证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-020
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规的规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年度
关于 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募
集资金专项报告”）。现将截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行 A 股股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2730 号）的批准，公司已向 22 名特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）337,182,677 股，发行价格 13.63 元/股，募集资
金总额为人民币 4,595,799,887.51 元。截至 2021 年 12 月 29 日止，公司已收到扣
除 保 荐 承 销 费 共 计 人 民 币 46,595,478.81 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 人 民 币
4,549,204,408.70 元。募集资金总额扣除发行费用人民币 50,744,704.04 元后，公
司本次非公开发行实际募集净额为人民币 4,545,055,183.47 元。安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行 A 股股票的募集资金到账
情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》 安永华明（2021）
验字第 60809266_A01 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集
资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
于2021年12月29日募集资金净账户初始金额 4,549,204,408.70
减：直接投入募集资金投资项目 1,568,956,534.54
减：募集资金置换 288,478,759.47
减：补充流动资金及偿还银行贷款 1,212,526,762.15
减：购买结构性存款 520,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 50,445,309.58
募集资金专户于2022年12月31日的余额 1,009,687,662.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
及规范性文件的规定，为规范本公司 A 股发行上市后募集资金的使用与管理，
确保募集资金的使用规范、安全、高效，本公司制定了《新天绿色能源股份有限
公司募集资金管理规定》。
2021 年 12 月，本公司、保荐机构中德证券及相关募集资金存储银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山 LNG 项
目（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、
唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）”由本公司子公司曹妃甸新天液
化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）实施，2022 年 1 月，公司、相关
募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司及曹妃甸公司募集资金具体存放情况如
下表所示：
截至 2022 年 12
初始存放金额
募投项目 开户银行 账号 存款方式 月 31 日余额
（人民币元） （人民币元）
国家开发银行河北省分
13101560009993130000 协定存款 850,000,000.00 81,960,232.34
行
民生银行石家庄维明大
633978279 活期 916,936,097.56 203,770,071.23
街支行
中国银行石家庄机场路
唐山 LNG 项目 100484690082 协定存款 563,192,099.27 291,010,795.47
支行
（第一阶段、
兴业银行石家庄分行营
第二阶段） 572010100101661409 协定存款 70,000,000.00 71,603,367.97
业部
中国工商银行股份有限
0403039929100333391 活期 - 325,451.53
公司唐山曹妃甸支行
中国银行股份有限公司
101924792692 活期 - 2,939,809.69
曹妃甸自贸区分行
建设银行石家庄平安大
13050161860100001811 协定存款 530,000,000.00 190,894,482.42
街支行
唐山 LNG 接收站 中信银行石家庄红旗大
8111801011400882329 协定存款 169,740,638.99 50,194,635.31
外输管线项目 街支行
（曹妃甸—宝坻段） 中国建设银行股份有限
公司唐山曹妃甸自贸区 13050162410100002656 活期 - 46,690,764.45
支行
中国银行石家庄机场路
唐山 LNG 接收站 101564694284 协定存款 236,807,900.73 23,758,561.88
支行
外输管线项目
中国银行股份有限公司
（宝坻—永清段） 100845389574 活期 - 45,659,627.04
曹妃甸自贸区分行
交通银行河北省分行营 13170700001300093206
补充流动资金及 协定存款 720,000,000.00 517,536.32
业部 5
邮储银行中华南大街支
偿还银行贷款 913008010030668914 协定存款 480,000,000.00 356,174.19
行
工商银行石家庄和平支
0402020329300576863 活期 12,527,672.15 6,152.28
行
合计 / / 4,549,204,408.70 1,009,687,662.12
注：上述余额不包括购买结构性存款共计人民币 520,000,000.00 元。
三、募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）募
集资金不存在实际投资项目变更情况。
2022 年 2 月 23 日，本公司分别召开第四届董事会第三十次临时会议、第四
届监事会第十四次临时次会议，审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本公司根据非公开发行 A 股
股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
本公司对募集资金使用安排调整如下：
调整前募集资金拟投入金额 调整后募集资金拟投入金额
募投项目
（人民币亿元） （人民币亿元）
唐山 LNG 项目（第一阶
26.96 23.98
段、第二阶段）
唐山 LNG 接收站外输管
线项目（曹妃甸—宝坻 7.86 6.99
段）
唐山 LNG 接收站外输管
线项目（宝坻甸—永清 2.66 2.37
段）
补充流动资金及偿还银行
13.62 12.11
贷款
合计 51.10 45.45
四、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金的具体使用情况详见“附表：截至 2022
年 12 月 31 日止募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
2022 年 4 月 28 日，本公司分别召开第四届董事会第三十三次临时会议、第
四届监事会第十六次临时会议，并于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年度股东大
会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意本公司对
唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃
甸-宝坻段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻-永清段）的募集资金投入方
式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借
款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 2 月 23 日召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过
了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案 》， 同 意 本 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 人 民 币
285,600,000.00 元 及 前 期 已 从 本 公 司 自 有 资 金 账 户 支 付 的 发 行 费 用 人 民 币
4,149,225.23 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
并出具了安永华明（2022）专字第 60809266_A01 号鉴证报告，保荐机构中德证
券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会已
分别对此发表了明确同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 20 日，本公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议、第
四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流
动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年 1 月 11 日，本公司分别召开第四届董事会第二十八次临时会议、第
四届监事会第十二次临时次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资
金的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建
设的情况下，将非公开发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2022 年 4 月 20 日，本公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议、第
四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管
理的议案》，同意本公司使用最高不超过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金购买结构性存款情况详见下表：
单位金额：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 购买金额 起止日期 预期年化收益率
中国银行挂钩型结构 2022/10/13-
中国银行石 结构性存款 60,000,000.00 1.4000%或 4.4001%
性存款 2023/1/9
家庄机场
中国银行挂钩型结构 2022/10/13-
路支行 结构性存款 60,000,000.00 1.4000%或 4.4000%
性存款 2023/1/10
建设银行石 中国建设银行河北省
2022/10/11-
家庄平安 分行单位人民币定制结构性存款 200,000,000.00 1.1000%-3.1800%
2023/1/11
大街支行 型结构性存款
中信银行石 共赢智信汇率挂钩人
2022/10/1-2
家庄红旗 民币结构性存款 结构性存款 200,000,000.00 1.6000%-3.2300%
023/1/3
大街支行 11836 期
合计 520,000,000.00 / /
2022 年，本公司累计购买结构性存款等理财产品人民币 2,809,000,000.00 元，
累计赎回结构性存款等理财产品人民币 2,289,000,000.00 元至募集资金专户。截
止 2022 年 12 月 31 日，本公司尚有人民币 520,000,000.00 元募集资金购买结构
性存款未到期。
（六）超募资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新天绿色能源股份有限公司
的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度新天绿色能源
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金专项存储
与使用管理制度》等有关法律、法规及公司制度的要求，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存
在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
附表：截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金使用情况对照表
编制单位：新天绿色能源股份有限公司 金额单位：万元
募集资金净额： 454,505.52 已累计投入募集资金总额（不含利息收入、理财收益扣除手续费净额） 306,708.34
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额（不含利息收入、理财收益扣除手续费净额）
2022 年 255,455.60
变更用途的募集资金总额比例： 无
2021 年 51,252.74
承诺投资项目 项 募集资金 调整后投资 截至期末 本报告期 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本报告期 是 项目可行性
目 承诺投资 总额 承诺投入 投入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 定可使用状 实现的效 否 是否发生重
变 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 态日期 益 达 大变化
更 （亿元） 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 到
(2)-(1) 预
计
效
益
项目尚在建
不
唐山 LNG 项目（第一 设，预计 2025
无 26.96 239,797.11 239,797.11 146,208.54 146,208.54 60.97 不适用 适 否
阶段、第二阶段） ( 93,588.57) 年达到预定
用
可使用状态
唐山 LNG 接收站外输 不
于 2022 年 12
管线项目（曹妃甸—宝 无 7.86 69,902.95 69,902.95 22,111.74 22,111.74 31.63 不适用 适 否
( 47,791.21) 月底建成
坻段） 用
唐山 LNG 接收站外输 不
于 2022 年 12
管线项目（宝坻—永清 无 2.66 23,679.74 23,679.74 17,135.38 17,135.38 ( 6,544.36) 72.36 不适用 适 否
月底建成
段） 用
补充流动资金及偿还银 无 13.62 121,125.72 121,125.72 69,999.94 121,252.68 126.96（注 1） 100.10 不适用 不适用 不 否
行贷款 适
用
合计 51.10 454,505.52 454,505.52 255,455.60 306,708.34 (147,797.18) 67.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施方式变更情况 参见前述专项报告“四、（二）募集资金投资项目实施方式变更情况”相关内容
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“四、（三）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“四、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“四、（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
注1. 累计投入金额与承诺投入金额的差额为本公司使用银行存款的利息收入、理财收益及已支付未置换的发行费用金额补充流动资金导致。