2019 年第三季度报告
公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸
岳阳林纸股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.......................................................... 3
二、 公司基本情况...................................................... 3
三、 重要事项.......................................................... 5
四、 附录............................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄欣、主管会计工作负责人钟秋生及会计机构负责人（会计主管人员）
杜良辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 15,195,801,639.38 14,864,582,888.42 2.23
归属于上市公司股东的净资产 8,103,230,648.75 8,168,035,727.81 -0.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 443,090,918.37 742,824,023.83 -40.35
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 4,907,202,460.82 5,001,977,644.13 -1.89
归属于上市公司股东的净利润 115,079,083.18 341,028,743.74 -66.26
归属于上市公司股东的扣除非
83,229,279.02 288,285,672.60 -71.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.41 4.26 减少 2.85 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.083 0.244 -65.98
稀释每股收益（元/股） 0.083 0.244 -65.98
注：年初至报告期末的基本每股收益、稀释每股收益已扣除回购股份影响因素。
说明：（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①因母公司纸产品销
售价格下降，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降；②因本期公司产
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品销量较同期增加，及主要原材料市场价格偏低，公司经营性备货增加，导致购买商
品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。
（2）报告期归属于上市公司股东的净利润、每股收益较上年同期大幅减少，主
要是因为母公司主要原材料价格波动导致生产成本上升，同时纸产品销售价格较同期
下降，本报告期母公司净利润较上年同期减少 65.45%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,591,603.84 -1,588,433.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,518,609.15 26,336,924.61
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,275,597.85 9,755,414.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,761,060.57 2,314,659.85
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,045,834.30 -4,968,761.28
合计 5,917,829.43 31,849,804.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,624
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
泰格林纸集团股份有限公司 389,557,001 27.87 0 质押 50,000,000 国有法人
中国纸业投资有限公司 200,000,000 14.31 200,000,000 无 0 国有法人
刘建国 90,000,000 6.44 90,000,000 质押 50,000,000 境内自然人
山东省国有资产投资控股
25,000,000 1.79 25,000,000 无 0 国有法人
有限公司
湖北新海天投资有限公司 25,000,000 1.79 25,000,000 质押 25,000,000 境内非国有法人
李寒光 13,437,582 0.96 0 无 0 境内自然人
胡亚琴 7,921,412 0.57 0 无 0 境内自然人
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国联证券－上海银行－国
联定增精选 23 号集合资产 7,454,000 0.53 7,454,000 无 0 其他
管理计划
方艺华 7,400,000 0.53 0 无 0 境内自然人
岳阳林纸股份有限公司
－2015 年骨干员工持股 5,620,000 0.40 5,620,000 无 0 其他
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
泰格林纸集团股份有限公司 389,557,001 人民币普通股 389,557,001
李寒光 13,437,582 人民币普通股 13,437,582
胡亚琴 7,921,412 人民币普通股 7,921,412
方艺华 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
上海方大投资管理有限责任公司 5,461,000 人民币普通股 5,461,000
方丽平 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
郭向峰 3,644,600 人民币普通股 3,644,600
吴竹媚 3,416,219 人民币普通股 3,416,219
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 3,218,605 人民币普通股 3,218,605
杨巧观 2,825,300 人民币普通股 2,825,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东，
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为泰格林纸的全资子公司；刘
建国为公司董事、全资子公司诚通凯胜董事长；岳阳林纸股份有限
公司－2015 年骨干员工持股计划由公司骨干员工参与；除此之外未
知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 公司不存在优先股股东。
说明
注：截至报告期末，岳阳林纸股份有限公司回购专用证券账户持本公司股份 30,869,025 股，占
公司总股本的 2.21%，持股数量在股东中排第 4 位、在无限售条件股东中排第 2 位。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期
项目 本报告期末 上年度末 末比上年 原因说明
度末增减
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主要系公司本期预收货款增加及收
货币资金 561,974,733.31 330,078,731.81 70.25%
到储备林专项资金
一年内到期的非流动 主要系骏泰新材料本期归还公司借
0.00 399,308,475.95 -100.00%
资产 款本金及利息
主要系本期母公司化机浆、污水深
度处理等项目以及子公司诚通凯胜
在建工程 567,911,339.03 287,103,664.47 97.81%
梅山保税港区企业服务平台 PPP 项
目投入增多
主要系公司本期摊销融资租赁服务
长期待摊费用 5,254,164.77 14,376,451.30 -63.45%
费
主要系公司预付工程项目款本期逐
其他非流动资产 11,872,389.99 19,089,802.81 -37.81%
步结账
主要系母公司采用预收方式销售货
预收账款 559,930,249.85 283,323,391.74 97.63% 物增多及恒泰公司“雅园三期”开
始预售，本期收到客户预收款增多
应付利息 9,005,453.72 5,446,604.19 65.34% 主要系应付未付利息增加
一年内到期的非流动 主要系本期一年内到期的长期借款
373,668,539.84 258,721,913.74 44.43%
负债 增加
主要系子公司湘江纸业本期归还湖
其他流动负债 60,000.00 5,060,000.00 -98.81%
南财信经济投资有限公司借款
主要系本期新增储备林专项借款及
长期借款 1,487,360,455.8 758,911,669.22 95.99%
宁波凯昱长期借款
3
库存股 141,717,279.56 0.00 - 主要系公司本期回购股票
本期比上
年初至报告期期
项目 上年同期金额 年同期增 原因说明
末（1-9 月）金额
减
主要系外币汇率变动，汇兑损失较
财务费用 82,627,553.81 122,895,221.35 -32.77% 上年同期大幅减少及票据贴现减
少，利息费用较上年同期减少
主要系母公司纸产品市场行情回
资产减值损失 1,278,942.55 0.00 - 暖，纸价较年初上升，库存商品跌
价准备转回
主要系上年同期子公司湘江纸业处
资产处置收益 -54,906.59 3,148,297.74 -101.74%
置固定资产
主要系本期公司利润总额较上年同
所得税费用 38,559,597.71 78,584,614.15 -50.93%
期大幅减少，所得税费用减少
主要系报告期母公司纸产品销售价
支付的各项税费 190,229,996.83 386,020,311.10 -50.72% 格较同期下降，公司缴纳的增值税
及相关税费减少
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取得投资收益收到的 主要系是本期子公司安泰公司收到
2,610,000.00 4,500,000.00 -42.00%
现金 投资收益较同期减少
处置固定资产、无形 主要系上年同期子公司湘江纸业收
资产和其他长期资产 133,307.00 23,460,800.00 -99.43% 到固定资产处置款项，本期该项现
收回的现金净额 金流入减少
收到其他与投资活动 主要系本期收到三供一业专项款，
14,905,000.00 0.00 -
有关的现金 上年同期无此项现金流入
购建固定资产、无形
主要系母公司及子公司诚通凯胜生
资产和其他长期资产 178,175,488.45 137,559,560.85 29.53%
态在建工程支出较上年同期增长
支付的现金
支付的其他与投资有 主要系本期子公司湘江纸业支付固
1,675,000.00 0.00 -
关的现金 定资产处置费用
主要系上年同期子公司恒泰公司支
投资支付的现金 0.00 6,200,000.00 -100.00% 付对宁波诚胜生态公司投资，本期
无此项现金流出
主要系上年同期子公司宁波凯昱收
吸收投资收到的现金 0.00 15,438,060.89 -100.00%
到投资款，本期无此项现金流出
汇率变动对现金及现
136,214.83 -714,344.22 119.07% 主要系外币汇率变动影响所致
金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）重要协议及项目
1、经公司第六届董事会第二次会议、2015 年第四次临时股东大会审议批准，2015
年 10 月公司与控股股东泰格林纸实施了资产置换，公司将原全资子公司湖南骏泰新
材料科技有限责任公司（原名“湖南骏泰浆纸有限责任公司”）置换给了泰格林纸，
公司原对骏泰新材料提供的资金支持，成为了关联方资金往来。
根据公司与泰格林纸签署的《资产置换协议》，对于 2015 年资产置换前公司向
骏泰新材料提供的资金支持（本金 149,681.23 万元），由骏泰新材料分三年分次还
清（即 2016 年 10 月 31 日前付清总额的 30%、2017 年 10 月 31 日前付清总额的 30%、
2018 年 10 月 31 日前付清总额 40%），并由泰格林纸提供担保。
经 2018 年 10 月公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议、
2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意骏泰新材料在 2018 年 10 月 31 日前偿还
本年应还的 2 亿元占用本金后，剩余待偿还本金及相关资金使用费延期 10 个月，即
在 2019 年 8 月 31 日前全部偿还。具体详见 2018 年 10 月 10 日发布的《岳阳林纸股
份有限公司关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的公告》。
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截至 2019 年 8 月 30 日，骏泰新材料已全部偿还资产置换所形成的资金占用款。
详见公司于 2019 年 8 月 31 日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于骏泰新材料偿还资
产置换所形成资金占用款项的进展公告》。
2、2017 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资 13,647 万
元（含资产竞买）对岳阳分公司现有 1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改，采用竞
买后的中冶美利浆纸有限公司的 10 万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过技术改造升
级形成 10 万吨化机浆产能，生产文化纸用低游离度浆；同时，新建部分辅助设施。
截止报告期末，该项目累计投资 10,803.89 万元。
3、2016年4月22日，公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会岳阳林纸
股份有限公司战略合作框架协议》，2017年7月12日、2017年12月29日、2018年1月8
日公司分别发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告》、《岳
阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目预中标的公告》、《岳阳林纸
股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目中标进展的公告》。截止报告期末，
框架协议下中标项目包括：
（1）中标宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程，工程总造价 1.42
亿元；2017 年 7 月公司全资子公司诚通凯胜生态与宁波滨海新城建设投资有限公司签
订《宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目施工合同》，合同标的为
宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程。工程位于梅山水道南侧，春晓大
桥与梅山水道南堤之间，总占地面积约 21.1 万平方米，主要建设内容包括绿化、景
观系统；万人沙滩主次入口（不含主入口钢结构）、管理房及配电房、停车场；沙滩
排球场及看台；照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等。截止报告期末，该项目
完成工程量约 15,180.59 万元，总形象进度完成 100%。
（2）中标梅山保税港区企业服务平台PPP项目，项目总投资6.7亿元，公司第六
届董事会第二十八次会议审议批准了全资子公司诚通凯胜生态投资建设梅山保税港
区企业服务平台PPP项目，全资子公司诚通凯胜生态与宁波梅山岛开发投资有限公司、
浙江欣捷建设有限公司、宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司组建项目公司
宁波凯昱企业管理服务有限公司，项目公司注册资本为13,530.29万元，其中诚通凯
胜生态出资11,324.85 万元，经各方同意，出资方宁波梅山岛开发投资有限公司变更
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为宁波梅港海洋投资有限公司。截止报告期末，宁波凯昱企业管理服务有限公司实收
注册资本金额13,530.29万元，已投资24,743.70万元。
（3）2018 年 3 月，中标宁波滨海万人沙滩周边环境整治设计施工一体化项目，
工程总造价 0.33 亿元，该项目建设地点位于宁波市北仑区春晓镇；主要为东盘山路
南延东侧绿化、洋沙山路至东盘山路南延临时便道整治、万人沙滩周边绿化整治、万
人沙滩配套临时停车场及停车场围墙、万人沙滩沿线临时围墙、临时餐饮场地，水上
栈道等，项目总面积约 8.44 万平方米。截止报告期末，该项目完成工程量约 3,302
万元，总形象进度完成 100%。
4、2017 年 6 月 22 日，公司发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合
同的公告》，公司全资子公司诚通凯胜签署了《保方寺公园 EPC（设计、采购、施工）
总承包项目 EPC 工程总承包合同》，该项目位于永州市冷水滩区，建设内容包括保方
寺公园绿化景观、水上城市故事及基础设施配套工程、“两中心”绿化工程的设计、
采购、施工等，工程造价 15,054.08 万元(含设计费)。由于永州市规划出现重大调整，
水上城市故事及基础设施配套工程取消，工程总额调整为 7,000 万元。截止报告期末，
项目暂时无进度。
5、2017 年 8 月 7 日，公司全资子公司诚通凯胜收到了《中标通知书》，确认诚
通凯胜为北海市市花公园及体育休闲公园工程总承包施工的中标人。该工程位于广西
壮族自治区北海市，建筑面积约 206,000 平方米。整个工程分为市花公园及体育休闲
公园 2 个部分，工程合同估算价约 1.11 亿元。截止报告期末，该项目完成工程量约
1,454.55 万元(新增工作量)，总形象进度完成 100%，初步验收已通过，正在整理资
料准备正式验收。
6、2018 年 3 月，公司全资子公司诚通凯胜与同济大学建筑设计研究组成的联合
体中标“延安新区市政道路及周边绿地景观提升工程项目工程总承包”项目，该项目
工程建设内容：以植物绿化为主，配建公厕、景观照明、给排水、驳岸、小品、座椅
坐凳、标识标牌、园路、小广场、铺装和雨水收集系统等。总价 26,797.49 万元，其
中，建筑安装工程费 18,802.85 万元。工期总日历天数：545 天。截止报告期末，该
项目完成工程量约 10,509.59 万元，总形象进度完成 39.22%。
7、2018 年 10 月，诚通凯胜分别中标陕西西安杏园立交景观工程 EPC 项目（一
期）及江西宜春经济开发区宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路绿化景观提升改造
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项目 EPC（设计采购施工一体化）。涉及标的中标金额合计约 16,572 万元。杏园项目
建设内容：杏园立交盘道及匝道内外侧绿地、北三环两侧绿地（杏园立交以西部分）
绿化施工，总面积约 12 万平方米，实施内容包括植物栽植、地形营造、铺装、小品、
照明等；宜春项目建设内容：宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路共 4 条路的绿化、
景观、绿道等提升改造。截止报告期末，陕西西安杏园立交景观工程 EPC 项目完成
工程量约 4,544.93 万元，总形象进度完成 59.64%；江西宜春经济开发区宜商大道、
宜居大道、春顺路、春一路绿化景观提升改造项目 EPC（设计采购施工一体化）项目
完成工程量约 7,340.91 万元，总形象进度完成 88.66%。
8、2018年11月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2018
年秋季植树造林项目设计施工总承包第二标段的中标人，中标价为6,014.06万元。该
项目建设内容：工程建设项目的设计、采购、施工、管护等实行全过程的承包。并对
其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。截止报告该项目完成工程量约5,800
万元，总形象进度完成96.44%。
9、2019年3月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2019
年植树造林项目（春季）设计施工总承包第九标段的中标人，中标价为8,452.38万元。
截止报告期末该项目完成工程量约6,954.34万元，总形象进度完成82.27%。
10、2019 年 6 月末，诚通凯胜中标绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目勘察、
设计、施工总承包（EPC）项目，本项目建安工程费用为 19,553.96 万元。截止报告
期末，项目暂无进展。
（二）中期票据
经 2018 年 4 月公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司进行了中期票据注册申
请。2019 年 2 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中
市协注[2019]MTN50 号），中国银行间市场交易商协会接受公司的中期票据注册。中
期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中信证券
股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。报告期内公司未发行中期票据。
（三）短期融资券
2018年3月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》
（中市协注[2018]CP21号），中国银行间市场交易商协会接受公司的短期融资券注册。
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短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国
邮政储蓄银行股份有限公司主承销。报告期内公司未发行短期融资券。
（四）融资租赁
2018年6月19日公司第六届董事会第三十二次会议同意公司以在岳阳分公司账面
净值合计为6.25亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根
据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公
司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币5亿元（含5亿元），租赁期限4年。2018年
公司以岳阳分公司八号纸机设备作为标的物，开展了本金为2.5亿元的融资租赁业务，
租赁期限4年，报告期内按时支付了租金。
（五）经公司第七届董事会第四次会议决议，报告期内公司对现有造纸资产、业
务结构进行优化和整合，以2019年1月31日为基准日，将全资子公司永州湘江纸业有
限责任公司岳阳分公司业务相关的资产、负债整体划转至母公司。
（六）经2019年4月19日公司第七届董事会第八次会议审议批准，为加快处置存
量资产，及时收回对该子公司的债务，公司正在以挂牌转让方式转让湘江纸业100%股
权。本次湘江纸业100%股权以2019年3月31日为基准进行审计、评估，在北京产权交
易所以挂牌方式进行转让，受让方须同时受让湘江纸业对母公司的全部债务。经2019
年8月公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司停止挂牌转让湘江纸业100%股
权，对湘江纸业#4地制浆用设备、发电设备、输变电设备等固定资产采取挂牌出售方
式进行处置。
（七）报告期内，公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将
用于股权激励。截至 2019 年 9 月末，公司已累计回购股份 30,869,025 股，占公司总
股本的比例 2.21%。截至 2019 年 10 月 14 日，公司实际回购公司股份 39,999,946 股，
占公司总股本的 2.86%，回购最高价格 5.03 元/股，回购最低价格 4.09 元/股，回购
均价 4.5791 元/股，使用资金总额 18,316.55 万元（不含交易费用）。公司回购股份
数量已达到回购预案中的回购股份数量上限，本次回购股份方案实施完毕。详见公司
于 2019 年 10 月 17 日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份
变动公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
11 / 30
2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 岳阳林纸股份有限公司
法定代表人 李战
日期 2019 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 561,974,733.31 330,078,731.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 313,807,525.52 252,426,462.14
应收账款 775,401,891.68 780,085,918.89
应收款项融资
预付款项 383,863,776.35 392,547,321.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 855,761,533.54 863,560,622.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,257,857,413.56 5,822,225,492.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 399,308,475.95
其他流动资产 75,584,366.35 80,188,662.47
12 / 30
2019 年第三季度报告
流动资产合计 9,224,251,240.31 8,920,421,688.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,924,747.26 28,774,747.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,352,973.75 6,547,086.75
固定资产 4,139,978,554.21 4,361,137,753.12
在建工程 567,911,339.03 287,103,664.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 661,130,741.33 676,001,569.16
开发支出
商誉 516,096,726.24 516,096,726.24
长期待摊费用 5,254,164.77 14,376,451.30
递延所得税资产 35,028,762.49 35,033,399.16
其他非流动资产 11,872,389.99 19,089,802.81
非流动资产合计 5,971,550,399.07 5,944,161,200.27
资产总计 15,195,801,639.38 14,864,582,888.42
流动负债：
短期借款 2,830,811,881.07 3,394,304,990.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 331,039,010.45 422,222,128.51
应付账款 1,038,250,398.22 1,093,266,661.28
预收款项 559,930,249.85 283,323,391.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,291,351.78 29,935,453.28
应交税费 71,635,871.33 97,306,419.23
13 / 30
2019 年第三季度报告
其他应付款 107,814,274.83 109,898,254.19
其中：应付利息 9,005,453.72 5,446,604.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 373,668,539.84 258,721,913.74
其他流动负债 60,000.00 5,060,000.00
流动负债合计 5,350,501,577.37 5,694,039,212.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,487,360,455.83 758,911,669.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 210,242,620.30 195,337,620.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,411,964.43 26,204,285.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,720,015,040.56 980,453,575.40
负债合计 7,070,516,617.93 6,674,492,787.91
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,397,733,148.00 1,397,733,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,950,851,710.04 5,951,279,789.02
减：库存股 141,717,279.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积 225,223,159.32 225,223,159.32
一般风险准备
未分配利润 671,139,910.95 593,799,631.47
归属于母公司所有者权益（或股东权
8,103,230,648.75 8,168,035,727.81
益）合计
少数股东权益 22,054,372.70 22,054,372.70
所有者权益（或股东权益）合计 8,125,285,021.45 8,190,090,100.51
负债和所有者权益（或股东权益）
15,195,801,639.38 14,864,582,888.42
总计
14 / 30
2019 年第三季度报告
法定代表人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：杜良辉
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:岳阳林纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 371,766,820.37 164,165,309.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 255,664,369.56 191,053,571.24
应收账款 477,836,679.83 342,169,845.49
应收款项融资
预付款项 353,134,741.57 368,352,019.71
其他应收款 3,529,780,154.22 3,682,796,061.60
其中：应收利息
应收股利 50,000,000.00
存货 1,131,979,373.32 986,003,573.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 399,308,475.95
其他流动资产 41,826,979.47 28,299,131.80
流动资产合计 6,161,989,118.34 6,162,147,988.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,684,080,109.82 2,676,611,989.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,661,077,468.52 3,343,815,089.32
在建工程 337,616,162.15 153,317,258.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 193,751,837.61 197,400,345.20
15 / 30
2019 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,303,482.31 14,376,451.30
递延所得税资产 16,370,250.01 16,370,250.01
其他非流动资产 11,872,389.99 16,321,882.15
非流动资产合计 6,908,071,700.41 6,418,213,265.63
资产总计 13,070,060,818.75 12,580,361,254.21
流动负债：
短期借款 2,522,811,881.07 3,145,904,990.54
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 331,039,010.45 300,422,128.51
应付账款 495,453,987.28 415,104,063.82
预收款项 358,705,904.00 118,752,454.81
应付职工薪酬 25,088,992.21 17,428,988.14
应交税费 13,959,880.57 4,128,214.22
其他应付款 177,251,152.20 61,861,661.25
其中：应付利息 9,012,540.85 5,308,913.87
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 373,668,539.84 258,721,913.74
其他流动负债 60,000.00
流动负债合计 4,298,039,347.62 4,322,324,415.03
非流动负债：
长期借款 1,357,360,455.83 758,911,669.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 210,242,620.30 195,337,620.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,411,964.43 26,204,285.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,590,015,040.56 980,453,575.40
负债合计 5,888,054,388.18 5,302,777,990.43
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,397,733,148.00 1,397,733,148.00
其他权益工具
16 / 30
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 4,839,246,026.88 4,839,674,105.86
减：库存股 141,717,279.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积 225,223,159.32 225,223,159.32
未分配利润 861,521,375.93 814,952,850.60
所有者权益（或股东权益）合计 7,182,006,430.57 7,277,583,263.78
负债和所有者权益（或股东权益）
13,070,060,818.75 12,580,361,254.21
总计
法定代表人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：杜良辉
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,778,534,088.47 1,603,762,469.16 4,907,202,460.82 5,001,977,644.13
其中：营业收入 1,778,534,088.47 1,603,762,469.16 4,907,202,460.82 5,001,977,644.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,681,676,838.12 1,572,405,465.11 4,787,761,159.67 4,625,333,745.57
其中：营业成本 1,426,696,388.94 1,293,443,150.23 4,096,059,692.38 3,860,033,375.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,838,225.05 5,901,710.47 33,821,030.75 37,753,213.58
销售费用 89,136,019.15 72,799,279.51 235,294,028.12 222,545,916.13
管理费用 47,049,259.70 55,991,689.01 184,040,168.65 214,782,518.73
研发费用 80,204,941.34 66,003,312.98 155,918,685.96 167,323,500.73
财务费用 25,752,003.94 78,266,322.91 82,627,553.81 122,895,221.35
其中：利息费用 21,860,765.76 40,044,978.04 75,328,627.18 97,667,320.56
利息收入 1,381,137.35 2,402,996.70 4,285,757.81 5,677,907.54
17 / 30
2019 年第三季度报告
加：其他收益 8,701,425.75 25,087,536.15 30,780,838.50 38,133,600.57
投资收益（损失以
800,000.00 600,000.00 1,760,000.00 2,100,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
800,000.00 600,000.00 1,760,000.00 2,100,000.00
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-356,997.71 495,759.45
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
245,297.00 1,278,942.55
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-71,352.89 4,035,649.60 -54,906.59 3,148,297.74
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
106,287,323.21 61,325,486.80 152,849,177.90 420,521,556.32
号填列）
加：营业外收入 2,124,030.40 1,555,931.08 3,819,183.37 2,992,596.14
减：营业外支出 2,088,581.78 3,360,639.76 3,029,680.38 3,900,794.57
四、利润总额（亏损总额以
106,322,771.83 59,520,778.12 153,638,680.89 419,613,357.89
“－”号填列）
减：所得税费用 20,253,180.73 14,016,463.09 38,559,597.71 78,584,614.15
五、净利润（净亏损以“－”
86,069,591.10 45,504,315.03 115,079,083.18 341,028,743.74
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
86,069,591.10 45,504,315.03 115,079,083.18 341,028,743.74
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号 86,069,591.10 45,504,315.03 115,079,083.18 341,028,743.74
填列）
2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他
18 / 30
2019 年第三季度报告
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 86,069,591.10 45,504,315.03 115,079,083.18 341,028,743.74
归属于母公司所有者的综
86,069,591.10 45,504,315.03 115,079,083.18 341,028,743.74
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.063 0.033 0.083 0.244
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.063 0.033 0.083 0.244
19 / 30
2019 年第三季度报告
股)
定代表人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：杜良辉
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,450,220,759.38 1,258,208,602.88 4,020,651,390.34 4,103,915,198.59
减：营业成本 1,157,857,693.57 1,025,139,556.90 3,421,572,809.90 3,220,290,564.28
税金及附加 11,850,722.84 3,789,910.67 28,054,547.01 31,856,070.74
销售费用 80,225,212.40 61,431,773.14 207,769,497.67 187,303,405.63
管理费用 28,983,594.58 27,303,836.32 113,186,575.52 135,964,844.80
研发费用 76,112,543.52 62,910,489.89 144,648,647.44 158,821,075.01
财务费用 22,587,693.09 70,611,935.36 71,174,289.63 97,300,158.53
其中：利息费用 20,360,477.53 48,255,472.93 62,096,213.32 70,722,065.49
利息收入 536,588.33 1,773,468.68 1,996,231.72 3,994,124.87
加：其他收益 8,265,175.75 5,115,395.15 14,314,829.34 14,922,600.57
投资收益（损失以
50,000,000.00 50,000,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-413,123.69 886,737.08
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
1,278,942.55
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-71,352.89 35,500.00 -71,352.89 -851,851.86
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
130,797,122.24 12,171,995.75 99,354,318.48 287,336,565.39
号填列）
加：营业外收入 1,516,414.73 77,087.00 1,829,150.45 300,889.70
减：营业外支出 1,540,759.35 978,973.27 1,998,375.95 1,260,095.23
三、利润总额（亏损总额以
130,772,777.62 11,270,109.48 99,185,092.98 286,377,359.86
“－”号填列）
20 / 30
2019 年第三季度报告
减：所得税费用 7,861,110.99 1,092,963.93 14,877,763.95 42,359,051.50
四、净利润（净亏损以“－”
122,911,666.63 10,177,145.55 84,307,329.03 244,018,308.36
号填列）
（一）持续经营净利润（净
122,911,666.63 10,177,145.55 84,307,329.03 244,018,308.36
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 122,911,666.63 10,177,145.55 84,307,329.03 244,018,308.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
21 / 30
2019 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：杜良辉
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,544,956,343.70 3,990,985,664.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,011,373.75 7,125,067.37
收到其他与经营活动有关的现金 318,659,723.83 304,565,521.81
经营活动现金流入小计 3,871,627,441.28 4,302,676,253.62
购买商品、接受劳务支付的现金 2,603,724,132.72 2,468,797,977.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 288,505,532.77 333,958,574.62
支付的各项税费 190,229,996.83 386,020,311.10
支付其他与经营活动有关的现金 346,076,860.59 371,075,366.84
经营活动现金流出小计 3,428,536,522.91 3,559,852,229.79
经营活动产生的现金流量净额 443,090,918.37 742,824,023.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,610,000.00 4,500,000.00
22 / 30
2019 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 133,307.00 23,460,800.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,905,000.00
投资活动现金流入小计 17,648,307.00 27,960,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 178,175,488.45 137,559,560.85
现金
投资支付的现金 6,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,675,000.00
投资活动现金流出小计 179,850,488.45 143,759,560.85
投资活动产生的现金流量净额 -162,202,181.45 -115,798,760.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,438,060.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,821,551,278.97 4,531,948,184.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 499,641,436.11 419,668,610.84
筹资活动现金流入小计 4,321,192,715.08 4,967,054,855.95
偿还债务支付的现金 3,450,463,652.35 4,549,796,672.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188,356,770.99 254,484,221.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 756,349,233.09 866,718,958.95
筹资活动现金流出小计 4,395,169,656.43 5,670,999,853.12
筹资活动产生的现金流量净额 -73,976,941.35 -703,944,997.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 136,214.83 -714,344.22
五、现金及现金等价物净增加额 207,048,010.40 -77,634,078.41
加：期初现金及现金等价物余额 186,171,911.53 426,301,276.78
六、期末现金及现金等价物余额 393,219,921.93 348,667,198.37
法定代表人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：杜良辉
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,504,750,551.89 3,036,826,670.80
收到的税费返还 4,261,783.89 4,318,103.86
23 / 30
2019 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 150,348,205.76 1,548,305,281.53
经营活动现金流入小计 2,659,360,541.54 4,589,450,056.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,604,481,309.20 1,789,140,384.75
支付给职工以及为职工支付的现金 213,967,438.19 250,811,317.68
支付的各项税费 96,785,982.38 265,048,393.28
支付其他与经营活动有关的现金 173,430,311.05 1,930,453,137.92
经营活动现金流出小计 2,088,665,040.82 4,235,453,233.63
经营活动产生的现金流量净额 570,695,500.72 353,996,822.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 225,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,905,000.00
投资活动现金流入小计 14,905,000.00 225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 63,344,339.84 20,248,416.54
现金
投资支付的现金 7,468,120.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,675,000.00
投资活动现金流出小计 72,487,460.19 20,248,416.54
投资活动产生的现金流量净额 -57,582,460.19 -20,023,416.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,688,714,610.08 3,720,098,434.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 876,949,489.58 421,028,872.22
筹资活动现金流入小计 3,565,664,099.66 4,141,127,306.44
偿还债务支付的现金 2,535,213,652.35 3,591,958,925.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,401,402.14 231,101,054.43
支付其他与筹资活动有关的现金 1,225,243,189.08 778,731,060.60
筹资活动现金流出小计 3,931,858,243.57 4,601,791,040.34
筹资活动产生的现金流量净额 -366,194,143.91 -460,663,733.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 136,214.83 -714,344.22
五、现金及现金等价物净增加额 147,055,111.45 -127,404,672.10
加：期初现金及现金等价物余额 65,759,058.40 300,266,842.37
六、期末现金及现金等价物余额 212,814,169.85 172,862,170.27
法定代表人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：杜良辉
24 / 30
2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 330,078,731.81 330,078,731.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,426,462.14 252,426,462.14
应收账款 780,085,918.89 780,085,918.89
应收款项融资
预付款项 392,547,321.49 392,547,321.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 863,560,622.89 863,560,622.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,822,225,492.51 5,822,225,492.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 399,308,475.95 399,308,475.95
其他流动资产 80,188,662.47 80,188,662.47
流动资产合计 8,920,421,688.15 8,920,421,688.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,774,747.26 28,774,747.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,547,086.75 6,547,086.75
25 / 30
2019 年第三季度报告
固定资产 4,361,137,753.12 4,361,137,753.12
在建工程 287,103,664.47 287,103,664.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 676,001,569.16 676,001,569.16
开发支出
商誉 516,096,726.24 516,096,726.24
长期待摊费用 14,376,451.30 14,376,451.30
递延所得税资产 35,033,399.16 35,033,399.16
其他非流动资产 19,089,802.81 19,089,802.81
非流动资产合计 5,944,161,200.27 5,944,161,200.27
资产总计 14,864,582,888.42 14,864,582,888.42
流动负债：
短期借款 3,394,304,990.54 3,394,304,990.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 422,222,128.51 422,222,128.51
应付账款 1,093,266,661.28 1,093,266,661.28
预收款项 283,323,391.74 283,323,391.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,935,453.28 29,935,453.28
应交税费 97,306,419.23 97,306,419.23
其他应付款 109,898,254.19 109,898,254.19
其中：应付利息 5,446,604.19 5,446,604.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 258,721,913.74 258,721,913.74
其他流动负债 5,060,000.00 5,060,000.00
流动负债合计 5,694,039,212.51 5,694,039,212.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 758,911,669.22 758,911,669.22
应付债券
26 / 30
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 195,337,620.30 195,337,620.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,204,285.88 26,204,285.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 980,453,575.40 980,453,575.40
负债合计 6,674,492,787.91 6,674,492,787.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,397,733,148.00 1,397,733,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,951,279,789.02 5,951,279,789.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 225,223,159.32 225,223,159.32
一般风险准备
未分配利润 593,799,631.47 593,799,631.47
归属于母公司所有者权益（或 8,168,035,727.81 8,168,035,727.81
股东权益）合计
少数股东权益 22,054,372.70 22,054,372.70
所有者权益（或股东权益） 8,190,090,100.51 8,190,090,100.51
合计
负债和所有者权益（或股 14,864,582,888.42 14,864,582,888.42
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 164,165,309.10 164,165,309.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
27 / 30
2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 191,053,571.24 191,053,571.24
应收账款 342,169,845.49 342,169,845.49
应收款项融资
预付款项 368,352,019.71 368,352,019.71
其他应收款 3,682,796,061.60 3,682,796,061.60
其中：应收利息
应收股利
存货 986,003,573.69 986,003,573.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 399,308,475.95 399,308,475.95
其他流动资产 28,299,131.80 28,299,131.80
流动资产合计 6,162,147,988.58 6,162,147,988.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,676,611,989.47 2,676,611,989.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,343,815,089.32 3,343,815,089.32
在建工程 153,317,258.18 153,317,258.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 197,400,345.20 197,400,345.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,376,451.30 14,376,451.30
递延所得税资产 16,370,250.01 16,370,250.01
其他非流动资产 16,321,882.15 16,321,882.15
非流动资产合计 6,418,213,265.63 6,418,213,265.63
资产总计 12,580,361,254.21 12,580,361,254.21
流动负债：
短期借款 3,145,904,990.54 3,145,904,990.54
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,422,128.51 300,422,128.51
28 / 30
2019 年第三季度报告
应付账款 415,104,063.82 415,104,063.82
预收款项 118,752,454.81 118,752,454.81
应付职工薪酬 17,428,988.14 17,428,988.14
应交税费 4,128,214.22 4,128,214.22
其他应付款 61,861,661.25 61,861,661.25
其中：应付利息 5,308,913.87 5,308,913.87
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 258,721,913.74 258,721,913.74
其他流动负债
流动负债合计 4,322,324,415.03 4,322,324,415.03
非流动负债：
长期借款 758,911,669.22 758,911,669.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 195,337,620.30 195,337,620.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,204,285.88 26,204,285.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 980,453,575.40 980,453,575.40
负债合计 5,302,777,990.43 5,302,777,990.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,397,733,148.00 1,397,733,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,839,674,105.86 4,839,674,105.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 225,223,159.32 225,223,159.32
未分配利润 814,952,850.60 814,952,850.60
所有者权益（或股东权益） 7,277,583,263.78 7,277,583,263.78
合计
负债和所有者权益（或 12,580,361,254.21 12,580,361,254.21
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第三季度报告
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第
24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称金
融工具准则），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日
执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益，本公司
无差异追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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