现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
214644513 |
155727987 |
50086825 |
452634973 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4886156397 |
3337150889 |
1583905127 |
9535558149 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425443650 |
315205524 |
186233474 |
521701073 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3531888335 |
2329406670 |
1201257320 |
7179123932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
253111267 |
188249591 |
60025602 |
413301591 |
| 经营活动现金流出小计 |
4518675725 |
3094249401 |
1573236741 |
8479656413 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
367480673 |
242901487 |
10668386 |
1055901736 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22110417 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57632508 |
50610950 |
370800 |
4173996 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
233881842 |
226860284 |
178366050 |
28810685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1236858329 |
641206931 |
378703280 |
913061537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1236858329 |
641206931 |
378703280 |
913061537 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1002976486 |
-414346646 |
-200337231 |
-884250852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4853667313 |
3125589313 |
1259889313 |
3730688300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1232000 |
58096 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4854899313 |
3125647409 |
1259889313 |
3730688300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3531897783 |
2241446371 |
1226660099 |
3365136312 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
490676810 |
417647957 |
11742807 |
51502689 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4138919466 |
2733241129 |
1276601329 |
3828633758 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
715979848 |
392406280 |
-16712016 |
-97945458 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2690549 |
-2034702 |
-772598 |
-5713469 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
77793485 |
218926418 |
-207153458 |
67991957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-47736620 |
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-234104477 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
157082166 |
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324842868 |
| 无形资产摊销 |
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9802500 |
-- |
66886201 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1201923 |
-- |
-1707411 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4546 |
-- |
2827 |
| 财务费用 |
-- |
60162255 |
-- |
161164438 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-147310163 |
-- |
-11980023 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
238924034 |
-- |
341429975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87648247 |
-- |
802487410 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120815116 |
-- |
-453878619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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-21201201 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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242901487 |
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1055901736 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
911017535 |
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692091117 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
692091117 |
-- |
624099160 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
218926418 |
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67991957 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10375989 |
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15246344 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4488897893 |
3014578825 |
1521969175 |
8984468760 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
182613992 |
166844076 |
11849128 |
98454417 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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22110417 |
