公司产品盈利能力分析
公司一直专注于化工新材料业务，建设了聚碳酸酯及其上下
游产业链，是国内聚碳酸酯产业链上下游覆盖最齐备的企业之一。
现有苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯、异丙醇、聚碳酸酯改性合金
产能分别为年产 44 万吨、26 万吨、24 万吨、13 万吨、10 万吨、
1 万吨，市场占有率较高，另有 10 万吨/年高纯碳酸二甲酯（已于
2023 年 1 月底投产），60 万吨/年丙烷脱氢，20 万吨/年高性能
聚丙烯，30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷，25 万吨/年电解液溶剂
等项目在建，具有良好的市场竞争力。
2022 年公司毛利率情况：
项目 2022 年毛利率 2021 年毛利率 增长情况%
主营业务 10.29% 30.98% -66.79
其他业务 36.01% 44.66% -19.37
合计 10.32% 31.01% -66.72
2022年公司部分产品毛利率较上期下降，主要由于：1、2022
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
年部分装置根据生产经营需要进行了检修。2、2022年主要原材料
价格上涨导致毛利率下降，纯苯价格同比上涨15.48%；部分产品
丙酮价格同比下降12.11%、双酚A价格同比下降34.93%、聚碳酸酯
价格同比下降27.48%。
五、关联方及关联交易
公司 2022 年销售商品和提供劳务给利华益利津炼化有限公
司金额 11,906.63 万元，采购商品和接受劳务金额 44,610.44 万
元，租赁费用 0.91 万元；公司 2021 年销售商品和提供劳务给利
华益利津炼化有限公司金额 25,706.99 万元，采购商品和接受劳
务金额 6,684.59 万元，租赁收益 426.97 万元，租赁费用 0.91 万
元。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
议案七
关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
根据公司战略发展目标及 2023 年度经营计划，以经审计的
2022 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2023 年度
的财务预算报告，具体内容参见本议案附件 4。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 4：《利华益维远化学股份有限公司 2023 年度财务预算
报告》
利华益维远化学股份有限公司董事会
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
附件 4
利华益维远化学股份有限公司
2023 年度财务预算报告
各位股东：
根据公司安排，向各位股东报告利华益维远化学股份有限公
司（以下简称“公司”）2023 年度财务预算方案，请予以审议。
根据公司 2023 年的总体工作要求和生产经营发展计划，制订
了公司 2023 年度经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案如
下:
一、预算编制基础、范围和原则
根据公司董事会、监事会及公司年度费用预算，遵循《企业
会计准则》《内部控制基本规范》等国家各项财经法规，依据公
司《财务预算管理办法》，结合公司 2022 年度实际完成情况和
2023 年度经营目标任务，以财务管理、预算管理和资金管理为重
点，严格按照内部经营活动的责任权限；遵循效益优先、总量平
衡的原则；坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控
制；坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。编
制财务预算过程中按照“上下结合”的程序进行，充分考虑各项
基本假设的前提下,本着求实稳健、谨慎的原则编制。2023 年度财
务预算所采用的会计政策与会计估计和 2022 年度保持一致。
二、财务预算编制的基本前提和假设
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无
重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无
重大变化，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现行汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、主要财务预算指标
2023年公司将贯彻落实各项发展规划和任务目标，结合公司
制定的2023年度经营目标，根据2022年度生产运营情况，预计碳
酸二甲酯装置、丙烷脱氢装置、环氧丙烷装置的产能释放情况，
以及2023年原料、产品价格预计情况，预计2023年度实现营业收
入100亿元，营业成本88亿元。
四、确保财务预算完成的措施
1、公司各部门在确保原有市场稳定情况下，积极开发新客户
，努力达成年度经营目标；
2、继续强化财务管理和预算管理，进一步完善成本、费用管
控,创收节支；
3、加强内控管理、绩效考核，提升公司整体经营和管理效率；
4、合理安排、使用资金，提高资金的使用效率；
5、落实全员安全生产责任制，加大监督考核力度，通过对现
有装置进行过程安全管理现状评估，找出薄弱环节，推进化工过
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
程安全管理体系在公司的运行，使公司的生产经营活动得到有力
保障。
本预算仅为公司2023年度经营预测，不代表公司2023年度的
实际盈利情况，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化
等诸多因素，存在不确定性。
利华益维远化学股份有限公司董事会
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
议案八
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
度关联交易发生情况及 2023 年度关联交易预计情况如下，请予以
审议。
一、预计 2023 年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2023 年度预 2022 年度发
关联方 关联交易内容
类别 定价原则 计金额 生金额
销售丙酮 30,500.00 25,158.19
销售氧气 11,000.00 7,512.06
销售氮气 6,750.00 5,024.45
向关联方 参考可比
销售商品 销售仪表风 3,100.00 2,439.02
利津炼化 市场价格
和提供劳 销售蒸汽 7,400.00 2,026.76
务
销售除盐水 1,500.00 1,844.60
销售氢气 9,800.00
提供循环水降温服务 成本加成 620.00 605.37
合计 70,670.00 44,610.45
采购蒸汽 13,000.00 4,016.16
自关联方 采购可燃废气 180.00 162.37
购买商品 参考可比
利津炼化 采购氢气 5,500.00 7,728.10
和接受劳 市场价格
务 采购 ABS 9,000.00
采购合成气 10,800.00
合计 38,480.00 11,906.63
关联租赁 利津炼化 承租苯甲醚罐 成本加成 0.91 0.91
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
二、2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生金额
2022 年度预计金 2022 年度实际
关联交易类别 关联方 与预计金额差
额 发生金额
异
向关联方销售商
利津炼化 62,340.00 44,610.45 17,729.55
品和提供劳务
自关联方购买商
利津炼化 20,616.00 11,906.63 8,709.37
品和接受劳务
承租关联方资产 利津炼化 0.91 0.91 0.00
向关联方租赁资
利津炼化 0.00 0.00 0.00
产
合计 82,956.91 56,517.99 26,438.92
公司董事会对日常关联交易 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于
实际发生情况与预计存在较 实际市场需求和业务发展情况，同时公司会根据实际
大差异的说明 情况，对交易情况进行适时适当调整。
公司根据实际情况对关联交易进行了适时适当调整，
公司独立董事对日常关联交 已发生的日常关联交易遵循了“公平、公正、公允”
易实际发生情况与预计存在 的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交
较大差异的说明 易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
三、关联方介绍及关联关系
关联方：利华益利津炼化有限公司（本文简称“利津炼化”）
1、关联方基本情况
法定代表人索树城，注册资本43,527.32万元，住所为利津
县永莘路55号，经营范围为危险化学品生产；发电、输电、供电
业务；热力生产和供应；技术进出口；货物进出口；进出口代
理。石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危
险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
销售（不含许可类化工产品）；金银制品销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代
理；销售代理；金属废料和碎屑加工处理。
2、上述关联方与公司的关联关系
利华益利津炼化有限公司与利华益维远化学股份有限公司均
属于同一实际控制人控制下的企业。
四、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强
的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会使公司形成坏
账损失。
五、定价政策及定价依据
公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，
日常关联交易的定价以市场价格为基础，签署关联交易协议。
六、交易目的和交易对公司的影响
上述预计日常关联交易均为公司正常生产经营所需发生的交
易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司
与关联方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平
等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常
价格条件，不会损害公司利益，未对公司主要业务的独立性造成
不利影响，对公司财务指标影响较小。
七、协议签署
就上述 2023 年度日常关联交易，公司根据日常生产经营的实
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
际需要分别通过同上述关联方签订关联交易合同或其他形式的书
面文件的方式进行。公司独立董事对公司 2023 年度日常关联交易
预计事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：
公司对 2023 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》等
相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表
决。交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的
原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存
在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意上述关联
交易预计情况事项，并同意将本议案相关文件提交股东大会审议。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，具体详情参见公司于 2023 年 3 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《利华益维远
化学股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-009），现提请股东大会审议，关联股东徐云亭、李玉
生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝
民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守
业、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心（有限
合伙）应回避表决本项议案。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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议案九
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）是利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年度的审计机构，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，
为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职
责。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任信
永中和担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计报酬为 100
万元人民币。并提请公司股东大会同意董事会及董事会授权人士
签署相关协议及办理有关事宜。自公司 2022 年年度股东大会审议
通过之日起生效。
公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事
前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：公司拟续聘信永中
和为 2023 年度审计机构。我们对信永中和进行了认真审查，我们
认为该所是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），具
备为公司提供审计服务的经验与能力，所出具的审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度
财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程
序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
益的情形。我们同意本议案并同意将本议案相关文件提交股东大
会审议。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，具体详情参见公司于 2023 年 3 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远
化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-010）。现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
议案十
关于为董事、监事及高级管理人员
购买责任险的议案
各位股东：
为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、监事及高级
管理人员充分行使权力、履行职责，公司拟为全体董事、监事、
高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体
方案如下：
1.投保人：利华益维远化学股份有限公司
2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3.责任限额：预计不超过人民币 140,000,000.00 元（具体以
与保险公司协商确定的数额为准）
4.保险费：预计不超过人民币 450,000.00 元（具体以与保险
公司协商确定的数额为准）
5.保险期限：自合同生效起 1 年（具体以与保险公司协商确
定的期限为准，后续可续期或重新投保）
为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的
人士办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理
赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司独立董事审议后一致认为：本次为董事、监事、高级管
理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，保障公司和董事、监事、高级管理人员的权益，
同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职
责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益特别是中小股东利益的情形。
该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全
体董事及监事回避表决，董事会及监事会同意将本议案直接提交
股东大会审议。具体详情参见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有
限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公
告编号：2023-011）。现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
议案十一
关于独立董事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法
规、指导意见及《利华益维远化学股份有限公司章程》，参照与
公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，
结合公司自身实际情况和行业特点等综合因素，拟定给予每名独
立董事每年津贴 20 万元人民币。
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司本次调
整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水
平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作
积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决
策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益
的情形。我们同意本议案并同意将本议案相关文件提交股东大会
审议。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
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议案十二
关于监事辞职及补选监事的议案
各位股东：
公司监事会近日收到监事林艳艳女士辞职报告，林艳艳女士
因工作调整原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再在公司担
任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，林艳艳女士的辞职将
导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会的正
常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，林艳艳女士仍将
依照法律法规和《公司章程》相关规定继续履行监事职责。公司
及监事会对林艳艳女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
经公司监事会进行任职资格审查后，拟提名季官文先生为公
司第二届监事会监事候选人并提交股东大会进行选举。任期自公
司本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
以上议案，已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，具
体详情参见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于
监事辞职并补选监事的公告》（公告编号：2023-016）。现提请股
东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
议案十三
关于公司 2023 年申请融资及银行综合授信的议案
各位股东：
根据工作需要，现对公司 2023 年度授信额度的预测情况做如
下汇报，请各位股东予以审议。
为满足公司（包括公司子公司）业务发展的资金需求，提高
决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一
年内，同意公司（包括公司子公司）在融资总额度不超过 75 亿元
范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合
授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
并购贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的
相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权
额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。公司将在授
权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的
业务发展及项目实施的需求及实际的资金使用计划合理规划提取
使用。如发生超过预计总额度的融资，则按照有关规范性文件和
《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。本授
权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023
年年度股东大会之日止。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料
议案十四
关于调整部分募投项目产能规模及使用部分
募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案
各位股东：
为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，公司拟
将 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目之 60 万吨/年丙
烷脱氢及 40 万吨/年高性能聚丙烯项目产能规模进行部分调整，
将 35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目及研发中心项目节余
募集资金及利息收入投向其他募投项目，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2737 号”文
核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 137,500,000.00 股，发行价
为每股人民币 29.56 元，共计募集资金 406,450.00 万元，扣除公
开发行新股的发行费用总额为 18,456.46 万元后的募集资金净额
为 387,993.54 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《利
华益维远化学股份有限公司首发募集资金验资报告》。
截至 2023 年 2 月 28 日，募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
募集资金计划 累计投入募集资
序号 募集资金投资项目 项目投资规模
使用金额 金金额
35 万吨/年苯酚、丙酮、异
1 98,892.00 64,800.00 61,615.71
丙醇联合项目
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10 万吨/年高纯碳酸二甲酯
2 53,819.00 53,819.00 54,634.15
项目
3 研发中心项目 8,036.00 8,036.00 1,897.32
60 万吨/年丙烷脱氢及 40
4 522,818.00 224,338.54 226,728.24
万吨/年高性能聚丙烯项目
5 补充流动资金 37,000.00 37,000.00 37,008.76
合计 720,565.00 387,993.54 381,884.18
二、本次拟调整部分募投项目产能规模情况
根据战略规划和公司业务发展需要，并为提高募集资金使用
效率，公司拟对募集资金投资项目之“60 万吨/年丙烷脱氢及 40
万吨/年高性能聚丙烯项目”中的高性能聚丙烯产能规模进行部分
调整，调整后，建设内容变更为建设 60 万吨/年丙烷脱氢、20 万
吨/年高性能聚丙烯装置并配套公用工程和辅助设施。
截至目前，该项目正在进行建设施工，项目产能调整后，丙
烷脱氢工段产品丙烯不仅可继续满足公司现有苯酚、丙酮生产需
求，调减部分可作为在建项目原料，适应公司未来发展需要，符
合产业规划，并与公司环氧丙烷、电解液溶剂等项目进行产业协
同，进一步配置资源利用效率，提升公司核心竞争力。
经调整后的 60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/年高性能聚丙烯
项目投资估算如下：
单位：万元
原投资 调整后投资
序号 项目 占投资比例 占投资比例
投资额 投资额
（%） （%）
一 固定资产费用 456,151 87.25 380,799 87.01%
1 工程费用 431,034 82.44 358,039 81.81%
2 固定资产其他费用 25,117 4.80 22,760 5.20%
二 无形资产费用 6,300 1.21 5,000 1.14%
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原投资 调整后投资
序号 项目 占投资比例 占投资比例
投资额 投资额
（%） （%）
1 土地使用费 6,300 1.21 5,000 1.14%
三 其他资产费用 1,291 0.25 500 0.11%
四 预备费 27,825 5.32 23,178 5.30%
五 建设期贷款利息 13,475 2.58 11,550 2.64%
六 铺底流动资金 17,776 3.40 16,629 3.80%
总投资合计 522,818 100.00 437,656 100.00%
三、募投项目募集资金节余情况
首次公开发行募集资金投资项目“35 万吨/年苯酚、丙酮、异
丙醇联合项目”立项批准时间为 2019 年 8 月，已于 2020 年底前
正式投产。“研发中心项目”立项批准时间为 2020 年 3 月，在该
项目实施过程中，公司根据业务发展需要，对此项目的具体建设
内容进行了调整优化，利用自有资金新建了新材料研发中心。
1、35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目
该项目在实施过程中，公司对各项费用和工期进行严格控制、
监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的
原则对资金使用进行合理规划，减少了项目的总开支，故募集资
金略有结余，鉴于上述项目已达到预期可使用状态并投产，公司
不再使用募集资金投入本项目。
2、研发中心项目
该项目在实施过程中，公司根据业务发展需要，对募投项目
的具体建设内容进行了调整优化，在原建设内容基础上，还利用
自有资金新建了新材料研发中心，与原建设内容及公司后续项目
相匹配，建设过程中选用了部分更具性价比的设备类型，因此部
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分募集资金节余。目前公司新材料研发中心已经投入使用，不仅
实现了研发中心项目功能，并在原研发中心项目的基础上，拥有
和配置了更优的研发设施，符合公司发展规划，可更合理有效配
置资源。
上述募投项目的募集资金投入及节余金额（含利息收入及现
金管理收益）具体情况如下：
单位：万元
截至 2023
序 项目投资金 募集资金计 年 2 月 28 节余募集资
募投资金投资项目
号 额 划使用总额 日已使用金 金金额
额
35 万吨/年苯酚、
1 丙酮、异丙醇联合 98,892.00 64,800.00 61,615.71 3,365.99
项目
2 研发中心项目 8,036.00 8,036.00 1,897.32 6,368.34
合计 106,928.00 72,836.00 63,513.03 9,734.33
四、节余募集资金投向其他募投项目的情况
结合公司实际生产经营需要，同时为提高募集资金使用效率，
降低财务成本，公司拟将募投项目“35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙
醇联合项目”和“研发中心项目”截至 2023 年 2 月 28 日的节余
募集资金 9,734.33 万元（含利息收入及现金管理收益），投向产
能规模调整后的在建募投项目“60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/
年高性能聚丙烯项目”。调整前后，该项目的募集资金使用情况
如下：
单位：万元
调整前 调整后
序 募投资金投资项 募投资金 累计使用 项目投资 募集资金
项目投资
号 目 计划使用 募集资金 规模（调 计划使用
规模
总额 金额 整后） 总额
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60 万吨/年丙烷脱
氢及 20 万吨/年
1 522,818.00 224,338.54 226,728.24 437,656.00 234,072.87
高性能聚丙烯项
目
合计 522,818.00 224,338.54 226,728.24 437,656.00 234,072.87
本次将节余募集资金投资投向“60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万
吨/年高性能聚丙烯项目”，项目投资金额超出募集资金计划使用
金额的部分将由企业自筹资金解决，本次调整有利于募投项目建
设，可提高募集资金使用效率。
五、项目尚需有关部门审批的情况
本次调整部分募投项目产能规模经董事会和股东大会审议通
过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案变更、环评
等变更手续（如需）。
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司本次调
整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向
其他募投项目是基于公司实际经营情况和长期发展战略做出的审
慎决策，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，
对公司完善产业链布局具有积极意义。公司本次变更部分募集资
金投资项目的相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害上市公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司调整部
分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他
募投项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
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以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，具体详情参见公司于 2023 年 3 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远
化学股份有限公司关于调整部分募投项目产能规模并将部分募投
项目节余募集资金投向其他募投项目的公告》（公告编号：2023-
013）。现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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议案十五
关于使用自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
2023 年度，公司拟利用自有资金继续进行现金管理，详情如
下：
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，
实现股东利益最大化，在保证公司投资项目实施、不影响公司正
常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，公司拟利
用自有资金进行现金管理，具体情况如下：
1.自有资金投资产品品种：购买安全性高、流动性好的投资
产品（包括但不限于协定存款、可随时转让的大额存单、结构性
存款、理财产品等）。
2.投资额度及期限：本次拟使用最高余额不超过人民币 20 亿
元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过 36 个月。在上述额
度内，资金可循环滚动使用。
3.决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
4.实施方式：公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实
际情况办理相关事宜并签署相应文件，具体事项由公司财务部负
责实施。
5.现金管理收益分配：公司使用自有资金进行现金管理所得
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收益归公司所有。
6.信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。
针对可能出现的有关现金管理的投资风险，公司拟采取措施
包括：1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投
资产品，期限不超过 36 个月。明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。2、公司财务部门建立投资
台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况。3、公司建立闲置资
金管理规定，公司内部审计机构负责对公司购买投资产品的资金
使用与保管情况进行审计与监督。4、独立董事、监事会有权对资
金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金
需求和资金安全的前提下进行的，有助于提高自有资金使用效率，
不影响项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通
过对自有资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司本次使
用闲置自有资金进行现金管理符合本公司的实际情况及需要，不
会影响投资计划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，
同时有利于提高闲置自有资金使用效率，为公司及股东获取更多
投资回报，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损
害公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司
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使用自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。
以上议案，已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，具体详情参见公司于 2023 年 3 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《利华益维远
化学股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-014）。现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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