现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
285392462 |
213177957 |
57009689 |
801049953 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2410537101 |
1695336835 |
306991102 |
11835344610 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
906749676 |
538799657 |
269525877 |
1141831679 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4650083681 |
2156954373 |
710455720 |
8821329776 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
359403299 |
197767494 |
59771574 |
609856542 |
| 经营活动现金流出小计 |
6265752955 |
3234957914 |
1309960611 |
10892974176 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3855215853 |
-1539621079 |
-1002969508 |
942370434 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3373855435 |
3141855435 |
400000000 |
3211787456 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3200 |
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397712 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3571241151 |
3324883401 |
408295050 |
3342175056 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136452307 |
69201297 |
15534696 |
191068383 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2796698147 |
2579447137 |
1183313422 |
3507822019 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
774543004 |
745436264 |
-775018371 |
-165646962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33000000 |
18000000 |
18000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
883118457 |
365253549 |
103451241 |
750295772 |
| 筹资活动现金流入小计 |
916118457 |
383253549 |
121451241 |
775295772 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15000000 |
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25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
636335905 |
446872254 |
40993814 |
821788006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1077525673 |
447231101 |
41168814 |
1259805781 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-161407216 |
-63977552 |
80282427 |
-484510009 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1993203 |
-- |
-- |
473345 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3240086863 |
-858162367 |
-1697705453 |
292686807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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264428197 |
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842602630 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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105504229 |
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191953996 |
| 无形资产摊销 |
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34139879 |
-- |
69916077 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-329723 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-686969 |
-- |
-487297 |
| 财务费用 |
-- |
3255528 |
-- |
1545922 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-114272262 |
-- |
-225843414 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
507923447 |
-- |
14585564 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
256068028 |
-- |
-35179396 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2606468147 |
-- |
53830994 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1539621079 |
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942370434 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3565659226 |
-- |
4423821594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4423821594 |
-- |
4131134786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-858162367 |
-- |
292686807 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2106232791 |
1463601203 |
249981414 |
10990280134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18911849 |
18557676 |
-- |
44014523 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3373855435 |
3141855435 |
400000000 |
3211787456 |
