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现金流量表

报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 398786757 215937479 299105889 182293104
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22906992687 15738041610 11894041147 7036674800
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 785522762 543594777 360097451 201312477
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16785894856 10865661518 8363882571 5199750045
支付的其他与经营活动有关的现金 366951044 280957351 147670324 106915600
经营活动现金流出小计 19186203851 12852228126 9797953400 6065990306
经营活动产生的现金流量净额 3720788836 2885813485 2096087747 970684494
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1320000000 720000000 410000000 110000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18549559 1119284 2830920 799856
收到的其他与投资活动有关的现金 44382138 19169283 8916485 11259395
投资活动现金流入小计 1707026507 1061821132 608683031 221472467
购建固定无形和长期资产支付的现金 7525151712 4604488990 2952499755 1212596757
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 15927689 13897807 17592190 --
投资活动现金流出小计 8649108401 5368215797 3385520945 1252596757
投资活动产生的现金流量净额 -6942081894 -4306394665 -2776837914 -1031124290
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 17477179716 10357180482 7363121784 3850826382
收到的其他与筹资活动有关的现金 66119210 -- -- --
筹资活动现金流入小计 18334357506 10735401782 7630863084 3973816382
偿还债务所支付的现金 11219203744 6777778984 4297432600 2353220089
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 490764732 1166892517 93846247 1084717147
筹资活动现金流出小计 15444231285 10163614251 6241585361 3837744697
筹资活动产生的现金流量净额 2890126221 571787531 1389277724 136071685
五、汇率变动对现金的影响 -4168990 -1428335 409271 185609
六、现金及现金等价物净增加额 -335335828 -850221985 708936828 75817497
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1900360756 -- 1681623524 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 2754617960 -- 1353670386 --
无形资产摊销 178108123 -- 81706639 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -622283 -- -261863 --
固定资产报废损失 -443776 -- -1978640 --
财务费用 1243407605 -- 628731412 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -148143009 -- -117847880 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1154026211 -- -35108959 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1059997557 -- -683517694 --
经营性应付项目的增加(减减少) -397177401 -- -940324530 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 2347194 -- 46489061 --
经营活动产生之现金流量净额 3720788836 -- 2096087747 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2944023399 -- 3988296055 --
减:货币资金的期初余额 3279359227 -- 3279359227 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -335335828 -- 708936828 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 14489684 -- 6584767 --
销售商品、提供劳务收到的现金 22123875034 15216209204 11368401992 6796652717
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 384330896 305894928 226533266 57728978
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1320000000 720000000 410000000 110000000