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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 299105889 182293104 193681517 99416683
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11894041147 7036674800 21818499501 13194277433
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 360097451 201312477 729304724 480651971
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8363882571 5199750045 14833727045 9179555376
支付的其他与经营活动有关的现金 147670324 106915600 301043046 142061875
经营活动现金流出小计 9797953400 6065990306 16966815921 10783977125
经营活动产生的现金流量净额 2096087747 970684494 4851683580 2410300309
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 410000000 110000000 1430000000 1130000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2830920 799856 20829923 7632125
收到的其他与投资活动有关的现金 8916485 11259395 45897731 40031735
投资活动现金流入小计 608683031 221472467 1640983165 1307632270
购建固定无形和长期资产支付的现金 2952499755 1212596757 6577701753 4501487353
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 17592190 -- 26870528 --
投资活动现金流出小计 3385520945 1252596757 8057031854 5229284226
投资活动产生的现金流量净额 -2776837914 -1031124290 -6416048689 -3921651956
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7363121784 3850826382 12992824455 9397849730
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7630863084 3973816382 13098570355 9470665630
偿还债务所支付的现金 4297432600 2353220089 12440553508 8781103288
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 93846247 1084717147 272101678 148601867
筹资活动现金流出小计 6241585361 3837744697 15408647796 11124303888
筹资活动产生的现金流量净额 1389277724 136071685 -2310077440 -1653638258
五、汇率变动对现金的影响 409271 185609 -11887241 -2776478
六、现金及现金等价物净增加额 708936828 75817497 -3886329791 -3167766384
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1681623524 -- 2734282064 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1353670386 -- 2056029111 --
无形资产摊销 81706639 -- 164716144 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -261863 -- 3338466 --
固定资产报废损失 -1978640 -- 3563871 --
财务费用 628731412 -- 1099778682 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -117847880 -- -365628203 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -35108959 -- -861785302 --
经营性应收项目的减少(减增加) -683517694 -- -903389217 --
经营性应付项目的增加(减减少) -940324530 -- 588396122 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 46489061 -- 49916440 --
经营活动产生之现金流量净额 2096087747 -- 4851683580 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3988296055 -- 3279359227 --
减:货币资金的期初余额 3279359227 -- 7165689017 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 708936828 -- -3886329791 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 6584767 -- 8230567 --
销售商品、提供劳务收到的现金 11368401992 6796652717 21450563873 12939898712
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 226533266 57728978 174254110 154962037
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 410000000 110000000 1430000000 1130000000