包头北方创业股份有限公司
2009 年第三季度报告600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）
王文举声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,329,761,270.99 2,319,320,513.67 0.45
所有者权益（或股东权益）(元) 877,806,686.32 843,790,348.01 4.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.06 4.87 3.90
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 97,332,976.37 183.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 183.58
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,026,533.25 34,016,338.31 120.94
基本每股收益(元) 0.057 0.196 117.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.171 —
稀释每股收益(元) 0.046 0.171 76.92
全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 3.88
增加132.65 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.90 3.37
增加83.67 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 40,667.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,744,186.00
债务重组损益 -277,550
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,204,121.55
少数股东权益影响额 -406,875.03
所得税影响额 -856,713.75
合计 4,447,836.19600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,094
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
内蒙古第一机械制造（集
团）有限公司
31,500,000 人民币普通股
包头浩瀚科技实业有限公
司
16,910,066 人民币普通股
刘宏冰 1,269,724 人民币普通股
北京奥仕华冠口腔技术研
究所
1,140,000 人民币普通股
王萌 1,000,000 人民币普通股
中国工商银行－博时第三
产业成长股票证券投资基
金
1,000,000 人民币普通股
黑龙江同达投资有限公司 772,700 人民币普通股
侯唯建 607,610 人民币普通股
王秀荣 521,200 人民币普通股
陈美祥 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据增加3891.05 万元，增幅为174.35%,主要原因为本期接收客户银行承兑汇票增加；
2、应收账款增加16614.28 万元,增幅为67.24%,主要原因为本期销售给铁道部运输局装备部300 台C70
车9 月底交车,货款于10 月份结算所影响；
3、预付账款增加6028.73 万元,增幅为64.53%,主要原因为公司为四季度生产提前采购原材料所支付
的预付款项增加；
4、其他应收款增加148.34 万元,增幅为39.98%,主要原因为公司派出技术人员培训及差旅费等临时借
款增加；
5、存货减少23726.96 万元,降幅为35.83%,主要原因为公司按合同约定发出库存商品及本期加强库存
管理,降低存货占用；
6、短期借款减少10100 万元，降幅为48%，主要原因为本期偿还部分短期银行借款；
7、应付账款增加15301 万元,增幅为30.63%,主要原因为三季度采用上限结算，未付款增加；
8、预收账款减少5907 万元,降幅为54%,主要原因为本期销售给内蒙古黄岗矿业股份有限公司的整车
按合同规定发车实现销售其预收账款减少；
9、应交税费增加5458 万元,增幅为432%,主要原因为本报告期实现销售收入增幅较大形成增值税较大；
10、长期借款增加600 万元,增幅为261%,主要原因为本期子公司内蒙古一机集团富成锻造公司有限公
司增加了600 万元长期借款；
11、长期应付款减少206.18 万元, 主要原因为子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司本期处置了长
期应付款；
12、未分配利润增加3401.63 万元,增幅为51.64%,是本报告期实现的未分配利润；
13、本报告期销售费用减少333.83 万元,减幅为35%,主要原因为本期外贸铁路整车销售减少,发运费
用减少；
14、本报告期营业税金及附加增加11 万元，增幅为32%，主要原因为本期实现税金多于上期；
15、本报告期财务费用增加493 万元，增幅为173%，主要原因为子公司增加银行借款发生的利息所影
响；
16、本报告期资产减值损失增加182 万元，增幅为289%，主要原因为本期根据会计政策计提了坏账准
备；
17、本报告期营业外收入增加285 万元，增幅为100%，主要原因为本报告期母公司收到政府补贴收入600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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230.2 万元所影响；
18、本报告期营业外支出增加31 万元，增幅为100%，主要原因为子公司内蒙古一机集团富成锻造有
限责任公司发生债务重组损失28.75 万元；
19、本报告期所得税费用增加125 万元，增幅为575%，主要原因为根据税法规定当期应交企业所得税
增加；
20、本报告期净利润增加353 万元，增幅为41.72%，主要原因为上年控股子公司亏损，而今年控股子
公司实现盈利；
21、本报告期归属于母公司的净利润增加548.85 万元，增幅为120.94%,主要原因为公司本期经营情
况总体好于上年同期及子公司内蒙古一机集团富成锻造股份有限责任公司上年同期实现净利润归原股
东所影响；
22、本报告期少数股东损益减少196 万元，降幅为50%，主要原因为子公司内蒙古一机集团富成锻造
股份有限责任公司上年同期实现净利润归原股东所影响；
23、经营活动产生的现金流量净额增加21350 万元，增幅为183.78%，主要原因为公司整体经营良性
运转，采取各种措施加强应收账款管理，使资金能及时回笼；
24、投资活动产生的现金流量净额增加369 万元，增幅40%，主要原因为公司对铁路车辆总装生产线
进行了一系列改造投入了资金；
25、筹资活动产生的现金流量净额减少了31252 万元，降幅147%，主要原因为上年同期定向增发4323
万股募集30000 万元资金所影响；
26、报告期基本每股收益及稀释每股收益比上年同期增加0.031 元和0.020 元，增幅为117.59%和
76.92%,主要原因为净利润同比上升造成；
27、报告期净资产收益率及扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率比上年同期分别增加0.65 个百
分点和0.41 个百分点,增幅分别为132.65%和83.67%,主要原因为净利润同比大幅度上升造成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非公开发行股份时第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺本次认购股份自发
行之日起三十六个月内不上市流通，其余七家股东承诺本次认购股份自发行之日起12 个月内不上市流
通，完全按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。
包头北方创业股份有限公司
法定代表人: 缪文民
2009 年10 月27 日600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 530,464,491.14 546,104,420.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 61,227,400.00 22,316,924.50
应收账款 413,224,218.46 247,081,463.39
预付款项 153,719,240.30 93,431,900.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,193,629.86 3,710,251.03
买入返售金融资产
存货 425,021,594.01 662,291,156.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,588,850,573.77 1,574,936,116.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,001,316.00 3,001,316.00
投资性房地产 24,422,132.25 24,890,911.87
固定资产 698,814,971.30 702,900,704.07
在建工程 11,671,374.44 10,995,132.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,000.00 24,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,980,903.23 2,571,833.72
其他非流动资产
非流动资产合计 740,910,697.22 744,384,397.66
资产总计 2,329,761,270.99 2,319,320,513.67
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 211,000,000.00600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 290,175,791.53 385,547,480.00
应付账款 652,469,106.04 499,462,430.45
预收款项 51,131,305.16 110,204,921.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,721,832.48 3,090,639.36
应交税费 41,953,866.29 -12,634,188.44
应付利息
应付股利 14,323,868.82 14,323,868.82
其他应付款 180,187,518.04 163,344,364.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,345,663,288.36 1,377,039,515.39
非流动负债：
长期借款 8,300,000.00 2,300,000.00
应付债券
长期应付款 0.00 2,061,753.18
专项应付款 120,000.00 120,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,420,000.00 4,481,753.18
负债合计 1,354,083,288.36 1,381,521,268.57
股东权益：
股本 173,230,000.00 173,230,000.00
资本公积 579,700,585.51 579,700,585.51
减：库存股
盈余公积 24,989,565.66 24,989,565.66
一般风险准备
未分配利润 99,886,535.15 65,870,196.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 877,806,686.32 843,790,348.01
少数股东权益 97,871,296.31 94,008,897.09
股东权益合计 975,677,982.63 937,799,245.10
负债和股东权益合计 2,329,761,270.99 2,319,320,513.67
公司法定代表人: 缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,602,872.28 406,683,547.40
交易性金融资产
应收票据 37,083,200.00 1,880,000.00
应收账款 233,814,649.20 119,159,965.83
预付款项 153,045,619.50 84,541,657.42
应收利息
应收股利
其他应收款 77,049,984.55 73,419,389.12
存货 230,872,146.47 462,607,118.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,146,468,472.00 1,148,291,678.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 412,424,008.35 412,424,008.35
投资性房地产 24,422,132.25 24,890,911.87
固定资产 257,916,481.36 267,845,258.34
在建工程 504,107.00 1,373,907.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,577,901.45 2,168,831.94
其他非流动资产
非流动资产合计 697,844,630.41 708,702,917.50
资产总计 1,844,313,102.41 1,856,994,596.23
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 266,350,000.00 323,905,500.00
应付账款 537,022,444.31 435,668,192.87
预收款项 46,043,742.50 106,420,372.42
应付职工薪酬 1,678,795.82 1,575,100.21
应交税费 56,253,375.93 -13,752,554.61
应付利息
应付股利
其他应付款 20,586,520.15 11,485,521.41600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 967,934,878.71 1,010,302,132.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 120,000.00 120,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,000.00 120,000.00
负债合计 968,054,878.71 1,010,422,132.30
股东权益：
股本 173,230,000.00 173,230,000.00
资本公积 589,540,104.68 589,540,104.68
减：库存股
盈余公积 22,985,807.00 22,985,807.00
未分配利润 90,502,312.02 60,816,552.25
外币报表折算差额
股东权益合计 876,258,223.70 846,572,463.93
负债和股东权益合计 1,844,313,102.41 1,856,994,596.23
公司法定代表人: 缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 613,426,358.73 571,123,218.19 1,765,890,559.90 1,584,956,570.81
其中：营业收入 613,426,358.73 571,123,218.19 1,765,890,559.90 1,584,956,570.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 602,519,667.02 562,445,580.90 1,727,757,148.16 1,547,675,606.28
其中：营业成本 560,890,924.35 525,437,076.44 1,622,320,125.84 1,442,917,522.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 451,858.57 341,673.09 3,208,714.90 1,214,181.47
销售费用 6,247,600.79 9,585,937.50 18,969,824.27 30,344,433.96
管理费用 31,649,422.26 30,556,433.50 73,427,075.12 75,076,309.14
财务费用 2,086,317.44 -2,846,706.06 7,104,277.98 3,706,587.80
资产减值损失 1,193,543.61 -628,833.57 2,727,130.05 -5,583,429.01
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
10,906,691.71 8,677,637.29 38,133,411.74 37,280,964.53
加：营业外收入 2,857,348.33 6,067,914.18 236,664.00
减：营业外支出 305,976.97 356,489.21 1,050,885.26
其中：非流动资产处
置损失
18,476.97 68,989.21 34,033.23
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
13,458,063.07 8,677,637.29 43,844,836.71 36,466,743.27
减：所得税费用 1,468,369.43 217,567.14 5,966,099.18 4,935,000.52
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
11,989,693.64 8,460,070.15 37,878,737.53 31,531,742.75
归属于母公司所有者
的净利润
10,026,533.25 4,538,038.86 34,016,338.31 20,673,859.91
少数股东损益 1,963,160.39 3,922,031.29 3,862,399.22 10,857,882.84600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.057 0.026 0.196 0.148
（二）稀释每股收益 0.046 0.026 0.171 0.148
公司法定代表人: 缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举
母公司利润表
编制单位: 包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 431,490,505.99 383,397,783.92 1,231,856,898.74 1,102,298,173.88
减：营业成本 402,236,085.54 356,860,074.80 1,151,299,611.19 1,017,454,887.85
营业税金及附加 449,324.95 162,602.48 2,716,607.15 826,534.65
销售费用 3,037,818.43 6,367,696.22 11,196,518.00 22,725,234.91
管理费用 15,449,135.22 15,544,476.30 36,058,917.55 39,725,381.09
财务费用 -487,739.12 -5,201,189.93 -2,222,970.90 -2,286,653.86
资产减值损失 1,431,389.51 -628,833.57 2,727,130.05 -7,007,666.17
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
9,374,491.46 10,292,957.62 30,081,085.70 30,860,455.41
加：营业外收入 1,849,556.00 4,523,863.91 236,664.00
减：营业外支出 3,528.41 48,809.65 896,652.03
其中：非流动资产处
置损失
3,528.41 48,809.65
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
11,220,519.05 10,292,957.62 34,556,139.96 30,200,467.38
减：所得税费用 1,468,369.43 304,862.64 4,870,380.19 4,889,551.46
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
9,752,149.62 9,988,094.98 29,685,759.77 25,310,915.92
公司法定代表人: 缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,395,515.22 1,035,012,449.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,444,374.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 40,031,913.07 39,617,049.20
经营活动现金流入小计 1,243,871,802.29 1,074,629,498.47
购买商品、接受劳务支付的现金 951,955,773.11 1,004,749,509.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,384,061.01 81,454,567.87
支付的各项税费 39,298,288.92 26,766,580.31
支付其他与经营活动有关的现金 70,900,702.88 77,829,894.46
经营活动现金流出小计 1,146,538,825.92 1,190,800,552.47
经营活动产生的现金流量净额 97,332,976.37 -116,171,054.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
128,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 128,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,967,209.50 9,146,833.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,967,209.50 9,146,833.18
投资活动产生的现金流量净额 -12,838,709.50 -9,146,833.18
三、筹资活动产生的现金流量：600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
吸收投资收到的现金 0.00 302,485,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,000,000.00 155,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,000,000.00 457,485,200.00
偿还债务支付的现金 164,000,000.00 240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,134,196.38 5,094,569.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 169,134,196.38 245,094,569.42
筹资活动产生的现金流量净额 -100,134,196.38 212,390,630.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,639,929.51 87,072,743.40
加：期初现金及现金等价物余额 546,104,420.65 223,836,439.67
六、期末现金及现金等价物余额 530,464,491.14 310,909,183.07
公司法定代表人: 缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 962,041,917.40 885,103,888.56
收到的税费返还 2,582,300.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 22,752,315.88 11,827,078.10
经营活动现金流入小计 987,376,533.28 896,930,966.66
购买商品、接受劳务支付的现金 762,035,667.48 896,757,417.39
支付给职工以及为职工支付的现金 31,794,848.44 39,383,111.27
支付的各项税费 28,709,258.90 20,242,863.19
支付其他与经营活动有关的现金 39,886,484.45 41,173,292.50
经营活动现金流出小计 862,426,259.27 997,556,684.35
经营活动产生的现金流量净额 124,950,274.01 -100,625,717.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
8,723,599.50 5,685,773.83
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,723,599.50 5,685,773.83
投资活动产生的现金流量净额 -8,723,599.50 -5,685,773.83600967 包头北方创业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 302,485,200.00
取得借款收到的现金 0.00 125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 427,485,200.00
偿还债务支付的现金 105,000,000.00 240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,307,349.63 2,812,029.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 108,307,349.63 242,812,029.74
筹资活动产生的现金流量净额 -108,307,349.63 184,673,170.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,919,324.88 78,361,678.74
加：期初现金及现金等价物余额 406,683,547.40 186,651,630.35
六、期末现金及现金等价物余额 414,602,872.28 265,013,309.09
公司法定代表人: 缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举
