现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
151063834 |
110007954 |
72407548 |
48300264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6324516225 |
21875085498 |
12624331472 |
9556352486 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200411558 |
831860052 |
486145685 |
328793764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4623436554 |
12225412568 |
8222043654 |
6486160248 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84898214 |
328174919 |
187956660 |
105378737 |
| 经营活动现金流出小计 |
5203418953 |
14411725340 |
9796408324 |
7466584286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1121097272 |
7463360158 |
2827923148 |
2089768200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
520000000 |
2289000000 |
1249000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6510295 |
9843343 |
10737477 |
10594711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50027125 |
382300885 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
602561941 |
2950164731 |
1464477562 |
200270758 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1410153376 |
7287640553 |
3784792493 |
2509743701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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45058042 |
16924910 |
16190056 |
| 投资活动现金流出小计 |
1612153376 |
10598840307 |
6303367004 |
3917037750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1009591436 |
-7648675576 |
-4838889442 |
-3716766992 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1872529228 |
12685678711 |
8100040818 |
4524382833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
42280000 |
43980000 |
40000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1899829228 |
13250746882 |
8562747892 |
4581399908 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3680724539 |
9400215653 |
6106680220 |
4213529919 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56081042 |
1331447815 |
1039346394 |
1035919753 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4167358125 |
13426338564 |
9134713177 |
5960591533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2267528897 |
-175591682 |
-571965284 |
-1379191625 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-144838 |
-6488598 |
163790 |
328126 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2156167899 |
-367395698 |
-2582767788 |
-3005862291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2818964076 |
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2024359197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2005929267 |
-- |
1008177219 |
| 无形资产摊销 |
-- |
166172922 |
-- |
152948838 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-291320 |
-- |
-1288035 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2860300 |
-- |
649468 |
| 财务费用 |
-- |
1228772595 |
-- |
619789065 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-258405529 |
-- |
-148007463 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
109655094 |
-- |
-124874406 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
902797156 |
-- |
-1359465798 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
279948724 |
-- |
-171487743 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4820138 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7463360158 |
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2089768200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7165689017 |
-- |
4527222425 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7533084716 |
-- |
7533084716 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-367395698 |
-- |
-3005862291 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8953823 |
-- |
3723903 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6132442079 |
21460234853 |
12254865340 |
9220787895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
41010312 |
304842692 |
297058585 |
287264326 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
520000000 |
2289000000 |
1249000000 |
-- |
