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现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 151063834 110007954 72407548 48300264
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6324516225 21875085498 12624331472 9556352486
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 200411558 831860052 486145685 328793764
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4623436554 12225412568 8222043654 6486160248
支付的其他与经营活动有关的现金 84898214 328174919 187956660 105378737
经营活动现金流出小计 5203418953 14411725340 9796408324 7466584286
经营活动产生的现金流量净额 1121097272 7463360158 2827923148 2089768200
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 520000000 2289000000 1249000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6510295 9843343 10737477 10594711
收到的其他与投资活动有关的现金 50027125 382300885 -- --
投资活动现金流入小计 602561941 2950164731 1464477562 200270758
购建固定无形和长期资产支付的现金 1410153376 7287640553 3784792493 2509743701
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 45058042 16924910 16190056
投资活动现金流出小计 1612153376 10598840307 6303367004 3917037750
投资活动产生的现金流量净额 -1009591436 -7648675576 -4838889442 -3716766992
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1872529228 12685678711 8100040818 4524382833
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 42280000 43980000 40000000
筹资活动现金流入小计 1899829228 13250746882 8562747892 4581399908
偿还债务所支付的现金 3680724539 9400215653 6106680220 4213529919
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 56081042 1331447815 1039346394 1035919753
筹资活动现金流出小计 4167358125 13426338564 9134713177 5960591533
筹资活动产生的现金流量净额 -2267528897 -175591682 -571965284 -1379191625
五、汇率变动对现金的影响 -144838 -6488598 163790 328126
六、现金及现金等价物净增加额 -2156167899 -367395698 -2582767788 -3005862291
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2818964076 -- 2024359197
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2005929267 -- 1008177219
无形资产摊销 -- 166172922 -- 152948838
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -291320 -- -1288035
固定资产报废损失 -- 2860300 -- 649468
财务费用 -- 1228772595 -- 619789065
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -258405529 -- -148007463
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 109655094 -- -124874406
经营性应收项目的减少(减增加) -- 902797156 -- -1359465798
经营性应付项目的增加(减减少) -- 279948724 -- -171487743
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4820138 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 7463360158 -- 2089768200
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7165689017 -- 4527222425
减:货币资金的期初余额 -- 7533084716 -- 7533084716
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -367395698 -- -3005862291
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8953823 -- 3723903
销售商品、提供劳务收到的现金 6132442079 21460234853 12254865340 9220787895
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 41010312 304842692 297058585 287264326
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 520000000 2289000000 1249000000 --