现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
215937479 |
299105889 |
182293104 |
193681517 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15738041610 |
11894041147 |
7036674800 |
21818499501 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
543594777 |
360097451 |
201312477 |
729304724 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10865661518 |
8363882571 |
5199750045 |
14833727045 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
280957351 |
147670324 |
106915600 |
301043046 |
| 经营活动现金流出小计 |
12852228126 |
9797953400 |
6065990306 |
16966815921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2885813485 |
2096087747 |
970684494 |
4851683580 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
720000000 |
410000000 |
110000000 |
1430000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1119284 |
2830920 |
799856 |
20829923 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19169283 |
8916485 |
11259395 |
45897731 |
| 投资活动现金流入小计 |
1061821132 |
608683031 |
221472467 |
1640983165 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4604488990 |
2952499755 |
1212596757 |
6577701753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13897807 |
17592190 |
-- |
26870528 |
| 投资活动现金流出小计 |
5368215797 |
3385520945 |
1252596757 |
8057031854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4306394665 |
-2776837914 |
-1031124290 |
-6416048689 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10357180482 |
7363121784 |
3850826382 |
12992824455 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10735401782 |
7630863084 |
3973816382 |
13098570355 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6777778984 |
4297432600 |
2353220089 |
12440553508 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1166892517 |
93846247 |
1084717147 |
272101678 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10163614251 |
6241585361 |
3837744697 |
15408647796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
571787531 |
1389277724 |
136071685 |
-2310077440 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1428335 |
409271 |
185609 |
-11887241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-850221985 |
708936828 |
75817497 |
-3886329791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1681623524 |
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2734282064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1353670386 |
-- |
2056029111 |
| 无形资产摊销 |
-- |
81706639 |
-- |
164716144 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-261863 |
-- |
3338466 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1978640 |
-- |
3563871 |
| 财务费用 |
-- |
628731412 |
-- |
1099778682 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-117847880 |
-- |
-365628203 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35108959 |
-- |
-861785302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-683517694 |
-- |
-903389217 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-940324530 |
-- |
588396122 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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46489061 |
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49916440 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2096087747 |
-- |
4851683580 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3988296055 |
-- |
3279359227 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3279359227 |
-- |
7165689017 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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708936828 |
-- |
-3886329791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6584767 |
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8230567 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15216209204 |
11368401992 |
6796652717 |
21450563873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
305894928 |
226533266 |
57728978 |
174254110 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
720000000 |
410000000 |
110000000 |
1430000000 |
